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股市VIP 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)C-累積
425.51歐元11.13(2.69%)
2023/06/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.68%--
- 一個月5.62%2.79%0.47%
- 三個月4.70%4.79%3.39%
- 一年0.09%4.51%1.41%
- 三年(年度化)10.80%10.19%10.75%
- 五年(年度化)7.36%6.88%5.76%
- 十年(年度化)10.95%9.31%8.08%
- 年初至今2.50%0.61%2.49%
基金總覽
晨星評等
投資策略
미국 중소형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 미국 중소형주란 매입 당시 미국시장의 시가총액 하위 40%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.81%
- 2.英國1.71%
- 3.新興亞洲1.12%
- 1.工業21.17%
- 2.科技18.62%
- 3.金融服務15.55%
- 4.健康護理13.97%
- 5.周期性消費7.39%
- 1.Masimo Corp2.15%
- 2.Entegris Inc1.92%
- 3.Berry Global Group Inc1.89%
- 4.Assurant Inc1.83%
- 5.Hexcel Corp1.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.05-
- 月報酬標準差17.28-
- 月報酬夏普值0.66-
- 1.美國93.81%
- 2.英國1.71%
- 3.新興亞洲1.12%
- 1.Masimo Corp2.15%
- 2.Entegris Inc1.92%
- 3.Berry Global Group Inc1.89%
- 4.Assurant Inc1.83%
- 5.Hexcel Corp1.76%
- 1.工業21.17%
- 2.科技18.62%
- 3.金融服務15.55%
- 4.健康護理13.97%
- 5.周期性消費7.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.05-
- 月報酬標準差17.28-
- 月報酬夏普值0.66-