匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

92.72美元2.6(2.73%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.44%
3月6.52%
1年64.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      92.72
      2.60
      2.73%
    • 2021/05/10
      95.32
      0.22
      0.23%
    • 2021/05/07
      95.54
      0.75
      0.79%
    • 2021/05/06
      94.79
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/05
      94.86
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/04
      94.89
      0.24
      0.25%
    • 2021/05/03
      95.13
      1.09
      1.14%
    • 2021/04/30
      96.23
      1.08
      1.11%
    • 2021/04/29
      97.31
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/28
      97.09
      0.48
      0.49%
    • 2021/04/27
      97.57
      0.45
      0.47%
    • 2021/04/26
      97.11
      0.71
      0.74%
    • 2021/04/23
      96.40
      0.66
      0.69%
    • 2021/04/22
      95.74
      0.84
      0.88%
    • 2021/04/21
      94.90
      1.29
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      96.19
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/19
      96.28
      0.27
      0.27%
    • 2021/04/16
      96.55
      0.70
      0.73%
    • 2021/04/15
      95.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/14
      95.82
      0.55
      0.58%
    • 2021/04/13
      95.26
      0.75
      0.79%
    • 2021/04/12
      94.52
      2.19
      2.27%
    • 2021/04/09
      96.71
      0.53
      0.54%
    • 2021/04/08
      97.24
      0.44
      0.45%
    • 2021/04/07
      96.80
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/01
      96.65
      2.26
      2.39%
    • 2021/03/31
      94.39
      0.04
      0.05%
    • 2021/03/30
      94.35
      0.55
      0.59%
    • 2021/03/29
      93.79
      0.60
      0.64%
    • 2021/03/26
      94.39
      0.72
      0.76%

    下載歷史報價