施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.47美元0(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.3%
3月3.59%
1年30.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      1.47
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/30
      1.47
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/28
      1.47
      0.01
      0.54%
    • 2021/04/27
      1.48
      0.02
      1.38%
    • 2021/04/26
      1.50
      0.00
      0.19%
    • 2021/04/23
      1.50
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/22
      1.50
      0.02
      1.67%
    • 2021/04/21
      1.48
      0.01
      0.63%
    • 2021/04/20
      1.49
      0.04
      2.78%
    • 2021/04/19
      1.53
      0.01
      0.48%
    • 2021/04/16
      1.52
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/15
      1.52
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/14
      1.51
      0.01
      0.35%
    • 2021/04/13
      1.52
      0.00
      0.31%
    • 2021/04/12
      1.51
      0.00
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      1.51
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/08
      1.51
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/07
      1.51
      0.01
      0.73%
    • 2021/04/06
      1.50
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/01
      1.50
      0.02
      1.16%
    • 2021/03/31
      1.49
      0.01
      0.66%
    • 2021/03/30
      1.50
      0.02
      1.33%
    • 2021/03/29
      1.52
      0.02
      1.11%
    • 2021/03/26
      1.50
      0.02
      1.15%
    • 2021/03/25
      1.48
      0.01
      0.67%
    • 2021/03/24
      1.47
      0.03
      2.13%
    • 2021/03/23
      1.50
      0.02
      1.14%
    • 2021/03/22
      1.52
      0.01
      0.78%
    • 2021/03/19
      1.51
      0.01
      0.36%
    • 2021/03/18
      1.52
      0.01
      0.81%

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