柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

156.57美元1.64(1.04%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.29%
3月5.96%
1年18.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      156.57
      1.64
      1.04%
    • 2022/12/05
      158.21
      1.18
      0.74%
    • 2022/12/02
      159.39
      0.54
      0.34%
    • 2022/12/01
      159.93
      2.75
      1.75%
    • 2022/11/30
      157.18
      1.17
      0.74%
    • 2022/11/29
      158.35
      0.53
      0.33%
    • 2022/11/28
      158.88
      0.39
      0.24%
    • 2022/11/25
      159.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      159.26
      4.76
      3.08%
    • 2022/11/22
      154.50
      0.43
      0.28%
    • 2022/11/21
      154.07
      1.07
      0.69%
    • 2022/11/18
      155.15
      0.32
      0.20%
    • 2022/11/17
      155.46
      0.45
      0.29%
    • 2022/11/16
      155.02
      0.57
      0.37%
    • 2022/11/15
      154.45
      1.25
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      153.20
      0.36
      0.23%
    • 2022/11/11
      152.85
      7.68
      5.29%
    • 2022/11/10
      145.17
      0.90
      0.62%
    • 2022/11/09
      146.07
      0.45
      0.31%
    • 2022/11/08
      145.62
      2.32
      1.62%
    • 2022/11/07
      143.31
      1.34
      0.95%
    • 2022/11/04
      141.96
      2.08
      1.45%
    • 2022/11/02
      144.05
      0.67
      0.47%
    • 2022/11/01
      143.37
      1.93
      1.37%
    • 2022/10/28
      141.44
      1.18
      0.83%
    • 2022/10/27
      142.62
      1.08
      0.76%
    • 2022/10/26
      141.55
      2.29
      1.64%
    • 2022/10/25
      139.26
      1.56
      1.13%
    • 2022/10/24
      137.70
      1.41
      1.04%
    • 2022/10/21
      136.29
      1.82
      1.32%

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