施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

47.25歐元0.74(1.55%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.18%
3月4%
1年3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      47.25
      0.74
      1.55%
    • 2024/07/18
      48.00
      0.29
      0.60%
    • 2024/07/17
      48.29
      0.54
      1.11%
    • 2024/07/16
      48.83
      0.09
      0.19%
    • 2024/07/15
      48.74
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/12
      48.67
      0.19
      0.38%
    • 2024/07/11
      48.49
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/10
      48.57
      0.77
      1.60%
    • 2024/07/09
      47.80
      0.62
      1.31%
    • 2024/07/08
      47.18
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/05
      47.10
      0.18
      0.38%
    • 2024/07/04
      47.28
      1.31
      2.85%
    • 2024/07/03
      45.97
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/02
      46.00
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/01
      45.96
      0.49
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      46.45
      0.27
      0.57%
    • 2024/06/27
      46.19
      0.17
      0.36%
    • 2024/06/26
      46.36
      0.36
      0.77%
    • 2024/06/25
      46.71
      0.42
      0.91%
    • 2024/06/24
      46.29
      0.17
      0.36%
    • 2024/06/21
      46.13
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/20
      46.10
      0.49
      1.08%
    • 2024/06/19
      45.61
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/18
      45.63
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/17
      45.72
      0.19
      0.41%
    • 2024/06/14
      45.91
      0.31
      0.68%
    • 2024/06/13
      45.60
      0.72
      1.55%
    • 2024/06/12
      46.32
      0.30
      0.63%
    • 2024/06/11
      46.62
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/10
      46.59
      1.10
      2.30%

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