施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積

418.92歐元6.84(1.61%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月8.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      418.92
      6.84
      1.61%
    • 2024/12/19
      425.76
      5.50
      1.27%
    • 2024/12/18
      431.26
      1.12
      0.26%
    • 2024/12/17
      430.14
      2.32
      0.54%
    • 2024/12/16
      432.45
      1.00
      0.23%
    • 2024/12/13
      433.45
      0.87
      0.20%
    • 2024/12/12
      434.32
      2.78
      0.65%
    • 2024/12/11
      431.54
      0.43
      0.10%
    • 2024/12/10
      431.97
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/09
      431.99
      1.57
      0.37%
    • 2024/12/06
      430.42
      2.46
      0.57%
    • 2024/12/05
      432.88
      1.32
      0.31%
    • 2024/12/04
      434.20
      4.54
      1.06%
    • 2024/12/03
      429.66
      2.44
      0.57%
    • 2024/12/02
      427.21
      4.35
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      422.86
      0.85
      0.20%
    • 2024/11/27
      422.01
      2.87
      0.68%
    • 2024/11/26
      424.88
      0.49
      0.12%
    • 2024/11/25
      425.38
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/22
      425.31
      5.20
      1.24%
    • 2024/11/21
      420.10
      2.15
      0.51%
    • 2024/11/20
      417.96
      6.36
      1.55%
    • 2024/11/19
      411.59
      2.02
      0.49%
    • 2024/11/18
      413.62
      3.98
      0.95%
    • 2024/11/15
      417.59
      5.25
      1.24%
    • 2024/11/14
      422.84
      4.31
      1.03%
    • 2024/11/13
      418.53
      0.96
      0.23%
    • 2024/11/12
      419.49
      0.14
      0.03%
    • 2024/11/11
      419.34
      5.67
      1.37%
    • 2024/11/08
      413.67
      0.46
      0.11%

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