施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積

14.68歐元0.13(0.86%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.87%
1年14.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.68
      0.13
      0.86%
    • 2024/12/19
      14.81
      0.10
      0.65%
    • 2024/12/18
      14.91
      0.13
      0.86%
    • 2024/12/17
      14.78
      0.14
      0.97%
    • 2024/12/16
      14.92
      0.09
      0.59%
    • 2024/12/13
      15.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      15.00
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/11
      14.95
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/10
      15.00
      0.10
      0.66%
    • 2024/12/09
      15.10
      0.26
      1.76%
    • 2024/12/06
      14.84
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/05
      14.81
      0.10
      0.67%
    • 2024/12/04
      14.91
      0.12
      0.81%
    • 2024/12/03
      14.79
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/02
      14.74
      0.22
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.52
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/28
      14.59
      0.10
      0.65%
    • 2024/11/27
      14.68
      0.09
      0.63%
    • 2024/11/26
      14.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      14.80
      0.09
      0.61%
    • 2024/11/22
      14.89
      0.16
      1.06%
    • 2024/11/21
      14.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/20
      14.75
      0.13
      0.91%
    • 2024/11/19
      14.62
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/18
      14.59
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/15
      14.63
      0.07
      0.48%
    • 2024/11/14
      14.70
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/13
      14.67
      0.08
      0.55%
    • 2024/11/12
      14.75
      0.21
      1.42%
    • 2024/11/11
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      0.07
      0.50%

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