施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積

365.00歐元1.65(0.46%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.63%
3月6.47%
1年23.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      365.00
      1.65
      0.46%
    • 2024/04/22
      363.35
      1.53
      0.42%
    • 2024/04/19
      364.88
      1.58
      0.43%
    • 2024/04/18
      366.45
      2.63
      0.71%
    • 2024/04/17
      369.08
      1.52
      0.41%
    • 2024/04/16
      367.56
      6.52
      1.74%
    • 2024/04/15
      374.08
      0.16
      0.04%
    • 2024/04/12
      374.25
      1.33
      0.36%
    • 2024/04/11
      372.92
      3.57
      0.97%
    • 2024/04/10
      369.35
      2.80
      0.75%
    • 2024/04/09
      372.15
      1.81
      0.49%
    • 2024/04/08
      373.96
      3.77
      1.02%
    • 2024/04/05
      370.19
      3.86
      1.03%
    • 2024/04/04
      374.05
      1.31
      0.35%
    • 2024/04/03
      372.74
      1.29
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      374.03
      0.62
      0.16%
    • 2024/03/28
      374.65
      0.92
      0.25%
    • 2024/03/27
      373.72
      0.18
      0.05%
    • 2024/03/26
      373.54
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/25
      373.57
      1.30
      0.35%
    • 2024/03/22
      374.86
      2.41
      0.65%
    • 2024/03/21
      372.45
      4.37
      1.19%
    • 2024/03/20
      368.08
      3.85
      1.06%
    • 2024/03/19
      364.23
      0.95
      0.26%
    • 2024/03/18
      365.19
      1.69
      0.46%
    • 2024/03/15
      363.50
      2.18
      0.60%
    • 2024/03/14
      365.67
      0.18
      0.05%
    • 2024/03/13
      365.49
      1.76
      0.48%
    • 2024/03/12
      363.74
      3.66
      1.02%
    • 2024/03/11
      360.08
      5.62
      1.54%

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