富達基金－新興市場債券基金 (A股美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.57
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/24
      8.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/23
      8.61
      0.06
      0.67%
    • 2024/07/22
      8.56
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/19
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/18
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      8.62
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/15
      8.59
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/12
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/11
      8.62
      0.06
      0.75%
    • 2024/07/10
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      8.54
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      8.52
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      8.47
      0.06
      0.75%
    • 2024/07/02
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      8.41
      0.06
      0.73%
    • 2024/06/28
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/27
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      8.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/25
      8.50
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      0.08%
    • 2024/06/24
      8.50
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    • 2024/06/21
      8.50
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      8.51
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    • 2024/06/17
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      0.41%
    • 2024/06/14
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