施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積

26.82歐元0.4(1.46%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月9.72%
3月24.33%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      26.82
      0.40
      1.46%
    • 2023/01/27
      27.22
      0.17
      0.64%
    • 2023/01/26
      27.04
      0.48
      1.80%
    • 2023/01/20
      26.56
      0.26
      0.99%
    • 2023/01/19
      26.31
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/18
      26.33
      0.10
      0.37%
    • 2023/01/17
      26.23
      0.12
      0.46%
    • 2023/01/16
      26.35
      0.14
      0.52%
    • 2023/01/13
      26.22
      0.11
      0.44%
    • 2023/01/12
      26.10
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/11
      26.06
      0.11
      0.41%
    • 2023/01/10
      25.95
      0.07
      0.26%
    • 2023/01/09
      26.02
      0.10
      0.40%
    • 2023/01/06
      25.92
      0.19
      0.73%
    • 2023/01/05
      25.73
      0.33
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      25.40
      0.40
      1.60%
    • 2023/01/03
      25.00
      0.56
      2.28%
    • 2022/12/30
      24.44
      0.17
      0.67%
    • 2022/12/29
      24.61
      0.18
      0.71%
    • 2022/12/28
      24.78
      0.10
      0.42%
    • 2022/12/27
      24.68
      0.09
      0.38%
    • 2022/12/23
      24.58
      0.11
      0.46%
    • 2022/12/22
      24.70
      0.20
      0.80%
    • 2022/12/21
      24.50
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/20
      24.47
      0.25
      1.03%
    • 2022/12/19
      24.72
      0.05
      0.19%
    • 2022/12/16
      24.68
      0.29
      1.18%
    • 2022/12/15
      24.97
      0.21
      0.83%
    • 2022/12/14
      25.18
      0.12
      0.46%
    • 2022/12/13
      25.30
      0.14
      0.56%

    下載歷史報價