施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

37.24美元0.45(1.23%)
2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      37.24
      0.45
      1.23%
    • 2024/07/25
      36.78
      1.00
      2.63%
    • 2024/07/24
      37.78
      0.11
      0.29%
    • 2024/07/23
      37.89
      0.27
      0.70%
    • 2024/07/22
      38.16
      0.42
      1.12%
    • 2024/07/19
      37.74
      0.69
      1.80%
    • 2024/07/18
      38.43
      0.27
      0.70%
    • 2024/07/17
      38.16
      0.20
      0.53%
    • 2024/07/16
      37.96
      0.25
      0.67%
    • 2024/07/15
      38.22
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/12
      38.13
      0.36
      0.94%
    • 2024/07/11
      37.78
      0.49
      1.32%
    • 2024/07/10
      37.29
      0.11
      0.30%
    • 2024/07/09
      37.17
      0.38
      1.02%
    • 2024/07/08
      37.56
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      37.61
      0.37
      0.99%
    • 2024/07/04
      37.24
      0.33
      0.88%
    • 2024/07/03
      36.91
      0.62
      1.71%
    • 2024/07/02
      36.29
      0.42
      1.14%
    • 2024/07/01
      36.71
      0.31
      0.85%
    • 2024/06/28
      36.40
      0.16
      0.43%
    • 2024/06/27
      36.56
      0.41
      1.12%
    • 2024/06/26
      36.15
      0.49
      1.33%
    • 2024/06/25
      36.64
      0.30
      0.81%
    • 2024/06/24
      36.94
      0.21
      0.58%
    • 2024/06/21
      36.72
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      1.01%
    • 2024/06/20
      37.10
      0.18
      0.48%
    • 2024/06/19
      36.92
      0.15
      0.40%
    • 2024/06/18
      36.77
      0.27
      0.74%
    • 2024/06/17
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