柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

199.10美元3.86(1.9%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月6.18%
3月3.32%
1年16.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      199.10
      3.86
      1.90%
    • 2024/04/24
      202.96
      2.99
      1.50%
    • 2024/04/23
      199.97
      0.46
      0.23%
    • 2024/04/22
      199.51
      1.42
      0.72%
    • 2024/04/19
      198.09
      3.94
      1.95%
    • 2024/04/18
      202.03
      1.47
      0.74%
    • 2024/04/17
      200.55
      1.49
      0.74%
    • 2024/04/16
      202.04
      6.04
      2.90%
    • 2024/04/15
      208.08
      1.74
      0.83%
    • 2024/04/12
      209.82
      1.30
      0.62%
    • 2024/04/11
      208.52
      1.60
      0.76%
    • 2024/04/10
      210.11
      0.13
      0.06%
    • 2024/04/09
      210.24
      1.48
      0.71%
    • 2024/04/08
      208.76
      1.28
      0.62%
    • 2024/04/05
      207.48
      1.36
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      208.84
      1.44
      0.69%
    • 2024/04/03
      207.41
      0.34
      0.16%
    • 2024/04/02
      207.74
      3.65
      1.73%
    • 2024/03/28
      211.39
      1.86
      0.87%
    • 2024/03/27
      213.25
      0.70
      0.33%
    • 2024/03/26
      212.55
      0.35
      0.17%
    • 2024/03/25
      212.20
      1.44
      0.68%
    • 2024/03/22
      213.65
      1.04
      0.49%
    • 2024/03/21
      212.61
      2.47
      1.18%
    • 2024/03/19
      210.14
      3.56
      1.72%
    • 2024/03/15
      206.58
      0.65
      0.31%
    • 2024/03/14
      207.23
      0.64
      0.31%
    • 2024/03/13
      206.59
      1.08
      0.52%
    • 2024/03/12
      207.67
      1.00
      0.48%
    • 2024/03/11
      208.67
      3.16
      1.49%

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