富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)

8.26美元0.08(0.9%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.66%
1年5.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      1.35%
      0.47%
    • 三個月
      0.66%
      5.37%
      0.83%
    • 一年
      5.41%
      8.36%
      9.25%
    • 三年(年度化)
      8.00%
      4.99%
      1.97%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      0.19%
      0.68%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      2.05%
      1.93%
    • 年初至今
      1.44%
      0.39%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    683.25百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。本基金可依以下所示百分比投資於下列資產:中國境內上市債券(直接及/或間接投資):總計低於30%;混合型債券及應急可轉換債券:低於30%,其中應急可轉換債券須低於20%。本基金亦可投資於其他次順位金融債券及特別股。本基金對低於投資等級之證券或發行人的投資金額,不受任何限制。本基金對不良證券的投資部位,以其資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2411.78%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2411.06%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 247.01%
    4. 4.Euro Bund Future June 245.32%
    5. 5.Comision Federal de Electricidad 5%5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      13.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2411.78%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2411.06%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 247.01%
    4. 4.Euro Bund Future June 245.32%
    5. 5.Comision Federal de Electricidad 5%5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      13.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -