施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積

16.28歐元0.11(0.71%)

2021/08/04更新

績效 /

1月2.59%

3月0.45%

1年23.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
16.28
0.11
0.71%
2021/08/03
16.16
0.06
0.39%
2021/08/02
16.10
0.07
0.43%
2021/07/30
16.03
0.07
0.45%
2021/07/29
16.10
0.27
1.70%
2021/07/28
15.83
0.06
0.38%
2021/07/27
15.77
0.29
1.78%
2021/07/26
16.06
0.34
2.10%
2021/07/23
16.41
0.01
0.07%
2021/07/22
16.39
0.14
0.87%
2021/07/21
16.25
0.04
0.26%
2021/07/20
16.21
0.03
0.21%
2021/07/19
16.25
0.39
2.32%
2021/07/16
16.63
0.00
0.01%
2021/07/15
16.63
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
16.60
0.16
0.99%
2021/07/13
16.43
0.16
0.96%
2021/07/12
16.28
0.04
0.27%
2021/07/09
16.23
0.13
0.80%
2021/07/08
16.11
0.47
2.86%
2021/07/07
16.58
0.08
0.49%
2021/07/06
16.66
0.04
0.24%
2021/07/05
16.62
0.09
0.53%
2021/07/02
16.71
0.10
0.59%
2021/07/01
16.81
0.02
0.13%
2021/06/30
16.83
0.01
0.06%
2021/06/29
16.84
0.01
0.09%
2021/06/28
16.86
0.03
0.19%
2021/06/25
16.82
0.18
1.11%
2021/06/24
16.64
0.09
0.55%

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