施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積

24.72歐元0.09(0.35%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月9.81%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      24.72
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/19
      24.64
      0.24
      0.95%
    • 2024/04/18
      24.87
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      24.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      24.86
      0.52
      2.05%
    • 2024/04/15
      25.38
      0.18
      0.69%
    • 2024/04/12
      25.55
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/11
      25.68
      0.17
      0.67%
    • 2024/04/10
      25.51
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/09
      25.43
      0.15
      0.59%
    • 2024/04/08
      25.28
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/05
      25.27
      0.11
      0.42%
    • 2024/04/03
      25.37
      0.19
      0.76%
    • 2024/04/02
      25.57
      0.41
      1.65%
    • 2024/03/28
      25.15
      0.14
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      25.02
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/26
      24.94
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/25
      24.87
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/22
      24.89
      0.12
      0.48%
    • 2024/03/21
      25.01
      0.23
      0.92%
    • 2024/03/20
      24.78
      0.19
      0.76%
    • 2024/03/19
      24.60
      0.11
      0.46%
    • 2024/03/18
      24.71
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/15
      24.67
      0.13
      0.52%
    • 2024/03/14
      24.80
      0.24
      0.97%
    • 2024/03/13
      25.05
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/12
      24.99
      0.30
      1.23%
    • 2024/03/11
      24.69
      0.20
      0.82%
    • 2024/03/08
      24.49
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/07
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