施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積

48.35歐元0.08(0.17%)

2025/03/26更新

績效 /

1月3.41%

3月0.74%

1年12.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
48.35
0.08
0.17%
2025/03/25
48.43
0.02
0.04%
2025/03/24
48.45
0.39
0.82%
2025/03/21
48.05
0.66
1.35%
2025/03/20
48.71
0.13
0.26%
2025/03/19
48.84
0.05
0.11%
2025/03/18
48.79
0.15
0.31%
2025/03/17
48.64
0.55
1.13%
2025/03/14
48.09
1.03
2.19%
2025/03/13
47.06
0.32
0.67%
2025/03/12
47.38
0.21
0.45%
2025/03/11
47.16
0.23
0.48%
2025/03/10
47.39
1.00
2.06%
2025/03/07
48.39
0.20
0.42%
2025/03/06
48.59
0.43
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
48.16
0.23
0.49%
2025/03/04
47.93
0.76
1.57%
2025/03/03
48.69
0.13
0.27%
2025/02/28
48.56
1.33
2.66%
2025/02/27
49.89
0.16
0.33%
2025/02/26
50.05
0.58
1.17%
2025/02/25
49.48
0.71
1.42%
2025/02/24
50.19
0.75
1.47%
2025/02/21
50.94
0.46
0.90%
2025/02/20
50.48
0.25
0.50%
2025/02/19
50.23
0.13
0.26%
2025/02/18
50.36
0.51
1.03%
2025/02/17
49.85
0.39
0.79%
2025/02/14
49.46
0.47
0.95%
2025/02/13
49.00
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