施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.14美元0.01(0.59%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.34%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      1.14
      0.01
      0.59%
    • 2023/06/05
      1.15
      0.01
      0.70%
    • 2023/06/02
      1.14
      0.02
      2.13%
    • 2023/06/01
      1.11
      0.01
      1.02%
    • 2023/05/31
      1.10
      0.02
      1.44%
    • 2023/05/30
      1.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/29
      1.12
      0.01
      0.56%
    • 2023/05/26
      1.13
      0.01
      1.00%
    • 2023/05/25
      1.14
      0.01
      0.63%
    • 2023/05/24
      1.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      1.13
      0.02
      1.74%
    • 2023/05/22
      1.15
      0.01
      0.98%
    • 2023/05/19
      1.14
      0.00
      0.39%
    • 2023/05/18
      1.14
      0.00
      0.13%
    • 2023/05/17
      1.14
      0.00
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      1.15
      0.01
      0.47%
    • 2023/05/15
      1.14
      0.00
      0.36%
    • 2023/05/12
      1.15
      0.01
      0.86%
    • 2023/05/11
      1.16
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      0.14%
    • 2023/05/10
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      0.25%
    • 2023/05/09
      1.16
      0.01
      0.76%
    • 2023/05/08
      1.15
      0.03
      2.56%
    • 2023/05/02
      1.12
      0.01
      1.02%
    • 2023/05/01
      1.13
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      0.20%
    • 2023/04/28
      1.13
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      0.00%
    • 2023/04/27
      1.13
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      0.41%
    • 2023/04/26
      1.12
      0.02
      1.37%
    • 2023/04/25
      1.14
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      0.24%
    • 2023/04/24
      1.14
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      0.07%
    • 2023/04/21
      1.14
      0.01
      0.99%

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