施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積

23.45歐元0.14(0.59%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.96%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      23.45
      0.14
      0.59%
    • 2023/12/07
      23.31
      0.07
      0.31%
    • 2023/12/06
      23.38
      0.10
      0.42%
    • 2023/12/05
      23.28
      0.26
      1.11%
    • 2023/12/04
      23.54
      0.04
      0.16%
    • 2023/12/01
      23.58
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/30
      23.61
      0.07
      0.29%
    • 2023/11/29
      23.55
      0.11
      0.47%
    • 2023/11/28
      23.66
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/27
      23.71
      0.10
      0.40%
    • 2023/11/24
      23.80
      0.26
      1.09%
    • 2023/11/23
      24.06
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/22
      24.06
      0.10
      0.42%
    • 2023/11/21
      23.96
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/20
      23.95
      0.09
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      23.86
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/16
      23.90
      0.17
      0.70%
    • 2023/11/15
      24.07
      0.31
      1.31%
    • 2023/11/14
      23.75
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/13
      23.71
      0.11
      0.48%
    • 2023/11/10
      23.60
      0.16
      0.68%
    • 2023/11/09
      23.76
      0.08
      0.34%
    • 2023/11/08
      23.84
      0.11
      0.46%
    • 2023/11/07
      23.95
      0.09
      0.40%
    • 2023/11/06
      24.05
      0.22
      0.94%
    • 2023/11/03
      23.82
      0.33
      1.38%
    • 2023/11/02
      23.50
      0.22
      0.93%
    • 2023/11/01
      23.28
      0.07
      0.32%
    • 2023/10/31
      23.21
      0.31
      1.33%
    • 2023/10/30
      23.52
      0.12
      0.52%

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