富達基金－新興市場債券基金 (A股歐元)

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2024/12/20更新
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3月4.82%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/20
      9.98
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/19
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/18
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/17
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/13
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      10.07
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    • 2024/12/11
      10.11
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      0.00%
    • 2024/12/10
      10.11
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      0.40%
    • 2024/12/09
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/05
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/04
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/03
      10.03
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      0.20%
    • 2024/12/02
      10.05
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/28
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/26
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/25
      9.99
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/22
      10.04
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/21
      9.97
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/20
      9.91
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      0.89%
    • 2024/11/19
      9.83
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      0.14%
    • 2024/11/18
      9.81
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      0.43%
    • 2024/11/15
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      0.36%
    • 2024/11/14
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      0.06%
    • 2024/11/13
      9.90
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      0.15%
    • 2024/11/12
      9.88
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      0.09%
    • 2024/11/11
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