施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.40美元0.03(1.85%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月8.12%
3月2.49%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      1.40
      0.03
      1.85%
    • 2021/10/20
      1.43
      0.01
      0.49%
    • 2021/10/19
      1.44
      0.02
      1.08%
    • 2021/10/18
      1.42
      0.01
      0.94%
    • 2021/10/15
      1.44
      0.02
      1.69%
    • 2021/10/14
      1.41
      0.02
      1.41%
    • 2021/10/13
      1.39
      0.01
      0.61%
    • 2021/10/12
      1.40
      0.02
      1.14%
    • 2021/10/11
      1.42
      0.00
      0.09%
    • 2021/10/08
      1.42
      0.01
      1.01%
    • 2021/10/07
      1.40
      0.02
      1.58%
    • 2021/10/06
      1.38
      0.03
      2.01%
    • 2021/10/05
      1.41
      0.02
      1.33%
    • 2021/10/04
      1.43
      0.02
      1.42%
    • 2021/10/01
      1.45
      0.02
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      1.47
      0.01
      0.43%
    • 2021/09/29
      1.47
      0.01
      0.40%
    • 2021/09/28
      1.48
      0.03
      1.86%
    • 2021/09/27
      1.51
      0.01
      0.34%
    • 2021/09/24
      1.51
      0.00
      0.21%
    • 2021/09/22
      1.51
      0.02
      1.22%
    • 2021/09/21
      1.53
      0.01
      0.77%
    • 2021/09/17
      1.54
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/16
      1.54
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/15
      1.55
      0.01
      0.77%
    • 2021/09/14
      1.56
      0.02
      1.11%
    • 2021/09/13
      1.55
      0.01
      0.50%
    • 2021/09/10
      1.54
      0.03
      1.89%
    • 2021/09/09
      1.51
      0.00
      0.27%
    • 2021/09/08
      1.51
      0.01
      0.72%

    下載歷史報價