施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

12.80歐元0.08(0.65%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.73%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      12.80
      0.08
      0.65%
    • 2023/03/30
      12.72
      0.05
      0.37%
    • 2023/03/29
      12.67
      0.11
      0.87%
    • 2023/03/28
      12.56
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/27
      12.52
      0.07
      0.53%
    • 2023/03/24
      12.58
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/23
      12.61
      0.12
      0.99%
    • 2023/03/22
      12.49
      0.07
      0.60%
    • 2023/03/21
      12.41
      0.15
      1.19%
    • 2023/03/20
      12.27
      0.18
      1.46%
    • 2023/03/17
      12.45
      0.06
      0.48%
    • 2023/03/16
      12.39
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/15
      12.41
      0.10
      0.80%
    • 2023/03/14
      12.51
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/13
      12.49
      0.15
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      12.64
      0.26
      2.01%
    • 2023/03/09
      12.90
      0.12
      0.89%
    • 2023/03/08
      13.02
      0.08
      0.60%
    • 2023/03/07
      13.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      13.11
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/03
      13.11
      0.09
      0.71%
    • 2023/03/02
      13.01
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/01
      12.98
      0.18
      1.44%
    • 2023/02/28
      12.80
      0.10
      0.79%
    • 2023/02/27
      12.90
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/24
      12.92
      0.22
      1.68%
    • 2023/02/23
      13.14
      0.17
      1.27%
    • 2023/02/22
      12.98
      0.14
      1.10%
    • 2023/02/21
      13.12
      0.12
      0.93%
    • 2023/02/20
      13.24
      0.04
      0.31%

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