施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.11美元0.01(0.96%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.82%
1年7.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      0.58%
    • 三個月
      3.82%
      -
      2.91%
    • 一年
      7.03%
      -
      4.07%
    • 三年(年度化)
      5.58%
      -
      17.92%
    • 五年(年度化)
      3.68%
      -
      2.37%
    • 十年(年度化)
      4.73%
      -
      9.87%
    • 年初至今
      2.38%
      -
      2.17%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.38%
    基金規模
    225.12百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.19%
    2. 2.科技23.61%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.周期性消費11.42%
    5. 5.基本物料10.04%
    前五大持股
    1. 1.Fukushima Galilei Co Ltd2.51%
    2. 2.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.46%
    3. 3.Nifco Inc2.45%
    4. 4.Digital Garage Inc2.32%
    5. 5.Hamakyorex Co Ltd2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大持股
    1. 1.Fukushima Galilei Co Ltd2.51%
    2. 2.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.46%
    3. 3.Nifco Inc2.45%
    4. 4.Digital Garage Inc2.32%
    5. 5.Hamakyorex Co Ltd2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.19%
    2. 2.科技23.61%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.周期性消費11.42%
    5. 5.基本物料10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -