施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

183.25歐元1.05(0.57%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.24%
3月0.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      183.25
      1.05
      0.57%
    • 2024/07/25
      182.20
      2.12
      1.15%
    • 2024/07/24
      184.32
      1.87
      1.00%
    • 2024/07/23
      186.19
      1.45
      0.78%
    • 2024/07/22
      187.65
      1.17
      0.63%
    • 2024/07/19
      186.47
      1.49
      0.79%
    • 2024/07/18
      187.96
      0.79
      0.42%
    • 2024/07/17
      187.17
      1.54
      0.82%
    • 2024/07/16
      188.72
      0.53
      0.28%
    • 2024/07/15
      189.24
      1.46
      0.76%
    • 2024/07/12
      190.70
      2.29
      1.21%
    • 2024/07/11
      188.41
      0.17
      0.09%
    • 2024/07/10
      188.58
      0.49
      0.26%
    • 2024/07/09
      188.09
      0.91
      0.49%
    • 2024/07/08
      187.17
      0.70
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      187.87
      1.55
      0.82%
    • 2024/07/04
      189.42
      1.81
      0.97%
    • 2024/07/03
      187.60
      0.89
      0.48%
    • 2024/07/02
      186.71
      1.41
      0.75%
    • 2024/06/28
      188.11
      0.73
      0.38%
    • 2024/06/27
      188.84
      0.55
      0.29%
    • 2024/06/26
      189.39
      0.45
      0.24%
    • 2024/06/25
      188.94
      1.15
      0.61%
    • 2024/06/24
      187.79
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/21
      187.71
      0.72
      0.38%
    • 2024/06/20
      188.44
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/19
      188.38
      0.59
      0.31%
    • 2024/06/18
      187.79
      0.38
      0.20%
    • 2024/06/17
      187.41
      0.15
      0.08%
    • 2024/06/14
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      1.56
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