施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

15.71歐元0.16(1.03%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.47%
3月8.01%
1年34.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      15.71
      0.16
      1.03%
    • 2021/05/12
      15.87
      0.07
      0.45%
    • 2021/05/11
      15.80
      0.50
      3.10%
    • 2021/05/10
      16.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      16.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      16.30
      0.05
      0.30%
    • 2021/05/05
      16.25
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/04
      16.20
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/03
      16.24
      0.10
      0.61%
    • 2021/04/30
      16.34
      0.27
      1.62%
    • 2021/04/29
      16.61
      0.13
      0.76%
    • 2021/04/28
      16.48
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/27
      16.44
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/26
      16.41
      0.07
      0.44%
    • 2021/04/23
      16.34
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      16.29
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/21
      16.26
      0.14
      0.84%
    • 2021/04/20
      16.40
      0.08
      0.51%
    • 2021/04/19
      16.49
      0.13
      0.78%
    • 2021/04/16
      16.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      16.61
      0.14
      0.82%
    • 2021/04/14
      16.47
      0.10
      0.62%
    • 2021/04/13
      16.37
      0.10
      0.63%
    • 2021/04/12
      16.27
      0.22
      1.35%
    • 2021/04/09
      16.49
      0.09
      0.52%
    • 2021/04/08
      16.58
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/07
      16.54
      0.16
      0.94%
    • 2021/04/06
      16.69
      0.06
      0.36%
    • 2021/04/01
      16.75
      0.26
      1.57%
    • 2021/03/31
      16.49
      0.01
      0.06%

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