施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)C-累積

36.11歐元0.98(2.65%)

2021/02/26更新

績效 /

1月5.26%

3月1.08%

1年13.33%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
6.02%
-
-
一個月
5.26%
6.72%
0.99%
三個月
1.08%
27.20%
4.60%
一年
13.33%
14.82%
10.54%
三年(年度化)
3.10%
7.95%
5.25%
五年(年度化)
6.98%
8.45%
8.13%
十年(年度化)
1.55%
3.67%
3.25%
年初至今
7.26%
6.72%
4.78%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

7.26%

基金規模

166.57百萬截至 2021-02-26

成立時間

2006-03-22

晨星評等

投資策略

主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券，以提供資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲94.20%
2.美國2.34%

前五大大行業比重

1.金融服務26.71%
2.基本物料18.83%
3.周期性消費11.29%
4.工業9.03%
5.能源6.46%

前五大持股

1.Vale Sa Adr7.37%
2.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.46%
3.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.42%
4.Bank Bradesco Sa4.73%
5.Magazine Luiza Sa4.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.3
-
月報酬標準差
33.88
-
月報酬夏普值
0.06
-

風險評估

投資區域

1.拉丁美洲94.20%
2.美國2.34%

前五大持股

1.Vale Sa Adr7.37%
2.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.46%
3.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.42%
4.Bank Bradesco Sa4.73%
5.Magazine Luiza Sa4.19%

前五大大行業比重

1.金融服務26.71%
2.基本物料18.83%
3.周期性消費11.29%
4.工業9.03%
5.能源6.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.3
-
月報酬標準差
33.88
-
月報酬夏普值
0.06
-

風險評估

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