施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積

364.79歐元0.85(0.23%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月2.78%
3月15.67%
1年7.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      3.01%
      2.27%
    • 三個月
      15.67%
      9.62%
      14.21%
    • 一年
      7.92%
      10.50%
      10.42%
    • 三年(年度化)
      12.80%
      6.68%
      15.72%
    • 五年(年度化)
      12.96%
      7.47%
      10.71%
    • 十年(年度化)
      9.28%
      6.81%
      7.77%
    • 年初至今
      0.69%
      6.75%
      10.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    4,193.27百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.99%
    2. 2.歐元區11.28%
    3. 3.英國7.60%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.87%
    5. 5.日本2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.81%
    2. 2.電訊服務17.09%
    3. 3.健康護理15.14%
    4. 4.金融服務14.05%
    5. 5.防守性消費8.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.60%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.62%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.26%
    4. 4.Netflix Inc4.12%
    5. 5.Visa Inc Class A3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      14.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.99%
    2. 2.歐元區11.28%
    3. 3.英國7.60%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.87%
    5. 5.日本2.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.60%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.62%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.26%
    4. 4.Netflix Inc4.12%
    5. 5.Visa Inc Class A3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.81%
    2. 2.電訊服務17.09%
    3. 3.健康護理15.14%
    4. 4.金融服務14.05%
    5. 5.防守性消費8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      14.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -