施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積

39.44歐元0.31(0.79%)

2025/04/22更新

績效 /

1月9.81%

3月8.77%

1年0.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
39.44
0.15
0.37%
2025/04/17
39.58
0.31
0.79%
2025/04/16
39.27
0.35
0.89%
2025/04/15
39.63
0.22
0.56%
2025/04/14
39.41
1.13
2.95%
2025/04/11
38.28
0.46
1.19%
2025/04/10
38.74
1.95
5.31%
2025/04/09
36.79
1.65
4.30%
2025/04/08
38.44
0.48
1.26%
2025/04/03
41.29
1.87
4.32%
2025/04/02
43.16
0.11
0.26%
2025/04/01
43.27
0.60
1.40%
2025/03/31
42.67
0.93
2.13%
2025/03/28
43.60
0.68
1.54%
2025/03/27
44.28
0.30
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
43.99
0.07
0.17%
2025/03/25
44.06
0.02
0.04%
2025/03/24
44.08
0.36
0.82%
2025/03/21
43.72
0.60
1.35%
2025/03/20
44.32
0.12
0.26%
2025/03/19
44.44
0.05
0.11%
2025/03/18
44.39
0.13
0.31%
2025/03/17
44.26
0.49
1.13%
2025/03/14
43.76
0.94
2.19%
2025/03/13
42.82
0.29
0.67%
2025/03/12
43.11
0.19
0.45%
2025/03/11
42.92
0.21
0.48%
2025/03/10
43.13
0.91
2.07%
2025/03/07
44.04
0.18
0.42%
2025/03/06
44.22
0.39
0.90%

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