富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)

8.57美元0.06(0.71%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.16%
3月2.47%
1年9.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.57
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/27
      8.51
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/26
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      8.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      8.49
      0.08
      0.94%
    • 2024/03/21
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/20
      8.39
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      8.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      8.35
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
      8.37
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/13
      8.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      8.40
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/11
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      8.44
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      8.41
      0.07
      0.79%
    • 2024/03/06
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/05
      8.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/04
      8.34
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/01
      8.31
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/29
      8.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/28
      8.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/27
      8.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      8.26
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/23
      8.23
      0.05
      0.65%
    • 2024/02/22
      8.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/21
      8.17
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/20
      8.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/19
      8.17
      0.06
      0.73%
    • 2024/02/16
      8.11
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價