施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

200.47歐元1.13(0.56%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.46%
3月9.36%
1年17.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      200.47
      1.13
      0.56%
    • 2024/12/04
      201.59
      0.82
      0.41%
    • 2024/12/03
      200.77
      0.31
      0.15%
    • 2024/12/02
      200.46
      1.83
      0.92%
    • 2024/11/29
      198.63
      0.36
      0.18%
    • 2024/11/28
      198.99
      2.36
      1.17%
    • 2024/11/27
      201.35
      0.83
      0.41%
    • 2024/11/26
      200.52
      0.87
      0.43%
    • 2024/11/25
      199.65
      0.99
      0.50%
    • 2024/11/22
      200.64
      0.80
      0.40%
    • 2024/11/21
      199.85
      0.27
      0.14%
    • 2024/11/20
      200.12
      1.95
      0.99%
    • 2024/11/19
      198.17
      0.65
      0.33%
    • 2024/11/18
      197.52
      0.54
      0.27%
    • 2024/11/15
      198.06
      1.91
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      199.97
      0.77
      0.39%
    • 2024/11/13
      199.19
      1.24
      0.62%
    • 2024/11/12
      200.44
      2.44
      1.20%
    • 2024/11/11
      202.88
      2.45
      1.22%
    • 2024/11/08
      200.43
      5.45
      2.65%
    • 2024/11/07
      205.88
      3.35
      1.66%
    • 2024/11/06
      202.52
      1.14
      0.57%
    • 2024/11/05
      201.39
      2.55
      1.28%
    • 2024/11/04
      198.84
      0.87
      0.43%
    • 2024/11/01
      199.70
      2.65
      1.35%
    • 2024/10/31
      197.05
      3.52
      1.75%
    • 2024/10/30
      200.57
      3.52
      1.73%
    • 2024/10/29
      204.09
      0.69
      0.34%
    • 2024/10/28
      203.40
      0.92
      0.45%
    • 2024/10/25
      202.48
      0.17
      0.09%

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