施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積

211.86歐元1.39(0.66%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.52%
3月18.19%
1年9.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      211.86
      1.39
      0.66%
    • 2023/01/26
      210.48
      2.42
      1.16%
    • 2023/01/20
      208.06
      2.83
      1.38%
    • 2023/01/19
      205.23
      0.39
      0.19%
    • 2023/01/18
      205.61
      0.53
      0.26%
    • 2023/01/17
      205.08
      0.26
      0.13%
    • 2023/01/16
      204.83
      0.18
      0.09%
    • 2023/01/13
      205.00
      0.98
      0.48%
    • 2023/01/12
      204.02
      0.20
      0.10%
    • 2023/01/11
      204.23
      1.61
      0.80%
    • 2023/01/10
      202.62
      0.85
      0.42%
    • 2023/01/09
      203.47
      0.22
      0.11%
    • 2023/01/06
      203.25
      1.70
      0.84%
    • 2023/01/05
      201.55
      3.25
      1.64%
    • 2023/01/04
      198.31
      1.89
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      196.41
      4.39
      2.29%
    • 2022/12/30
      192.02
      2.23
      1.15%
    • 2022/12/29
      194.25
      0.44
      0.23%
    • 2022/12/28
      194.69
      3.00
      1.57%
    • 2022/12/23
      191.69
      0.38
      0.20%
    • 2022/12/22
      192.07
      2.01
      1.06%
    • 2022/12/21
      190.06
      0.66
      0.35%
    • 2022/12/20
      189.40
      2.40
      1.25%
    • 2022/12/19
      191.80
      1.41
      0.74%
    • 2022/12/16
      190.39
      2.52
      1.31%
    • 2022/12/15
      192.92
      0.21
      0.11%
    • 2022/12/14
      193.13
      2.13
      1.09%
    • 2022/12/13
      195.25
      1.11
      0.57%
    • 2022/12/12
      194.14
      3.32
      1.68%
    • 2022/12/09
      197.46
      0.86
      0.44%

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