富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)

9.58歐元0.01(0.06%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.47%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      9.59
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/23
      9.62
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/22
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      9.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      9.64
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/16
      9.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      9.68
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/02
      9.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/01
      9.57
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/30
      9.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/29
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      9.58
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/25
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/24
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/23
      9.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      9.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.60
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/17
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      9.56
      0.07
      0.75%

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