施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積

253.53歐元7.27(2.79%)

2021/07/26更新

績效 /

1月5.79%

3月1.55%

1年13.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
253.53
7.27
2.79%
2021/07/23
260.80
0.37
0.14%
2021/07/22
260.44
2.17
0.84%
2021/07/21
258.27
1.69
0.66%
2021/07/20
256.58
0.93
0.36%
2021/07/19
257.51
5.34
2.03%
2021/07/16
262.85
0.38
0.15%
2021/07/15
262.47
0.23
0.09%
2021/07/14
262.24
2.54
0.98%
2021/07/13
259.69
2.68
1.04%
2021/07/12
257.02
0.96
0.38%
2021/07/09
256.05
1.95
0.77%
2021/07/08
254.11
7.79
2.98%
2021/07/07
261.90
2.17
0.82%
2021/07/06
264.07
0.10
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
263.97
2.78
1.04%
2021/07/02
266.75
2.64
0.98%
2021/07/01
269.38
0.08
0.03%
2021/06/30
269.46
0.56
0.21%
2021/06/29
270.03
0.98
0.36%
2021/06/28
271.00
1.87
0.70%
2021/06/25
269.13
3.07
1.16%
2021/06/24
266.05
1.44
0.55%
2021/06/23
264.61
1.14
0.43%
2021/06/22
263.47
0.19
0.07%
2021/06/21
263.66
1.58
0.59%
2021/06/18
265.24
1.32
0.50%
2021/06/17
263.91
2.73
1.05%
2021/06/16
261.18
1.75
0.66%
2021/06/15
262.93
0.06
0.02%

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