匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

70.28美元0.18(0.26%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.7%
3月4.53%
1年17.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      70.28
      0.18
      0.26%
    • 2024/12/24
      70.46
      0.23
      0.33%
    • 2024/12/23
      70.23
      0.81
      1.16%
    • 2024/12/20
      69.43
      0.73
      1.04%
    • 2024/12/19
      70.16
      0.81
      1.14%
    • 2024/12/18
      70.97
      0.40
      0.57%
    • 2024/12/17
      70.57
      0.18
      0.26%
    • 2024/12/16
      70.75
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/13
      70.96
      0.53
      0.74%
    • 2024/12/12
      71.49
      0.48
      0.68%
    • 2024/12/11
      71.00
      0.32
      0.45%
    • 2024/12/10
      71.32
      0.34
      0.48%
    • 2024/12/09
      71.67
      0.77
      1.08%
    • 2024/12/06
      70.90
      0.15
      0.22%
    • 2024/12/05
      70.75
      0.14
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      70.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      70.88
      0.80
      1.14%
    • 2024/12/02
      70.08
      0.48
      0.68%
    • 2024/11/29
      69.60
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/28
      69.66
      0.60
      0.85%
    • 2024/11/27
      70.26
      0.17
      0.24%
    • 2024/11/26
      70.09
      0.19
      0.27%
    • 2024/11/25
      70.28
      0.31
      0.44%
    • 2024/11/22
      69.97
      0.40
      0.57%
    • 2024/11/21
      69.58
      0.64
      0.90%
    • 2024/11/20
      70.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      70.21
      0.55
      0.79%

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