柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

161.32美元0.49(0.3%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.89%
3月3.52%
1年17.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      161.32
      0.49
      0.30%
    • 2022/08/15
      161.81
      1.76
      1.10%
    • 2022/08/12
      160.05
      5.29
      3.42%
    • 2022/08/10
      154.76
      0.75
      0.48%
    • 2022/08/09
      155.51
      0.83
      0.53%
    • 2022/08/08
      156.34
      1.24
      0.78%
    • 2022/08/05
      157.58
      2.33
      1.50%
    • 2022/08/04
      155.25
      0.98
      0.63%
    • 2022/08/03
      156.23
      2.55
      1.61%
    • 2022/08/02
      158.78
      1.08
      0.68%
    • 2022/07/29
      157.70
      2.75
      1.78%
    • 2022/07/28
      154.95
      1.71
      1.12%
    • 2022/07/27
      153.24
      0.17
      0.11%
    • 2022/07/26
      153.42
      0.43
      0.28%
    • 2022/07/25
      153.85
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      153.69
      0.95
      0.62%
    • 2022/07/21
      152.74
      0.32
      0.21%
    • 2022/07/20
      152.42
      2.72
      1.82%
    • 2022/07/19
      149.71
      1.55
      1.05%
    • 2022/07/15
      148.15
      0.11
      0.08%
    • 2022/07/14
      148.04
      1.19
      0.80%
    • 2022/07/13
      149.23
      0.65
      0.44%
    • 2022/07/12
      148.59
      3.17
      2.09%
    • 2022/07/11
      151.75
      0.67
      0.44%
    • 2022/07/08
      151.08
      0.20
      0.13%
    • 2022/07/07
      150.89
      2.07
      1.39%
    • 2022/07/06
      148.82
      1.03
      0.69%
    • 2022/07/05
      149.85
      0.09
      0.06%
    • 2022/07/04
      149.94
      1.10
      0.74%
    • 2022/07/01
      148.84
      0.23
      0.15%

    下載歷史報價