施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

11.71美元0.05(0.43%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月12.71%
3月37.28%
1年75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      12.71%
      -
      3.22%
    • 三個月
      37.28%
      -
      24.31%
    • 一年
      75.00%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      29.76%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      17.28%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      8.10%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      73.84%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    73.84%
    基金規模
    88.74百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲70.69%
    2. 2.歐元區17.77%
    3. 3.英國4.81%
    4. 4.新興亞洲4.39%
    5. 5.美國0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.33%
    2. 2.能源10.61%
    3. 3.防守性消費10.37%
    4. 4.周期性消費8.22%
    5. 5.健康護理7.25%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA7.45%
    2. 2.OTP Bank PLC6.44%
    3. 3.Dino Polska SA5.49%
    4. 4.CEZ a.s5.09%
    5. 5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲70.69%
    2. 2.歐元區17.77%
    3. 3.英國4.81%
    4. 4.新興亞洲4.39%
    5. 5.美國0.47%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA7.45%
    2. 2.OTP Bank PLC6.44%
    3. 3.Dino Polska SA5.49%
    4. 4.CEZ a.s5.09%
    5. 5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.33%
    2. 2.能源10.61%
    3. 3.防守性消費10.37%
    4. 4.周期性消費8.22%
    5. 5.健康護理7.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -