晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份

44.83美元0.29(0.65%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月4.55%
3月3.94%
1年56.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      3.33%
      5.63%
    • 三個月
      3.94%
      4.92%
      4.43%
    • 一年
      56.86%
      54.03%
      50.99%
    • 三年(年度化)
      10.43%
      12.81%
      10.48%
    • 五年(年度化)
      10.94%
      13.36%
      11.84%
    • 十年(年度化)
      6.76%
      9.88%
      7.38%
    • 年初至今
      8.31%
      4.92%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.31%
    基金規模
    0.01百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2005-12-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.14%
    2. 2.歐元區13.07%
    3. 3.已開發亞洲9.00%
    4. 4.新興亞洲8.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.16%
    2. 2.金融服務20.44%
    3. 3.周期性消費12.02%
    4. 4.工業10.57%
    5. 5.基本物料9.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.17%
    2. 2.Morgan Stanley3.93%
    3. 3.Broadcom Inc3.64%
    4. 4.Rio Tinto PLC3.62%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.14%
    2. 2.歐元區13.07%
    3. 3.已開發亞洲9.00%
    4. 4.新興亞洲8.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.17%
    2. 2.Morgan Stanley3.93%
    3. 3.Broadcom Inc3.64%
    4. 4.Rio Tinto PLC3.62%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.16%
    2. 2.金融服務20.44%
    3. 3.周期性消費12.02%
    4. 4.工業10.57%
    5. 5.基本物料9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -