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美元
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(2.53%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.06%
3月
12.08%
1年
5.13%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.97%
-
-
一個月
0.06%
-
1.25%
三個月
12.08%
-
8.92%
一年
5.13%
-
10.01%
三年(年度化)
1.21%
-
0.11%
五年(年度化)
14.15%
-
8.87%
十年(年度化)
2.12%
-
0.27%
年初至今
3.54%
-
3.44%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.54%
基金規模
1,006.04百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2006-04-24
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
83.77%
2.
歐元區
5.93%
3.
新興亞洲
5.38%
4.
英國
4.72%
前五大大行業比重
1.
金融服務
28.73%
2.
能源
24.51%
3.
基本物料
15.71%
4.
防守性消費
7.57%
5.
電訊服務
7.11%
前五大持股
1.
Pjsc Lukoil Adr
9.73%
2.
Sberbank Of Russia Pjsc Adr
8.07%
3.
Novatek Pjsc Gdr
5.64%
4.
Gazprom Pjsc Adr
5.63%
5.
Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr
4.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.37
-
月報酬標準差
26.2
-
月報酬夏普值
0.19
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
83.77%
2.
歐元區
5.93%
3.
新興亞洲
5.38%
4.
英國
4.72%
前五大持股
1.
Pjsc Lukoil Adr
9.73%
2.
Sberbank Of Russia Pjsc Adr
8.07%
3.
Novatek Pjsc Gdr
5.64%
4.
Gazprom Pjsc Adr
5.63%
5.
Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr
4.54%
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1.
金融服務
28.73%
2.
能源
24.51%
3.
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15.71%
4.
防守性消費
7.57%
5.
電訊服務
7.11%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
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-
月報酬標準差
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