柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

192.90美元1.36(0.71%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.9%
1年20.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.19%
      1.12%
    • 三個月
      0.90%
      0.33%
      0.85%
    • 一年
      20.54%
      27.34%
      27.02%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      6.41%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      8.70%
      11.81%
      10.40%
    • 十年(年度化)
      8.68%
      11.03%
      10.11%
    • 年初至今
      0.84%
      8.90%
      8.23%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.84%
    基金規模
    47.95百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.13%
    2. 2.科技16.96%
    3. 3.周期性消費15.86%
    4. 4.防守性消費10.24%
    5. 5.金融服務9.86%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.58%
    2. 2.Hitachi Ltd3.71%
    3. 3.Sony Group Corp3.51%
    4. 4.Keyence Corp3.49%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.63%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.58%
    2. 2.Hitachi Ltd3.71%
    3. 3.Sony Group Corp3.51%
    4. 4.Keyence Corp3.49%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.13%
    2. 2.科技16.96%
    3. 3.周期性消費15.86%
    4. 4.防守性消費10.24%
    5. 5.金融服務9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -