施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.28美元0.01(0.52%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.14%
3月8.74%
1年16.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.05%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      -
      4.29%
    • 三個月
      8.74%
      -
      11.73%
    • 一年
      16.50%
      -
      0.15%
    • 三年(年度化)
      3.79%
      -
      8.08%
    • 五年(年度化)
      6.27%
      -
      6.91%
    • 十年(年度化)
      7.89%
      -
      14.18%
    • 年初至今
      6.66%
      -
      8.10%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    328.23百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.63%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -