施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積

28.28歐元0.56(1.93%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.32%
3月5.19%
1年25.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      28.28
      0.56
      1.93%
    • 2021/07/23
      28.84
      0.11
      0.39%
    • 2021/07/22
      28.95
      0.34
      1.19%
    • 2021/07/21
      28.61
      0.07
      0.26%
    • 2021/07/20
      28.54
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/19
      28.60
      0.65
      2.22%
    • 2021/07/16
      29.25
      0.10
      0.35%
    • 2021/07/15
      29.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/14
      29.34
      0.15
      0.52%
    • 2021/07/13
      29.19
      0.29
      1.01%
    • 2021/07/12
      28.90
      0.18
      0.62%
    • 2021/07/09
      28.72
      0.17
      0.61%
    • 2021/07/08
      28.54
      0.92
      3.11%
    • 2021/07/07
      29.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      29.46
      0.10
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      29.36
      0.08
      0.27%
    • 2021/07/02
      29.44
      0.13
      0.43%
    • 2021/07/01
      29.56
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/30
      29.61
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/29
      29.64
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/28
      29.66
      0.09
      0.32%
    • 2021/06/25
      29.56
      0.32
      1.10%
    • 2021/06/24
      29.24
      0.13
      0.44%
    • 2021/06/23
      29.11
      0.09
      0.30%
    • 2021/06/22
      29.02
      0.08
      0.28%
    • 2021/06/21
      29.11
      0.30
      1.03%
    • 2021/06/18
      29.41
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/17
      29.48
      0.23
      0.78%
    • 2021/06/16
      29.26
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/15
      29.34
      0.13
      0.44%

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