富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)

9.36歐元0.01(0.12%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.93%
1年0.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.35%
      2.31%
    • 三個月
      1.93%
      5.37%
      6.51%
    • 一年
      0.25%
      8.36%
      9.99%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      4.99%
      9.06%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      0.19%
      2.02%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      2.05%
      3.00%
    • 年初至今
      6.87%
      0.39%
      6.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.87%
    基金規模
    474.82百萬截至 2025-07-07
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2515.07%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2513.89%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 256.59%
    4. 4.Euro Bobl Future June 254.43%
    5. 5.Euro Bund Future June 254.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2515.07%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2513.89%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 256.59%
    4. 4.Euro Bobl Future June 254.43%
    5. 5.Euro Bund Future June 254.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -