施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

52.01歐元0.62(1.17%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.21%
1年14.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      52.01
      0.62
      1.17%
    • 2024/02/28
      52.63
      0.23
      0.43%
    • 2024/02/27
      52.40
      0.28
      0.54%
    • 2024/02/26
      52.12
      0.58
      1.11%
    • 2024/02/23
      52.70
      0.40
      0.76%
    • 2024/02/22
      53.10
      0.27
      0.51%
    • 2024/02/21
      52.84
      0.22
      0.42%
    • 2024/02/20
      52.62
      0.10
      0.19%
    • 2024/02/19
      52.51
      0.15
      0.28%
    • 2024/02/16
      52.37
      0.15
      0.28%
    • 2024/02/15
      52.22
      0.11
      0.22%
    • 2024/02/14
      52.33
      0.22
      0.42%
    • 2024/02/13
      52.55
      0.22
      0.43%
    • 2024/02/12
      52.33
      0.12
      0.24%
    • 2024/02/09
      52.21
      0.80
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      53.00
      0.11
      0.21%
    • 2024/02/07
      53.12
      0.42
      0.79%
    • 2024/02/06
      52.70
      0.33
      0.62%
    • 2024/02/05
      52.37
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/02
      52.47
      0.21
      0.41%
    • 2024/02/01
      52.25
      0.17
      0.33%
    • 2024/01/31
      52.08
      0.21
      0.40%
    • 2024/01/30
      51.87
      0.82
      1.56%
    • 2024/01/29
      52.70
      0.78
      1.51%
    • 2024/01/26
      51.91
      0.29
      0.55%
    • 2024/01/25
      51.63
      0.09
      0.17%
    • 2024/01/24
      51.71
      0.64
      1.25%
    • 2024/01/23
      51.07
      0.55
      1.06%
    • 2024/01/22
      51.62
      0.14
      0.26%
    • 2024/01/19
      51.48
      0.16
      0.31%

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