施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

35.01美元0.07(0.2%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.01%
3月4.28%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      35.01
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/19
      34.94
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/18
      35.05
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/17
      35.20
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/16
      35.15
      0.88
      2.44%
    • 2024/04/15
      36.03
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/12
      35.99
      0.35
      0.98%
    • 2024/04/11
      36.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      36.34
      0.72
      1.95%
    • 2024/04/09
      37.07
      0.18
      0.49%
    • 2024/04/08
      36.89
      0.40
      1.09%
    • 2024/04/05
      36.49
      0.23
      0.63%
    • 2024/04/04
      36.72
      0.62
      1.72%
    • 2024/04/03
      36.10
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/02
      36.22
      0.33
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      36.56
      0.18
      0.49%
    • 2024/03/27
      36.38
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/26
      36.33
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/25
      36.27
      0.16
      0.45%
    • 2024/03/22
      36.43
      0.37
      1.01%
    • 2024/03/21
      36.80
      0.40
      1.11%
    • 2024/03/20
      36.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      36.40
      0.27
      0.73%
    • 2024/03/18
      36.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      36.67
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      0.42%
    • 2024/03/14
      36.82
      0.24
      0.66%
    • 2024/03/13
      37.07
      0.14
      0.37%
    • 2024/03/12
      36.93
      0.10
      0.26%
    • 2024/03/11
      36.83
      0.38
      1.02%
    • 2024/03/08
      37.21
      0.40
      1.06%

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