施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.09美元0.02(1.94%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.66%
3月5.23%
1年17.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      1.09
      0.02
      1.94%
    • 2022/12/01
      1.12
      0.02
      1.55%
    • 2022/11/30
      1.10
      0.01
      0.95%
    • 2022/11/29
      1.11
      0.01
      0.65%
    • 2022/11/28
      1.12
      0.00
      0.18%
    • 2022/11/25
      1.12
      0.01
      0.90%
    • 2022/11/24
      1.13
      0.04
      3.26%
    • 2022/11/22
      1.09
      0.01
      0.65%
    • 2022/11/21
      1.09
      0.01
      1.01%
    • 2022/11/18
      1.10
      0.01
      1.28%
    • 2022/11/17
      1.08
      0.00
      0.40%
    • 2022/11/16
      1.09
      0.01
      1.26%
    • 2022/11/15
      1.10
      0.02
      2.24%
    • 2022/11/14
      1.08
      0.00
      0.34%
    • 2022/11/11
      1.08
      0.04
      3.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      1.04
      0.02
      2.43%
    • 2022/11/09
      1.02
      0.00
      0.29%
    • 2022/11/08
      1.01
      0.01
      1.29%
    • 2022/11/07
      1.00
      0.01
      1.01%
    • 2022/11/04
      0.99
      0.01
      0.69%
    • 2022/11/02
      1.00
      0.00
      0.38%
    • 2022/11/01
      1.00
      0.01
      0.62%
    • 2022/10/31
      1.00
      0.00
      0.42%
    • 2022/10/28
      0.99
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      0.31%
    • 2022/10/27
      0.99
      0.00
      0.12%
    • 2022/10/26
      1.00
      0.02
      1.74%
    • 2022/10/25
      0.98
      0.00
      0.49%
    • 2022/10/24
      0.97
      0.02
      2.26%
    • 2022/10/21
      0.95
      0.01
      1.38%
    • 2022/10/20
      0.97
      0.01
      0.67%

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