法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)

55.37美元1.31(2.31%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月7.04%
3月18.73%
1年3.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.35%
      -
      -
    • 一個月
      7.04%
      -
      4.69%
    • 三個月
      18.73%
      -
      15.76%
    • 一年
      3.53%
      -
      8.13%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      -
      5.98%
    • 五年(年度化)
      4.98%
      -
      4.40%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      -
      2.69%
    • 年初至今
      8.59%
      -
      6.24%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.59%
    基金規模
    39.66百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    1998-07-29
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲76.14%
    2. 2.歐元區9.47%
    3. 3.美國5.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.98%
    5. 5.拉丁美洲2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源22.29%
    2. 2.金融服務21.61%
    3. 3.防守性消費19.01%
    4. 4.電訊服務10.89%
    5. 5.周期性消費7.75%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.08%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC ADR8.78%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.30%
    4. 4.Dino Polska SA6.26%
    5. 5.EPAM Systems Inc5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      23.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲76.14%
    2. 2.歐元區9.47%
    3. 3.美國5.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.98%
    5. 5.拉丁美洲2.51%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.08%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC ADR8.78%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.30%
    4. 4.Dino Polska SA6.26%
    5. 5.EPAM Systems Inc5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源22.29%
    2. 2.金融服務21.61%
    3. 3.防守性消費19.01%
    4. 4.電訊服務10.89%
    5. 5.周期性消費7.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      23.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -