施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

435.50歐元2.18(0.5%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月4.66%
3月6.96%
1年38.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      435.50
      2.18
      0.50%
    • 2021/10/22
      433.31
      2.53
      0.59%
    • 2021/10/21
      430.78
      0.28
      0.07%
    • 2021/10/20
      430.50
      0.16
      0.04%
    • 2021/10/19
      430.34
      3.16
      0.74%
    • 2021/10/18
      427.19
      5.42
      1.25%
    • 2021/10/15
      432.61
      6.17
      1.45%
    • 2021/10/14
      426.44
      2.96
      0.70%
    • 2021/10/13
      423.48
      1.50
      0.36%
    • 2021/10/12
      421.98
      2.61
      0.62%
    • 2021/10/11
      424.59
      1.68
      0.39%
    • 2021/10/08
      426.27
      1.79
      0.42%
    • 2021/10/07
      424.48
      7.26
      1.74%
    • 2021/10/06
      417.22
      3.69
      0.88%
    • 2021/10/05
      420.90
      1.89
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      419.01
      3.16
      0.76%
    • 2021/10/01
      415.85
      5.84
      1.38%
    • 2021/09/30
      421.69
      2.31
      0.55%
    • 2021/09/29
      419.38
      0.58
      0.14%
    • 2021/09/28
      418.80
      0.86
      0.21%
    • 2021/09/27
      417.94
      1.85
      0.45%
    • 2021/09/24
      416.09
      2.44
      0.59%
    • 2021/09/23
      413.64
      5.54
      1.36%
    • 2021/09/22
      408.10
      0.80
      0.20%
    • 2021/09/21
      408.91
      3.96
      0.98%
    • 2021/09/20
      404.94
      8.56
      2.07%
    • 2021/09/17
      413.50
      1.68
      0.41%
    • 2021/09/16
      415.19
      3.16
      0.77%
    • 2021/09/15
      412.02
      2.41
      0.58%
    • 2021/09/14
      414.43
      2.10
      0.50%

    下載歷史報價