施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.48美元0(0.31%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.91%
3月0.14%
1年31.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      1.48
      0.00
      0.31%
    • 2021/03/01
      1.47
      0.02
      1.06%
    • 2021/02/26
      1.46
      0.01
      0.98%
    • 2021/02/25
      1.47
      0.00
      0.20%
    • 2021/02/19
      1.50
      0.01
      0.86%
    • 2021/02/18
      1.49
      0.03
      2.01%
    • 2021/02/17
      1.52
      0.01
      0.95%
    • 2021/02/16
      1.54
      0.01
      0.78%
    • 2021/02/15
      1.55
      0.01
      0.34%
    • 2021/02/12
      1.54
      0.01
      0.49%
    • 2021/02/10
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2021/02/09
      1.55
      0.01
      0.69%
    • 2021/02/08
      1.54
      0.02
      1.39%
    • 2021/02/05
      1.52
      0.01
      0.34%
    • 2021/02/03
      1.53
      0.01
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      1.52
      0.02
      1.27%
    • 2021/02/01
      1.50
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/29
      1.50
      0.01
      0.98%
    • 2021/01/28
      1.51
      0.00
      0.25%
    • 2021/01/27
      1.52
      0.01
      0.77%
    • 2021/01/26
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      0.00
      0.19%
    • 2021/01/25
      1.53
      0.01
      0.88%
    • 2021/01/22
      1.52
      0.02
      1.00%
    • 2021/01/21
      1.54
      0.01
      0.63%
    • 2021/01/20
      1.53
      0.00
      0.20%
    • 2021/01/19
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      0.13%
    • 2021/01/18
      1.52
      0.01
      0.52%
    • 2021/01/15
      1.52
      0.02
      1.44%
    • 2021/01/14
      1.54
      0.01
      0.45%
    • 2021/01/13
      1.53
      0.02
      1.05%

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