施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

37.40美元0.82(2.25%)

2023/03/21更新

績效 /

1月7.55%

3月5.57%

1年14.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
37.40
0.82
2.25%
2023/03/20
36.58
0.28
0.76%
2023/03/17
36.30
0.26
0.72%
2023/03/16
36.56
0.21
0.59%
2023/03/15
36.35
1.78
4.68%
2023/03/14
38.13
0.80
2.15%
2023/03/13
37.33
0.87
2.27%
2023/03/10
38.20
0.18
0.46%
2023/03/09
38.37
0.03
0.09%
2023/03/08
38.41
0.92
2.33%
2023/03/07
39.32
0.15
0.38%
2023/03/06
39.47
0.42
1.07%
2023/03/03
39.06
0.54
1.39%
2023/03/02
38.52
0.87
2.21%
2023/03/01
39.39
0.31
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
39.70
0.42
1.06%
2023/02/27
39.28
0.49
1.27%
2023/02/24
38.79
0.48
1.22%
2023/02/23
39.27
0.06
0.14%
2023/02/22
39.32
0.31
0.77%
2023/02/21
39.63
0.07
0.17%
2023/02/20
39.56
0.22
0.56%
2023/02/17
39.34
0.04
0.09%
2023/02/16
39.38
0.36
0.92%
2023/02/15
39.02
0.38
0.97%
2023/02/14
39.40
0.46
1.19%
2023/02/13
38.94
0.03
0.06%
2023/02/10
38.96
1.25
3.11%
2023/02/09
40.21
0.30
0.75%
2023/02/08
39.91
0.47
1.19%

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