富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)

21.48歐元0.04(0.19%)
2024/06/12更新
績效 / 
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3月1.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      21.48
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/11
      21.44
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/10
      21.51
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/07
      21.46
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/06
      21.41
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/05
      21.44
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/04
      21.39
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/03
      21.35
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/31
      21.37
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/30
      21.34
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/29
      21.32
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/28
      21.29
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/27
      21.34
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/24
      21.36
      0.07
      0.33%
    • 2024/05/23
      21.43
      0.08
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/21
      21.52
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/20
      21.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      21.47
      0.10
      0.47%
    • 2024/05/16
      21.37
      0.08
      0.37%
    • 2024/05/15
      21.45
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/14
      21.41
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/13
      21.45
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/10
      21.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/09
      21.47
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/08
      21.51
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/07
      21.55
      0.16
      0.75%
    • 2024/05/06
      21.39
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/03
      21.36
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/02
      21.33
      0.03
      0.14%

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