施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

45.00美元0.01(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.1%
3月13.96%
1年41.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      45.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/29
      45.01
      0.67
      1.52%
    • 2021/07/28
      44.34
      0.17
      0.38%
    • 2021/07/27
      44.17
      0.26
      0.60%
    • 2021/07/26
      43.91
      0.12
      0.27%
    • 2021/07/23
      44.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      44.01
      0.48
      1.11%
    • 2021/07/21
      43.53
      0.52
      1.21%
    • 2021/07/20
      43.01
      0.09
      0.20%
    • 2021/07/19
      43.10
      1.21
      2.73%
    • 2021/07/16
      44.30
      0.21
      0.48%
    • 2021/07/15
      44.09
      0.62
      1.38%
    • 2021/07/14
      44.71
      0.35
      0.79%
    • 2021/07/13
      44.36
      0.14
      0.33%
    • 2021/07/12
      44.51
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      44.58
      0.69
      1.58%
    • 2021/07/08
      43.89
      0.88
      1.97%
    • 2021/07/07
      44.77
      0.34
      0.75%
    • 2021/07/06
      45.11
      0.21
      0.48%
    • 2021/07/05
      44.90
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/02
      44.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      44.93
      0.42
      0.94%
    • 2021/06/30
      44.51
      0.14
      0.32%
    • 2021/06/29
      44.37
      0.64
      1.43%
    • 2021/06/28
      45.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      45.02
      0.18
      0.40%
    • 2021/06/24
      44.84
      0.26
      0.59%
    • 2021/06/23
      44.58
      0.67
      1.52%
    • 2021/06/22
      43.91
      0.15
      0.34%
    • 2021/06/21
      43.76
      0.14
      0.31%

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