施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)C-累積

50.50歐元0.04(0.08%)

2023/09/20更新

績效 /

1月4.29%

3月0.02%

1年7.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
50.50
0.04
0.08%
2023/09/19
50.47
0.33
0.65%
2023/09/18
50.80
0.33
0.64%
2023/09/15
51.12
0.65
1.28%
2023/09/14
50.47
0.85
1.72%
2023/09/13
49.62
0.26
0.52%
2023/09/12
49.37
0.55
1.13%
2023/09/11
48.81
0.06
0.12%
2023/09/08
48.75
0.41
0.83%
2023/09/07
49.16
0.21
0.43%
2023/09/06
49.38
0.72
1.44%
2023/09/05
50.10
0.02
0.03%
2023/09/04
50.11
0.59
1.19%
2023/09/01
49.52
1.00
1.97%
2023/08/31
50.51
0.09
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
50.61
0.28
0.55%
2023/08/29
50.33
0.25
0.51%
2023/08/28
50.08
0.23
0.45%
2023/08/25
50.30
0.40
0.79%
2023/08/24
50.70
1.06
2.13%
2023/08/23
49.64
0.92
1.89%
2023/08/22
48.72
0.08
0.16%
2023/08/21
48.65
0.22
0.46%
2023/08/18
48.42
0.33
0.68%
2023/08/17
48.75
0.02
0.04%
2023/08/16
48.78
0.22
0.46%
2023/08/15
49.00
0.74
1.49%
2023/08/14
49.74
0.25
0.50%
2023/08/11
49.99
0.18
0.36%
2023/08/10
50.17
0.11
0.23%

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