施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

36.53美元0.01(0.03%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月4.86%
3月5.14%
1年17.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      36.53
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/21
      36.51
      0.64
      1.72%
    • 2023/09/20
      37.15
      0.30
      0.81%
    • 2023/09/19
      36.86
      0.06
      0.15%
    • 2023/09/18
      36.91
      0.59
      1.59%
    • 2023/09/15
      37.51
      0.17
      0.46%
    • 2023/09/14
      37.33
      0.05
      0.15%
    • 2023/09/13
      37.28
      0.20
      0.54%
    • 2023/09/12
      37.08
      0.22
      0.59%
    • 2023/09/11
      37.30
      0.22
      0.59%
    • 2023/09/08
      37.08
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/07
      37.01
      0.63
      1.68%
    • 2023/09/06
      37.64
      0.49
      1.30%
    • 2023/09/05
      38.13
      0.41
      1.07%
    • 2023/09/04
      38.54
      0.22
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      38.76
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/31
      38.77
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/30
      38.74
      0.64
      1.67%
    • 2023/08/29
      38.11
      0.23
      0.61%
    • 2023/08/28
      37.88
      0.03
      0.07%
    • 2023/08/25
      37.91
      0.11
      0.30%
    • 2023/08/24
      38.02
      0.03
      0.09%
    • 2023/08/23
      37.99
      0.40
      1.05%
    • 2023/08/22
      38.39
      0.24
      0.62%
    • 2023/08/21
      38.16
      0.37
      0.98%
    • 2023/08/18
      37.78
      1.05
      2.70%
    • 2023/08/17
      38.83
      0.38
      0.97%
    • 2023/08/16
      39.21
      0.12
      0.32%
    • 2023/08/15
      39.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/14
      39.34
      0.12
      0.30%

    下載歷史報價