施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積

431.99歐元1.57(0.37%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月4.76%
3月14.6%
1年31.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      3.01%
      2.62%
    • 三個月
      14.60%
      9.62%
      5.40%
    • 一年
      31.34%
      10.50%
      22.59%
    • 三年(年度化)
      11.31%
      6.68%
      5.65%
    • 五年(年度化)
      14.96%
      7.47%
      9.28%
    • 十年(年度化)
      11.90%
      6.81%
      7.38%
    • 年初至今
      28.71%
      6.75%
      17.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    28.71%
    基金規模
    3,291.76百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.24%
    2. 2.英國9.89%
    3. 3.歐元區7.42%
    4. 4.日本4.90%
    5. 5.已開發亞洲3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.71%
    2. 2.電訊服務16.46%
    3. 3.健康護理14.73%
    4. 4.金融服務14.14%
    5. 5.周期性消費8.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.70%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.38%
    3. 3.NVIDIA Corp4.68%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.80%
    5. 5.Visa Inc Class A3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.24%
    2. 2.英國9.89%
    3. 3.歐元區7.42%
    4. 4.日本4.90%
    5. 5.已開發亞洲3.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.70%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.38%
    3. 3.NVIDIA Corp4.68%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.80%
    5. 5.Visa Inc Class A3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.71%
    2. 2.電訊服務16.46%
    3. 3.健康護理14.73%
    4. 4.金融服務14.14%
    5. 5.周期性消費8.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -

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