施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積

50.77歐元0.43(0.86%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.64%
3月0.67%
1年16.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      50.77
      0.43
      0.86%
    • 2021/10/21
      50.34
      0.52
      1.02%
    • 2021/10/20
      50.86
      0.35
      0.70%
    • 2021/10/19
      50.51
      0.39
      0.79%
    • 2021/10/18
      50.11
      0.18
      0.35%
    • 2021/10/15
      50.29
      0.43
      0.86%
    • 2021/10/14
      49.86
      0.50
      1.02%
    • 2021/10/13
      49.36
      0.15
      0.31%
    • 2021/10/12
      49.20
      0.34
      0.68%
    • 2021/10/11
      49.54
      0.29
      0.59%
    • 2021/10/08
      49.25
      0.42
      0.86%
    • 2021/10/07
      48.83
      1.19
      2.49%
    • 2021/10/06
      47.64
      0.26
      0.55%
    • 2021/10/05
      47.90
      0.16
      0.34%
    • 2021/10/04
      48.07
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      48.06
      0.39
      0.80%
    • 2021/09/30
      48.44
      0.36
      0.75%
    • 2021/09/29
      48.08
      0.24
      0.50%
    • 2021/09/28
      48.32
      0.18
      0.36%
    • 2021/09/27
      48.50
      0.17
      0.35%
    • 2021/09/24
      48.33
      0.16
      0.34%
    • 2021/09/23
      48.49
      0.89
      1.87%
    • 2021/09/21
      47.61
      0.05
      0.11%

    下載歷史報價