施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積

192.80歐元1.35(0.7%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月7.96%
3月7.08%
1年23.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      192.80
      1.35
      0.70%
    • 2022/09/29
      194.15
      2.31
      1.18%
    • 2022/09/28
      196.46
      2.31
      1.16%
    • 2022/09/27
      198.78
      0.92
      0.46%
    • 2022/09/26
      197.86
      1.19
      0.61%
    • 2022/09/23
      196.67
      2.23
      1.12%
    • 2022/09/22
      198.90
      2.05
      1.02%
    • 2022/09/21
      200.95
      0.22
      0.11%
    • 2022/09/20
      201.17
      2.23
      1.12%
    • 2022/09/19
      198.94
      1.31
      0.65%
    • 2022/09/16
      200.25
      2.24
      1.11%
    • 2022/09/15
      202.49
      1.43
      0.70%
    • 2022/09/14
      203.92
      0.72
      0.35%
    • 2022/09/13
      204.64
      0.82
      0.40%
    • 2022/09/12
      205.46
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      205.23
      1.73
      0.85%
    • 2022/09/08
      203.51
      1.48
      0.72%
    • 2022/09/07
      204.99
      2.08
      1.00%
    • 2022/09/06
      207.07
      0.60
      0.29%
    • 2022/09/05
      206.47
      0.02
      0.01%
    • 2022/09/02
      206.45
      0.90
      0.44%
    • 2022/09/01
      207.35
      2.12
      1.01%
    • 2022/08/31
      209.47
      0.83
      0.39%
    • 2022/08/30
      210.30
      1.10
      0.53%
    • 2022/08/29
      209.20
      4.10
      1.92%
    • 2022/08/26
      213.30
      3.34
      1.59%
    • 2022/08/25
      209.96
      3.84
      1.86%
    • 2022/08/24
      206.12
      1.14
      0.55%
    • 2022/08/23
      207.26
      2.66
      1.30%
    • 2022/08/22
      204.61
      0.66
      0.32%

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