施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積

40.89歐元0.04(0.09%)
2024/04/30更新
績效 / 
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3月12.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      40.89
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/29
      40.92
      0.15
      0.38%
    • 2024/04/26
      40.77
      0.69
      1.73%
    • 2024/04/25
      40.08
      0.40
      0.99%
    • 2024/04/24
      40.48
      0.75
      1.90%
    • 2024/04/23
      39.73
      0.23
      0.57%
    • 2024/04/22
      39.50
      0.13
      0.33%
    • 2024/04/19
      39.63
      0.20
      0.51%
    • 2024/04/18
      39.83
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/17
      39.77
      0.13
      0.33%
    • 2024/04/16
      39.64
      0.87
      2.14%
    • 2024/04/15
      40.51
      0.33
      0.82%
    • 2024/04/12
      40.84
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/11
      40.87
      0.30
      0.75%
    • 2024/04/10
      40.57
      0.30
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      40.26
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/08
      40.20
      0.14
      0.36%
    • 2024/04/05
      40.05
      0.17
      0.42%
    • 2024/04/03
      40.22
      0.37
      0.91%
    • 2024/04/02
      40.59
      0.97
      2.46%
    • 2024/03/28
      39.62
      0.25
      0.64%
    • 2024/03/27
      39.37
      0.10
      0.25%
    • 2024/03/26
      39.27
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      0.37%
    • 2024/03/25
      39.12
      0.08
      0.20%
    • 2024/03/22
      39.04
      0.20
      0.50%
    • 2024/03/21
      39.24
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      0.89%
    • 2024/03/20
      38.89
      0.26
      0.68%
    • 2024/03/19
      38.63
      0.27
      0.68%
    • 2024/03/18
      38.90
      0.14
      0.35%
    • 2024/03/15
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