施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積

26.17歐元0.36(1.34%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.05%
3月6.64%
1年8.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      26.17
      0.36
      1.34%
    • 2024/05/23
      26.53
      0.12
      0.45%
    • 2024/05/22
      26.41
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/21
      26.37
      0.31
      1.18%
    • 2024/05/20
      26.68
      0.08
      0.32%
    • 2024/05/17
      26.76
      0.10
      0.38%
    • 2024/05/16
      26.66
      0.30
      1.12%
    • 2024/05/14
      26.37
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/13
      26.41
      0.07
      0.28%
    • 2024/05/10
      26.34
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/09
      26.30
      0.27
      1.03%
    • 2024/05/08
      26.03
      0.21
      0.82%
    • 2024/05/07
      26.25
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/06
      26.27
      0.17
      0.65%
    • 2024/05/03
      26.10
      0.21
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      25.89
      0.30
      1.15%
    • 2024/04/30
      25.59
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/29
      25.64
      0.15
      0.59%
    • 2024/04/26
      25.49
      0.30
      1.19%
    • 2024/04/25
      25.19
      0.21
      0.82%
    • 2024/04/24
      25.40
      0.51
      2.05%
    • 2024/04/23
      24.89
      0.17
      0.68%
    • 2024/04/22
      24.72
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/19
      24.64
      0.24
      0.95%
    • 2024/04/18
      24.87
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      24.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      24.86
      0.52
      2.05%
    • 2024/04/15
      25.38
      0.18
      0.69%
    • 2024/04/12
      25.55
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/11
      25.68
      0.17
      0.67%

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