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歐元
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2021/01/21
更新
績效 /
1月
9.8%
3月
19.18%
1年
1.68%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.36%
-
-
一個月
9.80%
4.68%
6.56%
三個月
19.18%
19.91%
22.19%
一年
1.68%
17.10%
17.60%
三年(年度化)
7.07%
11.61%
9.37%
五年(年度化)
10.12%
13.40%
14.95%
十年(年度化)
10.75%
12.41%
10.35%
年初至今
7.83%
17.10%
6.07%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國中型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.83%
基金規模
1,145.40百萬
截至 2021-01-20
成立時間
2006-03-28
晨星評等
投資策略
基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.00%
2.
新興亞洲
1.25%
前五大大行業比重
1.
科技
18.49%
2.
周期性消費
14.49%
3.
金融服務
14.42%
4.
工業
13.96%
5.
健康護理
13.36%
前五大持股
1.
Catalent Inc
2.22%
2.
Assurant Inc
2.12%
3.
Advance Auto Parts Inc
1.88%
4.
Masimo Corp
1.78%
5.
Entegris Inc
1.77%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.63
-
月報酬標準差
22.96
-
月報酬夏普值
0.26
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.00%
2.
新興亞洲
1.25%
前五大持股
1.
Catalent Inc
2.22%
2.
Assurant Inc
2.12%
3.
Advance Auto Parts Inc
1.88%
4.
Masimo Corp
1.78%
5.
Entegris Inc
1.77%
前五大大行業比重
1.
科技
18.49%
2.
周期性消費
14.49%
3.
金融服務
14.42%
4.
工業
13.96%
5.
健康護理
13.36%
風險概要(三年)
項目
指數
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