富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)

20.58歐元0.06(0.29%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.77%
3月9.09%
1年17.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      20.58
      0.06
      0.29%
    • 2023/01/27
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/26
      20.62
      0.07
      0.34%
    • 2023/01/25
      20.55
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/24
      20.57
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/23
      20.54
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/20
      20.59
      0.11
      0.53%
    • 2023/01/19
      20.70
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/18
      20.67
      0.17
      0.83%
    • 2023/01/17
      20.50
      0.07
      0.34%
    • 2023/01/16
      20.43
      0.23
      1.11%
    • 2023/01/13
      20.66
      0.15
      0.73%
    • 2023/01/12
      20.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      20.51
      0.48
      2.40%
    • 2023/01/10
      20.03
      0.37
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      20.40
      0.11
      0.54%
    • 2023/01/06
      20.29
      0.07
      0.34%
    • 2023/01/05
      20.36
      0.23
      1.14%
    • 2023/01/04
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/03
      20.12
      0.28
      1.41%
    • 2023/01/02
      19.84
      0.08
      0.41%
    • 2022/12/30
      19.76
      0.10
      0.50%
    • 2022/12/29
      19.86
      0.08
      0.40%
    • 2022/12/28
      19.94
      0.05
      0.25%
    • 2022/12/27
      19.89
      0.11
      0.55%
    • 2022/12/26
      20.00
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/23
      20.02
      0.15
      0.74%
    • 2022/12/22
      20.17
      0.08
      0.40%
    • 2022/12/21
      20.09
      0.13
      0.65%
    • 2022/12/20
      19.96
      0.05
      0.25%

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