施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)C-累積

468.33歐元3.27(0.7%)

2025/11/06更新

績效 /

1月2.03%

3月5.66%

1年10.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
468.33
3.27
0.70%
2025/11/05
465.06
3.09
0.67%
2025/11/04
461.98
6.98
1.49%
2025/11/03
468.96
3.63
0.78%
2025/10/31
465.33
2.32
0.50%
2025/10/30
467.66
3.56
0.77%
2025/10/29
464.10
0.94
0.20%
2025/10/28
465.04
5.01
1.07%
2025/10/27
470.05
2.50
0.53%
2025/10/24
467.56
9.93
2.17%
2025/10/23
457.62
4.63
1.00%
2025/10/22
462.25
4.89
1.07%
2025/10/21
457.36
4.58
1.01%
2025/10/20
452.78
5.12
1.14%
2025/10/17
447.66
7.45
1.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
455.11
3.99
0.87%
2025/10/15
459.10
12.40
2.78%
2025/10/14
446.70
2.72
0.61%
2025/10/13
449.42
7.20
1.58%
2025/10/10
456.62
4.32
0.94%
2025/10/09
460.95
6.63
1.46%
2025/10/08
454.31
3.88
0.85%
2025/10/07
458.19
0.81
0.18%
2025/10/06
459.00
5.89
1.30%
2025/10/03
453.11
0.95
0.21%
2025/10/02
452.16
6.01
1.35%
2025/10/01
446.15
0.67
0.15%
2025/09/30
446.81
3.73
0.83%
2025/09/29
450.54
3.77
0.84%
2025/09/26
446.77
1.40
0.31%

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