柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

22.04美元0.04(0.19%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.12%
3月9.97%
1年20.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      22.04
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/18
      22.08
      0.25
      1.11%
    • 2021/02/17
      22.33
      0.24
      1.07%
    • 2021/02/16
      22.57
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/15
      22.48
      0.19
      0.86%
    • 2021/02/12
      22.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      22.30
      0.13
      0.61%
    • 2021/02/09
      22.16
      0.16
      0.74%
    • 2021/02/08
      22.00
      0.34
      1.59%
    • 2021/02/05
      21.65
      0.29
      1.36%
    • 2021/02/03
      21.44
      0.16
      0.77%
    • 2021/02/02
      21.27
      0.14
      0.66%
    • 2021/02/01
      21.13
      0.19
      0.89%
    • 2021/01/29
      20.95
      0.35
      1.64%
    • 2021/01/28
      21.30
      0.36
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      21.66
      0.19
      0.90%
    • 2021/01/26
      21.46
      0.20
      0.93%
    • 2021/01/25
      21.66
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/22
      21.62
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/21
      21.67
      0.18
      0.85%
    • 2021/01/20
      21.48
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/19
      21.52
      0.07
      0.32%
    • 2021/01/18
      21.45
      0.11
      0.49%
    • 2021/01/15
      21.56
      0.13
      0.58%
    • 2021/01/14
      21.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      21.67
      0.18
      0.83%
    • 2021/01/12
      21.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      21.49
      0.19
      0.87%
    • 2021/01/07
      21.31
      0.24
      1.13%
    • 2021/01/06
      21.07
      0.08
      0.38%

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