施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

45.59美元0.12(0.26%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.46%
3月14.74%
1年42.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.82%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      -
      0.10%
    • 三個月
      14.74%
      -
      12.63%
    • 一年
      42.53%
      -
      30.47%
    • 三年(年度化)
      12.62%
      -
      8.15%
    • 五年(年度化)
      14.66%
      -
      9.13%
    • 十年(年度化)
      4.28%
      -
      1.60%
    • 年初至今
      22.63%
      -
      18.84%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.63%
    基金規模
    1,294.37百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.02%
    2. 2.歐元區8.41%
    3. 3.新興亞洲4.22%
    4. 4.英國2.73%
    5. 5.美國0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.74%
    2. 2.能源26.55%
    3. 3.基本物料13.15%
    4. 4.防守性消費8.55%
    5. 5.電訊服務6.03%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.04%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR6.80%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR6.68%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR6.16%
    5. 5.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      26.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.02%
    2. 2.歐元區8.41%
    3. 3.新興亞洲4.22%
    4. 4.英國2.73%
    5. 5.美國0.65%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.04%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR6.80%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR6.68%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR6.16%
    5. 5.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.74%
    2. 2.能源26.55%
    3. 3.基本物料13.15%
    4. 4.防守性消費8.55%
    5. 5.電訊服務6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      26.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -