施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)C-累積

548.76歐元4.88(0.9%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.86%
3月7.08%
1年24.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      548.76
      4.88
      0.90%
    • 2025/01/16
      543.88
      5.02
      0.93%
    • 2025/01/15
      538.86
      7.03
      1.32%
    • 2025/01/14
      531.84
      8.28
      1.58%
    • 2025/01/13
      523.56
      4.56
      0.86%
    • 2025/01/10
      528.12
      2.35
      0.44%
    • 2025/01/08
      530.47
      2.08
      0.39%
    • 2025/01/07
      532.55
      0.93
      0.18%
    • 2025/01/06
      533.48
      3.23
      0.61%
    • 2025/01/03
      530.25
      4.86
      0.91%
    • 2025/01/02
      535.11
      7.34
      1.39%
    • 2024/12/31
      527.77
      3.49
      0.67%
    • 2024/12/30
      524.28
      6.63
      1.25%
    • 2024/12/27
      530.91
      3.31
      0.63%
    • 2024/12/23
      527.60
      6.01
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      521.59
      7.92
      1.50%
    • 2024/12/19
      529.52
      10.78
      2.00%
    • 2024/12/18
      540.30
      3.78
      0.70%
    • 2024/12/17
      544.08
      3.94
      0.72%
    • 2024/12/16
      548.02
      2.35
      0.43%
    • 2024/12/13
      550.37
      1.43
      0.26%
    • 2024/12/12
      548.94
      1.55
      0.28%
    • 2024/12/11
      547.39
      1.01
      0.18%
    • 2024/12/10
      548.40
      1.41
      0.26%
    • 2024/12/09
      546.99
      2.01
      0.37%
    • 2024/12/06
      544.98
      7.33
      1.33%
    • 2024/12/05
      552.32
      4.67
      0.84%
    • 2024/12/04
      556.99
      1.62
      0.29%
    • 2024/12/03
      555.36
      0.75
      0.14%
    • 2024/12/02
      554.62
      3.86
      0.70%

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