施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

37.69美元0.68(1.83%)

2022/08/10更新

績效 /

1月6.13%

3月0.41%

1年34.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
37.69
0.68
1.83%
2022/08/09
37.01
0.27
0.73%
2022/08/08
37.28
0.27
0.73%
2022/08/05
37.01
0.77
2.03%
2022/08/04
37.78
0.83
2.25%
2022/08/03
36.95
0.41
1.13%
2022/08/02
36.54
0.55
1.48%
2022/08/01
37.08
0.04
0.11%
2022/07/29
37.04
0.53
1.46%
2022/07/28
36.51
0.48
1.33%
2022/07/27
36.03
0.37
1.03%
2022/07/26
35.67
0.85
2.32%
2022/07/25
36.51
0.08
0.21%
2022/07/22
36.44
0.06
0.17%
2022/07/21
36.50
0.37
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
36.13
0.62
1.73%
2022/07/19
35.52
0.36
1.02%
2022/07/18
35.16
0.95
2.77%
2022/07/15
34.21
0.39
1.16%
2022/07/14
33.82
0.38
1.12%
2022/07/13
34.20
0.41
1.18%
2022/07/12
34.61
0.72
2.04%
2022/07/11
35.33
0.18
0.50%
2022/07/08
35.51
0.32
0.92%
2022/07/07
35.19
0.57
1.66%
2022/07/06
34.61
0.37
1.10%
2022/07/05
34.24
1.34
3.77%
2022/07/04
35.58
0.32
0.92%
2022/07/01
35.26
0.01
0.03%
2022/06/30
35.27
1.23
3.36%

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