施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積

380.42歐元0.76(0.2%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.52%
1年20.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      380.42
      0.76
      0.20%
    • 2024/07/25
      379.66
      5.65
      1.47%
    • 2024/07/24
      385.31
      4.99
      1.28%
    • 2024/07/23
      390.29
      4.43
      1.15%
    • 2024/07/22
      385.86
      0.34
      0.09%
    • 2024/07/19
      385.52
      3.72
      0.96%
    • 2024/07/18
      389.24
      0.43
      0.11%
    • 2024/07/17
      389.67
      5.92
      1.50%
    • 2024/07/16
      395.58
      0.13
      0.03%
    • 2024/07/15
      395.45
      1.23
      0.31%
    • 2024/07/12
      394.22
      3.40
      0.86%
    • 2024/07/11
      397.61
      0.81
      0.20%
    • 2024/07/10
      396.81
      0.45
      0.11%
    • 2024/07/09
      396.35
      0.52
      0.13%
    • 2024/07/08
      395.83
      1.70
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      394.13
      2.45
      0.63%
    • 2024/07/03
      391.68
      1.61
      0.41%
    • 2024/07/02
      390.07
      1.88
      0.48%
    • 2024/07/01
      391.95
      1.92
      0.49%
    • 2024/06/28
      393.87
      1.85
      0.47%
    • 2024/06/27
      392.02
      1.10
      0.28%
    • 2024/06/26
      393.12
      1.34
      0.34%
    • 2024/06/25
      391.78
      1.30
      0.33%
    • 2024/06/24
      390.48
      0.14
      0.04%
    • 2024/06/21
      390.63
      2.70
      0.69%
    • 2024/06/20
      393.33
      3.88
      1.00%
    • 2024/06/18
      389.45
      1.88
      0.49%
    • 2024/06/17
      387.57
      0.22
      0.06%
    • 2024/06/14
      387.79
      1.41
      0.37%
    • 2024/06/13
      386.38
      1.02
      0.26%

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