施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積

44.41歐元0.13(0.3%)

2023/03/31更新

績效 /

1月1.55%

3月5.25%

1年4.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
44.41
0.13
0.30%
2023/03/30
44.27
0.21
0.48%
2023/03/29
44.06
0.30
0.70%
2023/03/28
43.76
0.02
0.05%
2023/03/27
43.74
0.33
0.76%
2023/03/24
44.07
0.06
0.13%
2023/03/23
44.02
0.58
1.33%
2023/03/22
43.44
0.21
0.48%
2023/03/21
43.23
0.52
1.22%
2023/03/20
42.71
0.40
0.93%
2023/03/17
43.11
0.37
0.87%
2023/03/16
42.74
0.17
0.39%
2023/03/15
42.91
0.31
0.72%
2023/03/14
43.22
0.08
0.19%
2023/03/13
43.14
0.23
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
43.36
0.69
1.57%
2023/03/09
44.06
0.59
1.31%
2023/03/08
44.64
0.03
0.07%
2023/03/07
44.67
0.27
0.59%
2023/03/06
44.94
0.04
0.08%
2023/03/03
44.97
0.37
0.83%
2023/03/02
44.60
0.04
0.08%
2023/03/01
44.64
0.91
2.08%
2023/02/28
43.73
0.33
0.76%
2023/02/27
44.06
0.06
0.13%
2023/02/24
44.01
0.94
2.09%
2023/02/23
44.95
0.41
0.93%
2023/02/22
44.53
0.54
1.20%
2023/02/21
45.08
0.43
0.94%
2023/02/20
45.50
0.35
0.78%

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