施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積

329.81歐元0(0%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.77%
1年4.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      329.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      329.81
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/17
      329.78
      0.18
      0.05%
    • 2025/06/16
      329.61
      1.41
      0.43%
    • 2025/06/13
      331.02
      0.12
      0.04%
    • 2025/06/12
      331.14
      3.83
      1.15%
    • 2025/06/11
      334.97
      0.30
      0.09%
    • 2025/06/10
      335.27
      0.23
      0.07%
    • 2025/06/09
      335.50
      0.28
      0.09%
    • 2025/06/06
      335.21
      2.35
      0.71%
    • 2025/06/05
      332.87
      2.07
      0.63%
    • 2025/06/04
      330.79
      1.16
      0.35%
    • 2025/06/03
      329.63
      2.38
      0.73%
    • 2025/06/02
      327.25
      1.57
      0.48%
    • 2025/05/30
      328.81
      1.50
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      330.31
      1.05
      0.32%
    • 2025/05/28
      331.36
      1.80
      0.55%
    • 2025/05/27
      329.56
      6.13
      1.90%
    • 2025/05/23
      323.43
      5.81
      1.76%
    • 2025/05/22
      329.24
      1.81
      0.55%
    • 2025/05/21
      331.05
      4.31
      1.29%
    • 2025/05/20
      335.36
      4.57
      1.38%
    • 2025/05/19
      330.80
      3.04
      0.91%
    • 2025/05/16
      333.84
      4.19
      1.27%
    • 2025/05/15
      329.65
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/14
      329.62
      0.78
      0.24%
    • 2025/05/13
      328.84
      0.16
      0.05%
    • 2025/05/12
      328.68
      7.92
      2.47%
    • 2025/05/09
      320.76
      1.18
      0.37%
    • 2025/05/08
      319.58
      4.29
      1.36%

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