柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

18.53美元0.01(0.04%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月6.71%
3月18.93%
1年4.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      18.53
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/26
      18.54
      0.12
      0.65%
    • 2023/01/25
      18.42
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/24
      18.45
      0.34
      1.88%
    • 2023/01/23
      18.11
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/20
      18.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/19
      18.10
      0.06
      0.31%
    • 2023/01/18
      18.04
      0.08
      0.44%
    • 2023/01/17
      17.96
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/16
      17.91
      0.09
      0.52%
    • 2023/01/13
      18.00
      0.46
      2.63%
    • 2023/01/12
      17.54
      0.24
      1.36%
    • 2023/01/11
      17.31
      0.16
      0.92%
    • 2023/01/10
      17.15
      0.24
      1.42%
    • 2023/01/06
      16.91
      0.18
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      17.09
      0.35
      2.01%
    • 2023/01/04
      17.44
      0.07
      0.40%
    • 2022/12/30
      17.37
      0.18
      1.07%
    • 2022/12/29
      17.18
      0.18
      1.06%
    • 2022/12/23
      17.37
      0.17
      0.96%
    • 2022/12/22
      17.54
      0.09
      0.52%
    • 2022/12/21
      17.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      17.43
      0.23
      1.32%
    • 2022/12/19
      17.21
      0.10
      0.61%
    • 2022/12/16
      17.10
      0.34
      1.97%
    • 2022/12/15
      17.44
      0.05
      0.26%
    • 2022/12/14
      17.49
      0.34
      1.96%
    • 2022/12/13
      17.15
      0.04
      0.21%
    • 2022/12/12
      17.19
      0.08
      0.49%
    • 2022/12/09
      17.27
      0.25
      1.47%

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