施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積

12.80歐元0.08(0.65%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.01%

3月1.73%

1年12.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
12.80
0.08
0.65%
2023/03/30
12.72
0.05
0.37%
2023/03/29
12.67
0.11
0.87%
2023/03/28
12.56
0.05
0.38%
2023/03/27
12.52
0.07
0.53%
2023/03/24
12.58
0.03
0.23%
2023/03/23
12.61
0.12
0.99%
2023/03/22
12.49
0.07
0.60%
2023/03/21
12.41
0.15
1.19%
2023/03/20
12.27
0.18
1.46%
2023/03/17
12.45
0.06
0.48%
2023/03/16
12.39
0.02
0.13%
2023/03/15
12.41
0.10
0.80%
2023/03/14
12.51
0.02
0.14%
2023/03/13
12.49
0.15
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
12.64
0.26
2.01%
2023/03/09
12.90
0.12
0.89%
2023/03/08
13.02
0.08
0.60%
2023/03/07
13.09
0.01
0.11%
2023/03/06
13.11
0.00
0.02%
2023/03/03
13.11
0.09
0.71%
2023/03/02
13.01
0.03
0.22%
2023/03/01
12.98
0.18
1.44%
2023/02/28
12.80
0.10
0.79%
2023/02/27
12.90
0.02
0.15%
2023/02/24
12.92
0.22
1.68%
2023/02/23
13.14
0.17
1.27%
2023/02/22
12.98
0.14
1.10%
2023/02/21
13.12
0.12
0.93%
2023/02/20
13.24
0.04
0.31%

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