施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積

390.13歐元3.05(0.78%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.01%
3月3.62%
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    • 2024/07/25
      390.13
      3.05
      0.78%
    • 2024/07/24
      393.18
      2.65
      0.67%
    • 2024/07/23
      395.83
      3.30
      0.84%
    • 2024/07/22
      392.53
      0.14
      0.04%
    • 2024/07/19
      392.67
      4.63
      1.17%
    • 2024/07/18
      397.30
      1.05
      0.27%
    • 2024/07/17
      396.24
      3.17
      0.81%
    • 2024/07/16
      393.07
      2.16
      0.55%
    • 2024/07/15
      390.92
      4.94
      1.28%
    • 2024/07/12
      385.97
      8.03
      2.13%
    • 2024/07/11
      377.94
      0.30
      0.08%
    • 2024/07/10
      378.24
      2.37
      0.62%
    • 2024/07/09
      380.61
      3.25
      0.86%
    • 2024/07/08
      377.36
      1.79
      0.47%
    • 2024/07/05
      379.14
      0.67
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      379.81
      1.15
      0.30%
    • 2024/07/02
      378.67
      5.35
      1.39%
    • 2024/07/01
      384.02
      0.12
      0.03%
    • 2024/06/28
      383.89
      3.44
      0.90%
    • 2024/06/27
      380.45
      1.91
      0.50%
    • 2024/06/26
      382.36
      4.43
      1.15%
    • 2024/06/25
      386.80
      3.17
      0.83%
    • 2024/06/24
      383.63
      0.31
      0.08%
    • 2024/06/21
      383.32
      0.95
      0.25%
    • 2024/06/20
      384.27
      1.78
      0.47%
    • 2024/06/18
      382.49
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    • 2024/06/17
      378.81
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      1.18%
    • 2024/06/14
      383.33
      1.39
      0.36%
    • 2024/06/13
      384.72
      3.57
      0.94%
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