富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)

24.98歐元0.05(0.2%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.27%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      24.98
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/29
      24.93
      0.13
      0.52%
    • 2021/07/28
      25.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      25.07
      0.08
      0.32%
    • 2021/07/26
      25.15
      0.13
      0.51%
    • 2021/07/23
      25.28
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/22
      25.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      25.18
      0.11
      0.44%
    • 2021/07/20
      25.29
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/19
      25.25
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/16
      25.31
      0.12
      0.48%
    • 2021/07/15
      25.19
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/14
      25.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      25.10
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/12
      25.00
      0.12
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      25.12
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/08
      25.06
      0.12
      0.48%
    • 2021/07/07
      25.18
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/06
      25.09
      0.11
      0.44%
    • 2021/07/05
      24.98
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/02
      25.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      24.99
      0.08
      0.32%
    • 2021/06/30
      24.91
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/29
      24.88
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/28
      24.84
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/25
      24.78
      0.08
      0.32%
    • 2021/06/24
      24.86
      0.17
      0.69%
    • 2021/06/23
      24.69
      0.16
      0.64%
    • 2021/06/22
      24.85
      0.07
      0.28%
    • 2021/06/21
      24.92
      0.15
      0.60%

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