匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

73.78美元0.26(0.34%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月6.81%
3月12.96%
1年17.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      6.81%
      3.87%
      4.65%
    • 三個月
      12.96%
      12.44%
      9.79%
    • 一年
      17.85%
      13.52%
      11.58%
    • 三年(年度化)
      6.36%
      5.44%
      5.79%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      2.09%
      3.86%
    • 十年(年度化)
      4.73%
      2.71%
      4.23%
    • 年初至今
      19.43%
      4.27%
      13.13%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.43%
    基金規模
    347.25百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2005-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金旨在透過投資於亞洲股票(日本除外)的投資組合,提供長期資本增長,同時促進SFDR第8條界定的ESG特點。 本附屬基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在亞洲(日本除外)(包括已發展市場及新興市場)註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.26%
    2. 2.已開發亞洲42.22%
    3. 3.非洲0.57%
    4. 4.美國0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.81%
    2. 2.金融服務24.82%
    3. 3.周期性消費15.73%
    4. 4.電訊服務11.35%
    5. 5.能源4.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.53%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.36%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.77%
    4. 4.AIA Group Ltd3.78%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      22.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.26%
    2. 2.已開發亞洲42.22%
    3. 3.非洲0.57%
    4. 4.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.53%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.36%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.77%
    4. 4.AIA Group Ltd3.78%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.81%
    2. 2.金融服務24.82%
    3. 3.周期性消費15.73%
    4. 4.電訊服務11.35%
    5. 5.能源4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      22.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -