施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積

253.53歐元7.27(2.79%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月5.79%
3月1.55%
1年13.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      253.53
      7.27
      2.79%
    • 2021/07/23
      260.80
      0.37
      0.14%
    • 2021/07/22
      260.44
      2.17
      0.84%
    • 2021/07/21
      258.27
      1.69
      0.66%
    • 2021/07/20
      256.58
      0.93
      0.36%
    • 2021/07/19
      257.51
      5.34
      2.03%
    • 2021/07/16
      262.85
      0.38
      0.15%
    • 2021/07/15
      262.47
      0.23
      0.09%
    • 2021/07/14
      262.24
      2.54
      0.98%
    • 2021/07/13
      259.69
      2.68
      1.04%
    • 2021/07/12
      257.02
      0.96
      0.38%
    • 2021/07/09
      256.05
      1.95
      0.77%
    • 2021/07/08
      254.11
      7.79
      2.98%
    • 2021/07/07
      261.90
      2.17
      0.82%
    • 2021/07/06
      264.07
      0.10
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      263.97
      2.78
      1.04%
    • 2021/07/02
      266.75
      2.64
      0.98%
    • 2021/07/01
      269.38
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/30
      269.46
      0.56
      0.21%
    • 2021/06/29
      270.03
      0.98
      0.36%
    • 2021/06/28
      271.00
      1.87
      0.70%
    • 2021/06/25
      269.13
      3.07
      1.16%
    • 2021/06/24
      266.05
      1.44
      0.55%
    • 2021/06/23
      264.61
      1.14
      0.43%
    • 2021/06/22
      263.47
      0.19
      0.07%
    • 2021/06/21
      263.66
      1.58
      0.59%
    • 2021/06/18
      265.24
      1.32
      0.50%
    • 2021/06/17
      263.91
      2.73
      1.05%
    • 2021/06/16
      261.18
      1.75
      0.66%
    • 2021/06/15
      262.93
      0.06
      0.02%

    下載歷史報價