施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積

314.49歐元2.09(0.66%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.03%
1年11.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      2.79%
      3.30%
    • 三個月
      0.03%
      6.61%
      2.98%
    • 一年
      11.76%
      13.95%
      17.78%
    • 三年(年度化)
      11.40%
      7.23%
      5.09%
    • 五年(年度化)
      10.22%
      7.46%
      4.74%
    • 十年(年度化)
      10.59%
      8.56%
      5.65%
    • 年初至今
      10.50%
      14.80%
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.50%
    基金規模
    2,517.20百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.98%
    2. 2.歐元區14.59%
    3. 3.英國8.92%
    4. 4.已開發亞洲6.32%
    5. 5.日本4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.25%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.健康護理17.35%
    4. 4.周期性消費11.81%
    5. 5.電訊服務8.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.92%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.41%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.29%
    4. 4.Adobe Inc3.94%
    5. 5.Visa Inc Class A3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.98%
    2. 2.歐元區14.59%
    3. 3.英國8.92%
    4. 4.已開發亞洲6.32%
    5. 5.日本4.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.92%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.41%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.29%
    4. 4.Adobe Inc3.94%
    5. 5.Visa Inc Class A3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.25%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.健康護理17.35%
    4. 4.周期性消費11.81%
    5. 5.電訊服務8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -