施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積

42.26歐元0.13(0.3%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.12%
3月10.52%
1年18.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      42.26
      0.13
      0.30%
    • 2022/11/24
      42.39
      0.09
      0.21%
    • 2022/11/23
      42.30
      0.16
      0.37%
    • 2022/11/22
      42.46
      0.30
      0.71%
    • 2022/11/21
      42.76
      0.39
      0.91%
    • 2022/11/18
      43.16
      0.59
      1.39%
    • 2022/11/17
      42.56
      0.82
      1.89%
    • 2022/11/16
      43.38
      0.21
      0.48%
    • 2022/11/15
      43.59
      0.89
      2.09%
    • 2022/11/14
      42.70
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/11
      42.69
      1.39
      3.37%
    • 2022/11/10
      41.30
      0.22
      0.53%
    • 2022/11/09
      41.52
      0.25
      0.59%
    • 2022/11/08
      41.76
      0.11
      0.27%
    • 2022/11/07
      41.88
      0.19
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      41.69
      1.29
      3.19%
    • 2022/11/03
      40.40
      0.31
      0.76%
    • 2022/11/02
      40.71
      0.36
      0.90%
    • 2022/11/01
      40.35
      1.29
      3.30%
    • 2022/10/31
      39.06
      0.42
      1.08%
    • 2022/10/28
      38.64
      0.72
      1.84%
    • 2022/10/27
      39.36
      0.35
      0.90%
    • 2022/10/26
      39.01
      0.29
      0.74%
    • 2022/10/25
      38.73
      0.53
      1.36%
    • 2022/10/24
      39.26
      1.08
      2.68%
    • 2022/10/21
      40.34
      0.18
      0.44%
    • 2022/10/20
      40.52
      0.41
      1.01%
    • 2022/10/19
      40.94
      0.90
      2.15%
    • 2022/10/18
      41.84
      0.25
      0.60%
    • 2022/10/17
      41.59
      0.28
      0.68%

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