施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

402.07歐元8.48(2.16%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.29%
3月5.87%
1年49.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      402.07
      8.48
      2.16%
    • 2021/05/13
      393.59
      6.22
      1.56%
    • 2021/05/12
      399.81
      1.46
      0.37%
    • 2021/05/11
      398.34
      10.90
      2.66%
    • 2021/05/10
      409.25
      0.78
      0.19%
    • 2021/05/07
      408.47
      0.20
      0.05%
    • 2021/05/06
      408.27
      3.98
      0.97%
    • 2021/05/05
      412.25
      4.04
      0.99%
    • 2021/05/04
      408.21
      2.33
      0.57%
    • 2021/05/03
      410.54
      1.00
      0.25%
    • 2021/04/30
      409.54
      2.19
      0.53%
    • 2021/04/29
      411.72
      1.40
      0.34%
    • 2021/04/28
      410.32
      1.83
      0.45%
    • 2021/04/27
      408.49
      0.72
      0.18%
    • 2021/04/26
      407.77
      5.29
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      402.47
      2.15
      0.53%
    • 2021/04/22
      404.62
      3.85
      0.96%
    • 2021/04/21
      400.77
      0.14
      0.04%
    • 2021/04/20
      400.91
      5.50
      1.35%
    • 2021/04/19
      406.41
      2.23
      0.55%
    • 2021/04/16
      408.64
      0.25
      0.06%
    • 2021/04/15
      408.39
      5.14
      1.27%
    • 2021/04/14
      403.26
      4.32
      1.06%
    • 2021/04/13
      407.58
      3.07
      0.76%
    • 2021/04/12
      404.51
      1.03
      0.25%
    • 2021/04/09
      405.54
      1.26
      0.31%
    • 2021/04/08
      404.27
      1.23
      0.30%
    • 2021/04/07
      405.51
      0.77
      0.19%
    • 2021/04/06
      406.27
      0.51
      0.13%
    • 2021/04/01
      405.76
      0.47
      0.12%

    下載歷史報價