柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.49美元0.2(0.96%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.7%
1年33.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.84%
      1.66%
    • 三個月
      1.70%
      5.91%
      2.70%
    • 一年
      33.90%
      32.34%
      42.00%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      4.65%
      5.94%
    • 五年(年度化)
      7.98%
      9.65%
      11.03%
    • 十年(年度化)
      8.27%
      10.73%
      10.28%
    • 年初至今
      1.08%
      6.15%
      7.60%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    45.93百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.64%
    2. 2.科技16.48%
    3. 3.周期性消費14.85%
    4. 4.防守性消費9.92%
    5. 5.金融服務8.70%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.06%
    2. 2.ITOCHU Corp3.55%
    3. 3.Sony Group Corp3.26%
    4. 4.Keyence Corp3.00%
    5. 5.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.21%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.06%
    2. 2.ITOCHU Corp3.55%
    3. 3.Sony Group Corp3.26%
    4. 4.Keyence Corp3.00%
    5. 5.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.64%
    2. 2.科技16.48%
    3. 3.周期性消費14.85%
    4. 4.防守性消費9.92%
    5. 5.金融服務8.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -