施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積

248.16歐元1.91(0.76%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.17%
3月12.17%
1年23.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      4.17%
      1.31%
      1.91%
    • 三個月
      12.17%
      2.52%
      11.31%
    • 一年
      23.19%
      39.57%
      38.14%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      7.57%
      7.15%
    • 五年(年度化)
      13.89%
      14.19%
      15.73%
    • 十年(年度化)
      5.52%
      3.37%
      3.34%
    • 年初至今
      0.96%
      1.21%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    822.15百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.59%
    2. 2.拉丁美洲12.60%
    3. 3.新興歐洲7.11%
    4. 4.非洲2.50%
    5. 5.已開發亞洲1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.63%
    2. 2.金融服務18.27%
    3. 3.電訊服務16.07%
    4. 4.工業8.54%
    5. 5.防守性消費7.88%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.69%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr8.92%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr4.80%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.40%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.59%
    2. 2.拉丁美洲12.60%
    3. 3.新興歐洲7.11%
    4. 4.非洲2.50%
    5. 5.已開發亞洲1.52%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.69%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr8.92%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr4.80%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.40%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.63%
    2. 2.金融服務18.27%
    3. 3.電訊服務16.07%
    4. 4.工業8.54%
    5. 5.防守性消費7.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -