施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積

387.66歐元2.27(0.59%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月4.47%
3月6.01%
1年23.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      4.47%
      3.01%
      6.01%
    • 三個月
      6.01%
      9.62%
      2.59%
    • 一年
      23.89%
      10.50%
      15.69%
    • 三年(年度化)
      12.45%
      6.68%
      6.11%
    • 五年(年度化)
      13.14%
      7.47%
      8.24%
    • 十年(年度化)
      10.44%
      6.81%
      7.48%
    • 年初至今
      5.41%
      6.75%
      4.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.41%
    基金規模
    3,492.92百萬截至 2025-02-13
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.78%
    2. 2.英國8.74%
    3. 3.歐元區7.49%
    4. 4.日本2.69%
    5. 5.已開發亞洲2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.81%
    2. 2.電訊服務18.08%
    3. 3.金融服務13.26%
    4. 4.健康護理12.99%
    5. 5.周期性消費7.09%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.77%
    2. 2.Microsoft Corp5.38%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.33%
    4. 4.Netflix Inc4.18%
    5. 5.NVIDIA Corp4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.78%
    2. 2.英國8.74%
    3. 3.歐元區7.49%
    4. 4.日本2.69%
    5. 5.已開發亞洲2.32%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.77%
    2. 2.Microsoft Corp5.38%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.33%
    4. 4.Netflix Inc4.18%
    5. 5.NVIDIA Corp4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.81%
    2. 2.電訊服務18.08%
    3. 3.金融服務13.26%
    4. 4.健康護理12.99%
    5. 5.周期性消費7.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -

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