柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

19.77美元0.09(0.45%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.55%
3月3.26%
1年27.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      0.43%
      3.49%
    • 三個月
      3.26%
      9.63%
      3.05%
    • 一年
      27.54%
      22.04%
      26.57%
    • 三年(年度化)
      1.57%
      15.71%
      14.47%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      8.70%
      7.07%
    • 十年(年度化)
      3.97%
      10.18%
      8.37%
    • 年初至今
      13.82%
      25.06%
      25.14%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.82%
    基金規模
    65.04百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.28%
    2. 2.工業19.53%
    3. 3.科技13.21%
    4. 4.防守性消費12.48%
    5. 5.金融服務11.52%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.46%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.41%
    3. 3.Hitachi Ltd5.07%
    4. 4.NEC Corp3.81%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.64%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.46%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.41%
    3. 3.Hitachi Ltd5.07%
    4. 4.NEC Corp3.81%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.28%
    2. 2.工業19.53%
    3. 3.科技13.21%
    4. 4.防守性消費12.48%
    5. 5.金融服務11.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -