富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)

8.06美元0.04(0.46%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月11.65%
3月0.85%
1年26.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.06
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/02
      8.02
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/01
      7.97
      0.11
      1.44%
    • 2022/11/30
      7.85
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/29
      7.82
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/28
      7.77
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/25
      7.74
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/24
      7.72
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/23
      7.68
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/22
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/21
      7.61
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      7.62
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      7.64
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      7.66
      0.13
      1.70%
    • 2022/11/15
      7.53
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.52
      0.08
      1.12%
    • 2022/11/11
      7.44
      0.15
      2.06%
    • 2022/11/10
      7.29
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/09
      7.27
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/08
      7.23
      0.09
      1.29%
    • 2022/11/07
      7.14
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/04
      7.18
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      7.16
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/02
      7.19
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      7.20
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/31
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      7.19
      0.06
      0.81%
    • 2022/10/26
      7.13
      0.14
      1.93%
    • 2022/10/25
      6.99
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價