施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積

27.65歐元0.3(1.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.27%
3月6.27%
1年17.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      27.65
      0.30
      1.06%
    • 2024/12/19
      27.94
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/18
      28.02
      0.22
      0.80%
    • 2024/12/17
      27.80
      0.24
      0.84%
    • 2024/12/16
      28.03
      0.20
      0.73%
    • 2024/12/13
      28.24
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/12
      28.27
      0.08
      0.28%
    • 2024/12/11
      28.19
      0.18
      0.64%
    • 2024/12/10
      28.38
      0.24
      0.85%
    • 2024/12/09
      28.62
      0.67
      2.39%
    • 2024/12/06
      27.95
      0.07
      0.24%
    • 2024/12/05
      27.88
      0.19
      0.69%
    • 2024/12/04
      28.08
      0.22
      0.77%
    • 2024/12/03
      27.86
      0.13
      0.45%
    • 2024/12/02
      27.74
      0.40
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      27.34
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/28
      27.40
      0.15
      0.53%
    • 2024/11/27
      27.54
      0.14
      0.49%
    • 2024/11/26
      27.68
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/25
      27.65
      0.16
      0.56%
    • 2024/11/22
      27.80
      0.25
      0.92%
    • 2024/11/21
      27.55
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      27.57
      0.24
      0.86%
    • 2024/11/19
      27.34
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/18
      27.32
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/15
      27.39
      0.11
      0.42%
    • 2024/11/14
      27.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/13
      27.50
      0.23
      0.84%
    • 2024/11/12
      27.73
      0.49
      1.74%
    • 2024/11/11
      28.22
      0.18
      0.65%

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