施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

24.80美元0.36(1.49%)

2025/04/22更新

績效 /

1月2.16%

3月8.93%

1年17.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
24.80
0.36
1.49%
2025/04/17
24.44
0.18
0.74%
2025/04/16
24.26
0.16
0.65%
2025/04/15
24.10
0.08
0.33%
2025/04/14
24.02
0.50
2.14%
2025/04/11
23.52
0.21
0.91%
2025/04/10
23.31
1.10
4.97%
2025/04/09
22.20
0.52
2.28%
2025/04/08
22.72
0.82
3.76%
2025/04/07
21.90
0.90
3.96%
2025/04/04
22.80
1.61
6.58%
2025/04/03
24.41
0.15
0.60%
2025/04/02
24.56
0.01
0.05%
2025/04/01
24.54
0.25
1.04%
2025/03/31
24.29
0.61
2.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
24.90
0.09
0.35%
2025/03/27
24.98
0.02
0.09%
2025/03/26
24.96
0.07
0.29%
2025/03/25
25.03
0.53
2.18%
2025/03/24
24.50
0.22
0.93%
2025/03/21
24.28
0.50
2.00%
2025/03/20
24.77
0.39
1.55%
2025/03/19
25.16
0.60
2.34%
2025/03/18
25.77
0.09
0.35%
2025/03/17
25.68
0.31
1.23%
2025/03/14
25.36
0.38
1.54%
2025/03/13
24.98
0.05
0.18%
2025/03/12
24.93
0.39
1.59%
2025/03/11
24.54
0.06
0.25%
2025/03/10
24.60
0.20
0.82%

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