施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積

324.27歐元0.17(0.05%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.83%
3月9.93%
1年25.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      3.01%
      0.94%
    • 三個月
      9.93%
      9.62%
      5.37%
    • 一年
      25.24%
      10.50%
      16.29%
    • 三年(年度化)
      9.35%
      6.68%
      3.27%
    • 五年(年度化)
      12.11%
      7.47%
      8.04%
    • 十年(年度化)
      11.31%
      6.81%
      6.55%
    • 年初至今
      11.54%
      6.75%
      4.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.54%
    基金規模
    2,940.36百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.60%
    2. 2.歐元區9.68%
    3. 3.英國8.08%
    4. 4.已開發亞洲5.79%
    5. 5.日本5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.65%
    2. 2.金融服務18.59%
    3. 3.健康護理16.60%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.周期性消費11.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.88%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.66%
    3. 3.NVIDIA Corp4.65%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.51%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.60%
    2. 2.歐元區9.68%
    3. 3.英國8.08%
    4. 4.已開發亞洲5.79%
    5. 5.日本5.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.88%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.66%
    3. 3.NVIDIA Corp4.65%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.51%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.65%
    2. 2.金融服務18.59%
    3. 3.健康護理16.60%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.周期性消費11.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -