施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

56.32美元0.63(1.13%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.51%
1年78.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      56.32
      0.63
      1.13%
    • 2021/05/14
      55.69
      0.43
      0.78%
    • 2021/05/13
      55.26
      0.18
      0.33%
    • 2021/05/12
      55.44
      0.29
      0.53%
    • 2021/05/11
      55.15
      1.76
      3.09%
    • 2021/05/10
      56.90
      0.59
      1.05%
    • 2021/05/07
      56.31
      0.47
      0.84%
    • 2021/05/06
      55.84
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/05
      55.90
      0.09
      0.16%
    • 2021/05/04
      55.81
      1.03
      1.81%
    • 2021/05/03
      56.84
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/30
      56.80
      0.64
      1.12%
    • 2021/04/29
      57.44
      0.31
      0.54%
    • 2021/04/28
      57.13
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/27
      57.17
      0.08
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      57.09
      0.43
      0.76%
    • 2021/04/23
      56.66
      0.15
      0.27%
    • 2021/04/22
      56.50
      0.84
      1.51%
    • 2021/04/21
      55.67
      0.81
      1.43%
    • 2021/04/20
      56.48
      0.96
      1.68%
    • 2021/04/19
      57.44
      0.48
      0.85%
    • 2021/04/16
      56.96
      0.50
      0.88%
    • 2021/04/15
      56.46
      0.24
      0.42%
    • 2021/04/14
      56.22
      0.46
      0.83%
    • 2021/04/13
      55.76
      0.65
      1.18%
    • 2021/04/12
      55.11
      0.13
      0.24%
    • 2021/04/09
      55.24
      0.08
      0.14%
    • 2021/04/08
      55.17
      0.31
      0.57%
    • 2021/04/07
      54.86
      0.26
      0.48%
    • 2021/04/06
      54.59
      0.96
      1.79%

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