施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)C-累積

42.99歐元0.52(1.21%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月7.4%
3月8.3%
1年19.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      42.99
      0.52
      1.21%
    • 2024/12/23
      43.51
      0.13
      0.29%
    • 2024/12/20
      43.38
      0.30
      0.69%
    • 2024/12/19
      43.68
      0.73
      1.64%
    • 2024/12/18
      44.41
      0.13
      0.29%
    • 2024/12/17
      44.54
      0.78
      1.71%
    • 2024/12/16
      45.32
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/13
      45.42
      0.96
      2.07%
    • 2024/12/12
      46.38
      0.75
      1.64%
    • 2024/12/11
      45.63
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/10
      45.71
      0.64
      1.43%
    • 2024/12/09
      45.06
      0.38
      0.84%
    • 2024/12/06
      45.45
      0.16
      0.35%
    • 2024/12/05
      45.29
      0.21
      0.47%
    • 2024/12/04
      45.08
      0.43
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      44.64
      0.17
      0.37%
    • 2024/12/02
      44.48
      0.23
      0.53%
    • 2024/11/29
      44.24
      1.19
      2.61%
    • 2024/11/28
      45.43
      0.99
      2.14%
    • 2024/11/27
      46.42
      0.63
      1.34%
    • 2024/11/26
      47.05
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/25
      47.11
      0.31
      0.66%
    • 2024/11/22
      46.80
      0.31
      0.66%
    • 2024/11/21
      46.49
      0.39
      0.83%
    • 2024/11/20
      46.88
      0.09
      0.19%
    • 2024/11/19
      46.79
      0.18
      0.39%

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