富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)

20.96歐元0.2(0.96%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.34%
3月4.99%
1年16.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      20.96
      0.20
      0.96%
    • 2022/08/10
      20.76
      0.24
      1.14%
    • 2022/08/09
      21.00
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/08
      20.95
      0.10
      0.48%
    • 2022/08/05
      20.85
      0.11
      0.53%
    • 2022/08/04
      20.74
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/03
      20.70
      0.18
      0.88%
    • 2022/08/02
      20.52
      0.27
      1.33%
    • 2022/08/01
      20.25
      0.24
      1.17%
    • 2022/07/29
      20.49
      0.16
      0.79%
    • 2022/07/28
      20.33
      0.12
      0.59%
    • 2022/07/27
      20.21
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      20.22
      0.19
      0.95%
    • 2022/07/25
      20.03
      0.14
      0.70%
    • 2022/07/22
      19.89
      0.13
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      19.76
      0.31
      1.59%
    • 2022/07/20
      19.45
      0.18
      0.93%
    • 2022/07/19
      19.27
      0.26
      1.33%
    • 2022/07/18
      19.53
      0.12
      0.61%
    • 2022/07/15
      19.65
      0.09
      0.46%
    • 2022/07/14
      19.74
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/13
      19.81
      0.31
      1.54%
    • 2022/07/12
      20.12
      0.36
      1.76%
    • 2022/07/11
      20.48
      0.13
      0.64%
    • 2022/07/08
      20.35
      0.32
      1.55%
    • 2022/07/07
      20.67
      0.13
      0.63%
    • 2022/07/06
      20.80
      0.33
      1.61%
    • 2022/07/05
      20.47
      0.33
      1.64%
    • 2022/07/04
      20.14
      0.22
      1.08%
    • 2022/07/01
      20.36
      0.35
      1.75%

    下載歷史報價