施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積

422.64歐元4.77(1.14%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月3.88%
3月7.59%
1年16.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      422.64
      4.77
      1.14%
    • 2024/12/20
      417.87
      6.36
      1.50%
    • 2024/12/19
      424.23
      8.65
      2.00%
    • 2024/12/18
      432.88
      3.05
      0.70%
    • 2024/12/17
      435.93
      3.17
      0.72%
    • 2024/12/16
      439.10
      1.92
      0.44%
    • 2024/12/13
      441.02
      1.13
      0.26%
    • 2024/12/12
      439.89
      1.23
      0.28%
    • 2024/12/11
      438.66
      0.82
      0.19%
    • 2024/12/10
      439.49
      1.11
      0.25%
    • 2024/12/09
      438.37
      1.57
      0.36%
    • 2024/12/06
      436.81
      5.89
      1.33%
    • 2024/12/05
      442.70
      3.76
      0.84%
    • 2024/12/04
      446.46
      1.29
      0.29%
    • 2024/12/03
      445.17
      0.58
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      444.59
      3.05
      0.69%
    • 2024/11/29
      441.54
      0.88
      0.20%
    • 2024/11/27
      442.41
      6.99
      1.56%
    • 2024/11/26
      449.41
      3.87
      0.87%
    • 2024/11/25
      445.54
      5.82
      1.32%
    • 2024/11/22
      439.72
      9.09
      2.11%
    • 2024/11/21
      430.63
      5.63
      1.32%
    • 2024/11/20
      425.00
      4.72
      1.12%
    • 2024/11/19
      420.28
      4.44
      1.05%

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