施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

360.09歐元5.13(1.44%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.89%
3月6.36%
1年37.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      360.09
      5.13
      1.44%
    • 2021/10/14
      354.97
      2.45
      0.70%
    • 2021/10/13
      352.51
      1.23
      0.35%
    • 2021/10/12
      351.28
      2.19
      0.62%
    • 2021/10/11
      353.46
      1.43
      0.40%
    • 2021/10/08
      354.90
      1.48
      0.42%
    • 2021/10/07
      353.42
      6.04
      1.74%
    • 2021/10/06
      347.38
      3.08
      0.88%
    • 2021/10/05
      350.46
      1.57
      0.45%
    • 2021/10/04
      348.89
      2.59
      0.75%
    • 2021/10/01
      346.30
      4.87
      1.39%
    • 2021/09/30
      351.17
      1.91
      0.55%
    • 2021/09/29
      349.26
      0.47
      0.13%
    • 2021/09/28
      348.79
      0.71
      0.20%
    • 2021/09/27
      348.09
      1.51
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      346.58
      2.02
      0.59%
    • 2021/09/23
      344.55
      4.60
      1.35%
    • 2021/09/22
      339.95
      0.68
      0.20%
    • 2021/09/21
      340.63
      3.29
      0.98%
    • 2021/09/20
      337.34
      7.16
      2.08%
    • 2021/09/17
      344.50
      1.41
      0.41%
    • 2021/09/16
      345.92
      2.62
      0.76%
    • 2021/09/15
      343.30
      2.02
      0.59%
    • 2021/09/14
      345.32
      1.76
      0.51%
    • 2021/09/13
      347.08
      1.28
      0.37%
    • 2021/09/10
      348.36
      0.97
      0.28%
    • 2021/09/09
      347.39
      0.49
      0.14%
    • 2021/09/08
      347.88
      3.26
      0.93%
    • 2021/09/07
      351.14
      2.12
      0.60%
    • 2021/09/03
      353.26
      3.47
      0.99%

    下載歷史報價