富達基金－新興市場債券基金 (A股美元)

8.72美元0.02(0.27%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.32%

3月0.51%

1年6.25%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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漲跌幅(%)

2025/05/16
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2025/05/15
8.69
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0.07%
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0.01
0.07%
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0.03%
2025/05/12
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0.54%
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0.10%
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0.67%
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0.07%
2025/05/01
8.65
0.01
0.16%
2025/04/30
8.66
0.03
0.29%
2025/04/29
8.68
0.00
0.04%
2025/04/28
8.68
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
8.67
0.05
0.62%
2025/04/24
8.62
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0.00%
2025/04/23
8.62
0.09
1.07%
2025/04/22
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