匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

87.91美元0.1(0.11%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.02%
3月7.72%
1年16.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      87.91
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/15
      88.01
      2.33
      2.72%
    • 2021/10/12
      85.69
      1.59
      1.82%
    • 2021/10/11
      87.27
      0.51
      0.59%
    • 2021/10/08
      86.76
      0.09
      0.10%
    • 2021/10/07
      86.68
      2.03
      2.39%
    • 2021/10/06
      84.65
      0.65
      0.76%
    • 2021/10/05
      85.30
      0.69
      0.81%
    • 2021/10/04
      86.00
      0.96
      1.10%
    • 2021/09/30
      86.95
      0.19
      0.22%
    • 2021/09/29
      86.76
      0.60
      0.69%
    • 2021/09/28
      87.36
      0.63
      0.72%
    • 2021/09/27
      87.99
      0.48
      0.55%
    • 2021/09/24
      87.51
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/23
      87.61
      1.42
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      86.19
      0.28
      0.33%
    • 2021/09/20
      85.91
      1.27
      1.45%
    • 2021/09/17
      87.18
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/16
      87.13
      0.90
      1.02%
    • 2021/09/15
      88.03
      0.73
      0.82%
    • 2021/09/14
      88.76
      1.03
      1.18%
    • 2021/09/13
      87.73
      0.99
      1.11%
    • 2021/09/10
      88.71
      1.09
      1.24%
    • 2021/09/09
      87.63
      1.54
      1.72%
    • 2021/09/08
      89.16
      0.54
      0.61%
    • 2021/09/07
      89.71
      0.37
      0.41%
    • 2021/09/06
      90.08
      0.73
      0.82%
    • 2021/09/03
      89.34
      0.28
      0.31%
    • 2021/09/02
      89.06
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/01
      89.11
      0.87
      0.99%

    下載歷史報價