柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

210.64美元0.39(0.18%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月3.2%
3月3.46%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      210.64
      0.39
      0.18%
    • 2025/01/16
      210.26
      0.63
      0.30%
    • 2025/01/15
      209.62
      1.43
      0.69%
    • 2025/01/14
      208.19
      2.04
      0.97%
    • 2025/01/10
      210.24
      1.35
      0.64%
    • 2025/01/09
      211.59
      2.44
      1.14%
    • 2025/01/08
      214.03
      2.25
      1.04%
    • 2025/01/07
      216.28
      2.02
      0.95%
    • 2025/01/06
      214.26
      1.86
      0.86%
    • 2024/12/30
      216.11
      2.96
      1.39%
    • 2024/12/24
      213.15
      0.73
      0.34%
    • 2024/12/23
      213.89
      1.87
      0.88%
    • 2024/12/20
      212.02
      1.40
      0.66%
    • 2024/12/19
      213.42
      4.60
      2.11%
    • 2024/12/18
      218.01
      0.40
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      217.61
      2.17
      0.99%
    • 2024/12/16
      219.78
      1.42
      0.64%
    • 2024/12/13
      221.20
      1.66
      0.74%
    • 2024/12/12
      222.86
      0.71
      0.32%
    • 2024/12/11
      222.15
      0.77
      0.35%
    • 2024/12/10
      221.39
      1.71
      0.77%
    • 2024/12/09
      223.10
      0.58
      0.26%
    • 2024/12/06
      222.51
      1.95
      0.87%
    • 2024/12/05
      224.46
      1.52
      0.68%
    • 2024/12/04
      222.94
      1.66
      0.74%
    • 2024/12/03
      224.60
      3.47
      1.57%
    • 2024/12/02
      221.13
      2.95
      1.35%
    • 2024/11/29
      218.18
      2.46
      1.14%
    • 2024/11/28
      215.72
      1.83
      0.86%
    • 2024/11/27
      213.89
      0.64
      0.30%

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