施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積

358.43歐元10.27(2.79%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.16%

3月0.67%

1年2.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
358.43
10.27
2.79%
2026/01/16
368.70
0.51
0.14%
2026/01/15
369.21
1.55
0.42%
2026/01/14
367.66
0.76
0.21%
2026/01/13
368.42
3.08
0.84%
2026/01/12
365.34
1.66
0.45%
2026/01/09
367.00
1.72
0.47%
2026/01/08
365.28
0.31
0.09%
2026/01/07
365.59
2.48
0.68%
2026/01/06
363.11
0.26
0.07%
2026/01/05
362.85
1.25
0.35%
2026/01/02
361.60
0.35
0.10%
2025/12/31
361.24
0.77
0.21%
2025/12/30
360.47
1.21
0.34%
2025/12/29
359.27
1.67
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
357.60
0.30
0.08%
2025/12/22
357.90
3.58
1.01%
2025/12/19
354.32
1.83
0.52%
2025/12/18
352.49
2.49
0.70%
2025/12/17
354.98
1.78
0.50%
2025/12/16
353.21
3.87
1.08%
2025/12/15
357.08
2.59
0.72%
2025/12/12
359.67
0.77
0.21%
2025/12/11
358.90
2.33
0.65%
2025/12/10
361.23
0.81
0.22%
2025/12/09
362.04
1.38
0.38%
2025/12/08
363.42
1.82
0.50%
2025/12/05
361.60
1.19
0.33%
2025/12/04
360.41
0.24
0.07%
2025/12/03
360.18
1.55
0.43%

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