施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積

26.33歐元0.2(0.78%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.21%
3月5.88%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      26.33
      0.20
      0.78%
    • 2022/08/15
      26.13
      0.17
      0.65%
    • 2022/08/12
      25.96
      0.07
      0.27%
    • 2022/08/11
      25.89
      0.24
      0.94%
    • 2022/08/10
      25.65
      0.23
      0.89%
    • 2022/08/09
      25.88
      0.25
      0.94%
    • 2022/08/08
      26.13
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/05
      26.11
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/04
      26.06
      0.27
      1.04%
    • 2022/08/03
      25.79
      0.30
      1.17%
    • 2022/08/02
      25.49
      0.24
      0.94%
    • 2022/08/01
      25.73
      0.30
      1.15%
    • 2022/07/29
      26.03
      0.20
      0.76%
    • 2022/07/28
      26.23
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/27
      26.16
      0.14
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      26.02
      0.18
      0.69%
    • 2022/07/25
      25.84
      0.20
      0.78%
    • 2022/07/22
      26.04
      0.21
      0.79%
    • 2022/07/21
      25.84
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/20
      25.79
      0.15
      0.59%
    • 2022/07/19
      25.64
      0.21
      0.80%
    • 2022/07/18
      25.85
      0.29
      1.12%
    • 2022/07/15
      25.56
      0.19
      0.75%
    • 2022/07/14
      25.76
      0.10
      0.41%
    • 2022/07/13
      25.65
      0.09
      0.35%
    • 2022/07/12
      25.74
      0.29
      1.10%
    • 2022/07/11
      26.03
      0.22
      0.82%
    • 2022/07/08
      26.24
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/07
      26.20
      0.47
      1.83%
    • 2022/07/06
      25.73
      0.39
      1.55%

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