施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

13.48歐元0.02(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.26%
3月8.43%
1年4.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      13.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/17
      13.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      13.49
      0.30
      2.17%
    • 2024/04/15
      13.79
      0.10
      0.69%
    • 2024/04/12
      13.88
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/11
      13.93
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/10
      13.87
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/09
      13.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/08
      13.79
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/05
      13.75
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/04
      13.82
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/03
      13.76
      0.09
      0.62%
    • 2024/04/02
      13.85
      0.15
      1.09%
    • 2024/03/28
      13.70
      0.10
      0.70%
    • 2024/03/27
      13.60
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      13.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      13.55
      0.06
      0.46%
    • 2024/03/22
      13.61
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/21
      13.64
      0.18
      1.32%
    • 2024/03/20
      13.46
      0.09
      0.70%
    • 2024/03/19
      13.37
      0.08
      0.56%
    • 2024/03/18
      13.44
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/15
      13.41
      0.08
      0.63%
    • 2024/03/14
      13.50
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/13
      13.55
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/12
      13.52
      0.11
      0.85%
    • 2024/03/11
      13.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      13.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/07
      13.38
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/06
      13.32
      0.07
      0.52%

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