施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積

262.89歐元0.02(0.01%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.33%
3月0.8%
1年5.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.33%
      3.01%
      9.08%
    • 三個月
      0.80%
      9.62%
      0.65%
    • 一年
      5.99%
      10.50%
      11.73%
    • 三年(年度化)
      8.55%
      6.68%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      10.21%
      7.47%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      8.91%
      6.81%
      5.71%
    • 年初至今
      12.71%
      6.75%
      13.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.71%
    基金規模
    2,594.57百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.46%
    2. 2.歐元區14.50%
    3. 3.英國8.57%
    4. 4.已開發亞洲5.67%
    5. 5.日本3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.94%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理17.95%
    4. 4.周期性消費11.77%
    5. 5.電訊服務8.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.23%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.08%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.25%
    4. 4.Shell PLC3.97%
    5. 5.Adobe Inc3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      15.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.46%
    2. 2.歐元區14.50%
    3. 3.英國8.57%
    4. 4.已開發亞洲5.67%
    5. 5.日本3.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.23%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.08%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.25%
    4. 4.Shell PLC3.97%
    5. 5.Adobe Inc3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.94%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理17.95%
    4. 4.周期性消費11.77%
    5. 5.電訊服務8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      15.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -