柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

197.06美元0.78(0.4%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月4.7%
3月2.56%
1年16.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      197.06
      0.78
      0.40%
    • 2021/10/26
      197.85
      1.67
      0.85%
    • 2021/10/22
      196.18
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/21
      196.11
      2.20
      1.11%
    • 2021/10/20
      198.30
      0.30
      0.15%
    • 2021/10/19
      198.60
      1.26
      0.64%
    • 2021/10/18
      197.34
      0.86
      0.43%
    • 2021/10/15
      198.20
      2.38
      1.22%
    • 2021/10/14
      195.82
      1.63
      0.84%
    • 2021/10/13
      194.19
      1.55
      0.79%
    • 2021/10/12
      195.74
      2.18
      1.10%
    • 2021/10/11
      197.92
      1.80
      0.92%
    • 2021/10/08
      196.12
      1.26
      0.65%
    • 2021/10/07
      194.86
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/06
      194.92
      1.35
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      196.27
      2.49
      1.25%
    • 2021/10/04
      198.76
      0.65
      0.33%
    • 2021/10/01
      199.42
      2.67
      1.32%
    • 2021/09/30
      202.09
      1.26
      0.62%
    • 2021/09/29
      203.35
      3.21
      1.55%
    • 2021/09/28
      206.56
      1.34
      0.65%
    • 2021/09/27
      207.90
      0.30
      0.14%
    • 2021/09/24
      207.60
      2.37
      1.15%
    • 2021/09/22
      205.24
      1.97
      0.95%
    • 2021/09/21
      207.21
      2.08
      1.00%
    • 2021/09/17
      209.29
      0.25
      0.12%
    • 2021/09/16
      209.54
      0.27
      0.13%
    • 2021/09/15
      209.81
      1.88
      0.89%
    • 2021/09/14
      211.68
      2.08
      0.99%
    • 2021/09/13
      209.60
      0.28
      0.13%

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