富達基金-新興市場債券基金(美元)

12.43美元0.04(0.32%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.89%
1年7.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/22
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/21
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/20
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/16
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/15
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/14
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      12.39
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/09
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/08
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/06
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      12.39
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/30
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/29
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/25
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/24
      12.39
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/23
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/22
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/18
      12.44
      0.08
      0.65%
    • 2021/06/17
      12.36
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/16
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/15
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/14
      12.43
      0.04
      0.32%

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