富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)

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2026/01/16更新
績效 / 
1月2.79%
3月3.91%
1年1.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/15
      9.77
      0.08
      0.82%
    • 2026/01/14
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/13
      9.70
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/12
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/09
      9.71
      0.05
      0.47%
    • 2026/01/08
      9.67
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/07
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/06
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/05
      9.67
      0.12
      1.27%
    • 2026/01/02
      9.55
      0.04
      0.40%
    • 2025/12/31
      9.59
      0.03
      0.27%
    • 2025/12/30
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/29
      9.56
      0.03
      0.27%
    • 2025/12/26
      9.53
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/23
      9.51
      0.03
      0.26%
    • 2025/12/22
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/19
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/18
      9.55
      0.03
      0.35%
    • 2025/12/17
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/16
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/15
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/12
      9.52
      0.02
      0.16%
    • 2025/12/11
      9.50
      0.05
      0.48%
    • 2025/12/10
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/09
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2025/12/08
      9.59
      0.02
      0.19%
    • 2025/12/05
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/04
      9.59
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價