施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

171.66歐元0.3(0.17%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.13%
3月5.29%
1年12.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      171.66
      0.30
      0.17%
    • 2023/12/07
      171.36
      0.69
      0.40%
    • 2023/12/06
      172.05
      1.28
      0.75%
    • 2023/12/05
      170.77
      2.11
      1.22%
    • 2023/12/04
      172.88
      0.05
      0.03%
    • 2023/12/01
      172.94
      0.55
      0.32%
    • 2023/11/30
      173.48
      1.34
      0.78%
    • 2023/11/29
      172.14
      0.29
      0.17%
    • 2023/11/28
      172.43
      1.20
      0.69%
    • 2023/11/27
      173.63
      0.52
      0.30%
    • 2023/11/24
      174.15
      1.86
      1.06%
    • 2023/11/23
      176.01
      0.25
      0.14%
    • 2023/11/22
      175.77
      0.78
      0.45%
    • 2023/11/21
      174.98
      0.43
      0.25%
    • 2023/11/20
      175.41
      0.59
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      174.83
      1.10
      0.62%
    • 2023/11/16
      175.92
      2.43
      1.36%
    • 2023/11/15
      178.35
      2.29
      1.30%
    • 2023/11/14
      176.06
      0.34
      0.19%
    • 2023/11/13
      176.40
      1.34
      0.77%
    • 2023/11/10
      175.06
      1.15
      0.65%
    • 2023/11/09
      176.21
      1.00
      0.57%
    • 2023/11/08
      177.21
      0.42
      0.23%
    • 2023/11/07
      177.62
      0.34
      0.19%
    • 2023/11/06
      177.96
      1.10
      0.62%
    • 2023/11/03
      176.87
      2.50
      1.44%
    • 2023/11/02
      174.36
      1.02
      0.59%
    • 2023/11/01
      173.34
      0.89
      0.52%
    • 2023/10/31
      172.45
      3.48
      1.98%
    • 2023/10/30
      175.93
      0.33
      0.19%

    下載歷史報價