柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.64美元0.29(1.33%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.03%
1年8.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      2.99%
      0.75%
    • 三個月
      3.03%
      2.08%
      23.31%
    • 一年
      8.76%
      19.81%
      19.00%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      15.35%
      12.25%
    • 五年(年度化)
      4.36%
      9.12%
      14.26%
    • 十年(年度化)
      4.92%
      8.99%
      9.93%
    • 年初至今
      6.61%
      21.94%
      16.46%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.61%
    基金規模
    52.93百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過將其總投資至少三分之二投資於日本公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股票相關證券,達致長期資本增值。子基金將其總資產至少三分之二投資於在日本註冊或其大部分商業活動在日本進行,而不超過購買時子基金基準的市值的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.79%
    2. 2.周期性消費17.35%
    3. 3.科技17.23%
    4. 4.金融服務12.92%
    5. 5.防守性消費9.78%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.49%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp6.23%
    3. 3.Hitachi Ltd4.55%
    4. 4.Keyence Corp4.46%
    5. 5.ITOCHU Corp4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.08%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.49%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp6.23%
    3. 3.Hitachi Ltd4.55%
    4. 4.Keyence Corp4.46%
    5. 5.ITOCHU Corp4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.79%
    2. 2.周期性消費17.35%
    3. 3.科技17.23%
    4. 4.金融服務12.92%
    5. 5.防守性消費9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.21
      -