鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元

24.28美元0.48(1.94%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.62%
1年17.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      4.05%
      3.66%
    • 三個月
      1.62%
      9.78%
      3.42%
    • 一年
      17.24%
      26.45%
      13.90%
    • 三年(年度化)
      20.23%
      26.21%
      18.37%
    • 五年(年度化)
      15.60%
      18.43%
      14.22%
    • 十年(年度化)
      13.26%
      16.54%
      12.86%
    • 年初至今
      5.16%
      26.45%
      7.45%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    656.41百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2006-02-23
    晨星評等
    投資策略
    透過將其至少三分二淨資產投資於在美國設立、營運或其收入中至少三分二源自美國之公司所發行的股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.14%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.周期性消費14.30%
    4. 4.健康護理13.57%
    5. 5.工業8.17%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.93%
    2. 2.Bank of America Corp4.90%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.40%
    4. 4.Microsoft Corp4.31%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.93%
    2. 2.Bank of America Corp4.90%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.40%
    4. 4.Microsoft Corp4.31%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.14%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.周期性消費14.30%
    4. 4.健康護理13.57%
    5. 5.工業8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.33
      -