柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

20.99美元0.5(2.32%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.61%
1年32.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      20.99
      0.50
      2.32%
    • 2021/05/10
      21.49
      0.20
      0.96%
    • 2021/05/07
      21.29
      0.10
      0.47%
    • 2021/05/06
      21.19
      0.19
      0.90%
    • 2021/04/30
      21.00
      0.05
      0.26%
    • 2021/04/28
      21.05
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/27
      21.09
      0.26
      1.22%
    • 2021/04/26
      21.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/23
      21.33
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/22
      21.38
      0.39
      1.84%
    • 2021/04/21
      20.99
      0.35
      1.65%
    • 2021/04/20
      21.34
      0.36
      1.68%
    • 2021/04/19
      21.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      21.70
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/15
      21.66
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      21.60
      0.10
      0.46%
    • 2021/04/13
      21.50
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/12
      21.46
      0.09
      0.42%
    • 2021/04/09
      21.56
      0.15
      0.72%
    • 2021/04/08
      21.40
      0.14
      0.65%
    • 2021/04/07
      21.54
      0.21
      0.98%
    • 2021/04/06
      21.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      21.33
      0.04
      0.18%
    • 2021/03/31
      21.29
      0.38
      1.74%
    • 2021/03/30
      21.67
      0.09
      0.40%
    • 2021/03/29
      21.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      21.75
      0.29
      1.34%
    • 2021/03/25
      21.47
      0.22
      1.04%
    • 2021/03/24
      21.24
      0.47
      2.15%
    • 2021/03/23
      21.71
      0.20
      0.89%

    下載歷史報價