施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)C-累積

42.91歐元0.27(0.63%)

2025/04/17更新

績效 /

1月6.74%

3月4.99%

1年14.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
42.91
0.27
0.63%
2025/04/16
42.63
0.38
0.88%
2025/04/15
43.01
0.49
1.16%
2025/04/14
42.52
0.98
2.35%
2025/04/11
41.55
1.64
3.79%
2025/04/10
43.18
2.60
6.41%
2025/04/09
40.58
2.14
5.02%
2025/04/08
42.73
0.21
0.48%
2025/04/07
42.52
2.11
4.73%
2025/04/04
44.63
0.82
1.80%
2025/04/03
45.45
0.91
1.96%
2025/04/02
46.36
0.52
1.14%
2025/04/01
45.84
0.33
0.71%
2025/03/31
46.17
0.42
0.91%
2025/03/28
46.59
0.25
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
46.84
0.34
0.73%
2025/03/26
47.18
0.07
0.15%
2025/03/25
47.25
0.34
0.73%
2025/03/24
46.91
0.29
0.62%
2025/03/21
46.63
0.48
1.02%
2025/03/20
47.11
0.27
0.58%
2025/03/19
46.83
0.52
1.12%
2025/03/18
46.32
0.31
0.68%
2025/03/17
46.00
0.84
1.85%
2025/03/14
45.17
1.05
2.37%
2025/03/13
44.12
0.27
0.63%
2025/03/12
43.85
0.40
0.91%
2025/03/11
43.45
0.76
1.71%
2025/03/10
44.21
0.07
0.16%
2025/03/07
44.13
0.27
0.61%

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