柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.42美元0.14(0.64%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.01%
3月5.17%
1年28.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      0.23%
      3.51%
    • 三個月
      5.17%
      14.70%
      7.31%
    • 一年
      28.35%
      9.99%
      33.11%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      1.87%
      5.79%
    • 五年(年度化)
      9.52%
      7.19%
      10.47%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      9.49%
      8.95%
    • 年初至今
      2.37%
      0.23%
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    48.55百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.13%
    2. 2.科技18.53%
    3. 3.周期性消費13.83%
    4. 4.防守性消費10.40%
    5. 5.健康護理8.60%
    前五大持股
    1. 1.Nidec Corp3.82%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.61%
    3. 3.Keyence Corp3.37%
    4. 4.Sony Corp3.20%
    5. 5.ITOCHU Corp3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.27%
    前五大持股
    1. 1.Nidec Corp3.82%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.61%
    3. 3.Keyence Corp3.37%
    4. 4.Sony Corp3.20%
    5. 5.ITOCHU Corp3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.13%
    2. 2.科技18.53%
    3. 3.周期性消費13.83%
    4. 4.防守性消費10.40%
    5. 5.健康護理8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -