施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積

41.09歐元0.27(0.65%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.73%
1年5.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      41.09
      0.27
      0.65%
    • 2023/11/29
      40.82
      0.08
      0.20%
    • 2023/11/28
      40.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      40.91
      0.11
      0.26%
    • 2023/11/24
      41.01
      0.47
      1.13%
    • 2023/11/23
      41.48
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/22
      41.46
      0.11
      0.27%
    • 2023/11/21
      41.35
      0.05
      0.12%
    • 2023/11/20
      41.39
      0.08
      0.19%
    • 2023/11/17
      41.32
      0.11
      0.26%
    • 2023/11/16
      41.42
      0.52
      1.24%
    • 2023/11/15
      41.94
      0.46
      1.10%
    • 2023/11/14
      41.48
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/13
      41.49
      0.30
      0.72%
    • 2023/11/10
      41.19
      0.32
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      41.51
      0.23
      0.54%
    • 2023/11/08
      41.74
      0.19
      0.46%
    • 2023/11/07
      41.93
      0.07
      0.18%
    • 2023/11/06
      42.00
      0.57
      1.38%
    • 2023/11/03
      41.43
      0.45
      1.11%
    • 2023/11/02
      40.98
      0.47
      1.16%
    • 2023/11/01
      40.50
      0.30
      0.74%
    • 2023/10/31
      40.21
      0.59
      1.45%
    • 2023/10/30
      40.80
      0.28
      0.68%
    • 2023/10/27
      40.52
      0.31
      0.77%
    • 2023/10/26
      40.21
      0.39
      0.96%
    • 2023/10/25
      40.60
      0.05
      0.12%
    • 2023/10/24
      40.55
      0.15
      0.36%
    • 2023/10/20
      40.70
      0.44
      1.06%
    • 2023/10/19
      41.13
      0.34
      0.81%

    下載歷史報價