施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

11.75美元0.25(2.2%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月26.13%
3月37.28%
1年74.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.75
      0.25
      2.20%
    • 2022/08/09
      11.49
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/08
      11.48
      0.19
      1.72%
    • 2022/08/05
      11.28
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/04
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      11.35
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/02
      11.29
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/01
      11.25
      0.22
      2.03%
    • 2022/07/29
      11.03
      0.21
      1.96%
    • 2022/07/28
      10.82
      0.14
      1.36%
    • 2022/07/27
      10.67
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/26
      10.71
      0.18
      1.69%
    • 2022/07/25
      10.89
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/22
      10.81
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/21
      10.79
      0.14
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.65
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/19
      10.57
      0.18
      1.70%

    下載歷史報價