施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

327.61歐元3.63(1.12%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.3%
3月8.48%
1年3.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      0.08%
      5.53%
    • 三個月
      8.48%
      5.26%
      15.10%
    • 一年
      3.84%
      6.77%
      16.22%
    • 三年(年度化)
      6.95%
      12.87%
      5.82%
    • 五年(年度化)
      5.37%
      10.48%
      6.38%
    • 十年(年度化)
      10.90%
      12.78%
      10.44%
    • 年初至今
      12.35%
      12.87%
      20.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.35%
    基金規模
    800.40百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.36%
    2. 2.新興亞洲2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.71%
    2. 2.金融服務16.42%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.工業11.62%
    5. 5.健康護理11.47%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.25%
    2. 2.Terminix Global Holdings Inc1.89%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.85%
    4. 4.ON Semiconductor Corp1.79%
    5. 5.Aramark1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      22.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.36%
    2. 2.新興亞洲2.38%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.25%
    2. 2.Terminix Global Holdings Inc1.89%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.85%
    4. 4.ON Semiconductor Corp1.79%
    5. 5.Aramark1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.71%
    2. 2.金融服務16.42%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.工業11.62%
    5. 5.健康護理11.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      22.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -