施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積

260.62歐元1.23(0.48%)

2021/10/22更新

績效 /

1月5.07%

3月0.07%

1年9.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
260.62
1.23
0.48%
2021/10/21
259.38
2.38
0.91%
2021/10/20
261.76
2.30
0.89%
2021/10/19
259.46
1.54
0.60%
2021/10/18
257.93
0.20
0.08%
2021/10/15
257.72
0.14
0.05%
2021/10/14
257.86
4.26
1.68%
2021/10/13
253.60
0.39
0.15%
2021/10/12
253.99
2.58
1.00%
2021/10/11
256.57
0.76
0.30%
2021/10/08
255.81
4.25
1.69%
2021/10/07
251.56
5.30
2.15%
2021/10/06
246.25
1.91
0.77%
2021/10/05
248.16
0.04
0.02%
2021/10/04
248.21
2.41
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
250.62
0.77
0.31%
2021/09/29
249.85
0.04
0.02%
2021/09/28
249.81
0.54
0.22%
2021/09/27
249.27
0.14
0.06%
2021/09/24
249.13
1.09
0.43%
2021/09/23
250.22
2.17
0.88%
2021/09/22
248.05
1.40
0.57%
2021/09/21
246.65
0.73
0.30%
2021/09/20
247.38
4.75
1.88%
2021/09/17
252.13
1.57
0.63%
2021/09/16
250.56
1.94
0.77%
2021/09/15
252.50
1.88
0.74%
2021/09/14
254.38
2.60
1.01%
2021/09/13
256.98
0.94
0.37%
2021/09/10
257.92
1.78
0.69%

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