施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.12美元0.01(0.9%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月14.32%
3月2.65%
1年19.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      14.32%
      -
      7.01%
    • 三個月
      2.65%
      -
      4.08%
    • 一年
      19.28%
      -
      3.42%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      -
      7.68%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      -
      3.35%
    • 十年(年度化)
      6.09%
      -
      14.06%
    • 年初至今
      18.50%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.50%
    基金規模
    242.64百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.68%
    2. 2.科技22.93%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.20%
    5. 5.基本物料9.98%
    前五大持股
    1. 1.AEON Financial Service Co Ltd2.73%
    2. 2.Nippon Shinyaku Co Ltd2.59%
    3. 3.Kureha Corp2.56%
    4. 4.Relo Group Inc2.45%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.74%
    前五大持股
    1. 1.AEON Financial Service Co Ltd2.73%
    2. 2.Nippon Shinyaku Co Ltd2.59%
    3. 3.Kureha Corp2.56%
    4. 4.Relo Group Inc2.45%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.68%
    2. 2.科技22.93%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.20%
    5. 5.基本物料9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -