晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份

39.39美元0.15(0.38%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.65%
3月16.98%
1年7.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.11%
      -
      -
    • 一個月
      9.65%
      4.25%
      6.84%
    • 三個月
      16.98%
      9.77%
      12.14%
    • 一年
      7.34%
      18.14%
      6.56%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      4.94%
      4.78%
    • 五年(年度化)
      1.18%
      6.14%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      4.98%
      8.85%
      6.54%
    • 年初至今
      9.41%
      18.14%
      6.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.41%
    基金規模
    137.71百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2005-12-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.89%
    2. 2.歐元區13.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.13%
    4. 4.已開發亞洲5.74%
    5. 5.大洋洲5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.84%
    2. 2.金融服務20.84%
    3. 3.健康護理13.18%
    4. 4.工業8.90%
    5. 5.周期性消費8.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.NVIDIA Corp3.59%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.57%
    4. 4.Keysight Technologies Inc3.53%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.89%
    2. 2.歐元區13.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.13%
    4. 4.已開發亞洲5.74%
    5. 5.大洋洲5.33%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.NVIDIA Corp3.59%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.57%
    4. 4.Keysight Technologies Inc3.53%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.84%
    2. 2.金融服務20.84%
    3. 3.健康護理13.18%
    4. 4.工業8.90%
    5. 5.周期性消費8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -