施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積

51.09歐元1.68(3.39%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月14.77%
3月6.8%
1年24.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      51.09
      1.68
      3.39%
    • 2024/10/03
      49.42
      1.02
      2.03%
    • 2024/10/02
      50.44
      1.48
      3.02%
    • 2024/10/01
      48.96
      0.27
      0.56%
    • 2024/09/30
      48.69
      0.08
      0.16%
    • 2024/09/27
      48.76
      0.23
      0.47%
    • 2024/09/26
      49.00
      2.09
      4.45%
    • 2024/09/25
      46.91
      0.09
      0.19%
    • 2024/09/24
      47.00
      1.06
      2.30%
    • 2024/09/23
      45.94
      0.24
      0.52%
    • 2024/09/20
      45.71
      0.44
      0.97%
    • 2024/09/19
      45.26
      0.56
      1.26%
    • 2024/09/17
      44.70
      0.24
      0.54%
    • 2024/09/16
      44.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/13
      44.46
      0.11
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      44.58
      0.55
      1.24%
    • 2024/09/11
      44.03
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/10
      43.99
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/09
      43.95
      0.21
      0.48%
    • 2024/09/06
      44.17
      0.12
      0.27%
    • 2024/09/05
      44.29
      0.23
      0.52%
    • 2024/09/04
      44.52
      0.62
      1.38%
    • 2024/09/03
      45.14
      0.27
      0.58%
    • 2024/09/02
      45.40
      0.34
      0.73%
    • 2024/08/30
      45.74
      0.25
      0.54%
    • 2024/08/29
      45.49
      0.16
      0.36%
    • 2024/08/28
      45.33
      0.22
      0.48%
    • 2024/08/27
      45.11
      0.22
      0.48%
    • 2024/08/26
      45.33
      0.09
      0.19%
    • 2024/08/23
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      0.30
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