富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)

24.23歐元0.03(0.12%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.79%
1年14.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      24.23
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/16
      24.26
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/15
      24.20
      0.19
      0.79%
    • 2021/04/14
      24.01
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/13
      24.05
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/12
      24.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      24.02
      0.10
      0.42%
    • 2021/04/08
      24.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      24.12
      0.12
      0.50%
    • 2021/04/06
      24.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      24.00
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/02
      23.94
      0.23
      0.95%
    • 2021/04/01
      24.17
      0.16
      0.67%
    • 2021/03/31
      24.01
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/30
      23.99
      0.13
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      23.86
      0.12
      0.50%
    • 2021/03/26
      23.98
      0.12
      0.50%
    • 2021/03/25
      24.10
      0.11
      0.46%
    • 2021/03/24
      23.99
      0.07
      0.29%
    • 2021/03/23
      23.92
      0.16
      0.67%
    • 2021/03/22
      23.76
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/19
      23.70
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/18
      23.65
      0.16
      0.67%
    • 2021/03/17
      23.81
      0.12
      0.50%
    • 2021/03/16
      23.93
      0.17
      0.72%
    • 2021/03/15
      23.76
      0.10
      0.42%
    • 2021/03/12
      23.66
      0.08
      0.34%
    • 2021/03/11
      23.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/10
      23.73
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/09
      23.68
      0.04
      0.17%

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