施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積

29.72歐元0.11(0.36%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.53%
1年43.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      29.72
      0.11
      0.36%
    • 2021/04/19
      29.83
      0.22
      0.73%
    • 2021/04/16
      30.05
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/15
      30.01
      0.11
      0.36%
    • 2021/04/14
      29.90
      0.21
      0.72%
    • 2021/04/13
      29.69
      0.06
      0.20%
    • 2021/04/12
      29.63
      0.44
      1.47%
    • 2021/04/09
      30.07
      0.17
      0.56%
    • 2021/04/08
      30.24
      0.18
      0.58%
    • 2021/04/07
      30.06
      0.39
      1.28%
    • 2021/04/01
      30.45
      0.39
      1.29%
    • 2021/03/31
      30.06
      0.12
      0.40%
    • 2021/03/30
      30.18
      0.27
      0.90%
    • 2021/03/29
      29.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      29.91
      0.49
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      29.42
      0.20
      0.69%
    • 2021/03/24
      29.62
      0.33
      1.09%
    • 2021/03/23
      29.95
      0.04
      0.12%
    • 2021/03/22
      29.98
      0.05
      0.16%
    • 2021/03/19
      30.03
      0.29
      0.97%
    • 2021/03/18
      30.33
      0.13
      0.42%
    • 2021/03/17
      30.20
      0.20
      0.66%
    • 2021/03/16
      30.40
      0.23
      0.76%
    • 2021/03/15
      30.17
      0.16
      0.53%
    • 2021/03/12
      30.33
      0.19
      0.63%
    • 2021/03/11
      30.53
      0.20
      0.66%
    • 2021/03/10
      30.33
      0.19
      0.63%
    • 2021/03/09
      30.14
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/08
      30.15
      0.37
      1.21%
    • 2021/03/05
      30.52
      0.02
      0.06%

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