施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

407.21歐元0.1(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.57%
1年38.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      1.47%
      0.30%
    • 三個月
      0.57%
      7.50%
      1.19%
    • 一年
      38.16%
      49.80%
      44.49%
    • 三年(年度化)
      10.53%
      16.45%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      9.82%
      15.62%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      13.74%
      13.24%
      11.66%
    • 年初至今
      19.00%
      16.25%
      16.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.00%
    基金規模
    1,149.97百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.97%
    2. 2.新興亞洲2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.工業16.64%
    3. 3.金融服務16.11%
    4. 4.周期性消費12.69%
    5. 5.健康護理9.51%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.72%
    2. 2.Snap-on Inc1.85%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.80%
    4. 4.Valmont Industries Inc1.77%
    5. 5.Encompass Health Corp1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      23.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.97%
    2. 2.新興亞洲2.53%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.72%
    2. 2.Snap-on Inc1.85%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.80%
    4. 4.Valmont Industries Inc1.77%
    5. 5.Encompass Health Corp1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.工業16.64%
    3. 3.金融服務16.11%
    4. 4.周期性消費12.69%
    5. 5.健康護理9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      23.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -

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