施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

18.68美元0.1(0.54%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月11.44%
3月3.83%
1年40.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      18.68
      0.10
      0.54%
    • 2023/11/30
      18.58
      0.11
      0.60%
    • 2023/11/29
      18.69
      0.08
      0.45%
    • 2023/11/28
      18.60
      0.18
      0.98%
    • 2023/11/27
      18.42
      0.07
      0.37%
    • 2023/11/24
      18.49
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/23
      18.45
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/22
      18.38
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/21
      18.41
      0.11
      0.59%
    • 2023/11/20
      18.52
      0.23
      1.26%
    • 2023/11/17
      18.28
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/16
      18.26
      0.19
      1.04%
    • 2023/11/15
      18.07
      0.15
      0.82%
    • 2023/11/14
      17.93
      0.53
      3.08%
    • 2023/11/13
      17.39
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      17.38
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/09
      17.41
      0.08
      0.45%
    • 2023/11/08
      17.33
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/07
      17.36
      0.21
      1.19%
    • 2023/11/06
      17.57
      0.12
      0.67%
    • 2023/11/03
      17.46
      0.31
      1.81%
    • 2023/11/02
      17.15
      0.39
      2.30%
    • 2023/11/01
      16.76
      0.19
      1.13%
    • 2023/10/31
      16.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      16.95
      0.21
      1.28%
    • 2023/10/27
      16.74
      0.15
      0.89%
    • 2023/10/26
      16.89
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/25
      16.90
      0.04
      0.25%
    • 2023/10/24
      16.94
      0.21
      1.26%
    • 2023/10/23
      16.73
      0.10
      0.61%

    下載歷史報價