施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積

422.80歐元1.91(0.45%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月4.97%
3月6.11%
1年16.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      422.80
      1.91
      0.45%
    • 2025/01/08
      424.71
      1.68
      0.39%
    • 2025/01/07
      426.39
      0.76
      0.18%
    • 2025/01/06
      427.15
      2.55
      0.60%
    • 2025/01/03
      424.60
      3.91
      0.91%
    • 2025/01/02
      428.51
      5.85
      1.39%
    • 2024/12/31
      422.66
      2.78
      0.66%
    • 2024/12/30
      419.88
      5.35
      1.26%
    • 2024/12/27
      425.23
      2.59
      0.61%
    • 2024/12/23
      422.64
      4.77
      1.14%
    • 2024/12/20
      417.87
      6.36
      1.50%
    • 2024/12/19
      424.23
      8.65
      2.00%
    • 2024/12/18
      432.88
      3.05
      0.70%
    • 2024/12/17
      435.93
      3.17
      0.72%
    • 2024/12/16
      439.10
      1.92
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      441.02
      1.13
      0.26%
    • 2024/12/12
      439.89
      1.23
      0.28%
    • 2024/12/11
      438.66
      0.82
      0.19%
    • 2024/12/10
      439.49
      1.11
      0.25%
    • 2024/12/09
      438.37
      1.57
      0.36%
    • 2024/12/06
      436.81
      5.89
      1.33%
    • 2024/12/05
      442.70
      3.76
      0.84%
    • 2024/12/04
      446.46
      1.29
      0.29%
    • 2024/12/03
      445.17
      0.58
      0.13%
    • 2024/12/02
      444.59
      3.05
      0.69%
    • 2024/11/29
      441.54
      0.88
      0.20%
    • 2024/11/27
      442.41
      6.99
      1.56%
    • 2024/11/26
      449.41
      3.87
      0.87%
    • 2024/11/25
      445.54
      5.82
      1.32%
    • 2024/11/22
      439.72
      9.09
      2.11%

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