匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

97.58美元4.12(4.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.65%
3月23.06%
1年55.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      97.58
      4.12
      4.05%
    • 2021/02/25
      101.70
      1.70
      1.70%
    • 2021/02/19
      102.68
      0.66
      0.65%
    • 2021/02/18
      102.02
      1.46
      1.41%
    • 2021/02/17
      103.48
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/16
      103.35
      1.35
      1.32%
    • 2021/02/11
      102.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      101.97
      1.30
      1.29%
    • 2021/02/09
      100.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      100.67
      0.58
      0.58%
    • 2021/02/05
      100.09
      0.50
      0.51%
    • 2021/02/03
      99.71
      0.89
      0.90%
    • 2021/02/02
      98.82
      2.01
      2.07%
    • 2021/02/01
      96.81
      3.07
      3.27%
    • 2021/01/29
      93.74
      1.18
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      94.92
      2.06
      2.13%
    • 2021/01/27
      96.98
      0.35
      0.36%
    • 2021/01/26
      97.34
      1.74
      1.76%
    • 2021/01/25
      99.08
      1.01
      1.03%
    • 2021/01/22
      98.07
      0.94
      0.95%
    • 2021/01/21
      99.01
      0.58
      0.59%
    • 2021/01/20
      98.43
      1.36
      1.40%
    • 2021/01/19
      97.07
      2.53
      2.67%
    • 2021/01/18
      94.55
      0.24
      0.25%
    • 2021/01/15
      94.79
      0.46
      0.48%
    • 2021/01/14
      95.25
      0.21
      0.22%
    • 2021/01/13
      95.04
      1.12
      1.20%
    • 2021/01/12
      93.92
      0.44
      0.48%
    • 2021/01/11
      93.47
      0.43
      0.46%
    • 2021/01/08
      93.91
      2.42
      2.65%

    下載歷史報價