施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

13.10美元0.17(1.3%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月15.71%
3月20.06%
1年71.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      15.71%
      -
      3.22%
    • 三個月
      20.06%
      -
      24.31%
    • 一年
      71.36%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      29.45%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      16.28%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      7.39%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      70.74%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    70.74%
    基金規模
    252.70百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲58.51%
    2. 2.歐元區27.40%
    3. 3.英國6.00%
    4. 4.新興亞洲5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.65%
    2. 2.能源11.49%
    3. 3.周期性消費10.14%
    4. 4.防守性消費9.01%
    5. 5.公用7.29%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7.03%
    2. 2.Chemical Works of Gedeon Richter PLC5.71%
    3. 3.CEZ a.s5.46%
    4. 4.Dino Polska SA5.20%
    5. 5.OTP Bank PLC4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲58.51%
    2. 2.歐元區27.40%
    3. 3.英國6.00%
    4. 4.新興亞洲5.19%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7.03%
    2. 2.Chemical Works of Gedeon Richter PLC5.71%
    3. 3.CEZ a.s5.46%
    4. 4.Dino Polska SA5.20%
    5. 5.OTP Bank PLC4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.65%
    2. 2.能源11.49%
    3. 3.周期性消費10.14%
    4. 4.防守性消費9.01%
    5. 5.公用7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -