施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積

41.90歐元0.64(1.55%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.29%
1年4.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      6.41%
      0.53%
    • 三個月
      2.29%
      2.02%
      5.63%
    • 一年
      4.67%
      0.61%
      0.76%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      2.92%
      4.81%
    • 五年(年度化)
      5.00%
      0.83%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      8.43%
      4.39%
      3.24%
    • 年初至今
      0.70%
      2.33%
      2.90%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    4,916.67百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.55%
    2. 2.已開發亞洲33.86%
    3. 3.歐元區2.00%
    4. 4.大洋洲1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.67%
    2. 2.金融服務17.19%
    3. 3.周期性消費16.95%
    4. 4.工業10.39%
    5. 5.基本物料9.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.52%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.65%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.53%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.55%
    2. 2.已開發亞洲33.86%
    3. 3.歐元區2.00%
    4. 4.大洋洲1.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.52%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.65%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.53%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.67%
    2. 2.金融服務17.19%
    3. 3.周期性消費16.95%
    4. 4.工業10.39%
    5. 5.基本物料9.49%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    風險評估
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