施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

201.55歐元3.07(1.5%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月4.13%
3月0.65%
1年17.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      201.55
      3.07
      1.50%
    • 2025/02/10
      204.62
      1.66
      0.82%
    • 2025/02/07
      202.96
      1.88
      0.93%
    • 2025/02/06
      201.09
      1.24
      0.62%
    • 2025/02/05
      199.85
      2.62
      1.29%
    • 2025/02/04
      202.47
      2.48
      1.24%
    • 2025/02/03
      200.00
      2.61
      1.29%
    • 2025/01/31
      202.61
      5.13
      2.60%
    • 2025/01/30
      197.48
      1.75
      0.88%
    • 2025/01/29
      199.23
      2.71
      1.38%
    • 2025/01/28
      196.52
      2.38
      1.23%
    • 2025/01/27
      194.14
      0.69
      0.35%
    • 2025/01/24
      194.83
      0.73
      0.38%
    • 2025/01/23
      194.10
      0.13
      0.07%
    • 2025/01/22
      194.22
      1.09
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      195.32
      1.26
      0.64%
    • 2025/01/20
      196.58
      1.81
      0.93%
    • 2025/01/17
      194.76
      0.47
      0.24%
    • 2025/01/16
      195.23
      1.27
      0.66%
    • 2025/01/15
      193.96
      0.10
      0.05%
    • 2025/01/14
      194.06
      2.37
      1.24%
    • 2025/01/13
      191.69
      1.87
      0.97%
    • 2025/01/10
      193.56
      0.95
      0.49%
    • 2025/01/09
      194.51
      0.24
      0.12%
    • 2025/01/08
      194.27
      0.86
      0.44%
    • 2025/01/07
      195.13
      3.14
      1.58%
    • 2025/01/06
      198.27
      1.18
      0.59%
    • 2025/01/03
      199.45
      0.06
      0.03%
    • 2025/01/02
      199.51
      1.11
      0.56%
    • 2024/12/31
      198.40
      0.33
      0.17%

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