柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

18.73美元0.13(0.67%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.23%

3月6.46%

1年7.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
18.73
0.13
0.67%
2023/05/30
18.86
0.01
0.04%
2023/05/29
18.85
0.01
0.03%
2023/05/26
18.86
0.01
0.07%
2023/05/25
18.87
0.14
0.71%
2023/05/24
19.01
0.10
0.54%
2023/05/23
19.11
0.23
1.19%
2023/05/22
19.34
0.17
0.88%
2023/05/19
19.17
0.10
0.50%
2023/05/18
19.27
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0.65%
2023/05/17
19.14
0.07
0.38%
2023/05/16
19.22
0.09
0.48%
2023/05/15
19.13
0.02
0.08%
2023/05/12
19.11
0.05
0.26%
2023/05/11
19.06
0.13
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
18.94
0.16
0.85%
2023/05/09
19.10
0.29
1.57%
2023/05/08
18.80
0.33
1.76%
2023/05/02
18.48
0.03
0.16%
2023/04/28
18.51
0.06
0.35%
2023/04/27
18.57
0.08
0.45%
2023/04/26
18.49
0.07
0.38%
2023/04/25
18.56
0.01
0.08%
2023/04/24
18.57
0.04
0.19%
2023/04/21
18.61
0.06
0.33%
2023/04/20
18.55
0.02
0.10%
2023/04/19
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0.06
0.30%
2023/04/18
18.59
0.08
0.45%
2023/04/17
18.50
0.14
0.76%
2023/04/14
18.64
0.22
1.20%

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