柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

18.73美元0.13(0.67%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.23%
3月6.46%
1年7.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      18.73
      0.13
      0.67%
    • 2023/05/30
      18.86
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/29
      18.85
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/26
      18.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      18.87
      0.14
      0.71%
    • 2023/05/24
      19.01
      0.10
      0.54%
    • 2023/05/23
      19.11
      0.23
      1.19%
    • 2023/05/22
      19.34
      0.17
      0.88%
    • 2023/05/19
      19.17
      0.10
      0.50%
    • 2023/05/18
      19.27
      0.12
      0.65%
    • 2023/05/17
      19.14
      0.07
      0.38%
    • 2023/05/16
      19.22
      0.09
      0.48%
    • 2023/05/15
      19.13
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/12
      19.11
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/11
      19.06
      0.13
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      18.94
      0.16
      0.85%
    • 2023/05/09
      19.10
      0.29
      1.57%
    • 2023/05/08
      18.80
      0.33
      1.76%
    • 2023/05/02
      18.48
      0.03
      0.16%
    • 2023/04/28
      18.51
      0.06
      0.35%
    • 2023/04/27
      18.57
      0.08
      0.45%
    • 2023/04/26
      18.49
      0.07
      0.38%
    • 2023/04/25
      18.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/24
      18.57
      0.04
      0.19%
    • 2023/04/21
      18.61
      0.06
      0.33%
    • 2023/04/20
      18.55
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/19
      18.53
      0.06
      0.30%
    • 2023/04/18
      18.59
      0.08
      0.45%
    • 2023/04/17
      18.50
      0.14
      0.76%
    • 2023/04/14
      18.64
      0.22
      1.20%

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