施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

198.79歐元1.89(0.94%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月5.6%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      198.79
      1.89
      0.94%
    • 2024/12/19
      200.68
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/18
      200.57
      0.54
      0.27%
    • 2024/12/17
      200.03
      1.34
      0.66%
    • 2024/12/16
      201.37
      2.45
      1.20%
    • 2024/12/13
      203.82
      1.35
      0.66%
    • 2024/12/12
      205.17
      1.42
      0.70%
    • 2024/12/11
      203.75
      1.21
      0.59%
    • 2024/12/10
      204.96
      2.99
      1.44%
    • 2024/12/09
      207.95
      6.22
      3.08%
    • 2024/12/06
      201.73
      1.27
      0.63%
    • 2024/12/05
      200.47
      1.13
      0.56%
    • 2024/12/04
      201.59
      0.82
      0.41%
    • 2024/12/03
      200.77
      0.31
      0.15%
    • 2024/12/02
      200.46
      1.83
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      198.63
      0.36
      0.18%
    • 2024/11/28
      198.99
      2.36
      1.17%
    • 2024/11/27
      201.35
      0.83
      0.41%
    • 2024/11/26
      200.52
      0.87
      0.43%
    • 2024/11/25
      199.65
      0.99
      0.50%
    • 2024/11/22
      200.64
      0.80
      0.40%
    • 2024/11/21
      199.85
      0.27
      0.14%
    • 2024/11/20
      200.12
      1.95
      0.99%
    • 2024/11/19
      198.17
      0.65
      0.33%
    • 2024/11/18
      197.52
      0.54
      0.27%
    • 2024/11/15
      198.06
      1.91
      0.96%
    • 2024/11/14
      199.97
      0.77
      0.39%
    • 2024/11/13
      199.19
      1.24
      0.62%
    • 2024/11/12
      200.44
      2.44
      1.20%
    • 2024/11/11
      202.88
      2.45
      1.22%

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