富達基金－新興市場債券基金 (A股累計歐元)

23.09歐元0.14(0.6%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月4.86%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      23.09
      0.14
      0.60%
    • 2024/12/19
      23.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/18
      23.22
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/17
      23.16
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      23.17
      0.09
      0.39%
    • 2024/12/13
      23.26
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/12
      23.31
      0.09
      0.39%
    • 2024/12/11
      23.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      23.40
      0.10
      0.43%
    • 2024/12/09
      23.30
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/06
      23.32
      0.11
      0.47%
    • 2024/12/05
      23.21
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/04
      23.26
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/03
      23.20
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/02
      23.27
      0.12
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.15
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/28
      23.09
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/27
      23.05
      0.13
      0.56%
    • 2024/11/26
      23.18
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/25
      23.13
      0.11
      0.47%
    • 2024/11/22
      23.24
      0.17
      0.74%
    • 2024/11/21
      23.07
      0.13
      0.57%
    • 2024/11/20
      22.94
      0.20
      0.88%
    • 2024/11/19
      22.74
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/18
      22.70
      0.10
      0.44%
    • 2024/11/15
      22.80
      0.08
      0.35%
    • 2024/11/14
      22.88
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/13
      22.90
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/12
      22.86
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/11
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