施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積

16.26歐元0.43(2.57%)

2021/02/26更新

績效 /

1月3.3%

3月9.1%

1年20.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
16.26
0.43
2.57%
2021/02/25
16.69
0.01
0.04%
2021/02/19
17.32
0.01
0.08%
2021/02/18
17.31
0.29
1.64%
2021/02/17
17.60
0.11
0.64%
2021/02/16
17.48
0.23
1.35%
2021/02/11
17.25
0.00
0.01%
2021/02/10
17.25
0.17
0.98%
2021/02/09
17.09
0.06
0.35%
2021/02/08
17.15
0.02
0.12%
2021/02/05
17.17
0.10
0.59%
2021/02/03
17.03
0.07
0.40%
2021/02/02
16.97
0.43
2.59%
2021/02/01
16.54
0.26
1.62%
2021/01/29
16.28
0.06
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
16.33
0.27
1.62%
2021/01/27
16.60
0.21
1.28%
2021/01/26
16.82
0.23
1.33%
2021/01/25
17.04
0.23
1.36%
2021/01/22
16.81
0.30
1.74%
2021/01/21
17.11
0.06
0.35%
2021/01/20
17.05
0.26
1.56%
2021/01/19
16.79
0.15
0.88%
2021/01/18
16.64
0.03
0.16%
2021/01/15
16.62
0.02
0.11%
2021/01/14
16.63
0.16
0.98%
2021/01/13
16.47
0.12
0.73%
2021/01/12
16.35
0.04
0.27%
2021/01/11
16.31
0.12
0.76%
2021/01/08
16.19
0.37
2.33%

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