施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

22.58美元0.34(1.48%)
2024/09/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      22.58
      0.34
      1.48%
    • 2024/09/06
      22.92
      0.05
      0.23%
    • 2024/09/05
      22.97
      0.12
      0.51%
    • 2024/09/04
      22.85
      0.33
      1.42%
    • 2024/09/03
      23.18
      0.10
      0.45%
    • 2024/09/02
      23.29
      0.33
      1.45%
    • 2024/08/30
      22.95
      0.03
      0.11%
    • 2024/08/29
      22.93
      0.04
      0.16%
    • 2024/08/28
      22.89
      0.11
      0.46%
    • 2024/08/27
      23.00
      0.07
      0.30%
    • 2024/08/26
      23.07
      0.08
      0.35%
    • 2024/08/23
      22.99
      0.11
      0.46%
    • 2024/08/22
      23.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/21
      23.08
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/20
      23.06
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      23.06
      0.16
      0.69%
    • 2024/08/16
      22.90
      0.27
      1.20%
    • 2024/08/15
      22.63
      0.04
      0.17%
    • 2024/08/14
      22.59
      0.30
      1.35%
    • 2024/08/13
      22.29
      0.19
      0.85%
    • 2024/08/12
      22.10
      0.23
      1.07%
    • 2024/08/09
      21.87
      0.10
      0.48%
    • 2024/08/08
      21.77
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      0.62%
    • 2024/08/07
      21.90
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      1.54%
    • 2024/08/06
      21.57
      0.21
      1.00%
    • 2024/08/05
      21.35
      1.25
      5.53%
    • 2024/08/02
      22.60
      0.52
      2.26%
    • 2024/08/01
      23.13
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/31
      23.18
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/30
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