柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.20美元0.21(0.99%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.69%
1年20.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.19%
      1.12%
    • 三個月
      1.69%
      0.33%
      1.10%
    • 一年
      20.04%
      27.34%
      28.86%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      6.41%
      5.94%
    • 五年(年度化)
      7.36%
      11.81%
      10.71%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      11.03%
      10.55%
    • 年初至今
      1.66%
      8.90%
      7.87%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    48.86百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.13%
    2. 2.科技16.96%
    3. 3.周期性消費15.86%
    4. 4.防守性消費10.24%
    5. 5.金融服務9.86%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.58%
    2. 2.Hitachi Ltd3.71%
    3. 3.Sony Group Corp3.51%
    4. 4.Keyence Corp3.49%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.63%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.58%
    2. 2.Hitachi Ltd3.71%
    3. 3.Sony Group Corp3.51%
    4. 4.Keyence Corp3.49%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.13%
    2. 2.科技16.96%
    3. 3.周期性消費15.86%
    4. 4.防守性消費10.24%
    5. 5.金融服務9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -