施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積

26.82歐元0.33(1.23%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月10.44%
3月6.67%
1年0.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      10.44%
      3.87%
      10.73%
    • 三個月
      6.67%
      12.44%
      3.33%
    • 一年
      0.22%
      13.52%
      6.96%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      5.44%
      5.37%
    • 五年(年度化)
      5.18%
      2.09%
      5.86%
    • 十年(年度化)
      5.64%
      2.71%
      3.71%
    • 年初至今
      3.91%
      4.27%
      6.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    4,752.39百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.06%
    2. 2.已開發亞洲37.76%
    3. 3.美國2.64%
    4. 4.英國2.49%
    5. 5.大洋洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.47%
    2. 2.金融服務23.60%
    3. 3.周期性消費18.60%
    4. 4.工業10.98%
    5. 5.電訊服務9.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.61%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.38%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.34%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.06%
    2. 2.已開發亞洲37.76%
    3. 3.美國2.64%
    4. 4.英國2.49%
    5. 5.大洋洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.61%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.38%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.34%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.47%
    2. 2.金融服務23.60%
    3. 3.周期性消費18.60%
    4. 4.工業10.98%
    5. 5.電訊服務9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -