柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.29美元0.15(0.71%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.69%
1年19.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      21.29
      0.15
      0.71%
    • 2021/07/21
      21.14
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/20
      21.04
      0.14
      0.66%
    • 2021/07/19
      21.18
      0.29
      1.36%
    • 2021/07/16
      21.47
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/15
      21.57
      0.17
      0.76%
    • 2021/07/14
      21.73
      0.10
      0.44%
    • 2021/07/13
      21.83
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/12
      21.73
      0.46
      2.17%
    • 2021/07/09
      21.27
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/08
      21.34
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/07
      21.35
      0.16
      0.75%
    • 2021/07/06
      21.52
      0.10
      0.45%
    • 2021/07/05
      21.42
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/02
      21.35
      0.13
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      21.22
      0.16
      0.74%
    • 2021/06/30
      21.38
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/29
      21.41
      0.14
      0.65%
    • 2021/06/28
      21.54
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/25
      21.49
      0.17
      0.82%
    • 2021/06/24
      21.32
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/23
      21.35
      0.20
      0.91%
    • 2021/06/22
      21.55
      0.55
      2.64%
    • 2021/06/21
      20.99
      0.45
      2.11%
    • 2021/06/18
      21.45
      0.09
      0.43%
    • 2021/06/17
      21.54
      0.24
      1.10%
    • 2021/06/16
      21.78
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/15
      21.74
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/14
      21.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      21.67
      0.05
      0.22%

    下載歷史報價