施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積

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2024/09/10更新
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    • 2024/09/10
      1.11
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      1.01%
    • 2024/09/09
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      1.19%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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      2.27%
    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      1.13
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      0.53%
    • 2024/08/26
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      1.59%
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    • 2024/08/21
      1.10
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      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      1.09
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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