施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

38.61歐元0.68(1.79%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.97%
3月0.63%
1年4.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      38.61
      0.68
      1.79%
    • 2022/01/14
      37.93
      0.14
      0.38%
    • 2022/01/13
      38.08
      0.50
      1.32%
    • 2022/01/12
      37.58
      1.03
      2.83%
    • 2022/01/11
      36.54
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/10
      36.58
      0.33
      0.90%
    • 2022/01/07
      36.26
      0.36
      1.01%
    • 2022/01/06
      35.89
      0.78
      2.12%
    • 2022/01/05
      36.67
      0.36
      0.97%
    • 2022/01/04
      37.03
      0.35
      0.95%
    • 2022/01/03
      37.39
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/31
      37.44
      0.24
      0.65%
    • 2021/12/30
      37.20
      0.15
      0.41%
    • 2021/12/29
      37.05
      0.24
      0.65%
    • 2021/12/28
      37.29
      0.27
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      37.02
      0.25
      0.68%
    • 2021/12/23
      36.76
      0.45
      1.25%
    • 2021/12/22
      36.31
      0.12
      0.33%
    • 2021/12/21
      36.43
      0.26
      0.71%
    • 2021/12/20
      36.69
      0.44
      1.19%
    • 2021/12/17
      37.13
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/16
      37.15
      0.11
      0.31%
    • 2021/12/15
      37.04
      0.23
      0.61%
    • 2021/12/14
      37.26
      0.71
      1.87%
    • 2021/12/13
      37.97
      0.13
      0.36%
    • 2021/12/10
      37.84
      0.10
      0.25%
    • 2021/12/09
      37.74
      0.07
      0.18%
    • 2021/12/08
      37.81
      0.13
      0.35%
    • 2021/12/07
      37.68
      0.79
      2.16%
    • 2021/12/06
      36.89
      0.34
      0.91%

    下載歷史報價