柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.88美元0.14(0.64%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月5.76%
3月1.25%
1年16.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      5.76%
      4.36%
      2.91%
    • 三個月
      1.25%
      5.32%
      5.82%
    • 一年
      16.11%
      27.52%
      28.59%
    • 三年(年度化)
      5.37%
      6.23%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      7.36%
      11.42%
      11.31%
    • 十年(年度化)
      9.03%
      12.72%
      12.50%
    • 年初至今
      3.23%
      14.69%
      14.39%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.23%
    基金規模
    102.40百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.02%
    2. 2.科技17.72%
    3. 3.周期性消費13.67%
    4. 4.金融服務11.49%
    5. 5.防守性消費10.67%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.88%
    2. 2.Keyence Corp4.29%
    3. 3.Sony Group Corp3.57%
    4. 4.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.43%
    5. 5.Hitachi Ltd3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.22%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.88%
    2. 2.Keyence Corp4.29%
    3. 3.Sony Group Corp3.57%
    4. 4.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.43%
    5. 5.Hitachi Ltd3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.02%
    2. 2.科技17.72%
    3. 3.周期性消費13.67%
    4. 4.金融服務11.49%
    5. 5.防守性消費10.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -