施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

44.97歐元0.1(0.21%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.72%
3月4.08%
1年17.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      44.97
      0.10
      0.21%
    • 2021/09/16
      45.06
      0.37
      0.81%
    • 2021/09/15
      45.43
      0.60
      1.31%
    • 2021/09/14
      46.04
      0.43
      0.93%
    • 2021/09/13
      46.47
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/10
      46.55
      0.32
      0.69%
    • 2021/09/09
      46.23
      0.43
      0.92%
    • 2021/09/08
      46.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      46.67
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/06
      46.74
      0.60
      1.29%
    • 2021/09/03
      46.14
      0.24
      0.51%
    • 2021/09/02
      46.38
      0.23
      0.50%
    • 2021/09/01
      46.15
      0.33
      0.72%
    • 2021/08/31
      45.82
      0.07
      0.16%
    • 2021/08/30
      45.75
      0.26
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      45.49
      0.15
      0.33%
    • 2021/08/26
      45.34
      0.43
      0.94%
    • 2021/08/25
      45.77
      0.47
      1.03%
    • 2021/08/24
      45.30
      0.58
      1.29%
    • 2021/08/23
      44.72
      0.27
      0.61%
    • 2021/08/20
      44.45
      0.14
      0.31%
    • 2021/08/19
      44.59
      0.97
      2.12%
    • 2021/08/18
      45.56
      0.26
      0.58%
    • 2021/08/17
      45.29
      0.65
      1.42%
    • 2021/08/16
      45.94
      0.46
      0.99%
    • 2021/08/13
      46.40
      0.37
      0.79%
    • 2021/08/12
      46.77
      0.33
      0.71%
    • 2021/08/11
      47.11
      0.13
      0.28%
    • 2021/08/10
      47.24
      0.09
      0.20%
    • 2021/08/09
      47.14
      0.13
      0.27%

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