施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

43.38歐元0.33(0.75%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.93%
3月10.54%
1年10.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      43.38
      0.33
      0.75%
    • 2024/06/20
      43.70
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/19
      43.64
      0.53
      1.24%
    • 2024/06/18
      43.10
      0.28
      0.65%
    • 2024/06/17
      42.82
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/14
      42.87
      0.32
      0.76%
    • 2024/06/13
      42.54
      0.31
      0.74%
    • 2024/06/12
      42.23
      0.19
      0.46%
    • 2024/06/11
      42.04
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/07
      41.97
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/06
      42.00
      0.38
      0.92%
    • 2024/06/05
      41.61
      0.31
      0.76%
    • 2024/06/04
      41.30
      0.50
      1.20%
    • 2024/06/03
      41.80
      0.90
      2.20%
    • 2024/05/31
      40.90
      0.43
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      41.33
      0.27
      0.64%
    • 2024/05/29
      41.60
      0.64
      1.51%
    • 2024/05/28
      42.24
      0.09
      0.21%
    • 2024/05/27
      42.32
      0.38
      0.90%
    • 2024/05/24
      41.95
      0.33
      0.78%
    • 2024/05/23
      42.27
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/22
      42.29
      0.15
      0.36%
    • 2024/05/21
      42.14
      0.40
      0.93%
    • 2024/05/20
      42.54
      0.05
      0.11%
    • 2024/05/17
      42.58
      0.10
      0.24%
    • 2024/05/16
      42.48
      0.45
      1.06%
    • 2024/05/14
      42.03
      0.11
      0.26%
    • 2024/05/13
      41.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      41.93
      0.22
      0.54%
    • 2024/05/09
      41.71
      0.26
      0.62%

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