柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

188.67美元3.76(2.03%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.88%
3月8.11%
1年26.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      188.67
      3.76
      2.03%
    • 2021/05/13
      184.91
      3.08
      1.64%
    • 2021/05/12
      187.99
      1.92
      1.01%
    • 2021/05/11
      189.90
      4.51
      2.32%
    • 2021/05/10
      194.41
      1.85
      0.96%
    • 2021/05/07
      192.56
      0.91
      0.47%
    • 2021/05/06
      191.66
      1.74
      0.91%
    • 2021/04/30
      189.92
      0.49
      0.26%
    • 2021/04/28
      190.41
      0.34
      0.18%
    • 2021/04/27
      190.74
      2.36
      1.22%
    • 2021/04/26
      193.10
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/23
      192.93
      0.41
      0.21%
    • 2021/04/22
      193.33
      3.50
      1.84%
    • 2021/04/21
      189.83
      3.17
      1.64%
    • 2021/04/20
      193.01
      3.29
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      196.29
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/16
      196.17
      0.35
      0.18%
    • 2021/04/15
      195.82
      0.52
      0.27%
    • 2021/04/14
      195.30
      0.89
      0.46%
    • 2021/04/13
      194.40
      0.35
      0.18%
    • 2021/04/12
      194.05
      0.82
      0.42%
    • 2021/04/09
      194.87
      1.40
      0.73%
    • 2021/04/08
      193.47
      1.27
      0.65%
    • 2021/04/07
      194.74
      1.90
      0.99%
    • 2021/04/06
      192.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/01
      192.82
      0.37
      0.19%
    • 2021/03/31
      192.45
      3.40
      1.74%
    • 2021/03/30
      195.85
      0.79
      0.40%
    • 2021/03/29
      196.64
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/26
      196.61
      2.61
      1.35%

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