柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

151.09美元0.66(0.44%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.71%
3月13.02%
1年22.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.84%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      0.78%
      0.03%
    • 三個月
      13.02%
      2.59%
      5.22%
    • 一年
      22.36%
      1.84%
      3.60%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      10.74%
      9.12%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      6.49%
      5.50%
    • 十年(年度化)
      7.31%
      12.71%
      11.38%
    • 年初至今
      20.57%
      2.79%
      7.32%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.57%
    基金規模
    80.69百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.98%
    2. 2.周期性消費16.78%
    3. 3.科技13.37%
    4. 4.防守性消費13.06%
    5. 5.金融服務12.47%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.31%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.51%
    3. 3.Tokyu Corp4.71%
    4. 4.Keyence Corp4.71%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.56%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.31%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.51%
    3. 3.Tokyu Corp4.71%
    4. 4.Keyence Corp4.71%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.98%
    2. 2.周期性消費16.78%
    3. 3.科技13.37%
    4. 4.防守性消費13.06%
    5. 5.金融服務12.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -