施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

16.28歐元0.11(0.71%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.45%
1年23.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      16.28
      0.11
      0.71%
    • 2021/08/03
      16.16
      0.06
      0.39%
    • 2021/08/02
      16.10
      0.07
      0.43%
    • 2021/07/30
      16.03
      0.07
      0.45%
    • 2021/07/29
      16.10
      0.27
      1.70%
    • 2021/07/28
      15.83
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/27
      15.77
      0.29
      1.78%
    • 2021/07/26
      16.06
      0.34
      2.10%
    • 2021/07/23
      16.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      16.39
      0.14
      0.87%
    • 2021/07/21
      16.25
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/20
      16.21
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/19
      16.25
      0.39
      2.32%
    • 2021/07/16
      16.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      16.63
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      16.60
      0.16
      0.99%
    • 2021/07/13
      16.43
      0.16
      0.96%
    • 2021/07/12
      16.28
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/09
      16.23
      0.13
      0.80%
    • 2021/07/08
      16.11
      0.47
      2.86%
    • 2021/07/07
      16.58
      0.08
      0.49%
    • 2021/07/06
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/05
      16.62
      0.09
      0.53%
    • 2021/07/02
      16.71
      0.10
      0.59%
    • 2021/07/01
      16.81
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      16.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      16.86
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/25
      16.82
      0.18
      1.11%
    • 2021/06/24
      16.64
      0.09
      0.55%

    下載歷史報價