富達基金-新興市場債券基金(美元)

12.22美元0.04(0.33%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.49%
1年26.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.22
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/05
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/28
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/27
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/26
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/23
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/22
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/16
      12.15
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.10
      0.09
      0.75%
    • 2021/04/14
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/12
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      11.94
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/08
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      11.99
      0.10
      0.84%
    • 2021/04/06
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/05
      11.85
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/02
      11.77
      0.12
      1.01%
    • 2021/04/01
      11.89
      0.10
      0.85%
    • 2021/03/31
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/30
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      11.75
      0.08
      0.68%
    • 2021/03/26
      11.83
      0.02
      0.17%

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