施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

339.82歐元0.45(0.13%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月5.72%
3月3.06%
1年1.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      339.82
      0.45
      0.13%
    • 2022/09/30
      339.37
      3.65
      1.07%
    • 2022/09/29
      343.02
      0.03
      0.01%
    • 2022/09/28
      342.99
      2.53
      0.73%
    • 2022/09/27
      345.52
      1.52
      0.44%
    • 2022/09/26
      344.00
      0.16
      0.05%
    • 2022/09/23
      343.84
      6.82
      1.95%
    • 2022/09/22
      350.66
      4.54
      1.28%
    • 2022/09/21
      355.20
      0.20
      0.06%
    • 2022/09/20
      355.39
      2.48
      0.70%
    • 2022/09/19
      352.92
      2.46
      0.69%
    • 2022/09/16
      355.38
      4.78
      1.33%
    • 2022/09/15
      360.17
      2.80
      0.77%
    • 2022/09/14
      362.96
      2.24
      0.61%
    • 2022/09/13
      365.20
      1.40
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      366.60
      0.09
      0.03%
    • 2022/09/09
      366.51
      5.20
      1.44%
    • 2022/09/08
      361.30
      3.78
      1.06%
    • 2022/09/07
      357.53
      4.05
      1.12%
    • 2022/09/06
      361.58
      1.14
      0.32%
    • 2022/09/02
      360.43
      0.79
      0.22%
    • 2022/09/01
      359.64
      4.57
      1.25%
    • 2022/08/31
      364.21
      3.89
      1.06%
    • 2022/08/30
      368.10
      1.32
      0.36%
    • 2022/08/29
      366.78
      14.06
      3.69%
    • 2022/08/26
      380.84
      2.06
      0.54%
    • 2022/08/25
      378.77
      1.36
      0.36%
    • 2022/08/24
      377.41
      0.28
      0.07%
    • 2022/08/23
      377.69
      1.03
      0.27%
    • 2022/08/22
      378.72
      3.22
      0.84%

    下載歷史報價