施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

425.51歐元11.13(2.69%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月5.62%
3月4.7%
1年0.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.68%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      2.79%
      0.47%
    • 三個月
      4.70%
      4.79%
      3.39%
    • 一年
      0.09%
      4.51%
      1.41%
    • 三年(年度化)
      10.80%
      10.19%
      10.75%
    • 五年(年度化)
      7.36%
      6.88%
      5.76%
    • 十年(年度化)
      10.95%
      9.31%
      8.08%
    • 年初至今
      2.50%
      0.61%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    635.67百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    미국 중소형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 미국 중소형주란 매입 당시 미국시장의 시가총액 하위 40%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.81%
    2. 2.英國1.71%
    3. 3.新興亞洲1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.17%
    2. 2.科技18.62%
    3. 3.金融服務15.55%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.周期性消費7.39%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.15%
    2. 2.Entegris Inc1.92%
    3. 3.Berry Global Group Inc1.89%
    4. 4.Assurant Inc1.83%
    5. 5.Hexcel Corp1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.81%
    2. 2.英國1.71%
    3. 3.新興亞洲1.12%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.15%
    2. 2.Entegris Inc1.92%
    3. 3.Berry Global Group Inc1.89%
    4. 4.Assurant Inc1.83%
    5. 5.Hexcel Corp1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.17%
    2. 2.科技18.62%
    3. 3.金融服務15.55%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.周期性消費7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -