施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積

25.46歐元0.45(1.72%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月0.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      25.46
      0.45
      1.72%
    • 2024/07/24
      25.91
      0.34
      1.31%
    • 2024/07/23
      26.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      26.25
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/19
      26.31
      0.29
      1.08%
    • 2024/07/18
      26.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/17
      26.57
      0.28
      1.06%
    • 2024/07/16
      26.86
      0.09
      0.32%
    • 2024/07/15
      26.94
      0.12
      0.45%
    • 2024/07/12
      27.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      27.06
      0.12
      0.45%
    • 2024/07/10
      26.93
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/09
      26.85
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/08
      26.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      26.79
      0.17
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      26.96
      0.21
      0.78%
    • 2024/07/03
      26.75
      0.22
      0.83%
    • 2024/07/02
      26.53
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/01
      26.59
      0.11
      0.42%
    • 2024/06/28
      26.70
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/27
      26.78
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/26
      26.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/25
      26.74
      0.10
      0.39%
    • 2024/06/24
      26.63
      0.14
      0.52%
    • 2024/06/21
      26.77
      0.21
      0.79%
    • 2024/06/20
      26.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      26.98
      0.36
      1.36%
    • 2024/06/18
      26.62
      0.16
      0.62%
    • 2024/06/17
      26.46
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/14
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