柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

169.82美元0.27(0.16%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.5%
3月17.7%
1年9.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      6.50%
      4.42%
      5.82%
    • 三個月
      17.70%
      2.60%
      2.35%
    • 一年
      9.15%
      7.03%
      3.40%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      8.01%
      8.15%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      3.91%
      3.26%
    • 十年(年度化)
      7.06%
      10.10%
      9.39%
    • 年初至今
      6.50%
      4.42%
      5.28%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.50%
    基金規模
    61.23百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.30%
    2. 2.周期性消費18.12%
    3. 3.金融服務14.92%
    4. 4.科技11.76%
    5. 5.防守性消費11.68%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.58%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.76%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.37%
    4. 4.Hitachi Ltd4.26%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.36%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.58%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.76%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.37%
    4. 4.Hitachi Ltd4.26%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.30%
    2. 2.周期性消費18.12%
    3. 3.金融服務14.92%
    4. 4.科技11.76%
    5. 5.防守性消費11.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -