施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積

12.53歐元0.24(1.89%)

2022/11/28更新

績效 /

1月4.9%

3月10.81%

1年19.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
12.53
0.24
1.89%
2022/11/25
12.78
0.02
0.12%
2022/11/24
12.79
0.03
0.27%
2022/11/23
12.76
0.04
0.33%
2022/11/22
12.80
0.04
0.32%
2022/11/21
12.84
0.08
0.63%
2022/11/18
12.92
0.19
1.49%
2022/11/17
12.73
0.24
1.82%
2022/11/16
12.97
0.06
0.46%
2022/11/15
13.03
0.14
1.06%
2022/11/14
12.89
0.05
0.37%
2022/11/11
12.84
0.28
2.20%
2022/11/10
12.57
0.12
0.93%
2022/11/09
12.68
0.02
0.17%
2022/11/08
12.71
0.04
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
12.74
0.01
0.07%
2022/11/04
12.74
0.33
2.63%
2022/11/03
12.41
0.03
0.27%
2022/11/02
12.44
0.06
0.52%
2022/11/01
12.38
0.27
2.24%
2022/10/31
12.11
0.16
1.33%
2022/10/28
11.95
0.14
1.13%
2022/10/27
12.08
0.11
0.93%
2022/10/26
11.97
0.03
0.25%
2022/10/25
11.94
0.21
1.69%
2022/10/24
12.15
0.21
1.71%
2022/10/21
12.36
0.01
0.04%
2022/10/20
12.37
0.10
0.83%
2022/10/19
12.47
0.17
1.33%
2022/10/18
12.64
0.11
0.91%

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