施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.51美元0.02(1.22%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月9.99%
3月3.66%
1年9.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      9.99%
      -
      11.66%
    • 三個月
      3.66%
      -
      8.88%
    • 一年
      9.99%
      -
      27.86%
    • 三年(年度化)
      4.86%
      -
      6.53%
    • 五年(年度化)
      9.49%
      -
      13.00%
    • 十年(年度化)
      9.85%
      -
      15.36%
    • 年初至今
      0.30%
      -
      16.07%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    1.38百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -