柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

199.04美元0.36(0.18%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.19%
3月10.2%
1年21.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      0.23%
      3.71%
    • 三個月
      10.20%
      14.70%
      12.02%
    • 一年
      21.88%
      9.99%
      20.01%
    • 三年(年度化)
      3.82%
      1.87%
      5.38%
    • 五年(年度化)
      11.18%
      7.19%
      10.70%
    • 十年(年度化)
      9.02%
      9.49%
      9.14%
    • 年初至今
      4.97%
      0.23%
      6.86%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.97%
    基金規模
    52.61百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.99%
    2. 2.科技17.48%
    3. 3.周期性消費14.39%
    4. 4.防守性消費9.19%
    5. 5.健康護理8.17%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.82%
    2. 2.Nidec Corp3.42%
    3. 3.ITOCHU Corp3.26%
    4. 4.Keyence Corp3.24%
    5. 5.Sony Corp3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.24%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.82%
    2. 2.Nidec Corp3.42%
    3. 3.ITOCHU Corp3.26%
    4. 4.Keyence Corp3.24%
    5. 5.Sony Corp3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.99%
    2. 2.科技17.48%
    3. 3.周期性消費14.39%
    4. 4.防守性消費9.19%
    5. 5.健康護理8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -