施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積

401.28歐元12.41(3%)

2026/01/20更新

績效 /

1月4.41%

3月11.74%

1年8.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
401.28
12.41
3.00%
2026/01/16
413.69
4.04
0.99%
2026/01/15
409.65
7.30
1.82%
2026/01/14
402.35
0.93
0.23%
2026/01/13
403.27
3.50
0.87%
2026/01/12
399.78
2.48
0.62%
2026/01/09
402.25
3.93
0.99%
2026/01/08
398.32
1.26
0.32%
2026/01/07
399.58
8.46
2.16%
2026/01/06
391.12
2.28
0.59%
2026/01/05
388.84
3.73
0.97%
2026/01/02
385.11
1.56
0.40%
2025/12/31
386.67
0.37
0.10%
2025/12/30
387.04
0.15
0.04%
2025/12/29
387.19
1.22
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
388.41
0.50
0.13%
2025/12/22
387.91
3.56
0.93%
2025/12/19
384.35
0.18
0.05%
2025/12/18
384.53
1.03
0.27%
2025/12/17
383.49
0.13
0.03%
2025/12/16
383.62
4.07
1.05%
2025/12/15
387.70
5.10
1.30%
2025/12/12
392.80
3.95
1.02%
2025/12/11
388.85
3.13
0.81%
2025/12/10
385.72
1.12
0.29%
2025/12/09
384.60
2.44
0.63%
2025/12/08
387.04
1.54
0.40%
2025/12/05
385.50
2.06
0.54%
2025/12/04
383.44
2.17
0.57%
2025/12/03
381.27
2.11
0.55%

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