施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

16.20美元0.09(0.58%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月3.92%
3月8.5%
1年
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      3.92%
      -
      3.22%
    • 三個月
      8.50%
      -
      24.31%
    • 一年
      -
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      20.11%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      12.77%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      5.64%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      19.63%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.63%
    基金規模
    319.05百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲51.73%
    2. 2.歐元區28.18%
    3. 3.英國9.29%
    4. 4.新興亞洲5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.88%
    2. 2.能源10.49%
    3. 3.工業7.86%
    4. 4.防守性消費7.13%
    5. 5.周期性消費5.55%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA6.02%
    2. 2.OTP Bank PLC6.01%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC5.26%
    4. 4.National Bank of Greece SA4.89%
    5. 5.Jumbo SA4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲51.73%
    2. 2.歐元區28.18%
    3. 3.英國9.29%
    4. 4.新興亞洲5.08%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA6.02%
    2. 2.OTP Bank PLC6.01%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC5.26%
    4. 4.National Bank of Greece SA4.89%
    5. 5.Jumbo SA4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.88%
    2. 2.能源10.49%
    3. 3.工業7.86%
    4. 4.防守性消費7.13%
    5. 5.周期性消費5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -