施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

184.09歐元5.78(3.24%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.26%

3月4.99%

1年9.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
184.09
5.78
3.24%
2023/06/01
178.30
0.48
0.27%
2023/05/31
178.79
1.22
0.68%
2023/05/30
180.01
0.52
0.29%
2023/05/29
180.53
0.79
0.44%
2023/05/25
181.32
0.52
0.29%
2023/05/24
181.85
2.51
1.36%
2023/05/23
184.35
0.83
0.45%
2023/05/22
185.18
1.49
0.81%
2023/05/19
183.69
1.28
0.69%
2023/05/18
184.97
0.77
0.42%
2023/05/17
184.20
0.66
0.36%
2023/05/16
184.86
0.30
0.16%
2023/05/15
185.16
2.15
1.18%
2023/05/12
183.01
1.21
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
181.80
0.35
0.19%
2023/05/10
181.46
0.94
0.52%
2023/05/09
180.51
1.82
1.00%
2023/05/08
182.33
1.04
0.58%
2023/05/05
181.29
0.98
0.54%
2023/05/04
180.32
2.06
1.16%
2023/05/03
178.26
3.54
1.95%
2023/05/02
181.79
0.53
0.29%
2023/04/28
181.27
0.95
0.53%
2023/04/27
180.32
0.81
0.45%
2023/04/26
179.51
0.63
0.35%
2023/04/25
178.89
2.20
1.21%
2023/04/24
181.09
1.41
0.77%
2023/04/21
182.50
1.77
0.96%
2023/04/20
184.26
0.42
0.23%

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