施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

43.99美元0.05(0.1%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.66%

3月4.24%

1年12.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
43.99
0.05
0.10%
2025/12/11
43.94
0.26
0.59%
2025/12/10
43.68
0.18
0.40%
2025/12/09
43.86
0.20
0.46%
2025/12/08
44.06
0.24
0.55%
2025/12/05
44.30
0.10
0.22%
2025/12/04
44.21
0.25
0.57%
2025/12/03
43.96
0.08
0.18%
2025/12/02
43.88
0.14
0.31%
2025/12/01
44.01
0.05
0.11%
2025/11/28
44.06
0.10
0.23%
2025/11/27
43.96
0.54
1.25%
2025/11/26
43.41
0.44
1.03%
2025/11/25
42.97
0.33
0.78%
2025/11/24
42.64
0.14
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
42.50
0.39
0.90%
2025/11/20
42.89
0.35
0.81%
2025/11/19
42.54
0.27
0.63%
2025/11/18
42.28
0.69
1.61%
2025/11/17
42.97
0.14
0.32%
2025/11/14
43.10
1.21
2.73%
2025/11/13
44.31
0.04
0.08%
2025/11/12
44.28
0.15
0.35%
2025/11/11
44.12
0.59
1.35%
2025/11/10
43.54
0.59
1.37%
2025/11/07
42.95
0.81
1.86%
2025/11/06
43.76
0.17
0.39%
2025/11/05
43.59
0.18
0.42%
2025/11/04
43.78
0.52
1.17%
2025/11/03
44.30
0.28
0.64%

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