柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

22.88美元0.08(0.36%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.26%
3月5.23%
1年14.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      22.88
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/23
      22.96
      0.20
      0.88%
    • 2024/12/20
      22.76
      0.15
      0.66%
    • 2024/12/19
      22.92
      0.49
      2.11%
    • 2024/12/18
      23.41
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/17
      23.37
      0.23
      0.99%
    • 2024/12/16
      23.60
      0.15
      0.65%
    • 2024/12/13
      23.75
      0.18
      0.75%
    • 2024/12/12
      23.93
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/11
      23.86
      0.08
      0.34%
    • 2024/12/10
      23.78
      0.18
      0.77%
    • 2024/12/09
      23.96
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/06
      23.90
      0.21
      0.87%
    • 2024/12/05
      24.11
      0.16
      0.68%
    • 2024/12/04
      23.95
      0.18
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      24.13
      0.37
      1.57%
    • 2024/12/02
      23.75
      0.32
      1.35%
    • 2024/11/29
      23.44
      0.26
      1.14%
    • 2024/11/28
      23.17
      0.20
      0.85%
    • 2024/11/27
      22.98
      0.07
      0.30%
    • 2024/11/26
      22.91
      0.16
      0.69%
    • 2024/11/25
      23.07
      0.13
      0.55%
    • 2024/11/22
      22.94
      0.23
      0.99%
    • 2024/11/21
      22.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/20
      22.71
      0.25
      1.08%
    • 2024/11/19
      22.96
      0.21
      0.93%

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