施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積

14.99歐元0(0.02%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月9.08%
3月0.43%
1年17.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      14.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/10
      15.00
      0.10
      0.64%
    • 2024/10/09
      14.90
      0.14
      0.95%
    • 2024/10/08
      15.04
      0.25
      1.62%
    • 2024/10/07
      15.29
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/04
      15.31
      0.38
      2.51%
    • 2024/10/03
      14.93
      0.15
      0.98%
    • 2024/10/02
      15.08
      0.26
      1.73%
    • 2024/10/01
      14.83
      0.11
      0.76%
    • 2024/09/30
      14.71
      0.09
      0.60%
    • 2024/09/27
      14.80
      0.09
      0.58%
    • 2024/09/26
      14.89
      0.43
      2.98%
    • 2024/09/25
      14.46
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/24
      14.43
      0.26
      1.83%
    • 2024/09/23
      14.17
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      14.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/19
      14.11
      0.17
      1.22%
    • 2024/09/18
      13.94
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/17
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2024/09/16
      13.92
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/13
      13.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/12
      13.90
      0.16
      1.15%
    • 2024/09/11
      13.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/10
      13.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/09
      13.76
      0.08
      0.60%
    • 2024/09/06
      13.84
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      0.04%
    • 2024/09/05
      13.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/04
      13.87
      0.21
      1.52%
    • 2024/09/03
      14.09
      0.07
      0.53%
    • 2024/09/02
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