富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)

9.15歐元0.04(0.44%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月7.5%
3月9.39%
1年1.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/21
      9.11
      0.11
      1.24%
    • 2025/04/18
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/17
      9.24
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/16
      9.21
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/15
      9.26
      0.13
      1.41%
    • 2025/04/14
      9.13
      0.11
      1.19%
    • 2025/04/11
      9.03
      0.21
      2.31%
    • 2025/04/10
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/09
      9.25
      0.30
      3.10%
    • 2025/04/08
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/07
      9.51
      0.10
      1.01%
    • 2025/04/04
      9.61
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/03
      9.66
      0.17
      1.73%
    • 2025/04/02
      9.83
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      9.88
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/31
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/28
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/27
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2025/03/26
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/25
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/24
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/21
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      9.89
      0.08
      0.84%
    • 2025/03/19
      9.81
      0.05
      0.49%
    • 2025/03/18
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/17
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/14
      9.80
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/13
      9.83
      0.07
      0.71%
    • 2025/03/12
      9.76
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價