柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

17.39美元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月14.28%
3月1.58%
1年19.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      14.28%
      5.10%
      7.13%
    • 三個月
      1.58%
      0.52%
      3.09%
    • 一年
      19.55%
      1.00%
      0.76%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      7.53%
      8.72%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      4.22%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      6.30%
      12.46%
      11.85%
    • 年初至今
      16.88%
      0.72%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.88%
    基金規模
    51.35百萬截至 2022-10-28
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.25%
    2. 2.工業19.81%
    3. 3.防守性消費12.50%
    4. 4.科技12.13%
    5. 5.金融服務11.34%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.88%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.05%
    3. 3.Tokyu Corp4.81%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd4.30%
    5. 5.Keyence Corp4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.49%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.88%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.05%
    3. 3.Tokyu Corp4.81%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd4.30%
    5. 5.Keyence Corp4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.25%
    2. 2.工業19.81%
    3. 3.防守性消費12.50%
    4. 4.科技12.13%
    5. 5.金融服務11.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -