富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)

9.68歐元0.01(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.82%
3月9.13%
1年17.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      9.67
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/25
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/23
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/20
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/19
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/18
      9.69
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/17
      9.62
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/16
      9.58
      0.11
      1.13%
    • 2023/01/13
      9.69
      0.07
      0.74%
    • 2023/01/12
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/11
      9.62
      0.23
      2.41%
    • 2023/01/10
      9.40
      0.17
      1.82%
    • 2023/01/09
      9.57
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      9.52
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/05
      9.55
      0.11
      1.14%
    • 2023/01/04
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/03
      9.44
      0.13
      1.40%
    • 2023/01/02
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/30
      9.27
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/29
      9.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/28
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/27
      9.33
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/26
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.39
      0.07
      0.74%
    • 2022/12/22
      9.46
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/21
      9.42
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/20
      9.36
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/19
      9.34
      0.16
      1.63%

    下載歷史報價