施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

16.26歐元0.43(2.57%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.3%
3月9.1%
1年20.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.26
      0.43
      2.57%
    • 2021/02/25
      16.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      17.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      17.31
      0.29
      1.64%
    • 2021/02/17
      17.60
      0.11
      0.64%
    • 2021/02/16
      17.48
      0.23
      1.35%
    • 2021/02/11
      17.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      17.25
      0.17
      0.98%
    • 2021/02/09
      17.09
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/08
      17.15
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/05
      17.17
      0.10
      0.59%
    • 2021/02/03
      17.03
      0.07
      0.40%
    • 2021/02/02
      16.97
      0.43
      2.59%
    • 2021/02/01
      16.54
      0.26
      1.62%
    • 2021/01/29
      16.28
      0.06
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      16.33
      0.27
      1.62%
    • 2021/01/27
      16.60
      0.21
      1.28%
    • 2021/01/26
      16.82
      0.23
      1.33%
    • 2021/01/25
      17.04
      0.23
      1.36%
    • 2021/01/22
      16.81
      0.30
      1.74%
    • 2021/01/21
      17.11
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/20
      17.05
      0.26
      1.56%
    • 2021/01/19
      16.79
      0.15
      0.88%
    • 2021/01/18
      16.64
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/15
      16.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/14
      16.63
      0.16
      0.98%
    • 2021/01/13
      16.47
      0.12
      0.73%
    • 2021/01/12
      16.35
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/11
      16.31
      0.12
      0.76%
    • 2021/01/08
      16.19
      0.37
      2.33%

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