施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.45美元0(0.33%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.5%
1年13.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      3.28%
    • 三個月
      3.50%
      -
      0.54%
    • 一年
      13.71%
      -
      30.59%
    • 三年(年度化)
      1.87%
      -
      4.46%
    • 五年(年度化)
      9.51%
      -
      12.25%
    • 十年(年度化)
      8.88%
      -
      14.30%
    • 年初至今
      4.13%
      -
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.13%
    基金規模
    371.51百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -