柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

177.15美元3.98(2.3%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月4.31%
3月9.34%
1年12.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      2.70%
      4.29%
    • 三個月
      9.34%
      5.43%
      9.40%
    • 一年
      12.02%
      11.34%
      12.92%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      14.71%
      13.39%
    • 五年(年度化)
      0.13%
      5.51%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      6.06%
      8.24%
      8.38%
    • 年初至今
      11.28%
      10.10%
      15.77%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.28%
    基金規模
    64.72百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.00%
    2. 2.周期性消費18.42%
    3. 3.科技15.54%
    4. 4.防守性消費11.93%
    5. 5.金融服務8.70%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.44%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.87%
    3. 3.Hitachi Ltd4.55%
    4. 4.Keyence Corp4.54%
    5. 5.ITOCHU Corp4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.71%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.44%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.87%
    3. 3.Hitachi Ltd4.55%
    4. 4.Keyence Corp4.54%
    5. 5.ITOCHU Corp4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.00%
    2. 2.周期性消費18.42%
    3. 3.科技15.54%
    4. 4.防守性消費11.93%
    5. 5.金融服務8.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -