施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積

248.16歐元1.91(0.76%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.92%
3月11.5%
1年22.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      248.16
      1.91
      0.76%
    • 2021/05/13
      250.07
      3.06
      1.21%
    • 2021/05/12
      253.13
      3.03
      1.21%
    • 2021/05/11
      250.10
      6.73
      2.62%
    • 2021/05/10
      256.83
      0.13
      0.05%
    • 2021/05/07
      256.96
      0.72
      0.28%
    • 2021/05/06
      257.67
      0.65
      0.25%
    • 2021/05/05
      257.02
      0.82
      0.32%
    • 2021/05/04
      256.21
      0.92
      0.36%
    • 2021/04/30
      257.13
      5.17
      1.97%
    • 2021/04/29
      262.30
      2.09
      0.80%
    • 2021/04/28
      260.21
      1.74
      0.67%
    • 2021/04/27
      258.47
      0.96
      0.37%
    • 2021/04/26
      257.52
      0.79
      0.31%
    • 2021/04/23
      258.31
      0.51
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      257.80
      1.43
      0.56%
    • 2021/04/21
      256.37
      1.59
      0.62%
    • 2021/04/20
      257.96
      2.33
      0.90%
    • 2021/04/19
      260.30
      1.42
      0.54%
    • 2021/04/16
      261.72
      1.12
      0.43%
    • 2021/04/15
      260.60
      1.63
      0.63%
    • 2021/04/14
      258.97
      1.38
      0.54%
    • 2021/04/13
      257.59
      1.22
      0.48%
    • 2021/04/12
      256.37
      3.67
      1.41%
    • 2021/04/09
      260.05
      1.27
      0.49%
    • 2021/04/08
      261.32
      0.78
      0.30%
    • 2021/04/07
      260.54
      3.17
      1.20%
    • 2021/04/06
      263.71
      3.65
      1.36%
    • 2021/04/01
      267.36
      4.38
      1.67%
    • 2021/03/31
      262.97
      0.69
      0.26%

    下載歷史報價