施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

37.40美元0.82(2.25%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月7.55%
3月5.57%
1年14.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      37.40
      0.82
      2.25%
    • 2023/03/20
      36.58
      0.28
      0.76%
    • 2023/03/17
      36.30
      0.26
      0.72%
    • 2023/03/16
      36.56
      0.21
      0.59%
    • 2023/03/15
      36.35
      1.78
      4.68%
    • 2023/03/14
      38.13
      0.80
      2.15%
    • 2023/03/13
      37.33
      0.87
      2.27%
    • 2023/03/10
      38.20
      0.18
      0.46%
    • 2023/03/09
      38.37
      0.03
      0.09%
    • 2023/03/08
      38.41
      0.92
      2.33%
    • 2023/03/07
      39.32
      0.15
      0.38%
    • 2023/03/06
      39.47
      0.42
      1.07%
    • 2023/03/03
      39.06
      0.54
      1.39%
    • 2023/03/02
      38.52
      0.87
      2.21%
    • 2023/03/01
      39.39
      0.31
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      39.70
      0.42
      1.06%
    • 2023/02/27
      39.28
      0.49
      1.27%
    • 2023/02/24
      38.79
      0.48
      1.22%
    • 2023/02/23
      39.27
      0.06
      0.14%
    • 2023/02/22
      39.32
      0.31
      0.77%
    • 2023/02/21
      39.63
      0.07
      0.17%
    • 2023/02/20
      39.56
      0.22
      0.56%
    • 2023/02/17
      39.34
      0.04
      0.09%
    • 2023/02/16
      39.38
      0.36
      0.92%
    • 2023/02/15
      39.02
      0.38
      0.97%
    • 2023/02/14
      39.40
      0.46
      1.19%
    • 2023/02/13
      38.94
      0.03
      0.06%
    • 2023/02/10
      38.96
      1.25
      3.11%
    • 2023/02/09
      40.21
      0.30
      0.75%
    • 2023/02/08
      39.91
      0.47
      1.19%

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