摩根士丹利印度股票基金 I (美元)

78.77美元1.17(1.46%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月5.73%
3月7.48%
1年11.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      5.73%
      2.97%
      4.03%
    • 三個月
      7.48%
      3.23%
      7.85%
    • 一年
      11.41%
      4.16%
      3.69%
    • 三年(年度化)
      8.64%
      13.36%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      11.89%
      10.77%
      10.14%
    • 十年(年度化)
      7.30%
      8.33%
      7.07%
    • 年初至今
      5.64%
      4.75%
      6.93%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    165.27百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2006-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    印度股票基金之投資目標,乃通過毛里裘斯子公司主要投資於在印度註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券,尋求以美元計算之長線資本增值。本基金亦可按輔助性質,通過毛里裘斯子公司(定義見下文)投資於雖非在印度註冊成立或開展大部份經濟活動但在印度的證券交易所上市之公司的託存證券(包括美國預託證券(ADRs)、環球預託證券(GDRs) 和歐洲預託證券(EDRs))、可轉換為普通股之債務證券、優先股、債券、證券認購證及其他與股票掛鈎之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.05%
    2. 2.周期性消費20.05%
    3. 3.科技11.73%
    4. 4.健康護理10.24%
    5. 5.工業8.78%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.76%
    2. 2.Infosys Ltd6.82%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.38%
    4. 4.MSCI India Index Future Mar 254.07%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.55%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.76%
    2. 2.Infosys Ltd6.82%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.38%
    4. 4.MSCI India Index Future Mar 254.07%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.05%
    2. 2.周期性消費20.05%
    3. 3.科技11.73%
    4. 4.健康護理10.24%
    5. 5.工業8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -

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