施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

463.58歐元2.99(0.65%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月12.26%
3月13.34%
1年14.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      463.58
      2.99
      0.65%
    • 2022/08/18
      460.59
      1.58
      0.34%
    • 2022/08/17
      462.18
      1.80
      0.39%
    • 2022/08/16
      463.98
      6.80
      1.49%
    • 2022/08/15
      457.18
      4.66
      1.03%
    • 2022/08/12
      452.52
      5.04
      1.13%
    • 2022/08/11
      447.48
      5.93
      1.34%
    • 2022/08/10
      441.55
      0.30
      0.07%
    • 2022/08/09
      441.85
      4.37
      0.98%
    • 2022/08/08
      446.22
      6.48
      1.47%
    • 2022/08/05
      439.73
      3.51
      0.79%
    • 2022/08/04
      443.24
      0.43
      0.10%
    • 2022/08/03
      442.81
      1.92
      0.44%
    • 2022/08/02
      440.89
      1.10
      0.25%
    • 2022/08/01
      441.99
      2.97
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      444.96
      8.54
      1.96%
    • 2022/07/28
      436.42
      1.11
      0.26%
    • 2022/07/27
      435.30
      4.25
      0.99%
    • 2022/07/26
      431.05
      2.59
      0.61%
    • 2022/07/25
      428.45
      4.02
      0.93%
    • 2022/07/22
      432.47
      6.29
      1.48%
    • 2022/07/21
      426.18
      3.04
      0.72%
    • 2022/07/20
      423.15
      10.20
      2.47%
    • 2022/07/19
      412.95
      5.21
      1.25%
    • 2022/07/18
      418.16
      4.49
      1.09%
    • 2022/07/15
      413.67
      1.14
      0.28%
    • 2022/07/14
      412.52
      1.33
      0.32%
    • 2022/07/13
      413.86
      3.77
      0.90%
    • 2022/07/12
      417.63
      2.61
      0.62%
    • 2022/07/11
      420.24
      1.13
      0.27%

    下載歷史報價