法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)

62.53美元0.06(0.1%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月3.85%
3月7.77%
1年22.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      -
      6.57%
    • 三個月
      7.77%
      -
      11.04%
    • 一年
      22.76%
      -
      23.95%
    • 三年(年度化)
      8.41%
      -
      8.89%
    • 五年(年度化)
      9.04%
      -
      8.84%
    • 十年(年度化)
      1.97%
      -
      1.52%
    • 年初至今
      10.23%
      -
      17.50%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.23%
    基金規模
    43.61百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    1998-07-29
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲74.56%
    2. 2.歐元區12.15%
    3. 3.美國4.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.64%
    5. 5.拉丁美洲3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.60%
    2. 2.能源20.29%
    3. 3.防守性消費19.20%
    4. 4.周期性消費11.48%
    5. 5.科技8.88%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.86%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.64%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.23%
    4. 4.Dino Polska SA5.36%
    5. 5.OTP Bank PLC5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      23.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲74.56%
    2. 2.歐元區12.15%
    3. 3.美國4.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.64%
    5. 5.拉丁美洲3.62%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.86%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.64%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.23%
    4. 4.Dino Polska SA5.36%
    5. 5.OTP Bank PLC5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.60%
    2. 2.能源20.29%
    3. 3.防守性消費19.20%
    4. 4.周期性消費11.48%
    5. 5.科技8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      23.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明