施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

171.66歐元0.3(0.17%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.13%

3月5.29%

1年12.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
171.66
0.30
0.17%
2023/12/07
171.36
0.69
0.40%
2023/12/06
172.05
1.28
0.75%
2023/12/05
170.77
2.11
1.22%
2023/12/04
172.88
0.05
0.03%
2023/12/01
172.94
0.55
0.32%
2023/11/30
173.48
1.34
0.78%
2023/11/29
172.14
0.29
0.17%
2023/11/28
172.43
1.20
0.69%
2023/11/27
173.63
0.52
0.30%
2023/11/24
174.15
1.86
1.06%
2023/11/23
176.01
0.25
0.14%
2023/11/22
175.77
0.78
0.45%
2023/11/21
174.98
0.43
0.25%
2023/11/20
175.41
0.59
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
174.83
1.10
0.62%
2023/11/16
175.92
2.43
1.36%
2023/11/15
178.35
2.29
1.30%
2023/11/14
176.06
0.34
0.19%
2023/11/13
176.40
1.34
0.77%
2023/11/10
175.06
1.15
0.65%
2023/11/09
176.21
1.00
0.57%
2023/11/08
177.21
0.42
0.23%
2023/11/07
177.62
0.34
0.19%
2023/11/06
177.96
1.10
0.62%
2023/11/03
176.87
2.50
1.44%
2023/11/02
174.36
1.02
0.59%
2023/11/01
173.34
0.89
0.52%
2023/10/31
172.45
3.48
1.98%
2023/10/30
175.93
0.33
0.19%

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