匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

68.24美元0.61(0.9%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月0.91%
3月8.96%
1年30.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      68.24
      0.61
      0.90%
    • 2022/06/27
      67.63
      1.15
      1.73%
    • 2022/06/24
      66.49
      1.43
      2.20%
    • 2022/06/22
      65.05
      1.55
      2.32%
    • 2022/06/21
      66.60
      1.19
      1.82%
    • 2022/06/20
      65.41
      0.27
      0.42%
    • 2022/06/17
      65.68
      0.15
      0.22%
    • 2022/06/16
      65.83
      0.91
      1.36%
    • 2022/06/15
      66.74
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/14
      66.75
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/13
      66.72
      2.52
      3.63%
    • 2022/06/10
      69.23
      1.09
      1.55%
    • 2022/06/09
      70.32
      0.53
      0.75%
    • 2022/06/07
      69.15
      0.35
      0.51%
    • 2022/06/02
      68.81
      0.60
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      69.40
      0.81
      1.15%
    • 2022/05/31
      70.21
      1.24
      1.80%
    • 2022/05/30
      68.97
      1.94
      2.90%
    • 2022/05/27
      67.02
      1.91
      2.93%
    • 2022/05/25
      65.12
      0.18
      0.28%
    • 2022/05/24
      65.30
      1.31
      1.96%
    • 2022/05/23
      66.60
      0.52
      0.77%
    • 2022/05/20
      67.12
      1.74
      2.66%
    • 2022/05/19
      65.38
      1.69
      2.51%
    • 2022/05/18
      67.07
      0.75
      1.14%
    • 2022/05/17
      66.31
      1.58
      2.45%
    • 2022/05/16
      64.73
      0.14
      0.22%
    • 2022/05/13
      64.58
      1.56
      2.48%
    • 2022/05/12
      63.02
      1.36
      2.11%
    • 2022/05/11
      64.38
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價