施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積

211.86歐元1.39(0.66%)

2023/01/27更新

績效 /

1月10.52%

3月18.19%

1年9.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
211.86
1.39
0.66%
2023/01/26
210.48
2.42
1.16%
2023/01/20
208.06
2.83
1.38%
2023/01/19
205.23
0.39
0.19%
2023/01/18
205.61
0.53
0.26%
2023/01/17
205.08
0.26
0.13%
2023/01/16
204.83
0.18
0.09%
2023/01/13
205.00
0.98
0.48%
2023/01/12
204.02
0.20
0.10%
2023/01/11
204.23
1.61
0.80%
2023/01/10
202.62
0.85
0.42%
2023/01/09
203.47
0.22
0.11%
2023/01/06
203.25
1.70
0.84%
2023/01/05
201.55
3.25
1.64%
2023/01/04
198.31
1.89
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
196.41
4.39
2.29%
2022/12/30
192.02
2.23
1.15%
2022/12/29
194.25
0.44
0.23%
2022/12/28
194.69
3.00
1.57%
2022/12/23
191.69
0.38
0.20%
2022/12/22
192.07
2.01
1.06%
2022/12/21
190.06
0.66
0.35%
2022/12/20
189.40
2.40
1.25%
2022/12/19
191.80
1.41
0.74%
2022/12/16
190.39
2.52
1.31%
2022/12/15
192.92
0.21
0.11%
2022/12/14
193.13
2.13
1.09%
2022/12/13
195.25
1.11
0.57%
2022/12/12
194.14
3.32
1.68%
2022/12/09
197.46
0.86
0.44%

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