柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

191.73美元5.65(2.86%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.96%
3月7.37%
1年23.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      191.73
      5.65
      2.86%
    • 2021/02/25
      197.38
      1.12
      0.57%
    • 2021/02/19
      199.04
      0.36
      0.18%
    • 2021/02/18
      199.40
      2.22
      1.10%
    • 2021/02/17
      201.62
      2.18
      1.07%
    • 2021/02/16
      203.80
      0.85
      0.42%
    • 2021/02/15
      202.96
      1.74
      0.86%
    • 2021/02/12
      201.22
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/10
      201.31
      1.23
      0.61%
    • 2021/02/09
      200.08
      1.47
      0.74%
    • 2021/02/08
      198.61
      3.10
      1.59%
    • 2021/02/05
      195.50
      2.64
      1.37%
    • 2021/02/03
      193.51
      1.47
      0.77%
    • 2021/02/02
      192.04
      1.26
      0.66%
    • 2021/02/01
      190.78
      1.68
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      189.10
      3.13
      1.63%
    • 2021/01/28
      192.23
      3.22
      1.65%
    • 2021/01/27
      195.46
      1.75
      0.91%
    • 2021/01/26
      193.71
      1.80
      0.92%
    • 2021/01/25
      195.51
      0.39
      0.20%
    • 2021/01/22
      195.12
      0.42
      0.22%
    • 2021/01/21
      195.54
      1.66
      0.86%
    • 2021/01/20
      193.88
      0.32
      0.17%
    • 2021/01/19
      194.20
      0.63
      0.33%
    • 2021/01/18
      193.57
      0.95
      0.49%
    • 2021/01/15
      194.52
      1.12
      0.57%
    • 2021/01/14
      195.64
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/13
      195.53
      1.61
      0.83%
    • 2021/01/12
      193.91
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/08
      193.92
      1.70
      0.88%

    下載歷史報價