施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

39.44歐元0.31(0.79%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月9.81%
3月8.77%
1年0.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      39.44
      0.15
      0.37%
    • 2025/04/17
      39.58
      0.31
      0.79%
    • 2025/04/16
      39.27
      0.35
      0.89%
    • 2025/04/15
      39.63
      0.22
      0.56%
    • 2025/04/14
      39.41
      1.13
      2.95%
    • 2025/04/11
      38.28
      0.46
      1.19%
    • 2025/04/10
      38.74
      1.95
      5.31%
    • 2025/04/09
      36.79
      1.65
      4.30%
    • 2025/04/08
      38.44
      0.48
      1.26%
    • 2025/04/03
      41.29
      1.87
      4.32%
    • 2025/04/02
      43.16
      0.11
      0.26%
    • 2025/04/01
      43.27
      0.60
      1.40%
    • 2025/03/31
      42.67
      0.93
      2.13%
    • 2025/03/28
      43.60
      0.68
      1.54%
    • 2025/03/27
      44.28
      0.30
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      43.99
      0.07
      0.17%
    • 2025/03/25
      44.06
      0.02
      0.04%
    • 2025/03/24
      44.08
      0.36
      0.82%
    • 2025/03/21
      43.72
      0.60
      1.35%
    • 2025/03/20
      44.32
      0.12
      0.26%
    • 2025/03/19
      44.44
      0.05
      0.11%
    • 2025/03/18
      44.39
      0.13
      0.31%
    • 2025/03/17
      44.26
      0.49
      1.13%
    • 2025/03/14
      43.76
      0.94
      2.19%
    • 2025/03/13
      42.82
      0.29
      0.67%
    • 2025/03/12
      43.11
      0.19
      0.45%
    • 2025/03/11
      42.92
      0.21
      0.48%
    • 2025/03/10
      43.13
      0.91
      2.07%
    • 2025/03/07
      44.04
      0.18
      0.42%
    • 2025/03/06
      44.22
      0.39
      0.90%

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