施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

432.36歐元3.7(0.85%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月3.45%
3月6.12%
1年40.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      4.12%
      2.77%
    • 三個月
      6.12%
      0.93%
      4.28%
    • 一年
      40.28%
      38.11%
      39.15%
    • 三年(年度化)
      14.97%
      14.22%
      18.01%
    • 五年(年度化)
      10.74%
      14.39%
      14.33%
    • 十年(年度化)
      14.64%
      15.52%
      12.54%
    • 年初至今
      26.35%
      15.17%
      20.23%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    26.35%
    基金規模
    1,300.40百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.19%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.47%
    2. 2.工業15.74%
    3. 3.金融服務15.42%
    4. 4.周期性消費13.63%
    5. 5.健康護理9.97%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.47%
    2. 2.Advance Auto Parts Inc2.33%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.73%
    4. 4.Encompass Health Corp1.62%
    5. 5.Terminix Global Holdings Inc1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.19%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.47%
    2. 2.Advance Auto Parts Inc2.33%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.73%
    4. 4.Encompass Health Corp1.62%
    5. 5.Terminix Global Holdings Inc1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.47%
    2. 2.工業15.74%
    3. 3.金融服務15.42%
    4. 4.周期性消費13.63%
    5. 5.健康護理9.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -