施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

30.69美元0.29(0.96%)

2025/12/12更新

績效 /

1月4.39%

3月4.24%

1年37.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
30.69
0.29
0.96%
2025/12/11
30.40
0.54
1.80%
2025/12/10
29.86
0.16
0.55%
2025/12/09
29.70
0.12
0.41%
2025/12/08
29.82
0.15
0.50%
2025/12/05
29.67
0.02
0.06%
2025/12/04
29.69
0.20
0.68%
2025/12/03
29.89
0.01
0.05%
2025/12/02
29.88
0.01
0.03%
2025/12/01
29.89
0.25
0.83%
2025/11/28
29.64
0.14
0.48%
2025/11/27
29.79
0.15
0.51%
2025/11/26
29.64
0.27
0.91%
2025/11/25
29.37
0.54
1.86%
2025/11/24
28.83
0.05
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
28.78
0.16
0.54%
2025/11/20
28.94
0.03
0.12%
2025/11/19
28.90
0.33
1.15%
2025/11/18
28.58
0.44
1.53%
2025/11/17
29.02
0.04
0.15%
2025/11/14
29.06
0.49
1.66%
2025/11/13
29.55
0.16
0.53%
2025/11/12
29.40
0.07
0.25%
2025/11/11
29.32
0.02
0.08%
2025/11/10
29.30
0.46
1.58%
2025/11/07
28.85
0.47
1.59%
2025/11/06
29.31
0.33
1.15%
2025/11/05
28.98
0.04
0.15%
2025/11/04
29.02
0.31
1.06%
2025/11/03
29.33
0.17
0.57%

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