施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

57.48美元0.38(0.66%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.47%

3月0.54%

1年46.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
57.48
0.38
0.66%
2021/07/30
57.11
0.35
0.61%
2021/07/29
57.46
0.75
1.33%
2021/07/28
56.70
0.38
0.67%
2021/07/27
56.32
0.07
0.13%
2021/07/26
56.40
0.18
0.31%
2021/07/23
56.22
0.19
0.34%
2021/07/22
56.03
1.37
2.50%
2021/07/21
54.67
1.14
2.13%
2021/07/20
53.53
0.15
0.28%
2021/07/19
53.68
1.84
3.31%
2021/07/16
55.51
0.09
0.16%
2021/07/15
55.60
0.85
1.50%
2021/07/14
56.45
0.06
0.11%
2021/07/13
56.52
0.44
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
56.96
0.46
0.81%
2021/07/09
56.50
0.45
0.80%
2021/07/08
56.05
1.31
2.29%
2021/07/07
57.36
0.32
0.55%
2021/07/06
57.68
0.07
0.13%
2021/07/05
57.61
0.21
0.37%
2021/07/02
57.39
0.35
0.62%
2021/07/01
57.04
0.20
0.35%
2021/06/30
56.84
0.21
0.36%
2021/06/29
57.05
0.00
0.00%
2021/06/28
57.05
0.27
0.47%
2021/06/25
57.32
0.26
0.46%
2021/06/24
57.05
0.25
0.43%
2021/06/23
56.81
0.24
0.42%
2021/06/22
56.57
0.54
0.97%

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