柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

20.99美元0.5(2.32%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.3%

3月3.61%

1年32.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
20.99
0.50
2.32%
2021/05/10
21.49
0.20
0.96%
2021/05/07
21.29
0.10
0.47%
2021/05/06
21.19
0.19
0.90%
2021/04/30
21.00
0.05
0.26%
2021/04/28
21.05
0.04
0.18%
2021/04/27
21.09
0.26
1.22%
2021/04/26
21.35
0.02
0.09%
2021/04/23
21.33
0.05
0.22%
2021/04/22
21.38
0.39
1.84%
2021/04/21
20.99
0.35
1.65%
2021/04/20
21.34
0.36
1.68%
2021/04/19
21.71
0.01
0.06%
2021/04/16
21.70
0.04
0.17%
2021/04/15
21.66
0.06
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
21.60
0.10
0.46%
2021/04/13
21.50
0.04
0.18%
2021/04/12
21.46
0.09
0.42%
2021/04/09
21.56
0.15
0.72%
2021/04/08
21.40
0.14
0.65%
2021/04/07
21.54
0.21
0.98%
2021/04/06
21.33
0.00
0.01%
2021/04/01
21.33
0.04
0.18%
2021/03/31
21.29
0.38
1.74%
2021/03/30
21.67
0.09
0.40%
2021/03/29
21.76
0.00
0.02%
2021/03/26
21.75
0.29
1.34%
2021/03/25
21.47
0.22
1.04%
2021/03/24
21.24
0.47
2.15%
2021/03/23
21.71
0.20
0.89%

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