施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

22.94美元0.11(0.48%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月10.15%
3月10.75%
1年45.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      10.15%
      -
      -
    • 三個月
      10.75%
      -
      -
    • 一年
      45.94%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      18.37%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.91%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.52%
      -
      -
    • 年初至今
      18.05%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.05%
    基金規模
    724.73百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCIEmerging Markets Europe 10/40 (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)的公司的股本和股本相關證券。該基金亦可投資於北非及中東公司的股本和股本相關證券。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲61.43%
    2. 2.歐元區23.45%
    3. 3.英國7.30%
    4. 4.新興亞洲7.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務49.97%
    2. 2.工業13.30%
    3. 3.能源8.27%
    4. 4.防守性消費6.76%
    5. 5.健康護理6.20%
    前五大持股
    1. 1.OTP Bank PLC7.37%
    2. 2.PKO Bank Polski SA6.19%
    3. 3.Kaspi.kz JSC ADS5.61%
    4. 4.LPP SA4.76%
    5. 5.Orlen SA4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲61.43%
    2. 2.歐元區23.45%
    3. 3.英國7.30%
    4. 4.新興亞洲7.15%
    前五大持股
    1. 1.OTP Bank PLC7.37%
    2. 2.PKO Bank Polski SA6.19%
    3. 3.Kaspi.kz JSC ADS5.61%
    4. 4.LPP SA4.76%
    5. 5.Orlen SA4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務49.97%
    2. 2.工業13.30%
    3. 3.能源8.27%
    4. 4.防守性消費6.76%
    5. 5.健康護理6.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -