施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

340.04歐元0.32(0.09%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.55%
1年35.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      340.04
      0.32
      0.09%
    • 2021/07/26
      339.72
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/23
      339.84
      0.48
      0.14%
    • 2021/07/22
      340.32
      2.57
      0.76%
    • 2021/07/21
      337.75
      7.12
      2.15%
    • 2021/07/20
      330.63
      0.90
      0.27%
    • 2021/07/19
      331.53
      8.39
      2.47%
    • 2021/07/16
      339.92
      1.35
      0.40%
    • 2021/07/15
      338.57
      3.86
      1.13%
    • 2021/07/14
      342.43
      2.30
      0.67%
    • 2021/07/13
      344.74
      0.24
      0.07%
    • 2021/07/12
      344.50
      4.10
      1.21%
    • 2021/07/09
      340.39
      2.74
      0.81%
    • 2021/07/08
      337.66
      6.03
      1.76%
    • 2021/07/07
      343.69
      1.70
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      345.39
      1.19
      0.34%
    • 2021/07/02
      346.58
      3.94
      1.15%
    • 2021/07/01
      342.64
      0.97
      0.28%
    • 2021/06/30
      341.67
      1.68
      0.49%
    • 2021/06/29
      343.35
      2.68
      0.77%
    • 2021/06/28
      346.03
      3.47
      1.01%
    • 2021/06/25
      342.57
      1.87
      0.55%
    • 2021/06/24
      340.69
      1.15
      0.34%
    • 2021/06/23
      339.55
      1.14
      0.33%
    • 2021/06/22
      340.68
      6.18
      1.85%
    • 2021/06/21
      334.51
      2.73
      0.81%
    • 2021/06/18
      337.23
      3.68
      1.08%
    • 2021/06/17
      340.91
      2.43
      0.72%
    • 2021/06/16
      338.49
      0.84
      0.25%
    • 2021/06/15
      339.32
      1.57
      0.46%

    下載歷史報價