柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

18.25美元0.07(0.41%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月3.09%
3月5.51%
1年4.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      0.95%
      1.63%
    • 三個月
      5.51%
      0.60%
      2.99%
    • 一年
      4.17%
      8.52%
      0.75%
    • 三年(年度化)
      9.29%
      12.34%
      15.62%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      4.89%
      5.28%
    • 十年(年度化)
      5.27%
      9.80%
      8.20%
    • 年初至今
      5.51%
      5.41%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    57.80百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2005-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.22%
    2. 2.周期性消費18.89%
    3. 3.科技14.54%
    4. 4.防守性消費11.95%
    5. 5.金融服務11.32%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.80%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.99%
    3. 3.Hitachi Ltd4.50%
    4. 4.Keyence Corp4.24%
    5. 5.Sony Group Corp3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      14.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.57%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp7.80%
    2. 2.Toyota Motor Corp4.99%
    3. 3.Hitachi Ltd4.50%
    4. 4.Keyence Corp4.24%
    5. 5.Sony Group Corp3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.22%
    2. 2.周期性消費18.89%
    3. 3.科技14.54%
    4. 4.防守性消費11.95%
    5. 5.金融服務11.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      14.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -