施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

345.38歐元3.88(1.14%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.97%
3月2.6%
1年1.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      3.47%
      3.42%
    • 三個月
      2.60%
      8.74%
      3.16%
    • 一年
      1.08%
      8.38%
      11.70%
    • 三年(年度化)
      11.10%
      9.25%
      9.84%
    • 五年(年度化)
      5.12%
      7.35%
      4.89%
    • 十年(年度化)
      9.16%
      10.04%
      7.21%
    • 年初至今
      0.74%
      9.40%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.74%
    基金規模
    617.33百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.50%
    2. 2.英國1.63%
    3. 3.新興亞洲0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.22%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.健康護理14.17%
    4. 4.金融服務12.69%
    5. 5.周期性消費7.30%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.97%
    2. 2.IDEX Corp1.96%
    3. 3.LiveRamp Holdings Inc1.86%
    4. 4.Rentokil Initial PLC ADR1.73%
    5. 5.Balchem Corp1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.50%
    2. 2.英國1.63%
    3. 3.新興亞洲0.79%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.97%
    2. 2.IDEX Corp1.96%
    3. 3.LiveRamp Holdings Inc1.86%
    4. 4.Rentokil Initial PLC ADR1.73%
    5. 5.Balchem Corp1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.22%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.健康護理14.17%
    4. 4.金融服務12.69%
    5. 5.周期性消費7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -