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199.04
美元
0.36
(0.18%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
2.19%
3月
10.2%
1年
21.88%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.76%
-
-
一個月
2.19%
0.23%
3.71%
三個月
10.20%
14.70%
12.02%
一年
21.88%
9.99%
20.01%
三年(年度化)
3.82%
1.87%
5.38%
五年(年度化)
11.18%
7.19%
10.70%
十年(年度化)
9.02%
9.49%
9.14%
年初至今
4.97%
0.23%
6.86%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本大型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.97%
基金規模
52.61百萬
截至 2021-01-29
成立時間
2005-12-19
晨星評等
投資策略
子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
95.24%
前五大大行業比重
1.
工業
23.99%
2.
科技
17.48%
3.
周期性消費
14.39%
4.
防守性消費
9.19%
5.
健康護理
8.17%
前五大持股
1.
Toyota Motor Corp
3.82%
2.
Nidec Corp
3.42%
3.
ITOCHU Corp
3.26%
4.
Keyence Corp
3.24%
5.
Sony Corp
3.06%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.06
-
月報酬標準差
18.2
-
月報酬夏普值
0.05
-
風險評估
投資區域
1.
日本
95.24%
前五大持股
1.
Toyota Motor Corp
3.82%
2.
Nidec Corp
3.42%
3.
ITOCHU Corp
3.26%
4.
Keyence Corp
3.24%
5.
Sony Corp
3.06%
前五大大行業比重
1.
工業
23.99%
2.
科技
17.48%
3.
周期性消費
14.39%
4.
防守性消費
9.19%
5.
健康護理
8.17%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.06
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風險評估
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