晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份

38.86美元0.62(1.62%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.47%
3月7.44%
1年13.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.35%
      -
      -
    • 一個月
      11.47%
      7.94%
      8.21%
    • 三個月
      7.44%
      1.34%
      5.84%
    • 一年
      13.36%
      9.16%
      12.59%
    • 三年(年度化)
      5.76%
      9.58%
      8.09%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      8.81%
      6.48%
    • 十年(年度化)
      6.08%
      10.21%
      7.52%
    • 年初至今
      16.09%
      14.19%
      14.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.09%
    基金規模
    166.52百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2005-12-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.62%
    2. 2.歐元區10.71%
    3. 3.已開發亞洲6.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.55%
    5. 5.大洋洲4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.金融服務21.18%
    3. 3.健康護理15.69%
    4. 4.工業10.99%
    5. 5.能源7.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.03%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.54%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.90%
    4. 4.Synopsys Inc3.60%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.62%
    2. 2.歐元區10.71%
    3. 3.已開發亞洲6.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.55%
    5. 5.大洋洲4.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.03%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.54%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.90%
    4. 4.Synopsys Inc3.60%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.金融服務21.18%
    3. 3.健康護理15.69%
    4. 4.工業10.99%
    5. 5.能源7.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -