施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積

41.09歐元0.27(0.65%)

2023/11/30更新

績效 /

1月2.19%

3月2.73%

1年5.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
41.09
0.27
0.65%
2023/11/29
40.82
0.08
0.20%
2023/11/28
40.91
0.00
0.01%
2023/11/27
40.91
0.11
0.26%
2023/11/24
41.01
0.47
1.13%
2023/11/23
41.48
0.02
0.06%
2023/11/22
41.46
0.11
0.27%
2023/11/21
41.35
0.05
0.12%
2023/11/20
41.39
0.08
0.19%
2023/11/17
41.32
0.11
0.26%
2023/11/16
41.42
0.52
1.24%
2023/11/15
41.94
0.46
1.10%
2023/11/14
41.48
0.01
0.02%
2023/11/13
41.49
0.30
0.72%
2023/11/10
41.19
0.32
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
41.51
0.23
0.54%
2023/11/08
41.74
0.19
0.46%
2023/11/07
41.93
0.07
0.18%
2023/11/06
42.00
0.57
1.38%
2023/11/03
41.43
0.45
1.11%
2023/11/02
40.98
0.47
1.16%
2023/11/01
40.50
0.30
0.74%
2023/10/31
40.21
0.59
1.45%
2023/10/30
40.80
0.28
0.68%
2023/10/27
40.52
0.31
0.77%
2023/10/26
40.21
0.39
0.96%
2023/10/25
40.60
0.05
0.12%
2023/10/24
40.55
0.15
0.36%
2023/10/20
40.70
0.44
1.06%
2023/10/19
41.13
0.34
0.81%

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