柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

22.58美元0.44(1.93%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.96%
1年13.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      22.58
      0.44
      1.93%
    • 2024/07/24
      23.03
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/23
      23.05
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/22
      23.00
      0.21
      0.91%
    • 2024/07/19
      23.21
      0.17
      0.71%
    • 2024/07/18
      23.38
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/17
      23.40
      0.23
      0.99%
    • 2024/07/16
      23.17
      0.14
      0.62%
    • 2024/07/12
      23.03
      0.14
      0.60%
    • 2024/07/11
      22.89
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/10
      22.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/09
      22.87
      0.36
      1.60%
    • 2024/07/08
      22.51
      0.08
      0.35%
    • 2024/07/05
      22.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/04
      22.61
      0.20
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      22.40
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/02
      22.36
      0.10
      0.43%
    • 2024/07/01
      22.26
      0.08
      0.36%
    • 2024/06/28
      22.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      22.17
      0.08
      0.36%
    • 2024/06/26
      22.25
      0.11
      0.51%
    • 2024/06/25
      22.13
      0.43
      1.98%
    • 2024/06/24
      21.70
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/21
      21.65
      0.15
      0.69%
    • 2024/06/20
      21.80
      0.10
      0.43%
    • 2024/06/19
      21.90
      0.25
      1.17%
    • 2024/06/18
      21.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      21.64
      0.29
      1.33%
    • 2024/06/14
      21.93
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/13
      21.91
      0.17
      0.75%

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