施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積

39.43歐元1.1(2.86%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.86%

3月3.83%

1年6.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
39.43
1.10
2.86%
2023/06/01
38.34
0.12
0.31%
2023/05/31
38.46
0.47
1.20%
2023/05/30
38.92
0.06
0.16%
2023/05/29
38.86
0.15
0.39%
2023/05/26
38.71
0.06
0.16%
2023/05/25
38.77
0.17
0.44%
2023/05/24
38.60
0.52
1.34%
2023/05/23
39.13
0.27
0.69%
2023/05/22
39.40
0.20
0.50%
2023/05/19
39.20
0.12
0.30%
2023/05/18
39.32
0.19
0.49%
2023/05/17
39.13
0.03
0.09%
2023/05/16
39.16
0.04
0.10%
2023/05/15
39.20
0.48
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
38.72
0.05
0.13%
2023/05/11
38.78
0.06
0.15%
2023/05/10
38.83
0.03
0.07%
2023/05/09
38.80
0.18
0.46%
2023/05/08
38.98
0.10
0.27%
2023/05/05
38.88
0.14
0.36%
2023/05/04
38.74
0.27
0.71%
2023/05/03
38.47
0.63
1.60%
2023/05/02
39.10
0.11
0.29%
2023/04/28
38.98
0.24
0.62%
2023/04/27
38.74
0.18
0.46%
2023/04/26
38.56
0.11
0.30%
2023/04/25
38.45
0.70
1.79%
2023/04/24
39.15
0.43
1.09%
2023/04/21
39.58
0.57
1.43%

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