施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積

46.60歐元1.53(3.39%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月14.73%
3月6.67%
1年23.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      46.60
      1.53
      3.39%
    • 2024/10/03
      45.07
      0.93
      2.03%
    • 2024/10/02
      46.00
      1.35
      3.02%
    • 2024/10/01
      44.65
      0.25
      0.56%
    • 2024/09/30
      44.41
      0.07
      0.16%
    • 2024/09/27
      44.48
      0.21
      0.48%
    • 2024/09/26
      44.69
      1.91
      4.45%
    • 2024/09/25
      42.78
      0.08
      0.19%
    • 2024/09/24
      42.87
      0.96
      2.30%
    • 2024/09/23
      41.90
      0.21
      0.51%
    • 2024/09/20
      41.69
      0.40
      0.97%
    • 2024/09/19
      41.29
      0.51
      1.26%
    • 2024/09/17
      40.78
      0.22
      0.54%
    • 2024/09/16
      40.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/13
      40.56
      0.11
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      40.67
      0.50
      1.24%
    • 2024/09/11
      40.17
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/10
      40.13
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/09
      40.10
      0.20
      0.49%
    • 2024/09/06
      40.30
      0.11
      0.27%
    • 2024/09/05
      40.41
      0.21
      0.52%
    • 2024/09/04
      40.62
      0.57
      1.38%
    • 2024/09/03
      41.18
      0.24
      0.59%
    • 2024/09/02
      41.43
      0.31
      0.74%
    • 2024/08/30
      41.73
      0.22
      0.54%
    • 2024/08/29
      41.51
      0.15
      0.36%
    • 2024/08/28
      41.36
      0.20
      0.48%
    • 2024/08/27
      41.17
      0.20
      0.48%
    • 2024/08/26
      41.36
      0.08
      0.20%
    • 2024/08/23
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      0.28
      0.67%

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