施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

378.81歐元6.25(1.62%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.58%
3月11.12%
1年9.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      378.81
      6.25
      1.62%
    • 2021/02/25
      385.06
      3.80
      1.00%
    • 2021/02/19
      379.48
      2.10
      0.56%
    • 2021/02/18
      377.39
      5.36
      1.40%
    • 2021/02/17
      382.75
      3.11
      0.81%
    • 2021/02/16
      385.86
      6.10
      1.61%
    • 2021/02/12
      379.76
      0.46
      0.12%
    • 2021/02/11
      379.30
      1.17
      0.31%
    • 2021/02/10
      380.47
      2.27
      0.60%
    • 2021/02/09
      378.21
      1.38
      0.37%
    • 2021/02/08
      376.83
      3.71
      0.99%
    • 2021/02/05
      373.12
      6.96
      1.90%
    • 2021/02/03
      365.96
      3.46
      0.96%
    • 2021/02/02
      362.50
      7.10
      2.00%
    • 2021/02/01
      355.40
      0.99
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      354.41
      2.53
      0.71%
    • 2021/01/28
      356.94
      3.08
      0.86%
    • 2021/01/27
      360.02
      5.69
      1.56%
    • 2021/01/26
      365.71
      1.62
      0.44%
    • 2021/01/25
      367.32
      2.58
      0.71%
    • 2021/01/22
      364.74
      4.51
      1.22%
    • 2021/01/21
      369.25
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/20
      369.19
      1.49
      0.41%
    • 2021/01/19
      367.70
      2.24
      0.61%
    • 2021/01/15
      365.46
      2.39
      0.65%
    • 2021/01/14
      367.85
      0.39
      0.11%
    • 2021/01/13
      368.24
      3.89
      1.07%
    • 2021/01/12
      364.35
      4.61
      1.28%
    • 2021/01/11
      359.74
      2.84
      0.78%
    • 2021/01/08
      362.58
      4.63
      1.29%

    下載歷史報價