施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

39.92歐元0.19(0.48%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.16%
1年7.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      6.82%
      2.04%
    • 三個月
      2.16%
      0.64%
      0.62%
    • 一年
      7.82%
      14.40%
      12.43%
    • 三年(年度化)
      11.87%
      1.30%
      8.20%
    • 五年(年度化)
      4.40%
      0.91%
      0.99%
    • 十年(年度化)
      8.26%
      3.49%
      3.74%
    • 年初至今
      2.83%
      0.83%
      0.93%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.83%
    基金規模
    5,764.32百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.44%
    2. 2.已開發亞洲29.45%
    3. 3.大洋洲2.11%
    4. 4.歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.50%
    2. 2.金融服務20.35%
    3. 3.周期性消費16.49%
    4. 4.工業10.09%
    5. 5.基本物料9.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.54%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.94%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.87%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.17%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.44%
    2. 2.已開發亞洲29.45%
    3. 3.大洋洲2.11%
    4. 4.歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.54%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.94%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.87%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.17%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.50%
    2. 2.金融服務20.35%
    3. 3.周期性消費16.49%
    4. 4.工業10.09%
    5. 5.基本物料9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -