施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積

206.10歐元2.9(1.43%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.41%
3月1.4%
1年22.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      206.10
      2.90
      1.43%
    • 2022/06/23
      203.21
      2.97
      1.48%
    • 2022/06/22
      200.24
      2.88
      1.42%
    • 2022/06/21
      203.12
      1.32
      0.65%
    • 2022/06/20
      201.80
      1.32
      0.65%
    • 2022/06/17
      203.12
      1.21
      0.60%
    • 2022/06/16
      201.91
      3.27
      1.60%
    • 2022/06/15
      205.19
      3.05
      1.51%
    • 2022/06/14
      202.14
      2.03
      1.00%
    • 2022/06/13
      204.17
      4.76
      2.28%
    • 2022/06/10
      208.93
      0.81
      0.39%
    • 2022/06/09
      209.74
      0.70
      0.33%
    • 2022/06/08
      209.05
      2.29
      1.11%
    • 2022/06/07
      206.76
      0.81
      0.39%
    • 2022/06/06
      207.56
      4.19
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      203.37
      0.35
      0.17%
    • 2022/06/01
      203.72
      2.10
      1.02%
    • 2022/05/31
      205.83
      3.48
      1.72%
    • 2022/05/30
      202.34
      3.19
      1.60%
    • 2022/05/27
      199.15
      5.75
      2.97%
    • 2022/05/26
      193.40
      1.22
      0.63%
    • 2022/05/25
      192.18
      1.51
      0.78%
    • 2022/05/24
      193.69
      3.41
      1.73%
    • 2022/05/23
      197.10
      1.01
      0.51%
    • 2022/05/20
      198.11
      4.68
      2.42%
    • 2022/05/19
      193.42
      4.84
      2.44%
    • 2022/05/18
      198.26
      1.61
      0.81%
    • 2022/05/17
      199.88
      4.68
      2.40%
    • 2022/05/16
      195.19
      1.69
      0.87%
    • 2022/05/13
      193.50
      4.25
      2.25%

    下載歷史報價