施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積

24.42歐元0.01(0.04%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月4.75%
3月3.03%
1年3.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      3.87%
      4.77%
    • 三個月
      3.03%
      12.44%
      3.61%
    • 一年
      3.85%
      13.52%
      1.28%
    • 三年(年度化)
      6.60%
      5.44%
      10.23%
    • 五年(年度化)
      3.05%
      2.09%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      8.33%
      2.71%
      4.05%
    • 年初至今
      1.93%
      4.27%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    4,998.01百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.03%
    2. 2.已開發亞洲42.41%
    3. 3.英國3.56%
    4. 4.美國1.80%
    5. 5.歐元區1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.44%
    2. 2.金融服務23.63%
    3. 3.周期性消費19.77%
    4. 4.工業8.99%
    5. 5.電訊服務5.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.07%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.99%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.92%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.03%
    2. 2.已開發亞洲42.41%
    3. 3.英國3.56%
    4. 4.美國1.80%
    5. 5.歐元區1.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.07%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.99%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.92%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.44%
    2. 2.金融服務23.63%
    3. 3.周期性消費19.77%
    4. 4.工業8.99%
    5. 5.電訊服務5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -