施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)C-累積

42.19歐元0.63(1.48%)

2023/03/20更新

績效 /

1月8.88%

3月1.61%

1年5.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
42.19
0.63
1.48%
2023/03/17
42.82
0.13
0.31%
2023/03/16
42.96
0.28
0.66%
2023/03/15
42.67
1.03
2.35%
2023/03/14
43.70
0.59
1.37%
2023/03/13
43.11
1.77
3.95%
2023/03/10
44.89
1.42
3.07%
2023/03/09
46.31
0.62
1.36%
2023/03/08
45.69
0.17
0.37%
2023/03/07
45.52
0.39
0.86%
2023/03/06
45.13
0.08
0.17%
2023/03/03
45.05
0.46
1.01%
2023/03/02
45.51
0.77
1.73%
2023/03/01
44.74
0.74
1.63%
2023/02/28
45.48
0.12
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
45.60
0.38
0.82%
2023/02/24
45.98
0.12
0.26%
2023/02/23
46.10
0.15
0.32%
2023/02/22
45.95
0.32
0.70%
2023/02/21
46.27
0.03
0.05%
2023/02/17
46.30
0.69
1.52%
2023/02/16
45.61
0.36
0.80%
2023/02/15
45.24
0.36
0.80%
2023/02/14
45.61
0.35
0.77%
2023/02/13
45.26
0.22
0.48%
2023/02/10
45.05
0.52
1.13%
2023/02/09
45.56
0.39
0.87%
2023/02/08
45.17
0.37
0.82%
2023/02/07
45.54
0.25
0.55%
2023/02/06
45.29
0.57
1.24%

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