施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

44.90歐元0.42(0.93%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月14.37%
3月5.76%
1年21.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      44.90
      0.42
      0.93%
    • 2022/12/05
      45.32
      0.93
      2.02%
    • 2022/12/02
      46.25
      0.06
      0.13%
    • 2022/12/01
      46.31
      0.77
      1.69%
    • 2022/11/30
      45.54
      0.42
      0.92%
    • 2022/11/29
      45.12
      0.60
      1.35%
    • 2022/11/28
      44.52
      0.88
      1.94%
    • 2022/11/25
      45.40
      0.08
      0.17%
    • 2022/11/24
      45.48
      0.54
      1.20%
    • 2022/11/23
      44.94
      0.95
      2.07%
    • 2022/11/22
      45.89
      0.22
      0.49%
    • 2022/11/21
      45.66
      0.19
      0.42%
    • 2022/11/18
      45.47
      1.03
      2.33%
    • 2022/11/17
      44.44
      1.78
      3.85%
    • 2022/11/16
      46.22
      0.22
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      46.44
      0.26
      0.57%
    • 2022/11/14
      46.70
      0.42
      0.91%
    • 2022/11/11
      46.28
      2.03
      4.20%
    • 2022/11/10
      48.30
      1.67
      3.34%
    • 2022/11/09
      49.97
      0.17
      0.35%
    • 2022/11/08
      50.14
      1.56
      3.01%
    • 2022/11/07
      51.70
      0.73
      1.40%
    • 2022/11/04
      52.43
      1.60
      3.16%
    • 2022/11/03
      50.83
      0.19
      0.37%
    • 2022/11/02
      50.64
      0.36
      0.72%
    • 2022/11/01
      50.28
      0.75
      1.51%
    • 2022/10/31
      49.53
      1.41
      2.93%
    • 2022/10/28
      48.12
      0.52
      1.10%
    • 2022/10/27
      47.60
      0.13
      0.27%
    • 2022/10/26
      47.73
      0.63
      1.31%

    下載歷史報價