施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

37.55美元0.09(0.24%)
2024/09/12更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/09/12
      37.55
      0.09
      0.24%
    • 2024/09/11
      37.46
      0.15
      0.40%
    • 2024/09/10
      37.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/09
      37.61
      0.48
      1.26%
    • 2024/09/06
      38.09
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/05
      38.05
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/04
      38.07
      0.56
      1.45%
    • 2024/09/03
      38.63
      0.10
      0.27%
    • 2024/09/02
      38.74
      0.10
      0.25%
    • 2024/08/30
      38.84
      0.10
      0.25%
    • 2024/08/29
      38.74
      0.28
      0.74%
    • 2024/08/28
      38.46
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/27
      38.48
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/26
      38.50
      0.19
      0.49%
    • 2024/08/23
      38.31
      0.18
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      38.49
      0.39
      1.02%
    • 2024/08/21
      38.10
      0.20
      0.52%
    • 2024/08/20
      37.90
      0.26
      0.68%
    • 2024/08/19
      37.65
      0.45
      1.20%
    • 2024/08/16
      37.20
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/15
      37.18
      0.13
      0.34%
    • 2024/08/14
      37.05
      0.53
      1.44%
    • 2024/08/13
      36.52
      0.16
      0.43%
    • 2024/08/12
      36.68
      0.41
      1.13%
    • 2024/08/09
      36.27
      0.46
      1.27%
    • 2024/08/08
      35.82
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      1.24%
    • 2024/08/07
      36.27
      1.02
      2.90%
    • 2024/08/06
      35.24
      0.13
      0.36%
    • 2024/08/05
      35.12
      1.52
      4.14%
    • 2024/08/02
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