施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積

47.39歐元1.41(2.9%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.45%
3月10.17%
1年32.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      47.39
      1.41
      2.90%
    • 2021/02/25
      48.81
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/19
      50.74
      0.19
      0.36%
    • 2021/02/18
      50.93
      0.88
      1.70%
    • 2021/02/17
      51.81
      0.56
      1.09%
    • 2021/02/16
      51.25
      0.74
      1.47%
    • 2021/02/11
      50.51
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/10
      50.49
      0.56
      1.12%
    • 2021/02/09
      49.93
      0.14
      0.29%
    • 2021/02/08
      49.79
      0.22
      0.45%
    • 2021/02/05
      49.57
      0.08
      0.17%
    • 2021/02/03
      49.43
      0.18
      0.36%
    • 2021/02/02
      49.25
      1.37
      2.87%
    • 2021/02/01
      47.88
      1.12
      2.40%
    • 2021/01/29
      46.76
      0.56
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      47.32
      0.83
      1.72%
    • 2021/01/27
      48.15
      0.43
      0.89%
    • 2021/01/26
      48.58
      0.75
      1.53%
    • 2021/01/25
      49.34
      0.57
      1.18%
    • 2021/01/22
      48.76
      0.69
      1.40%
    • 2021/01/21
      49.46
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/20
      49.42
      1.06
      2.19%
    • 2021/01/19
      48.36
      0.26
      0.55%
    • 2021/01/18
      48.10
      0.34
      0.72%
    • 2021/01/15
      47.76
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/14
      47.81
      0.09
      0.18%
    • 2021/01/13
      47.89
      0.11
      0.23%
    • 2021/01/12
      47.78
      0.54
      1.15%
    • 2021/01/11
      47.24
      0.54
      1.16%
    • 2021/01/08
      46.70
      0.84
      1.82%

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