施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積

44.41歐元0.13(0.3%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.25%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      44.41
      0.13
      0.30%
    • 2023/03/30
      44.27
      0.21
      0.48%
    • 2023/03/29
      44.06
      0.30
      0.70%
    • 2023/03/28
      43.76
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/27
      43.74
      0.33
      0.76%
    • 2023/03/24
      44.07
      0.06
      0.13%
    • 2023/03/23
      44.02
      0.58
      1.33%
    • 2023/03/22
      43.44
      0.21
      0.48%
    • 2023/03/21
      43.23
      0.52
      1.22%
    • 2023/03/20
      42.71
      0.40
      0.93%
    • 2023/03/17
      43.11
      0.37
      0.87%
    • 2023/03/16
      42.74
      0.17
      0.39%
    • 2023/03/15
      42.91
      0.31
      0.72%
    • 2023/03/14
      43.22
      0.08
      0.19%
    • 2023/03/13
      43.14
      0.23
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      43.36
      0.69
      1.57%
    • 2023/03/09
      44.06
      0.59
      1.31%
    • 2023/03/08
      44.64
      0.03
      0.07%
    • 2023/03/07
      44.67
      0.27
      0.59%
    • 2023/03/06
      44.94
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/03
      44.97
      0.37
      0.83%
    • 2023/03/02
      44.60
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/01
      44.64
      0.91
      2.08%
    • 2023/02/28
      43.73
      0.33
      0.76%
    • 2023/02/27
      44.06
      0.06
      0.13%
    • 2023/02/24
      44.01
      0.94
      2.09%
    • 2023/02/23
      44.95
      0.41
      0.93%
    • 2023/02/22
      44.53
      0.54
      1.20%
    • 2023/02/21
      45.08
      0.43
      0.94%
    • 2023/02/20
      45.50
      0.35
      0.78%

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