施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.11美元0(0.28%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月9.13%
3月4.04%
1年20.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      9.13%
      -
      7.65%
    • 三個月
      4.04%
      -
      9.85%
    • 一年
      20.57%
      -
      1.57%
    • 三年(年度化)
      1.64%
      -
      10.91%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      -
      5.12%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      -
      13.97%
    • 年初至今
      19.52%
      -
      4.74%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.52%
    基金規模
    239.15百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.27%
    2. 2.工業23.81%
    3. 3.基本物料11.64%
    4. 4.健康護理10.85%
    5. 5.周期性消費10.36%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.82%
    2. 2.RORZE Corp2.79%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.54%
    4. 4.MEC Co Ltd2.51%
    5. 5.Digital Garage Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.82%
    2. 2.RORZE Corp2.79%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.54%
    4. 4.MEC Co Ltd2.51%
    5. 5.Digital Garage Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.27%
    2. 2.工業23.81%
    3. 3.基本物料11.64%
    4. 4.健康護理10.85%
    5. 5.周期性消費10.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -