柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

21.83美元0.26(1.21%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月7.56%
3月0.75%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      21.83
      0.26
      1.21%
    • 2021/10/14
      21.57
      0.18
      0.84%
    • 2021/10/13
      21.39
      0.17
      0.79%
    • 2021/10/12
      21.56
      0.24
      1.10%
    • 2021/10/11
      21.80
      0.20
      0.91%
    • 2021/10/08
      21.61
      0.14
      0.64%
    • 2021/10/07
      21.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/06
      21.48
      0.15
      0.69%
    • 2021/10/05
      21.63
      0.28
      1.26%
    • 2021/10/04
      21.90
      0.07
      0.33%
    • 2021/10/01
      21.97
      0.30
      1.33%
    • 2021/09/30
      22.27
      0.14
      0.62%
    • 2021/09/29
      22.41
      0.35
      1.56%
    • 2021/09/28
      22.76
      0.15
      0.65%
    • 2021/09/27
      22.91
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      22.88
      0.26
      1.15%
    • 2021/09/22
      22.62
      0.22
      0.96%
    • 2021/09/21
      22.84
      0.23
      1.00%
    • 2021/09/17
      23.07
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/16
      23.10
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/15
      23.13
      0.21
      0.89%
    • 2021/09/14
      23.34
      0.23
      0.99%
    • 2021/09/13
      23.11
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/10
      23.08
      0.35
      1.54%
    • 2021/09/09
      22.73
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/08
      22.79
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/07
      22.72
      0.24
      1.08%
    • 2021/09/06
      22.47
      0.27
      1.22%
    • 2021/09/03
      22.20
      0.36
      1.64%
    • 2021/09/02
      21.85
      0.06
      0.28%

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