施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積

43.24歐元0.5(1.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.72%
1年16.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      43.24
      0.50
      1.13%
    • 2024/12/19
      43.74
      0.18
      0.42%
    • 2024/12/18
      43.92
      0.39
      0.91%
    • 2024/12/17
      43.53
      0.37
      0.85%
    • 2024/12/16
      43.90
      0.38
      0.85%
    • 2024/12/13
      44.28
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/12
      44.30
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/11
      44.28
      0.22
      0.48%
    • 2024/12/10
      44.49
      0.51
      1.13%
    • 2024/12/09
      45.00
      1.21
      2.77%
    • 2024/12/06
      43.79
      0.14
      0.33%
    • 2024/12/05
      43.64
      0.23
      0.52%
    • 2024/12/04
      43.87
      0.31
      0.70%
    • 2024/12/03
      43.56
      0.12
      0.28%
    • 2024/12/02
      43.44
      0.56
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      42.88
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      42.86
      0.25
      0.58%
    • 2024/11/27
      43.11
      0.14
      0.32%
    • 2024/11/26
      43.25
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      43.23
      0.25
      0.58%
    • 2024/11/22
      43.49
      0.32
      0.75%
    • 2024/11/21
      43.16
      0.08
      0.18%
    • 2024/11/20
      43.24
      0.52
      1.22%
    • 2024/11/19
      42.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      42.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/15
      42.73
      0.09
      0.21%
    • 2024/11/14
      42.82
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/13
      42.90
      0.28
      0.65%
    • 2024/11/12
      43.18
      0.89
      2.02%
    • 2024/11/11
      44.07
      0.14
      0.32%

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