施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

52.81美元0.02(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.89%
3月10.35%
1年40.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      52.81
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/01
      52.79
      0.40
      0.77%
    • 2021/02/26
      52.39
      1.15
      2.15%
    • 2021/02/25
      53.54
      0.61
      1.15%
    • 2021/02/19
      53.57
      0.09
      0.16%
    • 2021/02/18
      53.48
      0.49
      0.90%
    • 2021/02/17
      53.97
      1.14
      2.07%
    • 2021/02/16
      55.11
      0.09
      0.16%
    • 2021/02/15
      55.20
      0.87
      1.60%
    • 2021/02/12
      54.33
      0.13
      0.25%
    • 2021/02/11
      54.19
      0.52
      0.97%
    • 2021/02/10
      53.67
      0.06
      0.11%
    • 2021/02/09
      53.61
      0.13
      0.24%
    • 2021/02/08
      53.48
      0.47
      0.88%
    • 2021/02/05
      53.02
      0.44
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      52.76
      0.93
      1.79%
    • 2021/02/02
      51.83
      0.31
      0.60%
    • 2021/02/01
      51.52
      0.54
      1.06%
    • 2021/01/29
      50.98
      0.43
      0.85%
    • 2021/01/28
      50.55
      0.16
      0.33%
    • 2021/01/27
      50.39
      1.12
      2.18%
    • 2021/01/26
      51.51
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/25
      51.45
      0.50
      0.96%
    • 2021/01/22
      51.94
      0.08
      0.15%
    • 2021/01/21
      52.02
      0.61
      1.18%
    • 2021/01/20
      51.41
      0.14
      0.28%
    • 2021/01/19
      51.27
      0.40
      0.78%
    • 2021/01/18
      50.87
      0.15
      0.29%
    • 2021/01/15
      51.02
      0.65
      1.25%
    • 2021/01/14
      51.66
      0.38
      0.74%

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