施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

16.16歐元0.06(0.39%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.28%
3月0.48%
1年22.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      0.17%
      3.87%
    • 三個月
      0.48%
      5.05%
      2.89%
    • 一年
      22.84%
      40.90%
      24.63%
    • 三年(年度化)
      9.13%
      11.27%
      9.38%
    • 五年(年度化)
      10.62%
      13.03%
      10.00%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      4.28%
      3.67%
    • 年初至今
      5.19%
      7.45%
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.19%
    基金規模
    5,106.36百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.31%
    2. 2.已開發亞洲34.25%
    3. 3.拉丁美洲11.13%
    4. 4.新興歐洲7.38%
    5. 5.非洲6.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.76%
    2. 2.金融服務19.26%
    3. 3.周期性消費18.27%
    4. 4.電訊服務13.15%
    5. 5.基本物料7.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.75%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.31%
    2. 2.已開發亞洲34.25%
    3. 3.拉丁美洲11.13%
    4. 4.新興歐洲7.38%
    5. 5.非洲6.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.75%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.76%
    2. 2.金融服務19.26%
    3. 3.周期性消費18.27%
    4. 4.電訊服務13.15%
    5. 5.基本物料7.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -