施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

15.80歐元0.15(0.93%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.53%
1年5.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      15.80
      0.15
      0.93%
    • 2022/01/18
      15.66
      0.21
      1.32%
    • 2022/01/17
      15.87
      0.08
      0.53%
    • 2022/01/14
      15.78
      0.20
      1.28%
    • 2022/01/13
      15.99
      0.10
      0.65%
    • 2022/01/12
      16.09
      0.29
      1.87%
    • 2022/01/11
      15.80
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/10
      15.73
      0.09
      0.56%
    • 2022/01/07
      15.64
      0.15
      0.96%
    • 2022/01/06
      15.50
      0.15
      0.96%
    • 2022/01/05
      15.65
      0.16
      1.01%
    • 2022/01/04
      15.81
      0.15
      0.98%
    • 2022/01/03
      15.65
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/31
      15.63
      0.10
      0.65%
    • 2021/12/30
      15.53
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      15.52
      0.08
      0.52%
    • 2021/12/28
      15.60
      0.07
      0.42%
    • 2021/12/27
      15.54
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/23
      15.49
      0.11
      0.70%
    • 2021/12/22
      15.38
      0.09
      0.59%
    • 2021/12/21
      15.29
      0.12
      0.78%
    • 2021/12/20
      15.18
      0.21
      1.35%
    • 2021/12/17
      15.38
      0.14
      0.93%
    • 2021/12/16
      15.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      15.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      15.52
      0.23
      1.45%
    • 2021/12/13
      15.75
      0.14
      0.87%
    • 2021/12/10
      15.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      15.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/08
      15.86
      0.04
      0.28%

    下載歷史報價