施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

37.69美元0.68(1.83%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.13%
3月0.41%
1年34.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      37.69
      0.68
      1.83%
    • 2022/08/09
      37.01
      0.27
      0.73%
    • 2022/08/08
      37.28
      0.27
      0.73%
    • 2022/08/05
      37.01
      0.77
      2.03%
    • 2022/08/04
      37.78
      0.83
      2.25%
    • 2022/08/03
      36.95
      0.41
      1.13%
    • 2022/08/02
      36.54
      0.55
      1.48%
    • 2022/08/01
      37.08
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/29
      37.04
      0.53
      1.46%
    • 2022/07/28
      36.51
      0.48
      1.33%
    • 2022/07/27
      36.03
      0.37
      1.03%
    • 2022/07/26
      35.67
      0.85
      2.32%
    • 2022/07/25
      36.51
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/22
      36.44
      0.06
      0.17%
    • 2022/07/21
      36.50
      0.37
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      36.13
      0.62
      1.73%
    • 2022/07/19
      35.52
      0.36
      1.02%
    • 2022/07/18
      35.16
      0.95
      2.77%
    • 2022/07/15
      34.21
      0.39
      1.16%
    • 2022/07/14
      33.82
      0.38
      1.12%
    • 2022/07/13
      34.20
      0.41
      1.18%
    • 2022/07/12
      34.61
      0.72
      2.04%
    • 2022/07/11
      35.33
      0.18
      0.50%
    • 2022/07/08
      35.51
      0.32
      0.92%
    • 2022/07/07
      35.19
      0.57
      1.66%
    • 2022/07/06
      34.61
      0.37
      1.10%
    • 2022/07/05
      34.24
      1.34
      3.77%
    • 2022/07/04
      35.58
      0.32
      0.92%
    • 2022/07/01
      35.26
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/30
      35.27
      1.23
      3.36%

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