施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

14.28歐元0.15(1.05%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.27%
3月4.3%
1年9.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      14.28
      0.15
      1.05%
    • 2024/07/23
      14.44
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/22
      14.40
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/19
      14.43
      0.16
      1.10%
    • 2024/07/18
      14.59
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/17
      14.57
      0.23
      1.54%
    • 2024/07/16
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      14.82
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/12
      14.86
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/11
      14.93
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/10
      14.87
      0.07
      0.47%
    • 2024/07/09
      14.80
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/08
      14.75
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/05
      14.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/04
      14.73
      0.21
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      14.53
      0.10
      0.67%
    • 2024/07/02
      14.43
      0.10
      0.69%
    • 2024/07/01
      14.53
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/28
      14.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
      14.60
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/26
      14.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/25
      14.53
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/24
      14.47
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/21
      14.55
      0.08
      0.56%
    • 2024/06/20
      14.63
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/19
      14.58
      0.16
      1.14%
    • 2024/06/18
      14.41
      0.10
      0.72%
    • 2024/06/17
      14.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      14.31
      0.09
      0.65%
    • 2024/06/13
      14.22
      0.04
      0.26%

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