施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

18.68美元0.1(0.54%)

2023/12/01更新

績效 /

1月11.44%

3月3.83%

1年40.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
18.68
0.10
0.54%
2023/11/30
18.58
0.11
0.60%
2023/11/29
18.69
0.08
0.45%
2023/11/28
18.60
0.18
0.98%
2023/11/27
18.42
0.07
0.37%
2023/11/24
18.49
0.04
0.24%
2023/11/23
18.45
0.06
0.35%
2023/11/22
18.38
0.02
0.12%
2023/11/21
18.41
0.11
0.59%
2023/11/20
18.52
0.23
1.26%
2023/11/17
18.28
0.02
0.12%
2023/11/16
18.26
0.19
1.04%
2023/11/15
18.07
0.15
0.82%
2023/11/14
17.93
0.53
3.08%
2023/11/13
17.39
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
17.38
0.03
0.17%
2023/11/09
17.41
0.08
0.45%
2023/11/08
17.33
0.03
0.17%
2023/11/07
17.36
0.21
1.19%
2023/11/06
17.57
0.12
0.67%
2023/11/03
17.46
0.31
1.81%
2023/11/02
17.15
0.39
2.30%
2023/11/01
16.76
0.19
1.13%
2023/10/31
16.95
0.00
0.01%
2023/10/30
16.95
0.21
1.28%
2023/10/27
16.74
0.15
0.89%
2023/10/26
16.89
0.01
0.05%
2023/10/25
16.90
0.04
0.25%
2023/10/24
16.94
0.21
1.26%
2023/10/23
16.73
0.10
0.61%

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