富達基金-新興市場債券基金(美元)

11.70美元0.08(0.68%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.54%
3月2.29%
1年5.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      11.70
      0.08
      0.68%
    • 2021/10/18
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/13
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/11
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/08
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/07
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/05
      11.76
      0.10
      0.84%
    • 2021/10/04
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/29
      11.89
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      11.86
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/27
      11.94
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/24
      11.98
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/23
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/22
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      12.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/17
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/15
      12.13
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/14
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/10
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      12.13
      0.00
      0.00%

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