施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

16.26歐元0.43(2.57%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.3%
3月9.1%
1年20.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      3.07%
      0.38%
    • 三個月
      9.10%
      20.88%
      15.04%
    • 一年
      20.44%
      27.90%
      34.05%
    • 三年(年度化)
      7.05%
      4.42%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      13.69%
      15.03%
      15.42%
    • 十年(年度化)
      5.98%
      4.23%
      4.48%
    • 年初至今
      5.83%
      3.07%
      8.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.83%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.22%
    2. 2.已開發亞洲31.94%
    3. 3.拉丁美洲9.47%
    4. 4.新興歐洲7.49%
    5. 5.非洲5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.44%
    2. 2.周期性消費19.06%
    3. 3.電訊服務16.13%
    4. 4.金融服務15.14%
    5. 5.基本物料5.74%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.32%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr9.17%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.50%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd7.11%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.22%
    2. 2.已開發亞洲31.94%
    3. 3.拉丁美洲9.47%
    4. 4.新興歐洲7.49%
    5. 5.非洲5.29%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.32%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr9.17%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.50%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd7.11%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.44%
    2. 2.周期性消費19.06%
    3. 3.電訊服務16.13%
    4. 4.金融服務15.14%
    5. 5.基本物料5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -