施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

16.01美元0.35(2.2%)

2023/06/02更新

績效 /

1月3.1%

3月8.34%

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
16.01
0.35
2.20%
2023/06/01
15.66
0.05
0.35%
2023/05/31
15.61
0.28
1.75%
2023/05/30
15.88
0.08
0.51%
2023/05/29
15.97
0.05
0.34%
2023/05/26
15.91
0.16
1.01%
2023/05/25
15.75
0.10
0.61%
2023/05/24
15.85
0.24
1.51%
2023/05/23
16.09
0.01
0.08%
2023/05/22
16.10
0.39
2.48%
2023/05/19
15.72
0.16
1.06%
2023/05/18
15.55
0.06
0.40%
2023/05/17
15.61
0.11
0.71%
2023/05/16
15.73
0.03
0.17%
2023/05/15
15.75
0.29
1.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
16.04
0.07
0.42%
2023/05/11
15.98
0.11
0.69%
2023/05/10
16.09
0.32
2.04%
2023/05/09
15.77
0.17
1.08%
2023/05/08
15.94
0.35
2.25%
2023/05/05
15.59
0.04
0.26%
2023/05/04
15.55
0.01
0.06%
2023/05/03
15.56
0.03
0.21%
2023/05/02
15.52
0.04
0.26%
2023/04/28
15.49
0.09
0.56%
2023/04/27
15.57
0.13
0.87%
2023/04/26
15.44
0.09
0.60%
2023/04/25
15.53
0.00
0.01%
2023/04/24
15.53
0.14
0.89%
2023/04/21
15.39
0.03
0.19%

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