施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

41.27歐元0.28(0.68%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月13.24%
3月14.68%
1年6.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      41.27
      0.28
      0.68%
    • 2022/06/28
      41.55
      1.26
      3.12%
    • 2022/06/27
      40.29
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/24
      40.31
      0.66
      1.60%
    • 2022/06/23
      40.97
      0.23
      0.56%
    • 2022/06/22
      41.20
      0.12
      0.29%
    • 2022/06/21
      41.32
      0.15
      0.37%
    • 2022/06/20
      41.47
      0.59
      1.39%
    • 2022/06/17
      42.06
      0.88
      2.04%
    • 2022/06/16
      42.93
      0.30
      0.70%
    • 2022/06/15
      42.63
      0.18
      0.42%
    • 2022/06/14
      42.82
      1.09
      2.48%
    • 2022/06/13
      43.90
      1.28
      2.83%
    • 2022/06/10
      45.18
      0.43
      0.95%
    • 2022/06/09
      45.61
      0.63
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      46.24
      0.40
      0.86%
    • 2022/06/07
      46.64
      1.03
      2.17%
    • 2022/06/06
      47.67
      0.13
      0.27%
    • 2022/06/03
      47.54
      0.12
      0.24%
    • 2022/06/02
      47.43
      0.29
      0.61%
    • 2022/06/01
      47.72
      0.03
      0.06%
    • 2022/05/31
      47.69
      0.49
      1.02%
    • 2022/05/30
      48.18
      0.62
      1.29%
    • 2022/05/27
      47.56
      0.84
      1.81%
    • 2022/05/26
      46.72
      0.25
      0.53%
    • 2022/05/25
      46.47
      0.20
      0.43%
    • 2022/05/24
      46.27
      0.18
      0.40%
    • 2022/05/23
      46.09
      0.57
      1.24%
    • 2022/05/20
      45.52
      1.00
      2.25%
    • 2022/05/19
      44.52
      1.16
      2.54%

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