施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      41.49
      0.19
      0.45%
    • 2024/07/25
      41.31
      0.62
      1.48%
    • 2024/07/24
      41.92
      0.41
      0.96%
    • 2024/07/23
      42.33
      0.15
      0.36%
    • 2024/07/22
      42.18
      0.26
      0.61%
    • 2024/07/19
      42.44
      0.61
      1.43%
    • 2024/07/18
      43.05
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/17
      43.12
      0.63
      1.44%
    • 2024/07/16
      43.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      43.75
      0.21
      0.47%
    • 2024/07/12
      43.96
      0.14
      0.31%
    • 2024/07/11
      44.10
      0.22
      0.50%
    • 2024/07/10
      43.88
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/09
      43.80
      0.27
      0.63%
    • 2024/07/08
      43.53
      0.07
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      43.46
      0.22
      0.51%
    • 2024/07/04
      43.68
      0.41
      0.94%
    • 2024/07/03
      43.28
      0.39
      0.91%
    • 2024/07/02
      42.89
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/01
      42.95
      0.32
      0.73%
    • 2024/06/28
      43.27
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/27
      43.21
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      43.22
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/25
      43.19
      0.10
      0.24%
    • 2024/06/24
      43.09
      0.29
      0.66%
    • 2024/06/21
      43.38
      0.33
      0.75%
    • 2024/06/20
      43.70
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/19
      43.64
      0.53
      1.24%
    • 2024/06/18
      43.10
      0.28
      0.65%
    • 2024/06/17
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