施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

16.01美元0.35(2.2%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.1%
3月8.34%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      16.01
      0.35
      2.20%
    • 2023/06/01
      15.66
      0.05
      0.35%
    • 2023/05/31
      15.61
      0.28
      1.75%
    • 2023/05/30
      15.88
      0.08
      0.51%
    • 2023/05/29
      15.97
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/26
      15.91
      0.16
      1.01%
    • 2023/05/25
      15.75
      0.10
      0.61%
    • 2023/05/24
      15.85
      0.24
      1.51%
    • 2023/05/23
      16.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/22
      16.10
      0.39
      2.48%
    • 2023/05/19
      15.72
      0.16
      1.06%
    • 2023/05/18
      15.55
      0.06
      0.40%
    • 2023/05/17
      15.61
      0.11
      0.71%
    • 2023/05/16
      15.73
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/15
      15.75
      0.29
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      16.04
      0.07
      0.42%
    • 2023/05/11
      15.98
      0.11
      0.69%
    • 2023/05/10
      16.09
      0.32
      2.04%
    • 2023/05/09
      15.77
      0.17
      1.08%
    • 2023/05/08
      15.94
      0.35
      2.25%
    • 2023/05/05
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/04
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/03
      15.56
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/02
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2023/04/28
      15.49
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      0.56%
    • 2023/04/27
      15.57
      0.13
      0.87%
    • 2023/04/26
      15.44
      0.09
      0.60%
    • 2023/04/25
      15.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/24
      15.53
      0.14
      0.89%
    • 2023/04/21
      15.39
      0.03
      0.19%

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