施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

43.11歐元0.82(1.86%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月11.05%
3月21.16%
1年3.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      43.11
      0.82
      1.86%
    • 2023/01/27
      43.93
      0.23
      0.53%
    • 2023/01/26
      43.70
      0.69
      1.61%
    • 2023/01/20
      43.00
      0.46
      1.09%
    • 2023/01/19
      42.54
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/18
      42.51
      0.19
      0.46%
    • 2023/01/17
      42.31
      0.16
      0.37%
    • 2023/01/16
      42.47
      0.28
      0.67%
    • 2023/01/13
      42.19
      0.18
      0.42%
    • 2023/01/12
      42.01
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/11
      42.02
      0.25
      0.59%
    • 2023/01/10
      41.78
      0.15
      0.36%
    • 2023/01/09
      41.93
      0.64
      1.54%
    • 2023/01/06
      41.29
      0.36
      0.88%
    • 2023/01/05
      40.93
      0.61
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      40.32
      0.49
      1.24%
    • 2023/01/03
      39.83
      1.01
      2.59%
    • 2022/12/30
      38.82
      0.14
      0.35%
    • 2022/12/29
      38.96
      0.24
      0.61%
    • 2022/12/28
      39.20
      0.15
      0.38%
    • 2022/12/27
      39.05
      0.31
      0.79%
    • 2022/12/23
      38.74
      0.34
      0.86%
    • 2022/12/22
      39.08
      0.15
      0.38%
    • 2022/12/21
      38.93
      0.04
      0.09%
    • 2022/12/20
      38.89
      0.62
      1.57%
    • 2022/12/19
      39.51
      0.09
      0.22%
    • 2022/12/16
      39.43
      0.53
      1.32%
    • 2022/12/15
      39.95
      0.17
      0.41%
    • 2022/12/14
      40.12
      0.19
      0.48%
    • 2022/12/13
      40.31
      0.20
      0.51%

    下載歷史報價