施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

426.61歐元1.5(0.35%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月5.25%
3月3.72%
1年0.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      426.61
      1.50
      0.35%
    • 2023/06/08
      428.11
      4.84
      1.14%
    • 2023/06/07
      423.27
      2.21
      0.53%
    • 2023/06/06
      421.06
      4.45
      1.05%
    • 2023/06/05
      425.51
      11.13
      2.69%
    • 2023/06/02
      414.38
      4.47
      1.09%
    • 2023/06/01
      409.91
      2.11
      0.51%
    • 2023/05/31
      412.03
      4.05
      0.97%
    • 2023/05/30
      416.08
      5.66
      1.38%
    • 2023/05/26
      410.42
      6.57
      1.58%
    • 2023/05/25
      416.99
      5.27
      1.28%
    • 2023/05/24
      411.72
      4.98
      1.20%
    • 2023/05/23
      416.70
      1.84
      0.44%
    • 2023/05/22
      414.86
      2.45
      0.59%
    • 2023/05/19
      417.31
      3.41
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      413.90
      3.56
      0.87%
    • 2023/05/17
      410.34
      0.18
      0.04%
    • 2023/05/16
      410.17
      1.22
      0.30%
    • 2023/05/15
      408.94
      0.12
      0.03%
    • 2023/05/12
      408.83
      2.71
      0.67%
    • 2023/05/11
      406.11
      0.06
      0.02%
    • 2023/05/10
      406.05
      0.73
      0.18%
    • 2023/05/09
      405.32
      0.08
      0.02%
    • 2023/05/08
      405.24
      2.38
      0.59%
    • 2023/05/05
      402.86
      0.34
      0.08%
    • 2023/05/04
      402.53
      1.40
      0.35%
    • 2023/05/03
      403.93
      8.43
      2.04%
    • 2023/05/02
      412.36
      1.88
      0.46%
    • 2023/05/01
      410.48
      2.87
      0.70%
    • 2023/04/28
      407.61
      3.48
      0.86%

    下載歷史報價