施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

51.13美元0.79(1.53%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月6.12%
3月15.76%
1年75.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      51.13
      0.79
      1.53%
    • 2021/10/26
      51.93
      0.61
      1.20%
    • 2021/10/25
      51.31
      0.18
      0.35%
    • 2021/10/22
      51.14
      0.17
      0.34%
    • 2021/10/21
      50.96
      0.08
      0.17%
    • 2021/10/20
      51.05
      0.14
      0.27%
    • 2021/10/19
      51.19
      0.53
      1.04%
    • 2021/10/18
      50.66
      0.12
      0.25%
    • 2021/10/15
      50.78
      0.27
      0.53%
    • 2021/10/14
      51.05
      0.99
      1.98%
    • 2021/10/13
      50.06
      0.48
      0.94%
    • 2021/10/12
      50.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      50.54
      0.34
      0.68%
    • 2021/10/08
      50.20
      0.27
      0.55%
    • 2021/10/07
      49.93
      0.60
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      49.33
      0.11
      0.22%
    • 2021/10/05
      49.44
      0.43
      0.87%
    • 2021/10/04
      49.01
      0.50
      1.03%
    • 2021/10/01
      48.51
      0.34
      0.71%
    • 2021/09/30
      48.17
      0.30
      0.63%
    • 2021/09/29
      47.87
      0.27
      0.57%
    • 2021/09/28
      48.14
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/27
      48.18
      0.54
      1.13%
    • 2021/09/24
      47.64
      0.59
      1.22%
    • 2021/09/23
      48.23
      0.43
      0.89%
    • 2021/09/22
      47.80
      0.49
      1.04%
    • 2021/09/21
      47.31
      0.52
      1.11%
    • 2021/09/20
      46.79
      1.49
      3.09%
    • 2021/09/17
      48.28
      0.39
      0.79%
    • 2021/09/16
      48.67
      0.11
      0.24%

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