施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

40.25美元0.52(1.3%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.31%
3月2.79%
1年46.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      40.25
      0.52
      1.30%
    • 2021/05/04
      39.73
      0.25
      0.62%
    • 2021/04/30
      39.49
      0.73
      1.81%
    • 2021/04/29
      40.21
      0.44
      1.11%
    • 2021/04/28
      39.77
      0.16
      0.39%
    • 2021/04/27
      39.93
      0.26
      0.66%
    • 2021/04/26
      39.67
      0.19
      0.48%
    • 2021/04/23
      39.48
      0.19
      0.49%
    • 2021/04/22
      39.29
      0.56
      1.45%
    • 2021/04/21
      38.73
      0.12
      0.31%
    • 2021/04/20
      38.85
      0.61
      1.55%
    • 2021/04/19
      39.46
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/16
      39.45
      0.37
      0.94%
    • 2021/04/15
      39.08
      0.11
      0.28%
    • 2021/04/14
      39.19
      0.59
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      38.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      38.62
      0.35
      0.91%
    • 2021/04/09
      38.27
      0.34
      0.88%
    • 2021/04/08
      38.60
      0.34
      0.88%
    • 2021/04/07
      38.27
      0.10
      0.26%
    • 2021/04/06
      38.37
      0.59
      1.52%
    • 2021/04/01
      38.96
      0.18
      0.47%
    • 2021/03/31
      38.78
      0.24
      0.62%
    • 2021/03/30
      38.54
      0.22
      0.56%
    • 2021/03/29
      38.75
      0.19
      0.49%
    • 2021/03/26
      38.56
      0.40
      1.04%
    • 2021/03/25
      38.17
      0.34
      0.89%
    • 2021/03/24
      38.51
      0.09
      0.23%
    • 2021/03/23
      38.42
      0.80
      2.05%
    • 2021/03/22
      39.23
      0.79
      1.98%

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