施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

39.42歐元0.42(1.09%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.46%
3月1.22%
1年44.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      39.42
      0.42
      1.09%
    • 2021/05/06
      39.00
      0.42
      1.08%
    • 2021/05/05
      38.58
      0.27
      0.71%
    • 2021/05/04
      38.31
      0.14
      0.38%
    • 2021/05/03
      38.45
      0.50
      1.29%
    • 2021/04/30
      38.96
      0.64
      1.61%
    • 2021/04/29
      39.59
      0.87
      2.25%
    • 2021/04/28
      38.72
      0.20
      0.51%
    • 2021/04/27
      38.92
      0.11
      0.29%
    • 2021/04/26
      38.81
      0.16
      0.42%
    • 2021/04/23
      38.65
      0.15
      0.38%
    • 2021/04/22
      38.79
      0.26
      0.69%
    • 2021/04/21
      38.53
      0.06
      0.15%
    • 2021/04/20
      38.59
      0.17
      0.43%
    • 2021/04/19
      38.76
      0.23
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      38.52
      0.13
      0.34%
    • 2021/04/15
      38.65
      1.09
      2.91%
    • 2021/04/14
      37.56
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/13
      37.62
      0.12
      0.33%
    • 2021/04/12
      37.74
      0.60
      1.58%
    • 2021/04/09
      38.35
      0.22
      0.57%
    • 2021/04/08
      38.13
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/07
      38.10
      0.12
      0.32%
    • 2021/04/06
      37.98
      0.06
      0.15%
    • 2021/04/01
      38.04
      0.40
      1.07%
    • 2021/03/31
      37.64
      0.58
      1.57%
    • 2021/03/30
      37.05
      0.31
      0.84%
    • 2021/03/29
      36.75
      0.55
      1.47%
    • 2021/03/26
      37.29
      1.01
      2.80%
    • 2021/03/25
      36.28
      0.93
      2.50%

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