施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積

415.73歐元0.21(0.05%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月14.9%
3月7.8%
1年10.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.28%
      -
      -
    • 一個月
      14.90%
      3.01%
      8.53%
    • 三個月
      7.80%
      9.62%
      0.83%
    • 一年
      10.54%
      10.50%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      11.89%
      6.68%
      11.41%
    • 五年(年度化)
      15.43%
      7.47%
      11.27%
    • 十年(年度化)
      10.19%
      6.81%
      6.82%
    • 年初至今
      2.37%
      6.75%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    3,727.29百萬截至 2025-05-09
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.07%
    2. 2.歐元區10.82%
    3. 3.英國8.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.97%
    5. 5.日本2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.電訊服務17.29%
    3. 3.金融服務15.00%
    4. 4.健康護理14.88%
    5. 5.防守性消費8.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.34%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.50%
    3. 3.Netflix Inc3.88%
    4. 4.Visa Inc Class A3.78%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.07%
    2. 2.歐元區10.82%
    3. 3.英國8.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.97%
    5. 5.日本2.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.34%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.50%
    3. 3.Netflix Inc3.88%
    4. 4.Visa Inc Class A3.78%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.電訊服務17.29%
    3. 3.金融服務15.00%
    4. 4.健康護理14.88%
    5. 5.防守性消費8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -