富達基金-新興市場債券基金(歐元)

12.45歐元0.02(0.16%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.41%
1年7.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/13
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/11
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/08
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/07
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/06
      12.52
      0.11
      0.89%
    • 2021/10/05
      12.41
      0.09
      0.72%
    • 2021/10/04
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/01
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/30
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      12.55
      0.10
      0.80%
    • 2021/09/28
      12.45
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/27
      12.51
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/23
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/21
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      12.63
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/17
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      12.67
      0.08
      0.64%
    • 2021/09/15
      12.59
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/14
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/10
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/09
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/07
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      12.54
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價