施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積

28.76歐元0.3(1.03%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.75%
3月0.5%
1年14.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      28.76
      0.30
      1.03%
    • 2021/10/20
      29.06
      0.14
      0.50%
    • 2021/10/19
      28.91
      0.26
      0.90%
    • 2021/10/18
      28.65
      0.06
      0.21%
    • 2021/10/15
      28.71
      0.16
      0.55%
    • 2021/10/14
      28.56
      0.33
      1.17%
    • 2021/10/13
      28.23
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/12
      28.27
      0.15
      0.52%
    • 2021/10/11
      28.42
      0.09
      0.31%
    • 2021/10/08
      28.33
      0.28
      1.01%
    • 2021/10/07
      28.05
      0.50
      1.82%
    • 2021/10/06
      27.55
      0.09
      0.32%
    • 2021/10/05
      27.64
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/04
      27.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/01
      27.68
      0.23
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      27.90
      0.08
      0.30%
    • 2021/09/29
      27.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      27.83
      0.11
      0.39%
    • 2021/09/27
      27.94
      0.05
      0.17%
    • 2021/09/24
      27.89
      0.09
      0.34%
    • 2021/09/23
      27.99
      0.53
      1.95%
    • 2021/09/21
      27.45
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/20
      27.43
      0.54
      1.92%
    • 2021/09/17
      27.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/16
      27.96
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/15
      28.03
      0.37
      1.30%
    • 2021/09/14
      28.40
      0.34
      1.17%
    • 2021/09/13
      28.74
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/10
      28.78
      0.13
      0.44%
    • 2021/09/09
      28.65
      0.43
      1.48%

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