施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)C-累積

521.59歐元7.92(1.5%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.58%
3月6.92%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      521.59
      7.92
      1.50%
    • 2024/12/19
      529.52
      10.78
      2.00%
    • 2024/12/18
      540.30
      3.78
      0.70%
    • 2024/12/17
      544.08
      3.94
      0.72%
    • 2024/12/16
      548.02
      2.35
      0.43%
    • 2024/12/13
      550.37
      1.43
      0.26%
    • 2024/12/12
      548.94
      1.55
      0.28%
    • 2024/12/11
      547.39
      1.01
      0.18%
    • 2024/12/10
      548.40
      1.41
      0.26%
    • 2024/12/09
      546.99
      2.01
      0.37%
    • 2024/12/06
      544.98
      7.33
      1.33%
    • 2024/12/05
      552.32
      4.67
      0.84%
    • 2024/12/04
      556.99
      1.62
      0.29%
    • 2024/12/03
      555.36
      0.75
      0.14%
    • 2024/12/02
      554.62
      3.86
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      550.76
      1.06
      0.19%
    • 2024/11/27
      551.82
      8.70
      1.55%
    • 2024/11/26
      560.52
      4.85
      0.87%
    • 2024/11/25
      555.68
      7.31
      1.33%
    • 2024/11/22
      548.37
      11.36
      2.12%
    • 2024/11/21
      537.01
      7.04
      1.33%
    • 2024/11/20
      529.97
      5.90
      1.13%
    • 2024/11/19
      524.07
      5.52
      1.04%
    • 2024/11/18
      529.60
      3.63
      0.68%
    • 2024/11/15
      533.23
      12.64
      2.32%
    • 2024/11/14
      545.87
      6.30
      1.17%
    • 2024/11/13
      539.57
      4.93
      0.91%
    • 2024/11/12
      544.50
      4.71
      0.87%
    • 2024/11/11
      539.79
      7.16
      1.34%
    • 2024/11/08
      532.63
      3.40
      0.64%

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