富達基金－新興市場債券基金 (A股歐元)

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2024/10/08更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.77%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      9.60
      0.05
      0.49%
    • 2024/10/04
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/03
      9.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/02
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/01
      9.63
      0.10
      1.02%
    • 2024/09/30
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/27
      9.52
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/26
      9.48
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/25
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/23
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/20
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/19
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/18
      9.55
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      9.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/16
      9.56
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/13
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/12
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/11
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/10
      9.54
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/09
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/06
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      9.48
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/04
      9.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/03
      9.46
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      0.04%
    • 2024/09/02
      9.46
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      0.14%
    • 2024/08/30
      9.45
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      0.27%
    • 2024/08/29
      9.42
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      0.26%
    • 2024/08/28
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