柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

23.44美元0.26(1.14%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.48%
1年19.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.44
      0.26
      1.14%
    • 2024/11/28
      23.17
      0.20
      0.85%
    • 2024/11/27
      22.98
      0.07
      0.30%
    • 2024/11/26
      22.91
      0.16
      0.69%
    • 2024/11/25
      23.07
      0.13
      0.55%
    • 2024/11/22
      22.94
      0.23
      0.99%
    • 2024/11/21
      22.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/20
      22.71
      0.25
      1.08%
    • 2024/11/19
      22.96
      0.21
      0.93%
    • 2024/11/18
      22.75
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/15
      22.77
      0.08
      0.34%
    • 2024/11/14
      22.69
      0.23
      0.99%
    • 2024/11/13
      22.92
      0.44
      1.87%
    • 2024/11/12
      23.36
      0.09
      0.36%
    • 2024/11/11
      23.44
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      23.49
      0.25
      1.06%
    • 2024/11/07
      23.25
      0.14
      0.62%
    • 2024/11/06
      23.10
      0.29
      1.28%
    • 2024/11/05
      22.81
      0.24
      1.05%
    • 2024/11/01
      22.58
      0.48
      2.09%
    • 2024/10/31
      23.06
      0.15
      0.66%
    • 2024/10/30
      22.91
      0.09
      0.39%
    • 2024/10/29
      22.82
      0.31
      1.36%
    • 2024/10/25
      22.51
      0.11
      0.49%
    • 2024/10/24
      22.62
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/23
      22.61
      0.32
      1.38%
    • 2024/10/22
      22.92
      0.44
      1.89%
    • 2024/10/21
      23.36
      0.06
      0.24%
    • 2024/10/18
      23.42
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/17
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