施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

356.03歐元0.79(0.22%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.08%
3月0.29%
1年1.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      356.03
      0.79
      0.22%
    • 2023/01/26
      355.24
      4.98
      1.42%
    • 2023/01/25
      350.26
      3.52
      1.00%
    • 2023/01/24
      353.78
      2.05
      0.58%
    • 2023/01/23
      351.74
      3.59
      1.03%
    • 2023/01/20
      348.14
      0.20
      0.06%
    • 2023/01/19
      348.34
      6.30
      1.78%
    • 2023/01/18
      354.64
      0.21
      0.06%
    • 2023/01/17
      354.43
      2.41
      0.69%
    • 2023/01/13
      352.02
      1.23
      0.35%
    • 2023/01/12
      353.25
      0.88
      0.25%
    • 2023/01/11
      352.37
      6.63
      1.92%
    • 2023/01/10
      345.74
      2.62
      0.75%
    • 2023/01/09
      348.36
      1.00
      0.29%
    • 2023/01/06
      349.36
      3.05
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      346.32
      2.45
      0.71%
    • 2023/01/04
      343.86
      3.16
      0.91%
    • 2023/01/03
      347.02
      6.51
      1.91%
    • 2022/12/30
      340.51
      1.69
      0.50%
    • 2022/12/29
      338.82
      3.10
      0.91%
    • 2022/12/28
      341.92
      0.16
      0.05%
    • 2022/12/27
      342.08
      1.73
      0.51%
    • 2022/12/23
      340.35
      0.37
      0.11%
    • 2022/12/22
      340.72
      0.61
      0.18%
    • 2022/12/21
      340.11
      5.88
      1.76%
    • 2022/12/20
      334.24
      5.51
      1.62%
    • 2022/12/19
      339.74
      5.76
      1.72%
    • 2022/12/16
      333.98
      6.64
      1.95%
    • 2022/12/15
      340.63
      6.14
      1.77%
    • 2022/12/14
      346.77
      6.57
      1.86%

    下載歷史報價