施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.04美元0(0.37%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.35%
3月6.82%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      1.04
      0.00
      0.37%
    • 2024/05/27
      1.05
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/24
      1.05
      0.01
      0.89%
    • 2024/05/23
      1.06
      0.01
      0.55%
    • 2024/05/22
      1.05
      0.01
      1.17%
    • 2024/05/21
      1.06
      0.01
      0.86%
    • 2024/05/20
      1.07
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      0.32%
    • 2024/05/17
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      0.03%
    • 2024/05/16
      1.07
      0.01
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    • 2024/05/15
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      0.25%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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      0.48%
    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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      0.70%
    • 2024/05/08
      1.08
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      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      1.09
      0.01
      1.13%
    • 2024/05/02
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      1.93%
    • 2024/05/01
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    • 2024/04/30
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      1.80%
    • 2024/04/26
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      0.30%
    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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      2.47%
    • 2024/04/15
      1.12
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      0.41%
    • 2024/04/12
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