施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

23.05美元0.4(1.72%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      23.05
      0.40
      1.72%
    • 2024/07/24
      23.45
      0.09
      0.38%
    • 2024/07/23
      23.54
      0.41
      1.73%
    • 2024/07/22
      23.96
      0.22
      0.91%
    • 2024/07/19
      23.74
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/18
      23.81
      0.27
      1.13%
    • 2024/07/17
      23.54
      0.14
      0.59%
    • 2024/07/16
      23.68
      0.14
      0.61%
    • 2024/07/15
      23.83
      0.15
      0.65%
    • 2024/07/12
      23.67
      0.16
      0.69%
    • 2024/07/11
      23.51
      0.20
      0.84%
    • 2024/07/10
      23.32
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/09
      23.38
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      0.39%
    • 2024/07/08
      23.47
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/05
      23.52
      0.13
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      23.39
      0.38
      1.63%
    • 2024/07/03
      23.01
      0.17
      0.73%
    • 2024/07/02
      22.84
      0.28
      1.21%
    • 2024/07/01
      23.12
      0.09
      0.38%
    • 2024/06/28
      23.04
      0.12
      0.52%
    • 2024/06/27
      22.92
      0.20
      0.90%
    • 2024/06/26
      22.71
      0.18
      0.80%
    • 2024/06/25
      22.89
      0.10
      0.46%
    • 2024/06/24
      22.79
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      0.76%
    • 2024/06/21
      22.62
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      0.37%
    • 2024/06/20
      22.54
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      0.67%
    • 2024/06/19
      22.69
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      0.85%
    • 2024/06/18
      22.50
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      1.44%
    • 2024/06/17
      22.18
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      0.39%
    • 2024/06/14
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