施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

13.03美元0.13(0.99%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月13.15%
3月21.37%
1年70.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      13.03
      0.13
      0.99%
    • 2022/12/05
      13.16
      0.06
      0.49%
    • 2022/12/02
      13.10
      0.17
      1.30%
    • 2022/12/01
      13.27
      0.19
      1.44%
    • 2022/11/30
      13.08
      0.15
      1.17%
    • 2022/11/29
      12.93
      0.14
      1.03%
    • 2022/11/28
      13.07
      0.11
      0.89%
    • 2022/11/25
      12.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/24
      12.96
      0.22
      1.72%
    • 2022/11/23
      12.74
      0.12
      0.97%
    • 2022/11/22
      12.62
      0.12
      0.99%
    • 2022/11/21
      12.49
      0.08
      0.67%
    • 2022/11/18
      12.58
      0.18
      1.48%
    • 2022/11/17
      12.39
      0.24
      1.91%
    • 2022/11/16
      12.64
      0.25
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      12.88
      0.25
      1.97%
    • 2022/11/14
      12.63
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/11
      12.58
      0.32
      2.58%
    • 2022/11/10
      12.26
      0.29
      2.39%
    • 2022/11/09
      11.98
      0.10
      0.88%
    • 2022/11/08
      11.87
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/07
      11.83
      0.31
      2.68%
    • 2022/11/04
      11.52
      0.44
      3.99%
    • 2022/11/03
      11.08
      0.24
      2.16%
    • 2022/11/02
      11.32
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/01
      11.37
      0.21
      1.88%
    • 2022/10/31
      11.16
      0.07
      0.63%
    • 2022/10/28
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2022/10/27
      11.15
      0.08
      0.75%
    • 2022/10/26
      11.07
      0.26
      2.42%

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