施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

23.05美元0.28(1.23%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月10.68%
3月11.63%
1年46.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      23.05
      0.28
      1.23%
    • 2024/05/17
      22.77
      0.14
      0.61%
    • 2024/05/16
      22.63
      0.08
      0.37%
    • 2024/05/15
      22.54
      0.23
      1.05%
    • 2024/05/14
      22.31
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/13
      22.33
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/10
      22.36
      0.09
      0.39%
    • 2024/05/09
      22.28
      0.17
      0.75%
    • 2024/05/08
      22.11
      0.09
      0.41%
    • 2024/05/07
      22.20
      0.11
      0.49%
    • 2024/05/06
      22.09
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/03
      22.06
      0.31
      1.45%
    • 2024/05/02
      21.75
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/30
      21.79
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/29
      21.72
      0.12
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      21.60
      0.32
      1.49%
    • 2024/04/25
      21.29
      0.19
      0.90%
    • 2024/04/24
      21.48
      0.19
      0.89%
    • 2024/04/23
      21.29
      0.23
      1.07%
    • 2024/04/22
      21.06
      0.24
      1.16%
    • 2024/04/19
      20.82
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/18
      20.74
      0.12
      0.57%
    • 2024/04/17
      20.62
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/16
      20.57
      0.53
      2.50%
    • 2024/04/15
      21.10
      0.16
      0.73%
    • 2024/04/12
      21.26
      0.31
      1.42%
    • 2024/04/11
      21.56
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/10
      21.66
      0.35
      1.58%
    • 2024/04/09
      22.01
      0.20
      0.92%
    • 2024/04/08
      21.81
      0.42
      1.98%

    下載歷史報價