施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積

46.32歐元0.42(0.91%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月3.86%
3月10.73%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      46.32
      0.42
      0.91%
    • 2024/05/24
      45.91
      0.36
      0.78%
    • 2024/05/23
      46.27
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/22
      46.29
      0.17
      0.36%
    • 2024/05/21
      46.12
      0.43
      0.93%
    • 2024/05/20
      46.56
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/17
      46.60
      0.11
      0.25%
    • 2024/05/16
      46.49
      0.49
      1.06%
    • 2024/05/14
      46.00
      0.12
      0.27%
    • 2024/05/13
      45.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      45.88
      0.24
      0.54%
    • 2024/05/09
      45.64
      0.28
      0.62%
    • 2024/05/08
      45.35
      0.14
      0.31%
    • 2024/05/07
      45.49
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/06
      45.53
      0.12
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      45.42
      0.20
      0.45%
    • 2024/05/02
      45.21
      0.48
      1.07%
    • 2024/04/30
      44.73
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/29
      44.78
      0.17
      0.38%
    • 2024/04/26
      44.60
      0.76
      1.73%
    • 2024/04/25
      43.85
      0.44
      0.99%
    • 2024/04/24
      44.28
      0.82
      1.90%
    • 2024/04/23
      43.46
      0.25
      0.57%
    • 2024/04/22
      43.21
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/19
      43.35
      0.22
      0.51%
    • 2024/04/18
      43.57
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/17
      43.51
      0.14
      0.33%
    • 2024/04/16
      43.36
      0.95
      2.14%
    • 2024/04/15
      44.31
      0.36
      0.81%
    • 2024/04/12
      44.67
      0.04
      0.08%

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