施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.03美元0.01(0.74%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月10.71%
3月7.66%
1年1.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.51%
      -
      -
    • 一個月
      10.71%
      -
      5.12%
    • 三個月
      7.66%
      -
      3.85%
    • 一年
      1.11%
      -
      13.12%
    • 三年(年度化)
      8.27%
      -
      7.80%
    • 五年(年度化)
      4.64%
      -
      3.16%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      -
      9.06%
    • 年初至今
      4.83%
      -
      11.46%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.83%
    基金規模
    194.08百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.37%
    2. 2.科技26.45%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.基本物料8.98%
    5. 5.周期性消費8.23%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.45%
    2. 2.Okamura Corp2.31%
    3. 3.Nichiha Corp2.20%
    4. 4.Nifco Inc2.16%
    5. 5.Nippon Shinyaku Co Ltd2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.87%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.45%
    2. 2.Okamura Corp2.31%
    3. 3.Nichiha Corp2.20%
    4. 4.Nifco Inc2.16%
    5. 5.Nippon Shinyaku Co Ltd2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.37%
    2. 2.科技26.45%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.基本物料8.98%
    5. 5.周期性消費8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -