富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)

24.97歐元0.53(2.17%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.27%
1年3.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      24.97
      0.53
      2.17%
    • 2022/01/26
      24.44
      0.10
      0.41%
    • 2022/01/25
      24.34
      0.16
      0.65%
    • 2022/01/24
      24.50
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/21
      24.48
      0.10
      0.41%
    • 2022/01/20
      24.38
      0.23
      0.95%
    • 2022/01/19
      24.15
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/18
      24.17
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/17
      24.14
      0.14
      0.58%
    • 2022/01/14
      24.28
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/13
      24.33
      0.17
      0.69%
    • 2022/01/12
      24.50
      0.14
      0.57%
    • 2022/01/11
      24.64
      0.06
      0.24%
    • 2022/01/10
      24.70
      0.06
      0.24%
    • 2022/01/07
      24.64
      0.28
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      24.92
      0.16
      0.64%
    • 2022/01/05
      25.08
      0.11
      0.44%
    • 2022/01/04
      25.19
      0.11
      0.44%
    • 2022/01/03
      25.30
      0.16
      0.64%
    • 2021/12/31
      25.14
      0.11
      0.44%
    • 2021/12/30
      25.25
      0.08
      0.32%
    • 2021/12/29
      25.17
      0.11
      0.44%
    • 2021/12/28
      25.28
      0.08
      0.32%
    • 2021/12/27
      25.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/24
      25.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/23
      25.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/22
      25.19
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/21
      25.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/20
      25.27
      0.28
      1.10%
    • 2021/12/17
      25.55
      0.20
      0.79%

    下載歷史報價