施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積

46.99歐元0.64(1.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.23%
3月8.65%
1年7.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      46.99
      0.64
      1.38%
    • 2022/08/10
      46.35
      0.56
      1.20%
    • 2022/08/09
      46.91
      0.38
      0.81%
    • 2022/08/08
      47.30
      0.07
      0.14%
    • 2022/08/05
      47.23
      0.04
      0.07%
    • 2022/08/04
      47.27
      0.46
      0.98%
    • 2022/08/03
      46.81
      0.45
      0.98%
    • 2022/08/02
      46.35
      0.55
      1.17%
    • 2022/08/01
      46.90
      0.43
      0.90%
    • 2022/07/29
      47.33
      0.27
      0.58%
    • 2022/07/28
      47.60
      0.05
      0.11%
    • 2022/07/27
      47.66
      0.20
      0.42%
    • 2022/07/26
      47.46
      0.43
      0.92%
    • 2022/07/25
      47.03
      0.67
      1.41%
    • 2022/07/22
      47.70
      0.52
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      47.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      47.18
      0.11
      0.24%
    • 2022/07/19
      47.07
      0.45
      0.94%
    • 2022/07/18
      47.51
      0.39
      0.82%
    • 2022/07/15
      47.13
      0.51
      1.08%
    • 2022/07/14
      47.64
      0.45
      0.95%
    • 2022/07/13
      47.19
      0.16
      0.33%
    • 2022/07/12
      47.35
      0.72
      1.49%
    • 2022/07/11
      48.06
      0.43
      0.89%
    • 2022/07/08
      48.49
      0.04
      0.09%
    • 2022/07/07
      48.45
      0.85
      1.78%
    • 2022/07/06
      47.61
      0.72
      1.54%
    • 2022/07/05
      46.88
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/04
      46.89
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/01
      46.86
      0.30
      0.64%

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