施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

42.19歐元0.63(1.48%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月8.88%
3月1.61%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      42.19
      0.63
      1.48%
    • 2023/03/17
      42.82
      0.13
      0.31%
    • 2023/03/16
      42.96
      0.28
      0.66%
    • 2023/03/15
      42.67
      1.03
      2.35%
    • 2023/03/14
      43.70
      0.59
      1.37%
    • 2023/03/13
      43.11
      1.77
      3.95%
    • 2023/03/10
      44.89
      1.42
      3.07%
    • 2023/03/09
      46.31
      0.62
      1.36%
    • 2023/03/08
      45.69
      0.17
      0.37%
    • 2023/03/07
      45.52
      0.39
      0.86%
    • 2023/03/06
      45.13
      0.08
      0.17%
    • 2023/03/03
      45.05
      0.46
      1.01%
    • 2023/03/02
      45.51
      0.77
      1.73%
    • 2023/03/01
      44.74
      0.74
      1.63%
    • 2023/02/28
      45.48
      0.12
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      45.60
      0.38
      0.82%
    • 2023/02/24
      45.98
      0.12
      0.26%
    • 2023/02/23
      46.10
      0.15
      0.32%
    • 2023/02/22
      45.95
      0.32
      0.70%
    • 2023/02/21
      46.27
      0.03
      0.05%
    • 2023/02/17
      46.30
      0.69
      1.52%
    • 2023/02/16
      45.61
      0.36
      0.80%
    • 2023/02/15
      45.24
      0.36
      0.80%
    • 2023/02/14
      45.61
      0.35
      0.77%
    • 2023/02/13
      45.26
      0.22
      0.48%
    • 2023/02/10
      45.05
      0.52
      1.13%
    • 2023/02/09
      45.56
      0.39
      0.87%
    • 2023/02/08
      45.17
      0.37
      0.82%
    • 2023/02/07
      45.54
      0.25
      0.55%
    • 2023/02/06
      45.29
      0.57
      1.24%

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