富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元I(acc)股

76.35美元0.9(1.17%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.82%
3月5.74%
1年37.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      2.97%
      1.73%
    • 三個月
      5.74%
      3.23%
      5.39%
    • 一年
      37.41%
      4.16%
      32.63%
    • 三年(年度化)
      13.97%
      13.36%
      11.17%
    • 五年(年度化)
      12.82%
      10.77%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      11.24%
      8.33%
      9.60%
    • 年初至今
      7.62%
      4.75%
      6.35%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    2,341.18百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於 (i) 於印度註冊的公司、(ii) 於印度進行其大部分業務的公司及 (iii)持有其大部分的參股於以上 (i) 及 (ii) 項中提過的公司的控股公司之股票證券包括普通股、優先股及可換股證券,以及認股權證、參與票據及預託證券,以上所述公司都是整個市場資本值中屬小型至大型的公司。該基金亦可根據投資限制,將最高達其資產淨值的 5%投資於私人公司發行的證券,惟擬作投資須符合 2010 年 12 月 17 日法律第 41 條第(1) 或(2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.24%
    2. 2.美國2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.38%
    2. 2.周期性消費22.21%
    3. 3.科技12.54%
    4. 4.健康護理8.99%
    5. 5.工業7.74%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd6.24%
    2. 2.Larsen & Toubro Ltd6.20%
    3. 3.Infosys Ltd ADR5.40%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.39%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.24%
    2. 2.美國2.09%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd6.24%
    2. 2.Larsen & Toubro Ltd6.20%
    3. 3.Infosys Ltd ADR5.40%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.39%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.38%
    2. 2.周期性消費22.21%
    3. 3.科技12.54%
    4. 4.健康護理8.99%
    5. 5.工業7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -