富達基金-新興市場債券基金(美元)

12.01美元0.01(0.08%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.08%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/02
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/26
      11.94
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/25
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/19
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/18
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/17
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/16
      12.18
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/15
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/12
      12.30
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/11
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/10
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/08
      12.28
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/03
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/01
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/26
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/22
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      12.17
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價