施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

41.52美元0.28(0.67%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.89%
3月18.53%
1年5.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.89%
      -
      2.82%
    • 三個月
      18.53%
      -
      15.34%
    • 一年
      5.15%
      -
      8.40%
    • 三年(年度化)
      9.44%
      -
      6.50%
    • 五年(年度化)
      9.56%
      -
      4.61%
    • 十年(年度化)
      5.23%
      -
      2.80%
    • 年初至今
      7.24%
      -
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.24%
    基金規模
    1,095.19百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.50%
    2. 2.歐元區6.41%
    3. 3.英國3.56%
    4. 4.新興亞洲3.05%
    5. 5.美國0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.84%
    2. 2.能源31.23%
    3. 3.防守性消費8.42%
    4. 4.電訊服務7.40%
    5. 5.基本物料6.97%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR9.58%
    2. 2.NOVATEK PJSC DR8.08%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR7.98%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC ADR7.66%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      26.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.50%
    2. 2.歐元區6.41%
    3. 3.英國3.56%
    4. 4.新興亞洲3.05%
    5. 5.美國0.63%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR9.58%
    2. 2.NOVATEK PJSC DR8.08%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR7.98%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC ADR7.66%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.84%
    2. 2.能源31.23%
    3. 3.防守性消費8.42%
    4. 4.電訊服務7.40%
    5. 5.基本物料6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      26.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -