施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積

34.95美元0.13(0.37%)

2022/12/07更新

績效 /

1月11.29%

3月8.46%

1年31.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
34.95
0.13
0.37%
2022/12/06
35.08
0.61
1.71%
2022/12/05
35.69
0.37
1.04%
2022/12/02
35.32
0.02
0.06%
2022/12/01
35.34
1.03
3.00%
2022/11/30
34.31
0.50
1.49%
2022/11/29
33.81
0.34
1.00%
2022/11/28
34.15
0.02
0.05%
2022/11/25
34.17
0.38
1.10%
2022/11/24
34.55
0.84
2.48%
2022/11/23
33.71
0.42
1.26%
2022/11/22
33.29
0.17
0.51%
2022/11/21
33.12
0.54
1.61%
2022/11/18
33.67
0.85
2.60%
2022/11/17
32.81
0.75
2.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
33.56
0.74
2.16%
2022/11/15
34.30
0.41
1.22%
2022/11/14
33.89
0.15
0.45%
2022/11/11
34.04
1.81
5.61%
2022/11/10
32.23
0.74
2.34%
2022/11/09
31.50
0.03
0.11%
2022/11/08
31.46
0.06
0.18%
2022/11/07
31.41
1.09
3.59%
2022/11/04
30.32
0.94
3.20%
2022/11/03
29.38
1.21
3.94%
2022/11/02
30.58
0.46
1.49%
2022/11/01
31.05
0.63
2.08%
2022/10/31
30.41
0.07
0.23%
2022/10/28
30.48
0.60
1.93%
2022/10/27
31.08
0.10
0.32%

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