匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

70.07美元0.21(0.3%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.32%
3月5.74%
1年15.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      70.07
      0.21
      0.30%
    • 2025/02/05
      69.86
      0.10
      0.14%
    • 2025/02/04
      69.77
      1.44
      2.11%
    • 2025/02/03
      68.33
      1.16
      1.67%
    • 2025/01/28
      69.49
      0.15
      0.22%
    • 2025/01/27
      69.33
      0.18
      0.26%
    • 2025/01/24
      69.51
      0.38
      0.54%
    • 2025/01/23
      69.14
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/22
      69.16
      0.06
      0.09%
    • 2025/01/21
      69.23
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/20
      69.11
      0.62
      0.90%
    • 2025/01/17
      68.50
      0.07
      0.10%
    • 2025/01/16
      68.57
      1.01
      1.49%
    • 2025/01/15
      67.56
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/14
      67.54
      0.69
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      66.85
      1.52
      2.22%
    • 2025/01/10
      68.37
      0.53
      0.77%
    • 2025/01/09
      68.90
      0.42
      0.60%
    • 2025/01/08
      69.32
      0.59
      0.85%
    • 2025/01/07
      69.91
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/06
      69.94
      0.30
      0.43%
    • 2025/01/03
      69.64
      0.06
      0.08%
    • 2025/01/02
      69.58
      0.21
      0.31%
    • 2024/12/31
      69.79
      0.21
      0.31%
    • 2024/12/30
      70.01
      0.27
      0.39%
    • 2024/12/27
      70.28
      0.18
      0.26%
    • 2024/12/24
      70.46
      0.23
      0.33%
    • 2024/12/23
      70.23
      0.81
      1.16%
    • 2024/12/20
      69.43
      0.73
      1.04%
    • 2024/12/19
      70.16
      0.81
      1.14%

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