施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.15美元0.01(0.63%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月6.1%
3月6.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      1.15
      0.01
      0.63%
    • 2025/05/15
      1.15
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      0.57%
    • 2025/05/14
      1.15
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      1.02%
    • 2025/05/13
      1.14
      0.01
      1.02%
    • 2025/05/12
      1.15
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      0.49%
    • 2025/05/09
      1.16
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      0.92%
    • 2025/05/08
      1.15
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      0.68%
    • 2025/05/07
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      0.77%
    • 2025/05/02
      1.13
      0.00
      0.17%
    • 2025/05/01
      1.13
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      0.81%
    • 2025/04/30
      1.12
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      0.48%
    • 2025/04/28
      1.13
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      1.31%
    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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      1.25%
    • 2025/04/23
      1.13
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      1.13
      0.04
      3.59%
    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/04
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    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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      0.50%
    • 2025/03/31
      1.07
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      1.35%

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