施羅德環球基金系列－亞洲優勢(歐元)C-累積

23.45歐元0.14(0.59%)

2023/12/08更新

績效 /

1月1.65%

3月2.96%

1年6.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
23.45
0.14
0.59%
2023/12/07
23.31
0.07
0.31%
2023/12/06
23.38
0.10
0.42%
2023/12/05
23.28
0.26
1.11%
2023/12/04
23.54
0.04
0.16%
2023/12/01
23.58
0.03
0.14%
2023/11/30
23.61
0.07
0.29%
2023/11/29
23.55
0.11
0.47%
2023/11/28
23.66
0.05
0.20%
2023/11/27
23.71
0.10
0.40%
2023/11/24
23.80
0.26
1.09%
2023/11/23
24.06
0.01
0.03%
2023/11/22
24.06
0.10
0.42%
2023/11/21
23.96
0.01
0.05%
2023/11/20
23.95
0.09
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
23.86
0.04
0.18%
2023/11/16
23.90
0.17
0.70%
2023/11/15
24.07
0.31
1.31%
2023/11/14
23.75
0.04
0.18%
2023/11/13
23.71
0.11
0.48%
2023/11/10
23.60
0.16
0.68%
2023/11/09
23.76
0.08
0.34%
2023/11/08
23.84
0.11
0.46%
2023/11/07
23.95
0.09
0.40%
2023/11/06
24.05
0.22
0.94%
2023/11/03
23.82
0.33
1.38%
2023/11/02
23.50
0.22
0.93%
2023/11/01
23.28
0.07
0.32%
2023/10/31
23.21
0.31
1.33%
2023/10/30
23.52
0.12
0.52%

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