施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

21.62美元0.28(1.33%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.47%
3月5.69%
1年10.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      21.62
      0.28
      1.33%
    • 2024/12/23
      21.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      21.36
      0.12
      0.55%
    • 2024/12/19
      21.47
      0.38
      1.72%
    • 2024/12/18
      21.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      21.85
      0.17
      0.76%
    • 2024/12/16
      22.02
      0.23
      1.03%
    • 2024/12/13
      22.25
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/12
      22.26
      0.11
      0.49%
    • 2024/12/11
      22.37
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/10
      22.32
      0.13
      0.60%
    • 2024/12/09
      22.46
      0.13
      0.60%
    • 2024/12/06
      22.32
      0.23
      1.04%
    • 2024/12/05
      22.09
      0.36
      1.65%
    • 2024/12/04
      21.74
      0.19
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      21.55
      0.11
      0.50%
    • 2024/12/02
      21.44
      0.19
      0.89%
    • 2024/11/29
      21.25
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/28
      21.22
      0.09
      0.40%
    • 2024/11/27
      21.31
      0.08
      0.37%
    • 2024/11/26
      21.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      21.23
      0.27
      1.30%
    • 2024/11/22
      20.96
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/21
      21.00
      0.09
      0.45%
    • 2024/11/20
      20.90
      0.33
      1.62%
    • 2024/11/19
      20.57
      0.54
      2.54%

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