施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積

13.72歐元0.05(0.38%)

2022/08/12更新

績效 /

1月2.37%

3月4.04%

1年15.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
13.72
0.05
0.38%
2022/08/11
13.67
0.18
1.35%
2022/08/10
13.49
0.10
0.70%
2022/08/09
13.58
0.07
0.52%
2022/08/08
13.65
0.05
0.35%
2022/08/05
13.61
0.06
0.46%
2022/08/04
13.54
0.09
0.71%
2022/08/03
13.45
0.14
1.08%
2022/08/02
13.31
0.14
1.05%
2022/08/01
13.45
0.14
1.04%
2022/07/29
13.59
0.06
0.42%
2022/07/28
13.65
0.07
0.49%
2022/07/27
13.58
0.05
0.35%
2022/07/26
13.53
0.15
1.12%
2022/07/25
13.38
0.15
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
13.53
0.10
0.71%
2022/07/21
13.44
0.02
0.14%
2022/07/20
13.42
0.06
0.45%
2022/07/19
13.36
0.12
0.88%
2022/07/18
13.48
0.14
1.07%
2022/07/15
13.33
0.08
0.57%
2022/07/14
13.41
0.07
0.56%
2022/07/13
13.33
0.07
0.52%
2022/07/12
13.40
0.16
1.18%
2022/07/11
13.56
0.07
0.53%
2022/07/08
13.64
0.07
0.51%
2022/07/07
13.57
0.20
1.51%
2022/07/06
13.37
0.13
0.96%
2022/07/05
13.24
0.00
0.01%
2022/07/04
13.24
0.02
0.16%

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