富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)

7.74美元0(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.59%
1年3.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      1.50%
      0.19%
    • 三個月
      1.59%
      2.62%
      0.18%
    • 一年
      3.21%
      5.77%
      8.10%
    • 三年(年度化)
      8.60%
      4.32%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      0.47%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      3.01%
      1.24%
    • 年初至今
      0.32%
      4.48%
      4.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    804.94百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note11.63%
    2. 2.Future on Ultra US Treasury Bond7.84%
    3. 3.Future on US Treasury Bond7.48%
    4. 4.US 5 Year Note (CBT) Dec134.79%
    5. 5.Comision Federal de Electricidad 5%4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      12.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note11.63%
    2. 2.Future on Ultra US Treasury Bond7.84%
    3. 3.Future on US Treasury Bond7.48%
    4. 4.US 5 Year Note (CBT) Dec134.79%
    5. 5.Comision Federal de Electricidad 5%4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      12.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -