施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A-累積

360.69歐元5.9(1.61%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.15%
3月8.3%
1年24.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      360.69
      5.90
      1.61%
    • 2024/12/19
      366.59
      4.74
      1.28%
    • 2024/12/18
      371.33
      0.96
      0.26%
    • 2024/12/17
      370.38
      2.00
      0.54%
    • 2024/12/16
      372.38
      0.89
      0.24%
    • 2024/12/13
      373.27
      0.76
      0.20%
    • 2024/12/12
      374.03
      2.39
      0.64%
    • 2024/12/11
      371.64
      0.38
      0.10%
    • 2024/12/10
      372.02
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/09
      372.05
      1.33
      0.36%
    • 2024/12/06
      370.73
      2.13
      0.57%
    • 2024/12/05
      372.86
      1.15
      0.31%
    • 2024/12/04
      374.00
      3.90
      1.05%
    • 2024/12/03
      370.10
      2.10
      0.57%
    • 2024/12/02
      368.01
      3.72
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      364.29
      0.71
      0.20%
    • 2024/11/27
      363.58
      2.48
      0.68%
    • 2024/11/26
      366.06
      0.43
      0.12%
    • 2024/11/25
      366.49
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/22
      366.46
      4.47
      1.24%
    • 2024/11/21
      361.99
      1.84
      0.51%
    • 2024/11/20
      360.15
      5.47
      1.54%
    • 2024/11/19
      354.68
      1.75
      0.49%
    • 2024/11/18
      356.43
      3.46
      0.96%
    • 2024/11/15
      359.89
      4.53
      1.24%
    • 2024/11/14
      364.42
      3.71
      1.03%
    • 2024/11/13
      360.71
      0.83
      0.23%
    • 2024/11/12
      361.55
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/11
      361.43
      4.86
      1.36%
    • 2024/11/08
      356.57
      0.38
      0.11%

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