施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

37.09歐元0.19(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.11%
1年12.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      37.09
      0.19
      0.52%
    • 2021/02/19
      38.42
      0.08
      0.20%
    • 2021/02/18
      38.49
      0.70
      1.79%
    • 2021/02/17
      39.20
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/16
      39.14
      0.70
      1.83%
    • 2021/02/12
      38.44
      0.24
      0.62%
    • 2021/02/11
      38.68
      0.11
      0.28%
    • 2021/02/10
      38.78
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/09
      38.71
      0.65
      1.64%
    • 2021/02/08
      39.36
      0.41
      1.06%
    • 2021/02/05
      38.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/03
      38.88
      0.53
      1.37%
    • 2021/02/02
      38.36
      1.08
      2.90%
    • 2021/02/01
      37.28
      0.33
      0.89%
    • 2021/01/29
      37.61
      0.09
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      37.70
      0.30
      0.79%
    • 2021/01/27
      38.00
      0.12
      0.30%
    • 2021/01/26
      38.11
      0.06
      0.15%
    • 2021/01/25
      38.05
      0.27
      0.70%
    • 2021/01/22
      38.32
      1.39
      3.49%
    • 2021/01/21
      39.71
      0.34
      0.84%
    • 2021/01/20
      40.05
      0.45
      1.11%
    • 2021/01/19
      40.49
      0.38
      0.96%
    • 2021/01/18
      40.11
      0.41
      1.02%
    • 2021/01/15
      40.52
      0.17
      0.43%
    • 2021/01/14
      40.35
      0.17
      0.42%
    • 2021/01/13
      40.52
      0.84
      2.11%
    • 2021/01/12
      39.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      39.68
      0.30
      0.74%
    • 2021/01/08
      39.97
      0.80
      2.05%

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