匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

69.58美元0.05(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.72%
3月5.73%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      69.58
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/25
      69.52
      0.92
      1.31%
    • 2024/07/24
      70.45
      0.34
      0.48%
    • 2024/07/23
      70.79
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/22
      70.66
      0.22
      0.31%
    • 2024/07/19
      70.88
      1.00
      1.39%
    • 2024/07/18
      71.87
      0.82
      1.12%
    • 2024/07/17
      72.69
      0.59
      0.81%
    • 2024/07/16
      73.28
      0.50
      0.68%
    • 2024/07/15
      73.78
      0.26
      0.34%
    • 2024/07/12
      74.04
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/11
      74.20
      1.01
      1.38%
    • 2024/07/10
      73.19
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/09
      73.26
      0.23
      0.32%
    • 2024/07/08
      73.03
      0.43
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      72.60
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/04
      72.62
      0.90
      1.26%
    • 2024/07/03
      71.72
      0.74
      1.04%
    • 2024/07/02
      70.99
      0.49
      0.68%
    • 2024/06/28
      71.47
      0.20
      0.28%
    • 2024/06/27
      71.28
      0.25
      0.34%
    • 2024/06/26
      71.52
      0.44
      0.61%
    • 2024/06/25
      71.09
      0.24
      0.34%
    • 2024/06/24
      70.84
      0.41
      0.57%
    • 2024/06/21
      71.25
      0.82
      1.14%
    • 2024/06/20
      72.07
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/19
      71.99
      1.19
      1.68%
    • 2024/06/18
      70.80
      0.87
      1.24%
    • 2024/06/17
      69.93
      0.64
      0.91%
    • 2024/06/14
      70.58
      0.28
      0.40%

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