施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

44.80歐元0.22(0.49%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月5.24%
3月13.54%
1年38.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      44.80
      0.22
      0.49%
    • 2021/05/14
      44.58
      0.27
      0.60%
    • 2021/05/13
      44.31
      0.37
      0.82%
    • 2021/05/12
      44.68
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/11
      44.64
      1.70
      3.67%
    • 2021/05/10
      46.34
      0.37
      0.79%
    • 2021/05/07
      46.71
      0.10
      0.20%
    • 2021/05/06
      46.81
      0.18
      0.39%
    • 2021/05/05
      46.62
      0.15
      0.33%
    • 2021/05/04
      46.78
      0.08
      0.17%
    • 2021/05/03
      46.86
      0.33
      0.69%
    • 2021/04/30
      47.19
      0.64
      1.35%
    • 2021/04/29
      47.83
      0.51
      1.07%
    • 2021/04/28
      47.32
      0.26
      0.54%
    • 2021/04/27
      47.07
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      46.97
      0.13
      0.28%
    • 2021/04/23
      46.84
      0.20
      0.42%
    • 2021/04/22
      46.64
      0.12
      0.26%
    • 2021/04/21
      46.77
      0.23
      0.49%
    • 2021/04/20
      47.00
      0.06
      0.12%
    • 2021/04/19
      47.05
      0.22
      0.47%
    • 2021/04/16
      47.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/15
      47.26
      0.12
      0.25%
    • 2021/04/14
      47.15
      0.62
      1.33%
    • 2021/04/13
      46.53
      0.23
      0.50%
    • 2021/04/12
      46.30
      0.90
      1.91%
    • 2021/04/09
      47.20
      0.53
      1.12%
    • 2021/04/08
      47.73
      0.46
      0.96%
    • 2021/04/07
      47.28
      0.78
      1.63%
    • 2021/04/01
      48.06
      0.74
      1.56%

    下載歷史報價