施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積

290.98歐元0.1(0.03%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月9.13%
3月16.5%
1年1.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      9.13%
      3.01%
      4.83%
    • 三個月
      16.50%
      9.62%
      4.97%
    • 一年
      1.91%
      10.50%
      5.20%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      6.68%
      4.98%
    • 五年(年度化)
      11.05%
      7.47%
      10.38%
    • 十年(年度化)
      6.79%
      6.81%
      6.14%
    • 年初至今
      14.08%
      6.75%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.08%
    基金規模
    2,939.47百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.45%
    2. 2.英國9.37%
    3. 3.歐元區7.97%
    4. 4.日本2.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.電訊服務18.46%
    3. 3.金融服務14.18%
    4. 4.健康護理13.78%
    5. 5.周期性消費7.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.16%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.59%
    3. 3.Visa Inc Class A4.24%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.81%
    5. 5.Netflix Inc3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.45%
    2. 2.英國9.37%
    3. 3.歐元區7.97%
    4. 4.日本2.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.16%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.59%
    3. 3.Visa Inc Class A4.24%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.81%
    5. 5.Netflix Inc3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.電訊服務18.46%
    3. 3.金融服務14.18%
    4. 4.健康護理13.78%
    5. 5.周期性消費7.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -