施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

13.72歐元0.05(0.38%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.37%
3月4.04%
1年15.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      13.72
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/11
      13.67
      0.18
      1.35%
    • 2022/08/10
      13.49
      0.10
      0.70%
    • 2022/08/09
      13.58
      0.07
      0.52%
    • 2022/08/08
      13.65
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/05
      13.61
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/04
      13.54
      0.09
      0.71%
    • 2022/08/03
      13.45
      0.14
      1.08%
    • 2022/08/02
      13.31
      0.14
      1.05%
    • 2022/08/01
      13.45
      0.14
      1.04%
    • 2022/07/29
      13.59
      0.06
      0.42%
    • 2022/07/28
      13.65
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/27
      13.58
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/26
      13.53
      0.15
      1.12%
    • 2022/07/25
      13.38
      0.15
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.53
      0.10
      0.71%
    • 2022/07/21
      13.44
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/20
      13.42
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/19
      13.36
      0.12
      0.88%
    • 2022/07/18
      13.48
      0.14
      1.07%
    • 2022/07/15
      13.33
      0.08
      0.57%
    • 2022/07/14
      13.41
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/13
      13.33
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/12
      13.40
      0.16
      1.18%
    • 2022/07/11
      13.56
      0.07
      0.53%
    • 2022/07/08
      13.64
      0.07
      0.51%
    • 2022/07/07
      13.57
      0.20
      1.51%
    • 2022/07/06
      13.37
      0.13
      0.96%
    • 2022/07/05
      13.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/04
      13.24
      0.02
      0.16%

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