匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID

59.58美元0.53(0.9%)

2023/12/08更新

績效 /

1月0.91%

3月2.62%

1年3.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
59.58
0.53
0.90%
2023/12/07
59.05
0.37
0.62%
2023/12/06
59.42
0.06
0.11%
2023/12/05
59.36
0.71
1.17%
2023/12/04
60.06
0.15
0.26%
2023/12/01
59.91
0.59
0.98%
2023/11/30
60.50
0.23
0.38%
2023/11/29
60.27
0.35
0.58%
2023/11/28
60.62
0.29
0.49%
2023/11/27
60.33
0.22
0.37%
2023/11/24
60.55
0.66
1.09%
2023/11/23
61.22
0.32
0.53%
2023/11/22
60.89
0.24
0.39%
2023/11/21
61.13
0.47
0.78%
2023/11/20
60.66
0.40
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
60.27
0.57
0.93%
2023/11/16
60.83
0.13
0.22%
2023/11/15
60.97
1.81
3.05%
2023/11/14
59.16
0.04
0.06%
2023/11/13
59.20
0.47
0.79%
2023/11/10
58.73
0.53
0.90%
2023/11/09
59.26
0.03
0.04%
2023/11/08
59.29
0.31
0.51%
2023/11/07
59.60
0.65
1.07%
2023/11/06
60.24
1.39
2.36%
2023/11/03
58.85
1.09
1.89%
2023/11/02
57.76
0.89
1.56%
2023/10/31
56.88
0.75
1.29%
2023/10/30
57.62
0.21
0.37%
2023/10/27
57.41
0.81
1.44%

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