柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

212.02美元1.4(0.66%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月5.72%
1年15.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      212.02
      1.40
      0.66%
    • 2024/12/19
      213.42
      4.60
      2.11%
    • 2024/12/18
      218.01
      0.40
      0.19%
    • 2024/12/17
      217.61
      2.17
      0.99%
    • 2024/12/16
      219.78
      1.42
      0.64%
    • 2024/12/13
      221.20
      1.66
      0.74%
    • 2024/12/12
      222.86
      0.71
      0.32%
    • 2024/12/11
      222.15
      0.77
      0.35%
    • 2024/12/10
      221.39
      1.71
      0.77%
    • 2024/12/09
      223.10
      0.58
      0.26%
    • 2024/12/06
      222.51
      1.95
      0.87%
    • 2024/12/05
      224.46
      1.52
      0.68%
    • 2024/12/04
      222.94
      1.66
      0.74%
    • 2024/12/03
      224.60
      3.47
      1.57%
    • 2024/12/02
      221.13
      2.95
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      218.18
      2.46
      1.14%
    • 2024/11/28
      215.72
      1.83
      0.86%
    • 2024/11/27
      213.89
      0.64
      0.30%
    • 2024/11/26
      213.25
      1.47
      0.69%
    • 2024/11/25
      214.72
      1.17
      0.55%
    • 2024/11/22
      213.55
      2.12
      1.00%
    • 2024/11/21
      211.43
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/20
      211.38
      2.31
      1.08%
    • 2024/11/19
      213.69
      1.96
      0.93%
    • 2024/11/18
      211.73
      0.21
      0.10%
    • 2024/11/15
      211.94
      0.73
      0.35%
    • 2024/11/14
      211.20
      2.10
      0.98%
    • 2024/11/13
      213.30
      4.06
      1.87%
    • 2024/11/12
      217.36
      0.79
      0.36%
    • 2024/11/11
      218.15
      0.47
      0.22%

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