柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

181.00美元0.29(0.16%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.85%
3月1.82%
1年14.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      181.00
      0.29
      0.16%
    • 2023/11/28
      180.71
      0.08
      0.04%
    • 2023/11/27
      180.63
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/24
      180.61
      0.16
      0.09%
    • 2023/11/22
      180.44
      1.55
      0.85%
    • 2023/11/21
      181.99
      0.93
      0.52%
    • 2023/11/20
      181.06
      0.52
      0.29%
    • 2023/11/17
      180.54
      2.90
      1.63%
    • 2023/11/16
      177.64
      0.78
      0.44%
    • 2023/11/15
      178.42
      2.94
      1.67%
    • 2023/11/14
      175.48
      0.98
      0.56%
    • 2023/11/13
      174.50
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/10
      174.60
      0.42
      0.24%
    • 2023/11/09
      175.02
      1.76
      1.02%
    • 2023/11/08
      173.26
      1.85
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      175.12
      3.29
      1.84%
    • 2023/11/06
      178.41
      3.99
      2.29%
    • 2023/11/02
      174.41
      2.03
      1.18%
    • 2023/11/01
      172.38
      1.41
      0.82%
    • 2023/10/31
      170.97
      0.02
      0.01%
    • 2023/10/27
      171.00
      2.94
      1.75%
    • 2023/10/26
      168.06
      3.06
      1.79%
    • 2023/10/25
      171.12
      0.65
      0.38%
    • 2023/10/24
      170.47
      0.43
      0.26%
    • 2023/10/23
      170.03
      0.90
      0.53%
    • 2023/10/20
      170.93
      1.19
      0.69%
    • 2023/10/19
      172.12
      2.19
      1.26%
    • 2023/10/18
      174.31
      0.14
      0.08%
    • 2023/10/17
      174.45
      0.94
      0.54%
    • 2023/10/16
      173.52
      3.09
      1.75%

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