法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)

66.36美元0.25(0.38%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.63%
3月5.64%
1年38.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      -
      3.94%
    • 三個月
      5.64%
      -
      7.65%
    • 一年
      38.67%
      -
      46.12%
    • 三年(年度化)
      10.68%
      -
      12.15%
    • 五年(年度化)
      9.41%
      -
      8.93%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      -
      5.20%
    • 年初至今
      16.98%
      -
      26.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.98%
    基金規模
    48.14百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    1998-07-29
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲73.18%
    2. 2.歐元區10.30%
    3. 3.美國4.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.56%
    5. 5.拉丁美洲3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.27%
    2. 2.能源20.72%
    3. 3.防守性消費18.96%
    4. 4.電訊服務11.21%
    5. 5.周期性消費8.68%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.03%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.65%
    3. 3.Dino Polska SA5.93%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.79%
    5. 5.OTP Bank PLC4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲73.18%
    2. 2.歐元區10.30%
    3. 3.美國4.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.56%
    5. 5.拉丁美洲3.02%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.03%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.65%
    3. 3.Dino Polska SA5.93%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.79%
    5. 5.OTP Bank PLC4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.27%
    2. 2.能源20.72%
    3. 3.防守性消費18.96%
    4. 4.電訊服務11.21%
    5. 5.周期性消費8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -