施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

1.07美元0(0.32%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.68%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1.07
      0.00
      0.32%
    • 2024/07/25
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      1.04%
    • 2024/07/24
      1.07
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      0.47%
    • 2024/07/23
      1.08
      0.01
      1.01%
    • 2024/07/22
      1.07
      0.01
      0.75%
    • 2024/07/19
      1.08
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      1.06
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1.06
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      0.34%
    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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