施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積

339.82歐元0.45(0.13%)

2022/10/03更新

績效 /

1月5.72%

3月3.06%

1年1.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/03
339.82
0.45
0.13%
2022/09/30
339.37
3.65
1.07%
2022/09/29
343.02
0.03
0.01%
2022/09/28
342.99
2.53
0.73%
2022/09/27
345.52
1.52
0.44%
2022/09/26
344.00
0.16
0.05%
2022/09/23
343.84
6.82
1.95%
2022/09/22
350.66
4.54
1.28%
2022/09/21
355.20
0.20
0.06%
2022/09/20
355.39
2.48
0.70%
2022/09/19
352.92
2.46
0.69%
2022/09/16
355.38
4.78
1.33%
2022/09/15
360.17
2.80
0.77%
2022/09/14
362.96
2.24
0.61%
2022/09/13
365.20
1.40
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
366.60
0.09
0.03%
2022/09/09
366.51
5.20
1.44%
2022/09/08
361.30
3.78
1.06%
2022/09/07
357.53
4.05
1.12%
2022/09/06
361.58
1.14
0.32%
2022/09/02
360.43
0.79
0.22%
2022/09/01
359.64
4.57
1.25%
2022/08/31
364.21
3.89
1.06%
2022/08/30
368.10
1.32
0.36%
2022/08/29
366.78
14.06
3.69%
2022/08/26
380.84
2.06
0.54%
2022/08/25
378.77
1.36
0.36%
2022/08/24
377.41
0.28
0.07%
2022/08/23
377.69
1.03
0.27%
2022/08/22
378.72
3.22
0.84%

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