施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

183.15歐元2.04(1.12%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月3.95%
3月6.7%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      183.15
      2.04
      1.12%
    • 2024/04/25
      181.11
      0.65
      0.36%
    • 2024/04/24
      181.76
      2.29
      1.28%
    • 2024/04/23
      179.47
      1.06
      0.59%
    • 2024/04/22
      178.41
      2.37
      1.35%
    • 2024/04/19
      176.04
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/18
      175.89
      0.39
      0.22%
    • 2024/04/17
      176.28
      0.50
      0.29%
    • 2024/04/16
      176.78
      1.97
      1.10%
    • 2024/04/15
      178.75
      0.65
      0.36%
    • 2024/04/12
      179.40
      0.52
      0.29%
    • 2024/04/11
      179.92
      0.93
      0.52%
    • 2024/04/10
      178.99
      1.89
      1.07%
    • 2024/04/09
      177.10
      0.66
      0.37%
    • 2024/04/08
      177.76
      0.27
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      177.49
      0.81
      0.46%
    • 2024/04/03
      178.30
      0.65
      0.37%
    • 2024/04/02
      178.95
      2.08
      1.17%
    • 2024/03/28
      176.88
      1.47
      0.84%
    • 2024/03/27
      175.41
      0.77
      0.44%
    • 2024/03/26
      174.63
      0.41
      0.24%
    • 2024/03/25
      174.23
      0.47
      0.27%
    • 2024/03/22
      174.70
      0.48
      0.27%
    • 2024/03/21
      175.17
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/20
      175.25
      1.56
      0.90%
    • 2024/03/19
      173.69
      1.40
      0.80%
    • 2024/03/18
      175.08
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/15
      175.06
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/14
      175.14
      1.20
      0.68%
    • 2024/03/13
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