富達基金－新興市場債券基金 (A股歐元)

9.15歐元0.04(0.44%)

2025/04/22更新

績效 /

1月7.5%

3月9.39%

1年1.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
9.15
0.04
0.44%
2025/04/21
9.11
0.11
1.24%
2025/04/18
9.23
0.02
0.18%
2025/04/17
9.24
0.04
0.41%
2025/04/16
9.21
0.06
0.61%
2025/04/15
9.26
0.13
1.41%
2025/04/14
9.13
0.11
1.19%
2025/04/11
9.03
0.21
2.31%
2025/04/10
9.24
0.01
0.11%
2025/04/09
9.25
0.30
3.10%
2025/04/08
9.54
0.03
0.32%
2025/04/07
9.51
0.10
1.01%
2025/04/04
9.61
0.04
0.46%
2025/04/03
9.66
0.17
1.73%
2025/04/02
9.83
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
9.88
0.03
0.34%
2025/03/31
9.85
0.01
0.11%
2025/03/28
9.84
0.00
0.04%
2025/03/27
9.84
0.05
0.50%
2025/03/26
9.89
0.01
0.09%
2025/03/25
9.88
0.01
0.11%
2025/03/24
9.90
0.00
0.01%
2025/03/21
9.89
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0.01%
2025/03/20
9.89
0.08
0.84%
2025/03/19
9.81
0.05
0.49%
2025/03/18
9.76
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0.17%
2025/03/17
9.78
0.02
0.22%
2025/03/14
9.80
0.03
0.25%
2025/03/13
9.83
0.07
0.71%
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0.22%

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