柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.83美元0.26(1.21%)

2021/10/15更新

績效 /

1月7.56%

3月0.75%

1年13.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
21.83
0.26
1.21%
2021/10/14
21.57
0.18
0.84%
2021/10/13
21.39
0.17
0.79%
2021/10/12
21.56
0.24
1.10%
2021/10/11
21.80
0.20
0.91%
2021/10/08
21.61
0.14
0.64%
2021/10/07
21.47
0.01
0.04%
2021/10/06
21.48
0.15
0.69%
2021/10/05
21.63
0.28
1.26%
2021/10/04
21.90
0.07
0.33%
2021/10/01
21.97
0.30
1.33%
2021/09/30
22.27
0.14
0.62%
2021/09/29
22.41
0.35
1.56%
2021/09/28
22.76
0.15
0.65%
2021/09/27
22.91
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
22.88
0.26
1.15%
2021/09/22
22.62
0.22
0.96%
2021/09/21
22.84
0.23
1.00%
2021/09/17
23.07
0.03
0.13%
2021/09/16
23.10
0.03
0.13%
2021/09/15
23.13
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0.89%
2021/09/14
23.34
0.23
0.99%
2021/09/13
23.11
0.03
0.13%
2021/09/10
23.08
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1.54%
2021/09/09
22.73
0.07
0.30%
2021/09/08
22.79
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2021/09/07
22.72
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1.08%
2021/09/06
22.47
0.27
1.22%
2021/09/03
22.20
0.36
1.64%
2021/09/02
21.85
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