施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

383.32歐元0.95(0.25%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.76%
1年11.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      383.32
      0.95
      0.25%
    • 2024/06/20
      384.27
      1.78
      0.47%
    • 2024/06/18
      382.49
      3.68
      0.97%
    • 2024/06/17
      378.81
      4.52
      1.18%
    • 2024/06/14
      383.33
      1.39
      0.36%
    • 2024/06/13
      384.72
      3.57
      0.94%
    • 2024/06/12
      381.15
      0.23
      0.06%
    • 2024/06/11
      381.38
      0.66
      0.17%
    • 2024/06/10
      380.72
      1.89
      0.50%
    • 2024/06/07
      378.83
      0.94
      0.25%
    • 2024/06/06
      379.77
      1.53
      0.41%
    • 2024/06/05
      378.24
      0.62
      0.16%
    • 2024/06/04
      378.85
      3.57
      0.93%
    • 2024/06/03
      382.42
      4.29
      1.13%
    • 2024/05/31
      378.13
      3.82
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      374.31
      2.10
      0.56%
    • 2024/05/29
      376.41
      4.93
      1.29%
    • 2024/05/28
      381.34
      1.52
      0.40%
    • 2024/05/24
      379.81
      6.10
      1.58%
    • 2024/05/23
      385.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      385.92
      0.58
      0.15%
    • 2024/05/21
      386.50
      0.99
      0.26%
    • 2024/05/20
      387.49
      0.62
      0.16%
    • 2024/05/17
      388.11
      0.43
      0.11%
    • 2024/05/16
      388.54
      0.81
      0.21%
    • 2024/05/15
      387.73
      2.43
      0.63%
    • 2024/05/14
      385.30
      2.79
      0.72%
    • 2024/05/13
      388.09
      0.12
      0.03%
    • 2024/05/10
      388.21
      3.20
      0.83%
    • 2024/05/09
      385.01
      0.51
      0.13%

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