柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

16.42美元0.12(0.74%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月6.89%
3月13.3%
1年23.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.89%
      0.78%
      2.75%
    • 三個月
      13.30%
      2.59%
      4.35%
    • 一年
      23.18%
      1.84%
      3.48%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      10.74%
      8.85%
    • 五年(年度化)
      0.46%
      6.49%
      5.39%
    • 十年(年度化)
      6.07%
      12.71%
      10.97%
    • 年初至今
      22.07%
      2.79%
      7.06%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.07%
    基金規模
    72.28百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.98%
    2. 2.周期性消費16.78%
    3. 3.科技13.37%
    4. 4.防守性消費13.06%
    5. 5.金融服務12.47%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.31%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.51%
    3. 3.Tokyu Corp4.71%
    4. 4.Keyence Corp4.71%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.56%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.31%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.51%
    3. 3.Tokyu Corp4.71%
    4. 4.Keyence Corp4.71%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.98%
    2. 2.周期性消費16.78%
    3. 3.科技13.37%
    4. 4.防守性消費13.06%
    5. 5.金融服務12.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -