施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A-累積

323.18歐元3.53(1.1%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.69%
3月4.53%
1年26.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      323.18
      3.53
      1.10%
    • 2024/05/06
      319.66
      1.11
      0.35%
    • 2024/05/03
      318.55
      1.27
      0.40%
    • 2024/05/02
      317.28
      2.45
      0.78%
    • 2024/05/01
      314.83
      2.98
      0.94%
    • 2024/04/30
      317.81
      3.16
      0.98%
    • 2024/04/29
      320.97
      2.53
      0.79%
    • 2024/04/26
      318.44
      4.36
      1.39%
    • 2024/04/25
      314.08
      6.37
      1.99%
    • 2024/04/24
      320.46
      4.13
      1.31%
    • 2024/04/23
      316.32
      1.42
      0.45%
    • 2024/04/22
      314.90
      1.35
      0.43%
    • 2024/04/19
      316.25
      1.37
      0.43%
    • 2024/04/18
      317.63
      2.28
      0.71%
    • 2024/04/17
      319.91
      1.31
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      318.60
      5.66
      1.75%
    • 2024/04/15
      324.27
      0.17
      0.05%
    • 2024/04/12
      324.44
      1.14
      0.35%
    • 2024/04/11
      323.29
      3.08
      0.96%
    • 2024/04/10
      320.21
      2.43
      0.75%
    • 2024/04/09
      322.64
      1.58
      0.49%
    • 2024/04/08
      324.22
      3.25
      1.01%
    • 2024/04/05
      320.98
      3.36
      1.04%
    • 2024/04/04
      324.33
      1.13
      0.35%
    • 2024/04/03
      323.21
      1.12
      0.35%
    • 2024/04/02
      324.33
      0.58
      0.18%
    • 2024/03/28
      324.91
      0.79
      0.24%
    • 2024/03/27
      324.12
      0.15
      0.05%
    • 2024/03/26
      323.97
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/25
      324.00
      1.15
      0.35%

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