施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

42.91歐元0.27(0.63%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月6.74%
3月4.99%
1年14.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      42.91
      0.27
      0.63%
    • 2025/04/16
      42.63
      0.38
      0.88%
    • 2025/04/15
      43.01
      0.49
      1.16%
    • 2025/04/14
      42.52
      0.98
      2.35%
    • 2025/04/11
      41.55
      1.64
      3.79%
    • 2025/04/10
      43.18
      2.60
      6.41%
    • 2025/04/09
      40.58
      2.14
      5.02%
    • 2025/04/08
      42.73
      0.21
      0.48%
    • 2025/04/07
      42.52
      2.11
      4.73%
    • 2025/04/04
      44.63
      0.82
      1.80%
    • 2025/04/03
      45.45
      0.91
      1.96%
    • 2025/04/02
      46.36
      0.52
      1.14%
    • 2025/04/01
      45.84
      0.33
      0.71%
    • 2025/03/31
      46.17
      0.42
      0.91%
    • 2025/03/28
      46.59
      0.25
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      46.84
      0.34
      0.73%
    • 2025/03/26
      47.18
      0.07
      0.15%
    • 2025/03/25
      47.25
      0.34
      0.73%
    • 2025/03/24
      46.91
      0.29
      0.62%
    • 2025/03/21
      46.63
      0.48
      1.02%
    • 2025/03/20
      47.11
      0.27
      0.58%
    • 2025/03/19
      46.83
      0.52
      1.12%
    • 2025/03/18
      46.32
      0.31
      0.68%
    • 2025/03/17
      46.00
      0.84
      1.85%
    • 2025/03/14
      45.17
      1.05
      2.37%
    • 2025/03/13
      44.12
      0.27
      0.63%
    • 2025/03/12
      43.85
      0.40
      0.91%
    • 2025/03/11
      43.45
      0.76
      1.71%
    • 2025/03/10
      44.21
      0.07
      0.16%
    • 2025/03/07
      44.13
      0.27
      0.61%

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