富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)

21.68歐元0.06(0.28%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.3%
1年11.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      1.35%
      1.94%
    • 三個月
      1.30%
      5.37%
      2.32%
    • 一年
      11.54%
      8.36%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      4.70%
      4.99%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      0.19%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      2.85%
      2.05%
      1.76%
    • 年初至今
      4.72%
      0.39%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.72%
    基金規模
    616.22百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。本基金可依以下所示百分比投資於下列資產:中國境內上市債券(直接及/或間接投資):總計低於30%;混合型債券及應急可轉換債券:低於30%,其中應急可轉換債券須低於20%。本基金亦可投資於其他次順位金融債券及特別股。本基金對低於投資等級之證券或發行人的投資金額,不受任何限制。本基金對不良證券的投資部位,以其資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2414.20%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2412.28%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 245.62%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 5%5.49%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 245.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      13.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2414.20%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2412.28%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 245.62%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 5%5.49%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 245.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      13.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -