施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

38.24歐元0.36(0.96%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.45%
1年2.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      6.41%
      2.77%
    • 三個月
      1.45%
      2.02%
      5.47%
    • 一年
      2.60%
      0.61%
      6.05%
    • 三年(年度化)
      0.21%
      2.92%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      4.24%
      0.83%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      8.16%
      4.39%
      3.25%
    • 年初至今
      1.49%
      2.33%
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    4,886.75百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.80%
    2. 2.已開發亞洲35.15%
    3. 3.歐元區1.96%
    4. 4.大洋洲1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.04%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.工業10.71%
    5. 5.基本物料9.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.52%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.65%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.53%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.80%
    2. 2.已開發亞洲35.15%
    3. 3.歐元區1.96%
    4. 4.大洋洲1.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.52%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.65%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.53%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.04%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.工業10.71%
    5. 5.基本物料9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -