施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

50.50歐元0.04(0.08%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月4.29%
3月0.02%
1年7.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      50.50
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/19
      50.47
      0.33
      0.65%
    • 2023/09/18
      50.80
      0.33
      0.64%
    • 2023/09/15
      51.12
      0.65
      1.28%
    • 2023/09/14
      50.47
      0.85
      1.72%
    • 2023/09/13
      49.62
      0.26
      0.52%
    • 2023/09/12
      49.37
      0.55
      1.13%
    • 2023/09/11
      48.81
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/08
      48.75
      0.41
      0.83%
    • 2023/09/07
      49.16
      0.21
      0.43%
    • 2023/09/06
      49.38
      0.72
      1.44%
    • 2023/09/05
      50.10
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/04
      50.11
      0.59
      1.19%
    • 2023/09/01
      49.52
      1.00
      1.97%
    • 2023/08/31
      50.51
      0.09
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      50.61
      0.28
      0.55%
    • 2023/08/29
      50.33
      0.25
      0.51%
    • 2023/08/28
      50.08
      0.23
      0.45%
    • 2023/08/25
      50.30
      0.40
      0.79%
    • 2023/08/24
      50.70
      1.06
      2.13%
    • 2023/08/23
      49.64
      0.92
      1.89%
    • 2023/08/22
      48.72
      0.08
      0.16%
    • 2023/08/21
      48.65
      0.22
      0.46%
    • 2023/08/18
      48.42
      0.33
      0.68%
    • 2023/08/17
      48.75
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/16
      48.78
      0.22
      0.46%
    • 2023/08/15
      49.00
      0.74
      1.49%
    • 2023/08/14
      49.74
      0.25
      0.50%
    • 2023/08/11
      49.99
      0.18
      0.36%
    • 2023/08/10
      50.17
      0.11
      0.23%

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