柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.29美元0.15(0.71%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.69%

3月0.69%

1年19.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
21.29
0.15
0.71%
2021/07/21
21.14
0.10
0.47%
2021/07/20
21.04
0.14
0.66%
2021/07/19
21.18
0.29
1.36%
2021/07/16
21.47
0.10
0.46%
2021/07/15
21.57
0.17
0.76%
2021/07/14
21.73
0.10
0.44%
2021/07/13
21.83
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2021/07/12
21.73
0.46
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2021/07/09
21.27
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0.32%
2021/07/08
21.34
0.02
0.08%
2021/07/07
21.35
0.16
0.75%
2021/07/06
21.52
0.10
0.45%
2021/07/05
21.42
0.07
0.32%
2021/07/02
21.35
0.13
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
21.22
0.16
0.74%
2021/06/30
21.38
0.02
0.12%
2021/06/29
21.41
0.14
0.65%
2021/06/28
21.54
0.05
0.25%
2021/06/25
21.49
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0.82%
2021/06/24
21.32
0.04
0.17%
2021/06/23
21.35
0.20
0.91%
2021/06/22
21.55
0.55
2.64%
2021/06/21
20.99
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2.11%
2021/06/18
21.45
0.09
0.43%
2021/06/17
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1.10%
2021/06/16
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0.32%
2021/06/14
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