施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

12.53歐元0.24(1.89%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.9%
3月10.81%
1年19.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      12.53
      0.24
      1.89%
    • 2022/11/25
      12.78
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/24
      12.79
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/23
      12.76
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/22
      12.80
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/21
      12.84
      0.08
      0.63%
    • 2022/11/18
      12.92
      0.19
      1.49%
    • 2022/11/17
      12.73
      0.24
      1.82%
    • 2022/11/16
      12.97
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/15
      13.03
      0.14
      1.06%
    • 2022/11/14
      12.89
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/11
      12.84
      0.28
      2.20%
    • 2022/11/10
      12.57
      0.12
      0.93%
    • 2022/11/09
      12.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/08
      12.71
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      12.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      12.74
      0.33
      2.63%
    • 2022/11/03
      12.41
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/02
      12.44
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/01
      12.38
      0.27
      2.24%
    • 2022/10/31
      12.11
      0.16
      1.33%
    • 2022/10/28
      11.95
      0.14
      1.13%
    • 2022/10/27
      12.08
      0.11
      0.93%
    • 2022/10/26
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/25
      11.94
      0.21
      1.69%
    • 2022/10/24
      12.15
      0.21
      1.71%
    • 2022/10/21
      12.36
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/20
      12.37
      0.10
      0.83%
    • 2022/10/19
      12.47
      0.17
      1.33%
    • 2022/10/18
      12.64
      0.11
      0.91%

    下載歷史報價