施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

55.46美元0.34(0.62%)

2021/10/15更新

績效 /

1月4.75%

3月0.26%

1年34.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
55.46
0.34
0.62%
2021/10/14
55.12
1.03
1.91%
2021/10/13
54.09
0.28
0.53%
2021/10/12
53.80
0.39
0.73%
2021/10/11
53.42
0.67
1.24%
2021/10/08
54.08
0.43
0.81%
2021/10/07
53.65
0.28
0.52%
2021/10/06
53.37
1.28
2.34%
2021/10/05
54.65
0.60
1.09%
2021/10/04
55.25
0.32
0.59%
2021/10/01
54.93
0.04
0.08%
2021/09/30
54.88
0.43
0.78%
2021/09/29
55.32
0.19
0.34%
2021/09/28
55.51
1.41
2.48%
2021/09/27
56.92
0.11
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
57.03
0.83
1.44%
2021/09/23
57.86
0.68
1.19%
2021/09/22
57.18
0.24
0.42%
2021/09/21
56.94
0.69
1.23%
2021/09/20
56.25
2.26
3.87%
2021/09/17
58.52
0.56
0.97%
2021/09/16
57.95
0.27
0.47%
2021/09/15
58.23
0.61
1.03%
2021/09/14
58.83
0.18
0.30%
2021/09/13
58.66
0.61
1.03%
2021/09/10
59.26
0.33
0.56%
2021/09/09
58.93
0.32
0.54%
2021/09/08
59.25
0.61
1.01%
2021/09/07
59.86
0.14
0.24%
2021/09/06
60.00
0.12
0.21%

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