柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

170.12美元0.24(0.14%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月5.33%
3月6.86%
1年1.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      170.12
      0.24
      0.14%
    • 2023/03/30
      169.87
      0.15
      0.09%
    • 2023/03/29
      169.72
      0.96
      0.57%
    • 2023/03/28
      168.76
      1.17
      0.70%
    • 2023/03/27
      167.60
      0.68
      0.41%
    • 2023/03/24
      168.28
      0.76
      0.45%
    • 2023/03/23
      167.53
      1.85
      1.12%
    • 2023/03/22
      165.68
      1.18
      0.72%
    • 2023/03/20
      164.50
      2.10
      1.29%
    • 2023/03/16
      162.40
      0.71
      0.44%
    • 2023/03/15
      161.68
      0.61
      0.38%
    • 2023/03/14
      162.29
      2.97
      1.80%
    • 2023/03/13
      165.26
      0.12
      0.07%
    • 2023/03/10
      165.38
      2.52
      1.50%
    • 2023/03/09
      167.90
      2.50
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      165.40
      2.01
      1.20%
    • 2023/03/07
      167.42
      0.54
      0.33%
    • 2023/03/06
      166.88
      2.36
      1.44%
    • 2023/03/03
      164.51
      2.49
      1.54%
    • 2023/03/02
      162.02
      1.18
      0.72%
    • 2023/03/01
      163.20
      1.69
      1.05%
    • 2023/02/28
      161.51
      0.37
      0.23%
    • 2023/02/27
      161.88
      1.26
      0.77%
    • 2023/02/24
      163.14
      1.48
      0.92%
    • 2023/02/22
      161.66
      2.09
      1.28%
    • 2023/02/21
      163.75
      1.47
      0.89%
    • 2023/02/20
      165.22
      1.84
      1.12%
    • 2023/02/17
      163.38
      2.05
      1.24%
    • 2023/02/16
      165.43
      1.06
      0.64%
    • 2023/02/15
      164.38
      2.00
      1.20%

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