施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

184.09歐元5.78(3.24%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.99%
1年9.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      184.09
      5.78
      3.24%
    • 2023/06/01
      178.30
      0.48
      0.27%
    • 2023/05/31
      178.79
      1.22
      0.68%
    • 2023/05/30
      180.01
      0.52
      0.29%
    • 2023/05/29
      180.53
      0.79
      0.44%
    • 2023/05/25
      181.32
      0.52
      0.29%
    • 2023/05/24
      181.85
      2.51
      1.36%
    • 2023/05/23
      184.35
      0.83
      0.45%
    • 2023/05/22
      185.18
      1.49
      0.81%
    • 2023/05/19
      183.69
      1.28
      0.69%
    • 2023/05/18
      184.97
      0.77
      0.42%
    • 2023/05/17
      184.20
      0.66
      0.36%
    • 2023/05/16
      184.86
      0.30
      0.16%
    • 2023/05/15
      185.16
      2.15
      1.18%
    • 2023/05/12
      183.01
      1.21
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      181.80
      0.35
      0.19%
    • 2023/05/10
      181.46
      0.94
      0.52%
    • 2023/05/09
      180.51
      1.82
      1.00%
    • 2023/05/08
      182.33
      1.04
      0.58%
    • 2023/05/05
      181.29
      0.98
      0.54%
    • 2023/05/04
      180.32
      2.06
      1.16%
    • 2023/05/03
      178.26
      3.54
      1.95%
    • 2023/05/02
      181.79
      0.53
      0.29%
    • 2023/04/28
      181.27
      0.95
      0.53%
    • 2023/04/27
      180.32
      0.81
      0.45%
    • 2023/04/26
      179.51
      0.63
      0.35%
    • 2023/04/25
      178.89
      2.20
      1.21%
    • 2023/04/24
      181.09
      1.41
      0.77%
    • 2023/04/21
      182.50
      1.77
      0.96%
    • 2023/04/20
      184.26
      0.42
      0.23%

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