施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積

24.98歐元0.15(0.6%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.83%
3月3.58%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      24.98
      0.15
      0.60%
    • 2023/06/06
      24.83
      0.02
      0.10%
    • 2023/06/05
      24.86
      0.17
      0.71%
    • 2023/06/02
      24.68
      0.69
      2.89%
    • 2023/06/01
      23.99
      0.12
      0.48%
    • 2023/05/31
      24.11
      0.25
      1.04%
    • 2023/05/30
      24.36
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/29
      24.35
      0.05
      0.22%
    • 2023/05/26
      24.29
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/25
      24.27
      0.14
      0.56%
    • 2023/05/24
      24.13
      0.39
      1.58%
    • 2023/05/23
      24.52
      0.10
      0.42%
    • 2023/05/22
      24.62
      0.14
      0.58%
    • 2023/05/19
      24.48
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/18
      24.51
      0.18
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      24.33
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/16
      24.34
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/15
      24.34
      0.24
      0.98%
    • 2023/05/12
      24.11
      0.06
      0.23%
    • 2023/05/11
      24.05
      0.08
      0.34%
    • 2023/05/10
      24.13
      0.07
      0.28%
    • 2023/05/09
      24.20
      0.15
      0.63%
    • 2023/05/08
      24.36
      0.06
      0.25%
    • 2023/05/05
      24.30
      0.10
      0.40%
    • 2023/05/04
      24.20
      0.15
      0.63%
    • 2023/05/03
      24.05
      0.34
      1.40%
    • 2023/05/02
      24.39
      0.07
      0.29%
    • 2023/04/28
      24.32
      0.14
      0.59%
    • 2023/04/27
      24.18
      0.17
      0.71%
    • 2023/04/26
      24.01
      0.00
      0.01%

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