富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)

9.25歐元0.02(0.23%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.76%
1年9.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.25
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/01
      9.27
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/31
      9.33
      0.07
      0.78%
    • 2023/05/30
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/29
      9.23
      0.08
      0.87%
    • 2023/05/26
      9.15
      0.08
      0.84%
    • 2023/05/25
      9.23
      0.07
      0.74%
    • 2023/05/24
      9.16
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/23
      9.21
      0.08
      0.91%
    • 2023/05/22
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      9.13
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/18
      9.16
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/17
      9.20
      0.08
      0.86%
    • 2023/05/16
      9.12
      0.08
      0.89%
    • 2023/05/15
      9.20
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      9.28
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/11
      9.23
      0.07
      0.76%
    • 2023/05/10
      9.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/09
      9.16
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/08
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      9.13
      0.05
      0.58%
    • 2023/05/04
      9.18
      0.10
      1.15%
    • 2023/05/03
      9.08
      0.08
      0.92%
    • 2023/05/02
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/01
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/04/28
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/27
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/26
      9.12
      0.05
      0.51%
    • 2023/04/25
      9.17
      0.08
      0.93%
    • 2023/04/24
      9.09
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價