匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

69.13美元0.54(0.77%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.31%
3月8.45%
1年13.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      69.13
      0.54
      0.77%
    • 2024/05/23
      69.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      69.68
      0.67
      0.97%
    • 2024/05/21
      69.01
      1.07
      1.53%
    • 2024/05/17
      70.07
      0.75
      1.06%
    • 2024/05/16
      70.82
      1.41
      2.02%
    • 2024/05/14
      69.42
      0.21
      0.30%
    • 2024/05/13
      69.21
      0.51
      0.74%
    • 2024/05/10
      68.71
      0.79
      1.16%
    • 2024/05/08
      67.92
      0.43
      0.62%
    • 2024/05/07
      68.35
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/06
      68.39
      0.40
      0.58%
    • 2024/05/03
      67.99
      0.72
      1.06%
    • 2024/05/02
      67.28
      0.42
      0.63%
    • 2024/04/30
      66.86
      0.14
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      66.99
      0.37
      0.55%
    • 2024/04/26
      66.63
      0.89
      1.36%
    • 2024/04/25
      65.74
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/24
      65.84
      1.21
      1.88%
    • 2024/04/23
      64.63
      0.69
      1.08%
    • 2024/04/22
      63.94
      0.46
      0.72%
    • 2024/04/19
      63.48
      1.30
      2.01%
    • 2024/04/18
      64.78
      0.65
      1.02%
    • 2024/04/17
      64.13
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/16
      64.03
      1.36
      2.08%
    • 2024/04/15
      65.39
      0.97
      1.46%
    • 2024/04/12
      66.36
      0.85
      1.27%
    • 2024/04/11
      67.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      67.21
      0.49
      0.73%
    • 2024/04/09
      66.73
      0.45
      0.68%

    下載歷史報價