施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積

260.62歐元1.23(0.48%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.07%
3月0.07%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      260.62
      1.23
      0.48%
    • 2021/10/21
      259.38
      2.38
      0.91%
    • 2021/10/20
      261.76
      2.30
      0.89%
    • 2021/10/19
      259.46
      1.54
      0.60%
    • 2021/10/18
      257.93
      0.20
      0.08%
    • 2021/10/15
      257.72
      0.14
      0.05%
    • 2021/10/14
      257.86
      4.26
      1.68%
    • 2021/10/13
      253.60
      0.39
      0.15%
    • 2021/10/12
      253.99
      2.58
      1.00%
    • 2021/10/11
      256.57
      0.76
      0.30%
    • 2021/10/08
      255.81
      4.25
      1.69%
    • 2021/10/07
      251.56
      5.30
      2.15%
    • 2021/10/06
      246.25
      1.91
      0.77%
    • 2021/10/05
      248.16
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/04
      248.21
      2.41
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      250.62
      0.77
      0.31%
    • 2021/09/29
      249.85
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/28
      249.81
      0.54
      0.22%
    • 2021/09/27
      249.27
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/24
      249.13
      1.09
      0.43%
    • 2021/09/23
      250.22
      2.17
      0.88%
    • 2021/09/22
      248.05
      1.40
      0.57%
    • 2021/09/21
      246.65
      0.73
      0.30%
    • 2021/09/20
      247.38
      4.75
      1.88%
    • 2021/09/17
      252.13
      1.57
      0.63%
    • 2021/09/16
      250.56
      1.94
      0.77%
    • 2021/09/15
      252.50
      1.88
      0.74%
    • 2021/09/14
      254.38
      2.60
      1.01%
    • 2021/09/13
      256.98
      0.94
      0.37%
    • 2021/09/10
      257.92
      1.78
      0.69%

    下載歷史報價