施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積

29.19歐元0.76(2.68%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月14.56%
3月8.27%
1年22.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      29.19
      0.76
      2.68%
    • 2024/10/03
      28.43
      0.42
      1.45%
    • 2024/10/02
      28.84
      0.69
      2.43%
    • 2024/10/01
      28.16
      0.28
      1.00%
    • 2024/09/30
      27.88
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/27
      27.91
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/26
      27.93
      1.13
      4.22%
    • 2024/09/25
      26.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/24
      26.80
      0.60
      2.27%
    • 2024/09/23
      26.21
      0.19
      0.73%
    • 2024/09/20
      26.02
      0.15
      0.57%
    • 2024/09/19
      25.87
      0.27
      1.06%
    • 2024/09/17
      25.60
      0.14
      0.54%
    • 2024/09/16
      25.46
      0.05
      0.20%
    • 2024/09/13
      25.41
      0.13
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      25.54
      0.28
      1.10%
    • 2024/09/11
      25.26
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/10
      25.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/09
      25.25
      0.09
      0.36%
    • 2024/09/06
      25.34
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/05
      25.39
      0.09
      0.36%
    • 2024/09/04
      25.48
      0.35
      1.35%
    • 2024/09/03
      25.83
      0.18
      0.68%
    • 2024/09/02
      26.00
      0.04
      0.16%
    • 2024/08/30
      26.04
      0.10
      0.38%
    • 2024/08/29
      25.94
      0.08
      0.32%
    • 2024/08/28
      25.86
      0.14
      0.54%
    • 2024/08/27
      25.72
      0.04
      0.16%
    • 2024/08/26
      25.76
      0.08
      0.29%
    • 2024/08/23
      25.84
      0.10
      0.39%

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