施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

41.68歐元0.16(0.38%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.57%
3月8.39%
1年26.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      41.68
      0.16
      0.38%
    • 2021/08/02
      41.84
      0.99
      2.32%
    • 2021/07/30
      42.83
      0.32
      0.75%
    • 2021/07/29
      43.15
      0.96
      2.27%
    • 2021/07/28
      42.20
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/27
      42.15
      0.51
      1.22%
    • 2021/07/26
      41.64
      0.79
      1.86%
    • 2021/07/23
      42.43
      0.18
      0.42%
    • 2021/07/22
      42.26
      0.46
      1.10%
    • 2021/07/21
      41.80
      0.43
      1.05%
    • 2021/07/20
      41.37
      0.82
      1.94%
    • 2021/07/19
      42.18
      0.99
      2.30%
    • 2021/07/16
      43.18
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/15
      43.22
      0.19
      0.45%
    • 2021/07/14
      43.02
      0.69
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      42.33
      0.56
      1.34%
    • 2021/07/12
      41.77
      0.23
      0.55%
    • 2021/07/09
      41.54
      0.12
      0.29%
    • 2021/07/08
      41.43
      0.46
      1.09%
    • 2021/07/07
      41.88
      1.11
      2.58%
    • 2021/07/06
      42.99
      0.27
      0.62%
    • 2021/07/05
      43.26
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/02
      43.22
      0.64
      1.47%
    • 2021/07/01
      43.87
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/30
      43.96
      0.15
      0.34%
    • 2021/06/29
      44.10
      0.13
      0.30%
    • 2021/06/28
      43.97
      0.61
      1.37%
    • 2021/06/25
      44.58
      0.62
      1.42%
    • 2021/06/24
      43.96
      0.20
      0.45%
    • 2021/06/23
      43.76
      0.28
      0.65%

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