柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.65美元0.16(0.74%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.98%
3月6.2%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      21.65
      0.16
      0.74%
    • 2024/04/16
      21.81
      0.65
      2.91%
    • 2024/04/15
      22.46
      0.19
      0.83%
    • 2024/04/12
      22.65
      0.14
      0.62%
    • 2024/04/11
      22.51
      0.17
      0.76%
    • 2024/04/10
      22.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/09
      22.70
      0.16
      0.71%
    • 2024/04/08
      22.54
      0.14
      0.61%
    • 2024/04/05
      22.40
      0.15
      0.66%
    • 2024/04/04
      22.55
      0.15
      0.69%
    • 2024/04/03
      22.40
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/02
      22.43
      0.40
      1.73%
    • 2024/03/28
      22.83
      0.20
      0.88%
    • 2024/03/27
      23.03
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/26
      22.96
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      22.92
      0.16
      0.68%
    • 2024/03/22
      23.08
      0.11
      0.48%
    • 2024/03/21
      22.97
      0.27
      1.17%
    • 2024/03/19
      22.70
      0.38
      1.72%
    • 2024/03/15
      22.32
      0.07
      0.32%
    • 2024/03/14
      22.39
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/13
      22.32
      0.12
      0.52%
    • 2024/03/12
      22.44
      0.11
      0.48%
    • 2024/03/11
      22.55
      0.34
      1.49%
    • 2024/03/08
      22.89
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/07
      22.85
      0.11
      0.48%
    • 2024/03/06
      22.74
      0.27
      1.22%
    • 2024/03/05
      22.46
      0.12
      0.56%
    • 2024/03/04
      22.34
      0.10
      0.43%
    • 2024/03/01
      22.24
      0.14
      0.63%

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