施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)C-累積

484.62歐元3.77(0.77%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.1%
3月3.92%
1年13.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      484.62
      3.77
      0.77%
    • 2024/07/24
      488.39
      3.28
      0.67%
    • 2024/07/23
      491.67
      4.10
      0.84%
    • 2024/07/22
      487.57
      0.13
      0.03%
    • 2024/07/19
      487.69
      5.73
      1.16%
    • 2024/07/18
      493.42
      1.32
      0.27%
    • 2024/07/17
      492.10
      3.95
      0.81%
    • 2024/07/16
      488.14
      2.69
      0.56%
    • 2024/07/15
      485.45
      6.18
      1.29%
    • 2024/07/12
      479.27
      9.99
      2.13%
    • 2024/07/11
      469.28
      0.35
      0.08%
    • 2024/07/10
      469.63
      2.93
      0.62%
    • 2024/07/09
      472.56
      4.05
      0.86%
    • 2024/07/08
      468.51
      2.17
      0.46%
    • 2024/07/05
      470.68
      0.80
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      471.48
      1.44
      0.31%
    • 2024/07/02
      470.04
      6.62
      1.39%
    • 2024/07/01
      476.67
      0.20
      0.04%
    • 2024/06/28
      476.47
      4.29
      0.91%
    • 2024/06/27
      472.18
      2.35
      0.50%
    • 2024/06/26
      474.53
      5.49
      1.14%
    • 2024/06/25
      480.02
      3.95
      0.83%
    • 2024/06/24
      476.07
      0.43
      0.09%
    • 2024/06/21
      475.64
      1.16
      0.24%
    • 2024/06/20
      476.81
      2.24
      0.47%
    • 2024/06/18
      474.57
      4.58
      0.97%
    • 2024/06/17
      469.99
      5.56
      1.17%
    • 2024/06/14
      475.55
      1.71
      0.36%
    • 2024/06/13
      477.26
      4.45
      0.94%
    • 2024/06/12
      472.81
      0.27
      0.06%

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