施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

468.58歐元0.91(0.2%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.63%
3月6.21%
1年13.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      468.58
      0.91
      0.20%
    • 2024/04/16
      467.66
      8.50
      1.79%
    • 2024/04/15
      476.16
      0.92
      0.19%
    • 2024/04/12
      477.08
      0.77
      0.16%
    • 2024/04/11
      476.31
      2.43
      0.51%
    • 2024/04/10
      478.74
      1.39
      0.29%
    • 2024/04/09
      480.13
      1.36
      0.28%
    • 2024/04/08
      481.50
      1.95
      0.41%
    • 2024/04/05
      479.54
      4.00
      0.83%
    • 2024/04/04
      483.55
      1.18
      0.24%
    • 2024/04/03
      482.37
      3.96
      0.81%
    • 2024/04/02
      486.33
      4.46
      0.91%
    • 2024/03/28
      490.79
      4.94
      1.02%
    • 2024/03/27
      485.85
      3.23
      0.67%
    • 2024/03/26
      482.61
      1.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      483.66
      0.66
      0.14%
    • 2024/03/22
      484.32
      1.60
      0.33%
    • 2024/03/21
      482.71
      6.98
      1.47%
    • 2024/03/20
      475.73
      2.60
      0.55%
    • 2024/03/19
      473.12
      2.08
      0.44%
    • 2024/03/18
      471.05
      0.51
      0.11%
    • 2024/03/15
      471.56
      0.73
      0.16%
    • 2024/03/14
      472.29
      4.40
      0.92%
    • 2024/03/13
      476.69
      0.33
      0.07%
    • 2024/03/12
      476.35
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/11
      476.43
      3.25
      0.68%
    • 2024/03/08
      479.67
      0.19
      0.04%
    • 2024/03/07
      479.86
      1.41
      0.30%
    • 2024/03/06
      478.45
      1.05
      0.22%
    • 2024/03/05
      477.40
      0.18
      0.04%

    下載歷史報價