富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)

8.72美元0.02(0.27%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.32%
3月0.51%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      8.72
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/15
      8.69
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/14
      8.70
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      8.70
      0.05
      0.54%
    • 2025/05/09
      8.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/07
      8.67
      0.06
      0.67%
    • 2025/05/06
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      8.61
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/02
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/01
      8.65
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/30
      8.66
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/29
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/28
      8.68
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      8.67
      0.05
      0.62%
    • 2025/04/24
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      8.62
      0.09
      1.07%
    • 2025/04/22
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/21
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/18
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/17
      8.54
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/16
      8.52
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      8.50
      0.07
      0.77%
    • 2025/04/14
      8.43
      0.12
      1.48%
    • 2025/04/11
      8.31
      0.09
      1.11%
    • 2025/04/10
      8.40
      0.10
      1.24%
    • 2025/04/09
      8.30
      0.17
      1.96%
    • 2025/04/08
      8.46
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/07
      8.44
      0.16
      1.91%

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