施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

41.30美元0.22(0.53%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月6.95%
3月5.11%
1年49.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.61%
      -
      -
    • 一個月
      6.95%
      -
      5.17%
    • 三個月
      5.11%
      -
      4.55%
    • 一年
      49.41%
      -
      26.18%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      -
      4.43%
    • 五年(年度化)
      12.62%
      -
      7.97%
    • 十年(年度化)
      2.66%
      -
      0.37%
    • 年初至今
      11.08%
      -
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.08%
    基金規模
    1,197.91百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.10%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.英國5.33%
    4. 4.新興亞洲3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.78%
    2. 2.能源28.12%
    3. 3.基本物料12.52%
    4. 4.防守性消費8.40%
    5. 5.電訊服務5.59%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr8.70%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr7.14%
    3. 3.Gazprom Pjsc Adr6.48%
    4. 4.Novatek Pjsc Gdr5.89%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      26.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.10%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.英國5.33%
    4. 4.新興亞洲3.22%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr8.70%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr7.14%
    3. 3.Gazprom Pjsc Adr6.48%
    4. 4.Novatek Pjsc Gdr5.89%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.78%
    2. 2.能源28.12%
    3. 3.基本物料12.52%
    4. 4.防守性消費8.40%
    5. 5.電訊服務5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      26.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -