柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

206.58美元0.65(0.31%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月4.57%
3月12.15%
1年27.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      206.58
      0.65
      0.31%
    • 2024/03/14
      207.23
      0.64
      0.31%
    • 2024/03/13
      206.59
      1.08
      0.52%
    • 2024/03/12
      207.67
      1.00
      0.48%
    • 2024/03/11
      208.67
      3.16
      1.49%
    • 2024/03/08
      211.83
      0.38
      0.18%
    • 2024/03/07
      211.45
      1.01
      0.48%
    • 2024/03/06
      210.44
      2.55
      1.23%
    • 2024/03/05
      207.89
      1.15
      0.56%
    • 2024/03/04
      206.74
      0.90
      0.44%
    • 2024/03/01
      205.85
      1.30
      0.64%
    • 2024/02/29
      204.54
      1.64
      0.81%
    • 2024/02/28
      202.90
      0.94
      0.46%
    • 2024/02/27
      203.85
      0.61
      0.30%
    • 2024/02/26
      203.24
      0.62
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      202.61
      2.76
      1.38%
    • 2024/02/21
      199.85
      0.13
      0.06%
    • 2024/02/20
      199.98
      1.49
      0.74%
    • 2024/02/19
      201.47
      1.08
      0.54%
    • 2024/02/16
      200.39
      2.83
      1.43%
    • 2024/02/15
      197.56
      0.15
      0.08%
    • 2024/02/14
      197.40
      2.13
      1.07%
    • 2024/02/13
      199.53
      3.93
      2.01%
    • 2024/02/09
      195.60
      0.29
      0.15%
    • 2024/02/08
      195.89
      0.47
      0.24%
    • 2024/02/07
      196.37
      2.69
      1.39%
    • 2024/02/06
      193.68
      2.62
      1.34%
    • 2024/02/02
      196.30
      1.66
      0.85%
    • 2024/02/01
      194.64
      0.37
      0.19%
    • 2024/01/31
      194.27
      1.92
      1.00%

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