施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積

266.81歐元0.39(0.15%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月5.16%
3月2.57%
1年2.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      5.16%
      1.44%
      0.96%
    • 三個月
      2.57%
      1.57%
      2.65%
    • 一年
      2.19%
      2.06%
      4.15%
    • 三年(年度化)
      11.80%
      12.04%
      9.50%
    • 五年(年度化)
      9.01%
      7.03%
      4.95%
    • 十年(年度化)
      9.24%
      7.91%
      6.00%
    • 年初至今
      6.75%
      8.85%
      6.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.75%
    基金規模
    2,362.52百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.38%
    2. 2.歐元區12.49%
    3. 3.英國9.38%
    4. 4.已開發亞洲5.72%
    5. 5.新興亞洲5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.29%
    2. 2.科技18.70%
    3. 3.健康護理17.46%
    4. 4.周期性消費13.55%
    5. 5.電訊服務6.75%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Visa Inc Class A3.63%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.14%
    5. 5.Shell PLC3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.38%
    2. 2.歐元區12.49%
    3. 3.英國9.38%
    4. 4.已開發亞洲5.72%
    5. 5.新興亞洲5.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Visa Inc Class A3.63%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.14%
    5. 5.Shell PLC3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.29%
    2. 2.科技18.70%
    3. 3.健康護理17.46%
    4. 4.周期性消費13.55%
    5. 5.電訊服務6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -