施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積

375.59歐元0.71(0.19%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月3.96%
3月1.31%
1年16.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      375.59
      0.71
      0.19%
    • 2024/09/05
      376.30
      1.44
      0.38%
    • 2024/09/04
      377.74
      8.70
      2.25%
    • 2024/09/03
      386.43
      0.33
      0.09%
    • 2024/08/30
      386.77
      1.37
      0.35%
    • 2024/08/29
      385.40
      0.09
      0.02%
    • 2024/08/28
      385.50
      3.69
      0.97%
    • 2024/08/27
      381.80
      2.45
      0.64%
    • 2024/08/26
      384.25
      0.13
      0.03%
    • 2024/08/23
      384.12
      0.31
      0.08%
    • 2024/08/22
      384.44
      0.92
      0.24%
    • 2024/08/21
      383.51
      0.85
      0.22%
    • 2024/08/20
      384.36
      0.78
      0.20%
    • 2024/08/19
      383.58
      1.39
      0.36%
    • 2024/08/16
      382.19
      0.40
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      382.60
      6.46
      1.72%
    • 2024/08/14
      376.14
      1.12
      0.30%
    • 2024/08/13
      375.02
      1.27
      0.34%
    • 2024/08/12
      373.74
      3.26
      0.88%
    • 2024/08/09
      370.48
      3.91
      1.07%
    • 2024/08/08
      366.57
      1.78
      0.49%
    • 2024/08/07
      368.35
      7.06
      1.96%
    • 2024/08/06
      361.29
      13.32
      3.83%
    • 2024/08/05
      347.97
      23.10
      6.23%
    • 2024/08/02
      371.07
      18.29
      4.70%
    • 2024/08/01
      389.36
      5.03
      1.31%
    • 2024/07/31
      384.32
      1.64
      0.43%
    • 2024/07/30
      382.69
      1.95
      0.51%
    • 2024/07/29
      384.64
      4.22
      1.11%
    • 2024/07/26
      380.42
      0.76
      0.20%

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