富達基金-新興市場債券基金(美元)

8.16美元0.01(0.1%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.68%
3月6.87%
1年27.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/09
      8.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/08
      8.13
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/05
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      8.07
      0.08
      0.99%
    • 2022/08/03
      7.99
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/02
      7.96
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/01
      7.91
      0.49
      5.80%
    • 2022/07/29
      8.40
      0.10
      1.16%
    • 2022/07/28
      8.30
      0.09
      1.15%
    • 2022/07/27
      8.21
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      8.21
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/22
      8.17
      0.08
      0.96%
    • 2022/07/21
      8.09
      0.11
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.98
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/19
      7.93
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/18
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      7.97
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/14
      7.95
      0.07
      0.90%
    • 2022/07/13
      8.02
      0.12
      1.41%
    • 2022/07/12
      8.14
      0.16
      1.89%
    • 2022/07/11
      8.29
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/08
      8.32
      0.12
      1.40%
    • 2022/07/07
      8.44
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/06
      8.50
      0.07
      0.78%
    • 2022/07/05
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/04
      8.44
      0.08
      0.89%
    • 2022/07/01
      8.51
      0.10
      1.13%
    • 2022/06/30
      8.42
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價