施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

358.57歐元0.47(0.13%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.24%
3月5.34%
1年3.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      8.88%
      9.44%
    • 三個月
      5.34%
      4.31%
      1.09%
    • 一年
      3.76%
      17.17%
      8.76%
    • 三年(年度化)
      6.91%
      7.84%
      8.53%
    • 五年(年度化)
      7.67%
      7.95%
      7.26%
    • 十年(年度化)
      11.85%
      11.36%
      9.93%
    • 年初至今
      4.07%
      17.55%
      9.39%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    717.49百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.04%
    2. 2.新興亞洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.73%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.工業15.21%
    4. 4.健康護理15.11%
    5. 5.周期性消費7.71%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.59%
    2. 2.Amdocs Ltd2.25%
    3. 3.IDEX Corp1.98%
    4. 4.Berry Global Group Inc1.89%
    5. 5.Catalent Inc1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.04%
    2. 2.新興亞洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.59%
    2. 2.Amdocs Ltd2.25%
    3. 3.IDEX Corp1.98%
    4. 4.Berry Global Group Inc1.89%
    5. 5.Catalent Inc1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.73%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.工業15.21%
    4. 4.健康護理15.11%
    5. 5.周期性消費7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -