施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

34.95美元0.13(0.37%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月11.29%
3月8.46%
1年31.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      34.95
      0.13
      0.37%
    • 2022/12/06
      35.08
      0.61
      1.71%
    • 2022/12/05
      35.69
      0.37
      1.04%
    • 2022/12/02
      35.32
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/01
      35.34
      1.03
      3.00%
    • 2022/11/30
      34.31
      0.50
      1.49%
    • 2022/11/29
      33.81
      0.34
      1.00%
    • 2022/11/28
      34.15
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/25
      34.17
      0.38
      1.10%
    • 2022/11/24
      34.55
      0.84
      2.48%
    • 2022/11/23
      33.71
      0.42
      1.26%
    • 2022/11/22
      33.29
      0.17
      0.51%
    • 2022/11/21
      33.12
      0.54
      1.61%
    • 2022/11/18
      33.67
      0.85
      2.60%
    • 2022/11/17
      32.81
      0.75
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      33.56
      0.74
      2.16%
    • 2022/11/15
      34.30
      0.41
      1.22%
    • 2022/11/14
      33.89
      0.15
      0.45%
    • 2022/11/11
      34.04
      1.81
      5.61%
    • 2022/11/10
      32.23
      0.74
      2.34%
    • 2022/11/09
      31.50
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/08
      31.46
      0.06
      0.18%
    • 2022/11/07
      31.41
      1.09
      3.59%
    • 2022/11/04
      30.32
      0.94
      3.20%
    • 2022/11/03
      29.38
      1.21
      3.94%
    • 2022/11/02
      30.58
      0.46
      1.49%
    • 2022/11/01
      31.05
      0.63
      2.08%
    • 2022/10/31
      30.41
      0.07
      0.23%
    • 2022/10/28
      30.48
      0.60
      1.93%
    • 2022/10/27
      31.08
      0.10
      0.32%

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