施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

55.46美元0.34(0.62%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.75%
3月0.26%
1年34.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      55.46
      0.34
      0.62%
    • 2021/10/14
      55.12
      1.03
      1.91%
    • 2021/10/13
      54.09
      0.28
      0.53%
    • 2021/10/12
      53.80
      0.39
      0.73%
    • 2021/10/11
      53.42
      0.67
      1.24%
    • 2021/10/08
      54.08
      0.43
      0.81%
    • 2021/10/07
      53.65
      0.28
      0.52%
    • 2021/10/06
      53.37
      1.28
      2.34%
    • 2021/10/05
      54.65
      0.60
      1.09%
    • 2021/10/04
      55.25
      0.32
      0.59%
    • 2021/10/01
      54.93
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/30
      54.88
      0.43
      0.78%
    • 2021/09/29
      55.32
      0.19
      0.34%
    • 2021/09/28
      55.51
      1.41
      2.48%
    • 2021/09/27
      56.92
      0.11
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      57.03
      0.83
      1.44%
    • 2021/09/23
      57.86
      0.68
      1.19%
    • 2021/09/22
      57.18
      0.24
      0.42%
    • 2021/09/21
      56.94
      0.69
      1.23%
    • 2021/09/20
      56.25
      2.26
      3.87%
    • 2021/09/17
      58.52
      0.56
      0.97%
    • 2021/09/16
      57.95
      0.27
      0.47%
    • 2021/09/15
      58.23
      0.61
      1.03%
    • 2021/09/14
      58.83
      0.18
      0.30%
    • 2021/09/13
      58.66
      0.61
      1.03%
    • 2021/09/10
      59.26
      0.33
      0.56%
    • 2021/09/09
      58.93
      0.32
      0.54%
    • 2021/09/08
      59.25
      0.61
      1.01%
    • 2021/09/07
      59.86
      0.14
      0.24%
    • 2021/09/06
      60.00
      0.12
      0.21%

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