施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

411.23歐元4.02(0.99%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.57%
1年38.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      411.23
      4.02
      0.99%
    • 2021/07/30
      407.21
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/29
      407.31
      1.14
      0.28%
    • 2021/07/28
      408.45
      1.01
      0.25%
    • 2021/07/27
      407.44
      0.40
      0.10%
    • 2021/07/26
      407.04
      0.11
      0.03%
    • 2021/07/23
      407.15
      0.55
      0.14%
    • 2021/07/22
      407.70
      3.09
      0.76%
    • 2021/07/21
      404.62
      8.54
      2.16%
    • 2021/07/20
      396.08
      1.06
      0.27%
    • 2021/07/19
      397.13
      10.01
      2.46%
    • 2021/07/16
      407.15
      1.63
      0.40%
    • 2021/07/15
      405.52
      4.62
      1.13%
    • 2021/07/14
      410.13
      2.75
      0.67%
    • 2021/07/13
      412.88
      0.30
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      412.58
      4.95
      1.22%
    • 2021/07/09
      407.62
      3.29
      0.81%
    • 2021/07/08
      404.34
      7.21
      1.75%
    • 2021/07/07
      411.54
      2.02
      0.49%
    • 2021/07/06
      413.57
      1.37
      0.33%
    • 2021/07/02
      414.93
      4.73
      1.15%
    • 2021/07/01
      410.21
      1.17
      0.29%
    • 2021/06/30
      409.03
      2.00
      0.49%
    • 2021/06/29
      411.03
      3.19
      0.77%
    • 2021/06/28
      414.23
      4.19
      1.02%
    • 2021/06/25
      410.04
      2.26
      0.55%
    • 2021/06/24
      407.78
      1.39
      0.34%
    • 2021/06/23
      406.39
      1.35
      0.33%
    • 2021/06/22
      407.74
      7.40
      1.85%
    • 2021/06/21
      400.34
      3.22
      0.80%

    下載歷史報價