施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

38.99歐元0.99(2.47%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月3.64%
3月1.44%
1年48.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      3.69%
      6.36%
    • 三個月
      1.44%
      5.25%
      2.75%
    • 一年
      48.81%
      46.40%
      57.91%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      4.51%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      6.15%
      3.59%
      5.29%
    • 十年(年度化)
      0.60%
      3.75%
      2.68%
    • 年初至今
      0.14%
      1.82%
      0.89%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    201.76百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.17%
    2. 2.美國2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.53%
    2. 2.基本物料19.68%
    3. 3.周期性消費10.13%
    4. 4.工業9.35%
    5. 5.能源8.07%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa Adr8.92%
    2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.61%
    3. 3.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.25%
    4. 4.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.16%
    5. 5.Bank Bradesco Sa4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      34.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.17%
    2. 2.美國2.15%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa Adr8.92%
    2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.61%
    3. 3.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.25%
    4. 4.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.16%
    5. 5.Bank Bradesco Sa4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.53%
    2. 2.基本物料19.68%
    3. 3.周期性消費10.13%
    4. 4.工業9.35%
    5. 5.能源8.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      34.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -