柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

17.42美元0.31(1.76%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.35%
3月1.67%
1年18.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      17.42
      0.31
      1.76%
    • 2022/08/17
      17.73
      0.07
      0.42%
    • 2022/08/16
      17.65
      0.05
      0.30%
    • 2022/08/15
      17.71
      0.19
      1.10%
    • 2022/08/12
      17.52
      0.58
      3.41%
    • 2022/08/10
      16.94
      0.08
      0.49%
    • 2022/08/09
      17.02
      0.09
      0.53%
    • 2022/08/08
      17.11
      0.14
      0.79%
    • 2022/08/05
      17.25
      0.25
      1.50%
    • 2022/08/04
      16.99
      0.11
      0.63%
    • 2022/08/03
      17.10
      0.28
      1.61%
    • 2022/08/02
      17.38
      0.12
      0.68%
    • 2022/07/29
      17.26
      0.30
      1.77%
    • 2022/07/28
      16.96
      0.19
      1.11%
    • 2022/07/27
      16.78
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      16.80
      0.05
      0.28%
    • 2022/07/25
      16.84
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/22
      16.83
      0.10
      0.62%
    • 2022/07/21
      16.72
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/20
      16.69
      0.30
      1.81%
    • 2022/07/19
      16.39
      0.17
      1.04%
    • 2022/07/15
      16.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      16.21
      0.13
      0.80%
    • 2022/07/13
      16.34
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/12
      16.27
      0.35
      2.09%
    • 2022/07/11
      16.62
      0.07
      0.44%
    • 2022/07/08
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/07
      16.53
      0.23
      1.39%
    • 2022/07/06
      16.30
      0.11
      0.69%
    • 2022/07/05
      16.41
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價