富達基金－新興市場債券基金 (A股累計歐元)

22.21歐元0.11(0.49%)
2024/10/07更新
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    日期
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    • 2024/10/07
      22.21
      0.11
      0.49%
    • 2024/10/04
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/03
      22.31
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/02
      22.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/01
      22.29
      0.22
      1.00%
    • 2024/09/30
      22.07
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/27
      22.03
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      0.36%
    • 2024/09/26
      21.95
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      0.36%
    • 2024/09/25
      22.03
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      0.18%
    • 2024/09/24
      22.07
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      0.09%
    • 2024/09/23
      22.05
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    • 2024/09/20
      22.02
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      0.18%
    • 2024/09/19
      22.06
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    • 2024/09/18
      22.10
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/17
      22.14
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      22.13
      0.08
      0.36%
    • 2024/09/13
      22.05
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      0.00%
    • 2024/09/12
      22.05
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      0.18%
    • 2024/09/11
      22.09
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      0.09%
    • 2024/09/10
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      0.36%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      21.96
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    • 2024/09/05
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      0.50%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      21.88
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    • 2024/09/02
      21.89
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    • 2024/08/30
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      0.23%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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