施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

335.54歐元0.13(0.04%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.31%
3月8.22%
1年50.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      335.54
      0.13
      0.04%
    • 2021/04/20
      335.67
      4.61
      1.36%
    • 2021/04/19
      340.28
      1.90
      0.56%
    • 2021/04/16
      342.18
      0.20
      0.06%
    • 2021/04/15
      341.99
      4.29
      1.27%
    • 2021/04/14
      337.70
      3.63
      1.06%
    • 2021/04/13
      341.33
      2.56
      0.76%
    • 2021/04/12
      338.76
      0.90
      0.26%
    • 2021/04/09
      339.66
      1.05
      0.31%
    • 2021/04/08
      338.61
      1.05
      0.31%
    • 2021/04/07
      339.66
      0.65
      0.19%
    • 2021/04/06
      340.31
      0.37
      0.11%
    • 2021/04/01
      339.94
      0.38
      0.11%
    • 2021/03/31
      339.56
      3.50
      1.04%
    • 2021/03/30
      336.06
      2.54
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      338.60
      2.65
      0.79%
    • 2021/03/26
      335.95
      11.28
      3.47%
    • 2021/03/25
      324.67
      6.41
      1.94%
    • 2021/03/24
      331.08
      1.10
      0.33%
    • 2021/03/23
      332.18
      0.86
      0.26%
    • 2021/03/22
      333.04
      1.47
      0.44%
    • 2021/03/19
      334.52
      3.99
      1.18%
    • 2021/03/18
      338.51
      0.54
      0.16%
    • 2021/03/17
      337.97
      2.12
      0.63%
    • 2021/03/16
      340.10
      2.98
      0.88%
    • 2021/03/15
      337.12
      2.30
      0.69%
    • 2021/03/12
      334.82
      1.58
      0.47%
    • 2021/03/11
      333.24
      3.60
      1.09%
    • 2021/03/10
      329.63
      2.24
      0.67%
    • 2021/03/09
      331.87
      6.25
      1.92%

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