施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積

15.71歐元0.16(1.03%)

2021/05/13更新

績效 /

1月2.47%

3月8.01%

1年34.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
15.71
0.16
1.03%
2021/05/12
15.87
0.07
0.45%
2021/05/11
15.80
0.50
3.10%
2021/05/10
16.30
0.01
0.05%
2021/05/07
16.31
0.01
0.09%
2021/05/06
16.30
0.05
0.30%
2021/05/05
16.25
0.04
0.27%
2021/05/04
16.20
0.04
0.22%
2021/05/03
16.24
0.10
0.61%
2021/04/30
16.34
0.27
1.62%
2021/04/29
16.61
0.13
0.76%
2021/04/28
16.48
0.04
0.25%
2021/04/27
16.44
0.03
0.16%
2021/04/26
16.41
0.07
0.44%
2021/04/23
16.34
0.05
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
16.29
0.03
0.17%
2021/04/21
16.26
0.14
0.84%
2021/04/20
16.40
0.08
0.51%
2021/04/19
16.49
0.13
0.78%
2021/04/16
16.62
0.01
0.04%
2021/04/15
16.61
0.14
0.82%
2021/04/14
16.47
0.10
0.62%
2021/04/13
16.37
0.10
0.63%
2021/04/12
16.27
0.22
1.35%
2021/04/09
16.49
0.09
0.52%
2021/04/08
16.58
0.04
0.27%
2021/04/07
16.54
0.16
0.94%
2021/04/06
16.69
0.06
0.36%
2021/04/01
16.75
0.26
1.57%
2021/03/31
16.49
0.01
0.06%

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