匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

89.68美元0.21(0.23%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月8.44%
3月7.46%
1年24.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      89.68
      0.21
      0.23%
    • 2021/08/02
      89.89
      1.12
      1.26%
    • 2021/07/30
      88.77
      1.17
      1.30%
    • 2021/07/29
      89.94
      2.41
      2.75%
    • 2021/07/28
      87.53
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/27
      87.40
      2.73
      3.03%
    • 2021/07/26
      90.13
      2.35
      2.54%
    • 2021/07/23
      92.48
      0.81
      0.86%
    • 2021/07/22
      93.28
      1.17
      1.27%
    • 2021/07/21
      92.11
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/20
      92.22
      1.03
      1.10%
    • 2021/07/19
      93.25
      1.80
      1.89%
    • 2021/07/16
      95.04
      0.33
      0.35%
    • 2021/07/15
      95.38
      0.69
      0.73%
    • 2021/07/14
      94.69
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      94.83
      1.55
      1.66%
    • 2021/07/12
      93.28
      0.42
      0.45%
    • 2021/07/09
      92.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      92.87
      2.30
      2.42%
    • 2021/07/07
      95.17
      0.34
      0.35%
    • 2021/07/06
      95.50
      0.15
      0.16%
    • 2021/07/05
      95.65
      0.35
      0.36%
    • 2021/07/02
      96.00
      1.26
      1.29%
    • 2021/06/30
      97.26
      0.37
      0.38%
    • 2021/06/29
      97.63
      0.45
      0.46%
    • 2021/06/28
      98.08
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/25
      97.97
      1.17
      1.21%
    • 2021/06/24
      96.80
      1.77
      1.86%
    • 2021/06/22
      95.03
      0.82
      0.86%
    • 2021/06/21
      95.85
      1.37
      1.41%

    下載歷史報價