施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

24.80美元0.36(1.49%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月2.16%
3月8.93%
1年17.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      24.80
      0.36
      1.49%
    • 2025/04/17
      24.44
      0.18
      0.74%
    • 2025/04/16
      24.26
      0.16
      0.65%
    • 2025/04/15
      24.10
      0.08
      0.33%
    • 2025/04/14
      24.02
      0.50
      2.14%
    • 2025/04/11
      23.52
      0.21
      0.91%
    • 2025/04/10
      23.31
      1.10
      4.97%
    • 2025/04/09
      22.20
      0.52
      2.28%
    • 2025/04/08
      22.72
      0.82
      3.76%
    • 2025/04/07
      21.90
      0.90
      3.96%
    • 2025/04/04
      22.80
      1.61
      6.58%
    • 2025/04/03
      24.41
      0.15
      0.60%
    • 2025/04/02
      24.56
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/01
      24.54
      0.25
      1.04%
    • 2025/03/31
      24.29
      0.61
      2.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      24.90
      0.09
      0.35%
    • 2025/03/27
      24.98
      0.02
      0.09%
    • 2025/03/26
      24.96
      0.07
      0.29%
    • 2025/03/25
      25.03
      0.53
      2.18%
    • 2025/03/24
      24.50
      0.22
      0.93%
    • 2025/03/21
      24.28
      0.50
      2.00%
    • 2025/03/20
      24.77
      0.39
      1.55%
    • 2025/03/19
      25.16
      0.60
      2.34%
    • 2025/03/18
      25.77
      0.09
      0.35%
    • 2025/03/17
      25.68
      0.31
      1.23%
    • 2025/03/14
      25.36
      0.38
      1.54%
    • 2025/03/13
      24.98
      0.05
      0.18%
    • 2025/03/12
      24.93
      0.39
      1.59%
    • 2025/03/11
      24.54
      0.06
      0.25%
    • 2025/03/10
      24.60
      0.20
      0.82%

    下載歷史報價