柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

210.04美元4.45(2.08%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月8.06%
3月2.53%
1年21.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      210.04
      4.45
      2.08%
    • 2024/10/31
      214.49
      1.41
      0.66%
    • 2024/10/30
      213.09
      0.84
      0.40%
    • 2024/10/29
      212.25
      2.85
      1.36%
    • 2024/10/25
      209.40
      1.02
      0.48%
    • 2024/10/24
      210.42
      0.15
      0.07%
    • 2024/10/23
      210.26
      2.95
      1.38%
    • 2024/10/22
      213.21
      4.10
      1.89%
    • 2024/10/21
      217.31
      0.52
      0.24%
    • 2024/10/18
      217.83
      0.36
      0.16%
    • 2024/10/17
      218.19
      1.39
      0.63%
    • 2024/10/16
      219.58
      2.50
      1.13%
    • 2024/10/15
      222.08
      0.59
      0.27%
    • 2024/10/11
      221.50
      0.20
      0.09%
    • 2024/10/10
      221.30
      0.92
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      222.22
      0.32
      0.14%
    • 2024/10/08
      221.90
      2.45
      1.09%
    • 2024/10/07
      224.35
      0.62
      0.28%
    • 2024/10/04
      223.73
      1.27
      0.57%
    • 2024/10/03
      222.46
      2.22
      0.99%
    • 2024/10/02
      224.69
      3.76
      1.65%
    • 2024/10/01
      228.45
      0.28
      0.12%
    • 2024/09/30
      228.73
      5.88
      2.51%
    • 2024/09/27
      234.60
      5.71
      2.49%
    • 2024/09/26
      228.90
      4.33
      1.93%
    • 2024/09/25
      224.57
      0.11
      0.05%
    • 2024/09/24
      224.45
      0.44
      0.19%
    • 2024/09/20
      224.89
      0.93
      0.42%
    • 2024/09/19
      223.95
      3.40
      1.54%
    • 2024/09/18
      220.55
      0.72
      0.33%

    下載歷史報價