施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積

247.95歐元1(0.4%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.86%
3月5.86%
1年33.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      247.95
      1.00
      0.40%
    • 2021/07/29
      248.95
      0.41
      0.17%
    • 2021/07/28
      248.54
      0.23
      0.09%
    • 2021/07/27
      248.78
      0.82
      0.33%
    • 2021/07/26
      249.60
      0.53
      0.21%
    • 2021/07/23
      249.07
      1.67
      0.68%
    • 2021/07/22
      247.39
      1.36
      0.55%
    • 2021/07/21
      246.03
      3.44
      1.42%
    • 2021/07/20
      242.59
      0.58
      0.24%
    • 2021/07/19
      243.17
      5.53
      2.22%
    • 2021/07/16
      248.70
      0.58
      0.24%
    • 2021/07/15
      248.12
      1.98
      0.79%
    • 2021/07/14
      250.10
      0.96
      0.38%
    • 2021/07/13
      249.14
      1.04
      0.42%
    • 2021/07/12
      248.10
      1.71
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      246.40
      1.94
      0.79%
    • 2021/07/08
      244.46
      4.09
      1.65%
    • 2021/07/07
      248.55
      0.65
      0.26%
    • 2021/07/06
      249.20
      1.16
      0.47%
    • 2021/07/02
      248.04
      1.53
      0.62%
    • 2021/07/01
      246.52
      0.67
      0.27%
    • 2021/06/30
      245.85
      0.63
      0.25%
    • 2021/06/29
      246.47
      0.37
      0.15%
    • 2021/06/28
      246.10
      1.06
      0.43%
    • 2021/06/25
      245.04
      0.55
      0.23%
    • 2021/06/24
      244.49
      0.56
      0.23%
    • 2021/06/23
      243.93
      0.64
      0.26%
    • 2021/06/22
      243.29
      1.69
      0.70%
    • 2021/06/21
      241.59
      0.25
      0.11%
    • 2021/06/18
      241.85
      0.72
      0.30%

    下載歷史報價