施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

56.31美元0.47(0.84%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.65%
3月6.21%
1年74.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      2.26%
      2.80%
    • 三個月
      6.21%
      7.86%
      8.32%
    • 一年
      74.24%
      2.23%
      57.63%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      14.66%
      10.18%
    • 五年(年度化)
      8.42%
      10.55%
      12.83%
    • 十年(年度化)
      6.26%
      9.60%
      10.53%
    • 年初至今
      9.21%
      7.37%
      13.83%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.21%
    基金規模
    148.92百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    投資於歐洲主要交易所的小型股或於小型市場上市的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區67.84%
    2. 2.英國18.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.46%
    4. 4.美國2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.77%
    2. 2.周期性消費23.01%
    3. 3.電訊服務14.00%
    4. 4.科技11.70%
    5. 5.健康護理10.04%
    前五大持股
    1. 1.Hellofresh Se Bearer Shares4.61%
    2. 2.Dovalues Spa4.27%
    3. 3.Ubisoft Entertainment4.13%
    4. 4.Zeal Network Se4.08%
    5. 5.Cerved Group Spa4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區67.84%
    2. 2.英國18.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.46%
    4. 4.美國2.79%
    前五大持股
    1. 1.Hellofresh Se Bearer Shares4.61%
    2. 2.Dovalues Spa4.27%
    3. 3.Ubisoft Entertainment4.13%
    4. 4.Zeal Network Se4.08%
    5. 5.Cerved Group Spa4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.77%
    2. 2.周期性消費23.01%
    3. 3.電訊服務14.00%
    4. 4.科技11.70%
    5. 5.健康護理10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -