施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.09美元0(0.39%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.83%
3月2.21%
1年23.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      1.09
      0.00
      0.39%
    • 2022/08/05
      1.09
      0.01
      0.48%
    • 2022/08/04
      1.09
      0.01
      0.60%
    • 2022/08/03
      1.09
      0.02
      1.73%
    • 2022/08/02
      1.11
      0.00
      0.26%
    • 2022/08/01
      1.11
      0.03
      2.31%
    • 2022/07/29
      1.08
      0.00
      0.29%
    • 2022/07/28
      1.08
      0.02
      1.48%
    • 2022/07/27
      1.07
      0.01
      0.65%
    • 2022/07/26
      1.06
      0.00
      0.36%
    • 2022/07/25
      1.06
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/22
      1.07
      0.02
      1.92%
    • 2022/07/21
      1.05
      0.01
      0.86%
    • 2022/07/20
      1.04
      0.01
      1.07%
    • 2022/07/19
      1.03
      0.02
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      1.01
      0.01
      0.92%
    • 2022/07/14
      1.00
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      0.17%
    • 2022/07/13
      1.01
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      1.13%
    • 2022/07/12
      1.02
      0.02
      1.55%
    • 2022/07/11
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      0.04%
    • 2022/07/08
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      0.44%
    • 2022/07/07
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      0.36%
    • 2022/07/06
      1.02
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      1.83%
    • 2022/07/05
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      2.03%
    • 2022/07/04
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      1.31%
    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
      1.02
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    • 2022/06/29
      1.03
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      1.45%
    • 2022/06/28
      1.04
      0.01
      1.33%
    • 2022/06/27
      1.03
      0.00
      0.40%

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