施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積

247.95歐元1(0.4%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.86%

3月5.86%

1年33.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
247.95
1.00
0.40%
2021/07/29
248.95
0.41
0.17%
2021/07/28
248.54
0.23
0.09%
2021/07/27
248.78
0.82
0.33%
2021/07/26
249.60
0.53
0.21%
2021/07/23
249.07
1.67
0.68%
2021/07/22
247.39
1.36
0.55%
2021/07/21
246.03
3.44
1.42%
2021/07/20
242.59
0.58
0.24%
2021/07/19
243.17
5.53
2.22%
2021/07/16
248.70
0.58
0.24%
2021/07/15
248.12
1.98
0.79%
2021/07/14
250.10
0.96
0.38%
2021/07/13
249.14
1.04
0.42%
2021/07/12
248.10
1.71
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
246.40
1.94
0.79%
2021/07/08
244.46
4.09
1.65%
2021/07/07
248.55
0.65
0.26%
2021/07/06
249.20
1.16
0.47%
2021/07/02
248.04
1.53
0.62%
2021/07/01
246.52
0.67
0.27%
2021/06/30
245.85
0.63
0.25%
2021/06/29
246.47
0.37
0.15%
2021/06/28
246.10
1.06
0.43%
2021/06/25
245.04
0.55
0.23%
2021/06/24
244.49
0.56
0.23%
2021/06/23
243.93
0.64
0.26%
2021/06/22
243.29
1.69
0.70%
2021/06/21
241.59
0.25
0.11%
2021/06/18
241.85
0.72
0.30%

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