柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

145.20美元0.87(0.6%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.42%
3月3.1%
1年26.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      5.49%
      0.44%
    • 三個月
      3.10%
      0.79%
      3.20%
    • 一年
      26.02%
      7.13%
      2.86%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      7.49%
      9.42%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      4.29%
      4.98%
    • 十年(年度化)
      5.98%
      11.98%
      11.79%
    • 年初至今
      23.67%
      5.53%
      4.66%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.67%
    基金規模
    52.51百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.08%
    2. 2.周期性消費19.46%
    3. 3.科技14.15%
    4. 4.防守性消費11.72%
    5. 5.金融服務8.32%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp6.79%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.39%
    3. 3.Keyence Corp4.59%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd4.53%
    5. 5.Tokyu Corp4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.56%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp6.79%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.39%
    3. 3.Keyence Corp4.59%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd4.53%
    5. 5.Tokyu Corp4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.08%
    2. 2.周期性消費19.46%
    3. 3.科技14.15%
    4. 4.防守性消費11.72%
    5. 5.金融服務8.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -