富達基金-新興市場債券基金(歐元)

9.89歐元0.05(0.5%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.26%
3月3.31%
1年17.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/16
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/15
      9.95
      0.08
      0.84%
    • 2022/08/12
      9.86
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/11
      9.83
      0.09
      0.96%
    • 2022/08/10
      9.74
      0.11
      1.12%
    • 2022/08/09
      9.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      9.83
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/05
      9.78
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/04
      9.73
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      9.71
      0.09
      0.91%
    • 2022/08/02
      9.62
      0.13
      1.32%
    • 2022/08/01
      9.50
      0.58
      5.76%
    • 2022/07/29
      10.08
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/28
      10.01
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      9.96
      0.10
      0.99%
    • 2022/07/25
      9.86
      0.07
      0.66%
    • 2022/07/22
      9.79
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/21
      9.73
      0.15
      1.61%
    • 2022/07/20
      9.57
      0.08
      0.89%
    • 2022/07/19
      9.49
      0.12
      1.29%
    • 2022/07/18
      9.61
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/15
      9.67
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/14
      9.72
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/13
      9.75
      0.15
      1.54%
    • 2022/07/12
      9.90
      0.18
      1.75%
    • 2022/07/11
      10.08
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/08
      10.02
      0.16
      1.57%
    • 2022/07/07
      10.18
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價