施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)C-累積

419.11歐元1.81(0.43%)

2023/12/01更新

績效 /

1月6.47%

3月4.53%

1年4.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
419.11
1.81
0.43%
2023/11/30
417.30
2.78
0.67%
2023/11/29
414.51
0.13
0.03%
2023/11/28
414.64
1.53
0.37%
2023/11/27
416.17
0.15
0.04%
2023/11/24
416.32
0.03
0.01%
2023/11/22
416.29
3.28
0.79%
2023/11/21
413.01
0.18
0.04%
2023/11/20
412.83
0.49
0.12%
2023/11/17
412.34
1.93
0.47%
2023/11/16
414.27
0.41
0.10%
2023/11/15
414.68
8.88
2.19%
2023/11/14
405.80
1.81
0.45%
2023/11/13
403.99
1.92
0.48%
2023/11/10
402.08
0.32
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
402.40
1.84
0.46%
2023/11/08
404.24
0.38
0.09%
2023/11/07
403.86
1.96
0.48%
2023/11/06
405.82
0.16
0.04%
2023/11/03
405.98
9.07
2.29%
2023/11/02
396.91
3.26
0.83%
2023/11/01
393.65
4.17
1.07%
2023/10/31
389.48
1.62
0.42%
2023/10/30
387.86
6.98
1.77%
2023/10/27
394.84
1.83
0.47%
2023/10/26
393.01
4.38
1.10%
2023/10/25
397.39
1.23
0.31%
2023/10/24
398.62
0.21
0.05%
2023/10/23
398.41
5.58
1.38%
2023/10/20
403.99
10.07
2.43%

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