施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

39.32美元0.81(2.12%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月5.3%
3月6.07%
1年6.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      39.32
      0.81
      2.12%
    • 2025/01/21
      38.50
      0.14
      0.38%
    • 2025/01/20
      38.36
      0.48
      1.27%
    • 2025/01/17
      37.88
      0.30
      0.81%
    • 2025/01/16
      37.57
      0.16
      0.44%
    • 2025/01/15
      37.41
      0.70
      1.92%
    • 2025/01/14
      36.71
      0.40
      1.10%
    • 2025/01/13
      36.31
      0.73
      1.97%
    • 2025/01/10
      37.03
      0.40
      1.06%
    • 2025/01/09
      37.43
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/08
      37.45
      0.81
      2.12%
    • 2025/01/07
      38.26
      0.16
      0.42%
    • 2025/01/06
      38.42
      0.79
      2.09%
    • 2025/01/03
      37.64
      0.13
      0.34%
    • 2025/01/02
      37.77
      0.16
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      37.93
      0.32
      0.86%
    • 2024/12/30
      37.61
      0.42
      1.10%
    • 2024/12/27
      38.02
      0.34
      0.90%
    • 2024/12/23
      37.68
      0.35
      0.93%
    • 2024/12/20
      37.34
      0.61
      1.62%
    • 2024/12/19
      37.95
      0.78
      2.01%
    • 2024/12/18
      38.73
      0.16
      0.43%
    • 2024/12/17
      38.56
      0.13
      0.33%
    • 2024/12/16
      38.69
      0.35
      0.91%
    • 2024/12/13
      39.04
      0.14
      0.37%
    • 2024/12/12
      39.19
      0.25
      0.63%
    • 2024/12/11
      39.44
      0.12
      0.31%
    • 2024/12/10
      39.31
      0.12
      0.31%
    • 2024/12/09
      39.44
      0.28
      0.69%
    • 2024/12/06
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      0.21
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