施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積

419.11歐元1.81(0.43%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.47%
3月4.53%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      419.11
      1.81
      0.43%
    • 2023/11/30
      417.30
      2.78
      0.67%
    • 2023/11/29
      414.51
      0.13
      0.03%
    • 2023/11/28
      414.64
      1.53
      0.37%
    • 2023/11/27
      416.17
      0.15
      0.04%
    • 2023/11/24
      416.32
      0.03
      0.01%
    • 2023/11/22
      416.29
      3.28
      0.79%
    • 2023/11/21
      413.01
      0.18
      0.04%
    • 2023/11/20
      412.83
      0.49
      0.12%
    • 2023/11/17
      412.34
      1.93
      0.47%
    • 2023/11/16
      414.27
      0.41
      0.10%
    • 2023/11/15
      414.68
      8.88
      2.19%
    • 2023/11/14
      405.80
      1.81
      0.45%
    • 2023/11/13
      403.99
      1.92
      0.48%
    • 2023/11/10
      402.08
      0.32
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      402.40
      1.84
      0.46%
    • 2023/11/08
      404.24
      0.38
      0.09%
    • 2023/11/07
      403.86
      1.96
      0.48%
    • 2023/11/06
      405.82
      0.16
      0.04%
    • 2023/11/03
      405.98
      9.07
      2.29%
    • 2023/11/02
      396.91
      3.26
      0.83%
    • 2023/11/01
      393.65
      4.17
      1.07%
    • 2023/10/31
      389.48
      1.62
      0.42%
    • 2023/10/30
      387.86
      6.98
      1.77%
    • 2023/10/27
      394.84
      1.83
      0.47%
    • 2023/10/26
      393.01
      4.38
      1.10%
    • 2023/10/25
      397.39
      1.23
      0.31%
    • 2023/10/24
      398.62
      0.21
      0.05%
    • 2023/10/23
      398.41
      5.58
      1.38%
    • 2023/10/20
      403.99
      10.07
      2.43%

    下載歷史報價