施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.44美元0.01(0.7%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.26%
3月2.59%
1年29.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      -
      0.57%
    • 三個月
      2.59%
      -
      4.78%
    • 一年
      29.39%
      -
      36.26%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      -
      3.34%
    • 五年(年度化)
      11.15%
      -
      11.00%
    • 十年(年度化)
      8.13%
      -
      12.36%
    • 年初至今
      4.78%
      -
      3.19%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.78%
    基金規模
    357.21百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.44%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.健康護理15.20%
    4. 4.周期性消費11.94%
    5. 5.基本物料11.06%
    前五大持股
    1. 1.eGuarantee Inc3.23%
    2. 2.MedPeer Inc2.78%
    3. 3.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.42%
    4. 4.JCR Pharmaceuticals Co Ltd2.39%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.27%
    前五大持股
    1. 1.eGuarantee Inc3.23%
    2. 2.MedPeer Inc2.78%
    3. 3.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.42%
    4. 4.JCR Pharmaceuticals Co Ltd2.39%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.44%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.健康護理15.20%
    4. 4.周期性消費11.94%
    5. 5.基本物料11.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -