施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

405.27歐元5.68(1.42%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.85%
3月7.11%
1年2.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.85%
      0.08%
      8.09%
    • 三個月
      7.11%
      5.26%
      12.47%
    • 一年
      2.33%
      6.77%
      12.92%
    • 三年(年度化)
      7.78%
      12.87%
      6.42%
    • 五年(年度化)
      7.17%
      10.48%
      6.24%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      12.78%
      9.21%
    • 年初至今
      9.98%
      12.87%
      16.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.98%
    基金規模
    803.61百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.34%
    2. 2.新興亞洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.67%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.工業13.01%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.60%
    2. 2.Amdocs Ltd1.97%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.74%
    4. 4.Leidos Holdings Inc1.58%
    5. 5.Encompass Health Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      22.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.34%
    2. 2.新興亞洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.60%
    2. 2.Amdocs Ltd1.97%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.74%
    4. 4.Leidos Holdings Inc1.58%
    5. 5.Encompass Health Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.67%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.工業13.01%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      22.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -