施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

36.11歐元0.98(2.65%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.26%
3月1.08%
1年13.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      6.72%
      0.99%
    • 三個月
      1.08%
      27.20%
      4.60%
    • 一年
      13.33%
      14.82%
      10.54%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      7.95%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      8.45%
      8.13%
    • 十年(年度化)
      1.55%
      3.67%
      3.25%
    • 年初至今
      7.26%
      6.72%
      4.78%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.26%
    基金規模
    166.57百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.20%
    2. 2.美國2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.71%
    2. 2.基本物料18.83%
    3. 3.周期性消費11.29%
    4. 4.工業9.03%
    5. 5.能源6.46%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa Adr7.37%
    2. 2.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.46%
    3. 3.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.42%
    4. 4.Bank Bradesco Sa4.73%
    5. 5.Magazine Luiza Sa4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      33.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.20%
    2. 2.美國2.34%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa Adr7.37%
    2. 2.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.46%
    3. 3.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.42%
    4. 4.Bank Bradesco Sa4.73%
    5. 5.Magazine Luiza Sa4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.71%
    2. 2.基本物料18.83%
    3. 3.周期性消費11.29%
    4. 4.工業9.03%
    5. 5.能源6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      33.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -