施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

39.43歐元1.1(2.86%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.83%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      39.43
      1.10
      2.86%
    • 2023/06/01
      38.34
      0.12
      0.31%
    • 2023/05/31
      38.46
      0.47
      1.20%
    • 2023/05/30
      38.92
      0.06
      0.16%
    • 2023/05/29
      38.86
      0.15
      0.39%
    • 2023/05/26
      38.71
      0.06
      0.16%
    • 2023/05/25
      38.77
      0.17
      0.44%
    • 2023/05/24
      38.60
      0.52
      1.34%
    • 2023/05/23
      39.13
      0.27
      0.69%
    • 2023/05/22
      39.40
      0.20
      0.50%
    • 2023/05/19
      39.20
      0.12
      0.30%
    • 2023/05/18
      39.32
      0.19
      0.49%
    • 2023/05/17
      39.13
      0.03
      0.09%
    • 2023/05/16
      39.16
      0.04
      0.10%
    • 2023/05/15
      39.20
      0.48
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      38.72
      0.05
      0.13%
    • 2023/05/11
      38.78
      0.06
      0.15%
    • 2023/05/10
      38.83
      0.03
      0.07%
    • 2023/05/09
      38.80
      0.18
      0.46%
    • 2023/05/08
      38.98
      0.10
      0.27%
    • 2023/05/05
      38.88
      0.14
      0.36%
    • 2023/05/04
      38.74
      0.27
      0.71%
    • 2023/05/03
      38.47
      0.63
      1.60%
    • 2023/05/02
      39.10
      0.11
      0.29%
    • 2023/04/28
      38.98
      0.24
      0.62%
    • 2023/04/27
      38.74
      0.18
      0.46%
    • 2023/04/26
      38.56
      0.11
      0.30%
    • 2023/04/25
      38.45
      0.70
      1.79%
    • 2023/04/24
      39.15
      0.43
      1.09%
    • 2023/04/21
      39.58
      0.57
      1.43%

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