施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

47.35歐元0.56(1.21%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.43%
3月1.71%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      47.35
      0.56
      1.21%
    • 2022/01/14
      46.78
      0.36
      0.76%
    • 2022/01/13
      47.14
      0.35
      0.73%
    • 2022/01/12
      47.49
      0.86
      1.84%
    • 2022/01/11
      46.63
      0.13
      0.28%
    • 2022/01/10
      46.50
      0.25
      0.54%
    • 2022/01/07
      46.26
      0.09
      0.20%
    • 2022/01/06
      46.16
      0.31
      0.66%
    • 2022/01/05
      46.47
      0.68
      1.43%
    • 2022/01/04
      47.15
      0.61
      1.32%
    • 2022/01/03
      46.53
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/31
      46.53
      0.35
      0.76%
    • 2021/12/30
      46.18
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      46.16
      0.37
      0.79%
    • 2021/12/28
      46.53
      0.34
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      46.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      46.20
      0.55
      1.19%
    • 2021/12/22
      45.65
      0.23
      0.51%
    • 2021/12/21
      45.42
      0.30
      0.66%
    • 2021/12/20
      45.12
      0.66
      1.43%
    • 2021/12/17
      45.78
      0.57
      1.22%
    • 2021/12/16
      46.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/15
      46.34
      0.13
      0.29%
    • 2021/12/14
      46.21
      0.73
      1.56%
    • 2021/12/13
      46.94
      0.25
      0.53%
    • 2021/12/10
      47.19
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/09
      47.17
      0.21
      0.46%
    • 2021/12/08
      46.95
      0.09
      0.18%
    • 2021/12/07
      47.04
      1.06
      2.31%
    • 2021/12/06
      45.98
      0.66
      1.41%

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