施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

38.49美元1(2.53%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.06%
3月12.08%
1年5.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      1.25%
    • 三個月
      12.08%
      -
      8.92%
    • 一年
      5.13%
      -
      10.01%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      -
      0.11%
    • 五年(年度化)
      14.15%
      -
      8.87%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      -
      0.27%
    • 年初至今
      3.54%
      -
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    1,006.04百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.77%
    2. 2.歐元區5.93%
    3. 3.新興亞洲5.38%
    4. 4.英國4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.73%
    2. 2.能源24.51%
    3. 3.基本物料15.71%
    4. 4.防守性消費7.57%
    5. 5.電訊服務7.11%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr9.73%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr8.07%
    3. 3.Novatek Pjsc Gdr5.64%
    4. 4.Gazprom Pjsc Adr5.63%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      26.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.77%
    2. 2.歐元區5.93%
    3. 3.新興亞洲5.38%
    4. 4.英國4.72%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr9.73%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr8.07%
    3. 3.Novatek Pjsc Gdr5.64%
    4. 4.Gazprom Pjsc Adr5.63%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.73%
    2. 2.能源24.51%
    3. 3.基本物料15.71%
    4. 4.防守性消費7.57%
    5. 5.電訊服務7.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      26.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -