施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

57.48美元0.38(0.66%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.54%
1年46.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      57.48
      0.38
      0.66%
    • 2021/07/30
      57.11
      0.35
      0.61%
    • 2021/07/29
      57.46
      0.75
      1.33%
    • 2021/07/28
      56.70
      0.38
      0.67%
    • 2021/07/27
      56.32
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/26
      56.40
      0.18
      0.31%
    • 2021/07/23
      56.22
      0.19
      0.34%
    • 2021/07/22
      56.03
      1.37
      2.50%
    • 2021/07/21
      54.67
      1.14
      2.13%
    • 2021/07/20
      53.53
      0.15
      0.28%
    • 2021/07/19
      53.68
      1.84
      3.31%
    • 2021/07/16
      55.51
      0.09
      0.16%
    • 2021/07/15
      55.60
      0.85
      1.50%
    • 2021/07/14
      56.45
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/13
      56.52
      0.44
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      56.96
      0.46
      0.81%
    • 2021/07/09
      56.50
      0.45
      0.80%
    • 2021/07/08
      56.05
      1.31
      2.29%
    • 2021/07/07
      57.36
      0.32
      0.55%
    • 2021/07/06
      57.68
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/05
      57.61
      0.21
      0.37%
    • 2021/07/02
      57.39
      0.35
      0.62%
    • 2021/07/01
      57.04
      0.20
      0.35%
    • 2021/06/30
      56.84
      0.21
      0.36%
    • 2021/06/29
      57.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      57.05
      0.27
      0.47%
    • 2021/06/25
      57.32
      0.26
      0.46%
    • 2021/06/24
      57.05
      0.25
      0.43%
    • 2021/06/23
      56.81
      0.24
      0.42%
    • 2021/06/22
      56.57
      0.54
      0.97%

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