施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      45.45
      0.20
      0.45%
    • 2024/07/25
      45.25
      0.68
      1.47%
    • 2024/07/24
      45.92
      0.44
      0.96%
    • 2024/07/23
      46.37
      0.16
      0.36%
    • 2024/07/22
      46.20
      0.28
      0.60%
    • 2024/07/19
      46.48
      0.67
      1.42%
    • 2024/07/18
      47.15
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/17
      47.23
      0.69
      1.44%
    • 2024/07/16
      47.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      47.92
      0.22
      0.47%
    • 2024/07/12
      48.15
      0.15
      0.31%
    • 2024/07/11
      48.30
      0.24
      0.50%
    • 2024/07/10
      48.06
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/09
      47.97
      0.30
      0.63%
    • 2024/07/08
      47.67
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      47.60
      0.24
      0.50%
    • 2024/07/04
      47.84
      0.44
      0.94%
    • 2024/07/03
      47.39
      0.43
      0.91%
    • 2024/07/02
      46.97
      0.07
      0.15%
    • 2024/07/01
      47.04
      0.35
      0.73%
    • 2024/06/28
      47.38
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/27
      47.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      47.33
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/25
      47.29
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      0.24%
    • 2024/06/24
      47.18
      0.31
      0.66%
    • 2024/06/21
      47.49
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      0.75%
    • 2024/06/20
      47.85
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      0.15%
    • 2024/06/19
      47.78
      0.59
      1.24%
    • 2024/06/18
      47.19
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      0.65%
    • 2024/06/17
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