施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

22.32美元0.23(1.04%)
2024/12/06更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      22.32
      0.23
      1.04%
    • 2024/12/05
      22.09
      0.36
      1.65%
    • 2024/12/04
      21.74
      0.19
      0.87%
    • 2024/12/03
      21.55
      0.11
      0.50%
    • 2024/12/02
      21.44
      0.19
      0.89%
    • 2024/11/29
      21.25
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/28
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      0.40%
    • 2024/11/27
      21.31
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      0.37%
    • 2024/11/26
      21.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      21.23
      0.27
      1.30%
    • 2024/11/22
      20.96
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/21
      21.00
      0.09
      0.45%
    • 2024/11/20
      20.90
      0.33
      1.62%
    • 2024/11/19
      20.57
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      2.54%
    • 2024/11/18
      21.11
      0.10
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      21.21
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/14
      21.26
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      0.68%
    • 2024/11/13
      21.40
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      0.54%
    • 2024/11/12
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      0.02
      0.10%
    • 2024/11/11
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      0.55%
    • 2024/11/08
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      0.01
      0.02%
    • 2024/11/07
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      1.98%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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      0.40%
    • 2024/11/01
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    • 2024/10/31
      21.05
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    • 2024/10/30
      21.08
      0.08
      0.36%
    • 2024/10/29
      21.16
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      0.47%
    • 2024/10/28
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