富達基金-新興市場債券基金(歐元)

12.04歐元0.15(1.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.06%
1年9.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/25
      12.04
      0.15
      1.23%
    • 2021/02/19
      12.26
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/18
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/15
      12.37
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/12
      12.44
      0.08
      0.65%
    • 2021/02/11
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/10
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      12.40
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/08
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.48
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.41
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/29
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/27
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/26
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.34
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/22
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/21
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/20
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/18
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/15
      12.34
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/14
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/12
      12.22
      0.08
      0.65%

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