富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元I(acc)股

83.23美元0.17(0.2%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月3.55%
3月9.12%
1年31.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      2.97%
      2.29%
    • 三個月
      9.12%
      3.23%
      10.13%
    • 一年
      31.32%
      4.16%
      28.77%
    • 三年(年度化)
      13.22%
      13.36%
      10.78%
    • 五年(年度化)
      14.86%
      10.77%
      13.40%
    • 十年(年度化)
      10.30%
      8.33%
      9.18%
    • 年初至今
      16.19%
      4.75%
      16.09%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.19%
    基金規模
    2,765.57百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於 (i) 於印度註冊的公司、(ii) 於印度進行其大部分業務的公司及 (iii)持有其大部分的參股於以上 (i) 及 (ii) 項中提過的公司的控股公司之股票證券包括普通股、優先股及可換股證券,以及認股權證、參與票據及預託證券,以上所述公司都是整個市場資本值中屬小型至大型的公司。該基金亦可根據投資限制,將最高達其資產淨值的 5%投資於私人公司發行的證券,惟擬作投資須符合 2010 年 12 月 17 日法律第 41 條第(1) 或(2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.21%
    2. 2.美國2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.05%
    2. 2.周期性消費21.96%
    3. 3.科技12.84%
    4. 4.工業9.88%
    5. 5.防守性消費8.52%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR7.77%
    2. 2.Infosys Ltd ADR5.52%
    3. 3.Larsen & Toubro Ltd5.21%
    4. 4.ICICI Bank Ltd5.13%
    5. 5.Reliance Industries Ltd4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.21%
    2. 2.美國2.26%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR7.77%
    2. 2.Infosys Ltd ADR5.52%
    3. 3.Larsen & Toubro Ltd5.21%
    4. 4.ICICI Bank Ltd5.13%
    5. 5.Reliance Industries Ltd4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.05%
    2. 2.周期性消費21.96%
    3. 3.科技12.84%
    4. 4.工業9.88%
    5. 5.防守性消費8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -