施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

40.08美元0.01(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.21%
3月16.15%
1年5.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      40.08
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      40.09
      0.32
      0.78%
    • 2021/02/17
      40.41
      0.38
      0.92%
    • 2021/02/16
      40.78
      0.24
      0.60%
    • 2021/02/15
      40.54
      1.25
      3.18%
    • 2021/02/12
      39.29
      0.41
      1.02%
    • 2021/02/11
      39.70
      0.11
      0.28%
    • 2021/02/10
      39.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      39.81
      0.19
      0.47%
    • 2021/02/08
      39.62
      0.46
      1.18%
    • 2021/02/05
      39.16
      0.55
      1.41%
    • 2021/02/03
      38.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      38.34
      0.71
      1.90%
    • 2021/02/01
      37.63
      0.12
      0.31%
    • 2021/01/29
      37.51
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      37.45
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/27
      37.53
      0.94
      2.45%
    • 2021/01/26
      38.47
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/25
      38.44
      0.06
      0.17%
    • 2021/01/22
      38.37
      1.11
      2.82%
    • 2021/01/21
      39.49
      0.37
      0.92%
    • 2021/01/20
      39.86
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/19
      39.80
      0.29
      0.74%
    • 2021/01/18
      39.51
      0.20
      0.51%
    • 2021/01/15
      39.71
      0.28
      0.69%
    • 2021/01/14
      39.99
      0.33
      0.84%
    • 2021/01/13
      39.65
      0.32
      0.81%
    • 2021/01/12
      39.33
      0.13
      0.34%
    • 2021/01/11
      39.20
      0.60
      1.52%
    • 2021/01/08
      39.81
      0.98
      2.53%

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