MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)

271.22美元4.01(1.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.78%
3月6.03%
1年40.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      2.07%
      1.60%
    • 三個月
      6.03%
      11.43%
      8.02%
    • 一年
      40.83%
      30.16%
      33.17%
    • 三年(年度化)
      8.70%
      6.38%
      6.25%
    • 五年(年度化)
      10.89%
      7.55%
      7.48%
    • 十年(年度化)
      7.34%
      6.95%
      6.72%
    • 年初至今
      6.03%
      10.60%
      10.62%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.03%
    基金規模
    3,425.61百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2006-03-08
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於歐洲的股票證券投資組合。基金由MFS的研究分析家團隊管理，採用自下而上的基礎研究，並以同行評審來建立代表其對區內各行業資本增值最佳意見的多元資本化投資組合。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.63%
    2. 2.英國26.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.00%
    4. 4.美國3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.50%
    2. 2.防守性消費14.60%
    3. 3.周期性消費14.59%
    4. 4.電訊服務13.20%
    5. 5.健康護理10.58%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.30%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.46%
    3. 3.Roche Holding AG3.03%
    4. 4.Vodafone Group PLC2.77%
    5. 5.Schneider Electric SE2.73%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      14.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區50.63%
    2. 2.英國26.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.00%
    4. 4.美國3.56%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.30%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.46%
    3. 3.Roche Holding AG3.03%
    4. 4.Vodafone Group PLC2.77%
    5. 5.Schneider Electric SE2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.50%
    2. 2.防守性消費14.60%
    3. 3.周期性消費14.59%
    4. 4.電訊服務13.20%
    5. 5.健康護理10.58%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      14.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    風險評估
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