施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

15.35歐元0.12(0.81%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月3.48%
3月4.96%
1年16.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      15.35
      0.12
      0.81%
    • 2025/02/14
      15.23
      0.09
      0.62%
    • 2025/02/13
      15.13
      0.05
      0.30%
    • 2025/02/12
      15.18
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/11
      15.20
      0.12
      0.75%
    • 2025/02/10
      15.31
      0.04
      0.29%
    • 2025/02/07
      15.27
      0.17
      1.10%
    • 2025/02/06
      15.10
      0.13
      0.85%
    • 2025/02/05
      14.98
      0.06
      0.39%
    • 2025/02/04
      15.03
      0.13
      0.88%
    • 2025/02/03
      14.90
      0.23
      1.53%
    • 2025/01/31
      15.13
      0.40
      2.75%
    • 2025/01/28
      14.73
      0.09
      0.65%
    • 2025/01/27
      14.64
      0.28
      1.91%
    • 2025/01/24
      14.92
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      14.87
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/22
      14.89
      0.04
      0.25%
    • 2025/01/21
      14.86
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/20
      14.85
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/17
      14.83
      0.05
      0.33%
    • 2025/01/16
      14.88
      0.19
      1.26%
    • 2025/01/15
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/14
      14.70
      0.15
      1.05%
    • 2025/01/13
      14.54
      0.18
      1.22%
    • 2025/01/10
      14.72
      0.06
      0.39%
    • 2025/01/09
      14.78
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/08
      14.77
      0.09
      0.57%
    • 2025/01/07
      14.86
      0.07
      0.47%
    • 2025/01/06
      14.93
      0.09
      0.59%
    • 2025/01/03
      14.84
      0.06
      0.39%

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