施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

40.00歐元0.14(0.34%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月5.83%
3月8.9%
1年9.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      40.00
      0.14
      0.34%
    • 2022/10/05
      39.86
      0.91
      2.34%
    • 2022/10/03
      38.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/30
      38.95
      0.31
      0.80%
    • 2022/09/29
      39.27
      0.28
      0.71%
    • 2022/09/28
      39.55
      0.83
      2.07%
    • 2022/09/27
      40.38
      0.27
      0.68%
    • 2022/09/26
      40.11
      0.20
      0.49%
    • 2022/09/23
      39.91
      0.58
      1.44%
    • 2022/09/22
      40.50
      0.45
      1.10%
    • 2022/09/21
      40.95
      0.15
      0.35%
    • 2022/09/20
      41.09
      0.26
      0.65%
    • 2022/09/19
      40.83
      0.16
      0.40%
    • 2022/09/16
      40.99
      0.57
      1.37%
    • 2022/09/15
      41.56
      0.38
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      41.94
      0.26
      0.61%
    • 2022/09/13
      42.19
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/09
      42.18
      0.53
      1.26%
    • 2022/09/08
      41.65
      0.40
      0.94%
    • 2022/09/07
      42.05
      0.43
      1.01%
    • 2022/09/06
      42.48
      0.09
      0.21%
    • 2022/09/05
      42.39
      0.04
      0.09%
    • 2022/09/02
      42.43
      0.36
      0.84%
    • 2022/09/01
      42.79
      0.50
      1.16%
    • 2022/08/31
      43.29
      0.16
      0.37%
    • 2022/08/30
      43.13
      0.10
      0.24%
    • 2022/08/29
      43.03
      1.05
      2.39%
    • 2022/08/26
      44.08
      0.55
      1.25%
    • 2022/08/25
      43.53
      0.51
      1.18%
    • 2022/08/24
      43.03
      0.44
      1.01%

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