施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

13.08歐元0.02(0.14%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.69%
3月3.61%
1年16.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.28%
      -
      -
    • 一個月
      5.69%
      3.10%
      13.49%
    • 三個月
      3.61%
      14.11%
      1.55%
    • 一年
      16.92%
      31.03%
      19.52%
    • 三年(年度化)
      0.25%
      4.42%
      0.83%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      3.09%
      1.19%
    • 十年(年度化)
      3.39%
      0.79%
      1.52%
    • 年初至今
      16.28%
      29.42%
      21.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.28%
    基金規模
    4,009.26百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -