施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積

261.53歐元7.28(2.71%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.29%
3月3.78%
1年13.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      261.53
      7.28
      2.71%
    • 2021/02/25
      268.81
      1.71
      0.63%
    • 2021/02/19
      282.93
      0.65
      0.23%
    • 2021/02/18
      282.27
      5.71
      1.98%
    • 2021/02/17
      287.98
      4.00
      1.41%
    • 2021/02/16
      283.99
      1.42
      0.50%
    • 2021/02/12
      282.56
      0.76
      0.27%
    • 2021/02/11
      281.80
      0.88
      0.31%
    • 2021/02/10
      280.92
      3.02
      1.09%
    • 2021/02/09
      277.90
      2.31
      0.82%
    • 2021/02/08
      280.20
      1.59
      0.57%
    • 2021/02/05
      278.61
      0.45
      0.16%
    • 2021/02/03
      277.06
      1.41
      0.51%
    • 2021/02/02
      275.65
      7.50
      2.80%
    • 2021/02/01
      268.15
      4.54
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      263.61
      0.10
      0.04%
    • 2021/01/28
      263.71
      3.60
      1.35%
    • 2021/01/27
      267.32
      3.12
      1.15%
    • 2021/01/26
      270.43
      2.90
      1.06%
    • 2021/01/25
      273.33
      4.42
      1.64%
    • 2021/01/22
      268.91
      4.48
      1.64%
    • 2021/01/21
      273.39
      1.30
      0.47%
    • 2021/01/20
      274.69
      6.10
      2.27%
    • 2021/01/19
      268.60
      0.66
      0.25%
    • 2021/01/18
      267.94
      2.03
      0.76%
    • 2021/01/15
      265.91
      1.53
      0.58%
    • 2021/01/14
      264.38
      4.23
      1.63%
    • 2021/01/13
      260.15
      0.57
      0.22%
    • 2021/01/12
      259.58
      0.86
      0.33%
    • 2021/01/11
      258.72
      2.72
      1.06%

    下載歷史報價