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股市VIP 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積
345.38歐元3.88(1.14%)
2023/09/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.55%--
- 一個月3.97%3.47%3.42%
- 三個月2.60%8.74%3.16%
- 一年1.08%8.38%11.70%
- 三年(年度化)11.10%9.25%9.84%
- 五年(年度化)5.12%7.35%4.89%
- 十年(年度化)9.16%10.04%7.21%
- 年初至今0.74%9.40%2.80%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.50%
- 2.英國1.63%
- 3.新興亞洲0.79%
- 1.工業22.22%
- 2.科技18.89%
- 3.健康護理14.17%
- 4.金融服務12.69%
- 5.周期性消費7.30%
- 1.Assurant Inc1.97%
- 2.IDEX Corp1.96%
- 3.LiveRamp Holdings Inc1.86%
- 4.Rentokil Initial PLC ADR1.73%
- 5.Balchem Corp1.66%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.74-
- 月報酬標準差17.31-
- 月報酬夏普值0.40-
- 1.美國93.50%
- 2.英國1.63%
- 3.新興亞洲0.79%
- 1.Assurant Inc1.97%
- 2.IDEX Corp1.96%
- 3.LiveRamp Holdings Inc1.86%
- 4.Rentokil Initial PLC ADR1.73%
- 5.Balchem Corp1.66%
- 1.工業22.22%
- 2.科技18.89%
- 3.健康護理14.17%
- 4.金融服務12.69%
- 5.周期性消費7.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.74-
- 月報酬標準差17.31-
- 月報酬夏普值0.40-
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