富達基金－新興市場債券基金 (A股美元)

8.56美元0.01(0.06%)
2024/10/08更新
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3月4.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/07
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/04
      8.59
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/03
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/02
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/01
      8.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/30
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/27
      8.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      8.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/24
      8.64
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/23
      8.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/20
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      8.63
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/16
      8.64
      0.06
      0.71%
    • 2024/09/13
      8.58
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/12
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      8.55
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      0.00%
    • 2024/09/10
      8.55
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      0.20%
    • 2024/09/09
      8.53
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      0.23%
    • 2024/09/06
      8.55
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    • 2024/09/05
      8.55
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    • 2024/09/04
      8.49
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    • 2024/09/03
      8.49
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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