施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

330.28歐元3(0.9%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月8.87%
3月2.96%
1年7.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.92%
      -
      -
    • 一個月
      8.87%
      2.43%
      6.07%
    • 三個月
      2.96%
      0.03%
      0.64%
    • 一年
      7.74%
      4.99%
      9.34%
    • 三年(年度化)
      19.60%
      11.46%
      24.54%
    • 五年(年度化)
      6.86%
      8.40%
      6.11%
    • 十年(年度化)
      9.48%
      10.68%
      8.35%
    • 年初至今
      3.00%
      5.68%
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    626.92百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.英國1.79%
    3. 3.新興亞洲1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.37%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.金融服務16.67%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.周期性消費6.97%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.14%
    2. 2.Berry Global Group Inc1.90%
    3. 3.Hexcel Corp1.81%
    4. 4.Assurant Inc1.78%
    5. 5.IDEX Corp1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.英國1.79%
    3. 3.新興亞洲1.15%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.14%
    2. 2.Berry Global Group Inc1.90%
    3. 3.Hexcel Corp1.81%
    4. 4.Assurant Inc1.78%
    5. 5.IDEX Corp1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.37%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.金融服務16.67%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.周期性消費6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -