富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)

8.52美元0.03(0.38%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.07%
3月4.98%
1年9.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.52
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/16
      8.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      8.50
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/14
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8.44
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/07
      8.47
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/06
      8.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      8.39
      0.06
      0.73%
    • 2024/05/02
      8.33
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/01
      8.30
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/30
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      8.35
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.32
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      8.29
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/24
      8.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      8.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      8.32
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/17
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      8.26
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/15
      8.34
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/12
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      8.40
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/10
      8.47
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/09
      8.51
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/08
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      8.49
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價