施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

37.34美元0.61(1.62%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      37.34
      0.61
      1.62%
    • 2024/12/19
      37.95
      0.78
      2.01%
    • 2024/12/18
      38.73
      0.16
      0.43%
    • 2024/12/17
      38.56
      0.13
      0.33%
    • 2024/12/16
      38.69
      0.35
      0.91%
    • 2024/12/13
      39.04
      0.14
      0.37%
    • 2024/12/12
      39.19
      0.25
      0.63%
    • 2024/12/11
      39.44
      0.12
      0.31%
    • 2024/12/10
      39.31
      0.12
      0.31%
    • 2024/12/09
      39.44
      0.28
      0.69%
    • 2024/12/06
      39.71
      0.21
      0.53%
    • 2024/12/05
      39.50
      0.36
      0.92%
    • 2024/12/04
      39.15
      0.18
      0.45%
    • 2024/12/03
      38.97
      0.19
      0.50%
    • 2024/12/02
      38.78
      2.18
      5.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      36.59
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/28
      36.54
      0.11
      0.30%
    • 2024/11/27
      36.43
      0.22
      0.60%
    • 2024/11/26
      36.21
      0.18
      0.49%
    • 2024/11/25
      36.39
      0.57
      1.59%
    • 2024/11/22
      35.82
      0.30
      0.84%
    • 2024/11/21
      35.53
      0.36
      1.01%
    • 2024/11/20
      35.89
      0.29
      0.80%
    • 2024/11/19
      35.60
      0.37
      1.02%
    • 2024/11/18
      35.97
      0.48
      1.32%
    • 2024/11/15
      36.45
      0.51
      1.41%
    • 2024/11/14
      35.94
      0.11
      0.31%
    • 2024/11/13
      35.83
      0.53
      1.45%
    • 2024/11/12
      36.36
      0.54
      1.46%
    • 2024/11/11
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