富達基金－新興市場債券基金 (A股累計歐元)

21.46歐元0.06(0.28%)
2024/04/22更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      21.46
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/19
      21.40
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      21.38
      0.11
      0.52%
    • 2024/04/17
      21.27
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/16
      21.30
      0.16
      0.75%
    • 2024/04/15
      21.46
      0.16
      0.74%
    • 2024/04/12
      21.62
      0.16
      0.75%
    • 2024/04/11
      21.46
      0.14
      0.65%
    • 2024/04/10
      21.60
      0.12
      0.56%
    • 2024/04/09
      21.48
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/08
      21.40
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/05
      21.45
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/04
      21.41
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/03
      21.38
      0.12
      0.56%
    • 2024/04/02
      21.50
      0.17
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      21.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/29
      21.65
      0.10
      0.46%
    • 2024/03/28
      21.75
      0.20
      0.93%
    • 2024/03/27
      21.55
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/26
      21.48
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/25
      21.45
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/22
      21.52
      0.30
      1.41%
    • 2024/03/21
      21.22
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/20
      21.17
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/19
      21.10
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      0.29%
    • 2024/03/18
      21.04
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      0.05%
    • 2024/03/15
      21.03
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      0.19%
    • 2024/03/14
      21.07
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      0.24%
    • 2024/03/13
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