施羅德環球基金系列－亞洲優勢(歐元)C-累積

24.98歐元0.15(0.6%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.83%

3月3.58%

1年3.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
24.98
0.15
0.60%
2023/06/06
24.83
0.02
0.10%
2023/06/05
24.86
0.17
0.71%
2023/06/02
24.68
0.69
2.89%
2023/06/01
23.99
0.12
0.48%
2023/05/31
24.11
0.25
1.04%
2023/05/30
24.36
0.01
0.05%
2023/05/29
24.35
0.05
0.22%
2023/05/26
24.29
0.02
0.10%
2023/05/25
24.27
0.14
0.56%
2023/05/24
24.13
0.39
1.58%
2023/05/23
24.52
0.10
0.42%
2023/05/22
24.62
0.14
0.58%
2023/05/19
24.48
0.02
0.10%
2023/05/18
24.51
0.18
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
24.33
0.01
0.05%
2023/05/16
24.34
0.00
0.01%
2023/05/15
24.34
0.24
0.98%
2023/05/12
24.11
0.06
0.23%
2023/05/11
24.05
0.08
0.34%
2023/05/10
24.13
0.07
0.28%
2023/05/09
24.20
0.15
0.63%
2023/05/08
24.36
0.06
0.25%
2023/05/05
24.30
0.10
0.40%
2023/05/04
24.20
0.15
0.63%
2023/05/03
24.05
0.34
1.40%
2023/05/02
24.39
0.07
0.29%
2023/04/28
24.32
0.14
0.59%
2023/04/27
24.18
0.17
0.71%
2023/04/26
24.01
0.00
0.01%

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