施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.44美元0.01(0.9%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.56%
1年13.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      1.44
      0.01
      0.90%
    • 2021/07/20
      1.43
      0.01
      0.45%
    • 2021/07/19
      1.43
      0.02
      1.40%
    • 2021/07/16
      1.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      1.45
      0.03
      1.84%
    • 2021/07/14
      1.48
      0.01
      1.02%
    • 2021/07/13
      1.47
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/12
      1.46
      0.02
      1.06%
    • 2021/07/09
      1.45
      0.02
      1.72%
    • 2021/07/08
      1.42
      0.03
      1.90%
    • 2021/07/07
      1.45
      0.01
      0.42%
    • 2021/07/06
      1.46
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/05
      1.46
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/02
      1.46
      0.02
      1.20%
    • 2021/07/01
      1.44
      0.01
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      1.45
      0.01
      0.43%
    • 2021/06/29
      1.46
      0.00
      0.29%
    • 2021/06/28
      1.46
      0.00
      0.27%
    • 2021/06/25
      1.46
      0.01
      0.70%
    • 2021/06/24
      1.45
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/23
      1.45
      0.00
      0.33%
    • 2021/06/22
      1.46
      0.02
      1.05%
    • 2021/06/21
      1.44
      0.01
      0.35%
    • 2021/06/18
      1.45
      0.02
      1.27%
    • 2021/06/17
      1.47
      0.01
      0.70%
    • 2021/06/16
      1.48
      0.02
      1.06%
    • 2021/06/15
      1.46
      0.00
      0.32%
    • 2021/06/14
      1.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      1.46
      0.00
      0.23%
    • 2021/06/10
      1.47
      0.01
      0.37%

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