富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)

8.07美元0.05(0.57%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.96%
1年6.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      8.07
      0.05
      0.57%
    • 2023/06/07
      8.12
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/06
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/06/05
      8.13
      0.09
      1.07%
    • 2023/06/02
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2023/06/01
      8.08
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/31
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/30
      8.05
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/29
      8.02
      0.07
      0.87%
    • 2023/05/26
      7.95
      0.07
      0.92%
    • 2023/05/25
      8.02
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/24
      7.99
      0.05
      0.62%
    • 2023/05/23
      8.04
      0.05
      0.61%
    • 2023/05/22
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/19
      8.01
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      8.01
      0.07
      0.89%
    • 2023/05/17
      8.08
      0.04
      0.55%
    • 2023/05/16
      8.04
      0.08
      0.99%
    • 2023/05/15
      8.12
      0.05
      0.66%
    • 2023/05/12
      8.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/11
      8.17
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/10
      8.15
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/09
      8.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/08
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/05
      8.16
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/04
      8.20
      0.06
      0.79%
    • 2023/05/03
      8.13
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/02
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/01
      8.15
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/28
      8.17
      0.03
      0.33%

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