法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)

31.04美元0.12(0.39%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.79%
3月11.26%
1年50.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      31.04
      0.12
      0.39%
    • 2022/06/27
      30.92
      0.47
      1.54%
    • 2022/06/24
      30.45
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/22
      30.44
      0.16
      0.52%
    • 2022/06/21
      30.60
      0.43
      1.43%
    • 2022/06/20
      30.17
      0.59
      2.00%
    • 2022/06/17
      29.58
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/16
      29.55
      0.37
      1.24%
    • 2022/06/15
      29.92
      0.17
      0.57%
    • 2022/06/14
      29.75
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/13
      29.72
      0.90
      2.94%
    • 2022/06/10
      30.62
      0.66
      2.11%
    • 2022/06/09
      31.28
      0.62
      1.94%
    • 2022/06/08
      31.90
      0.37
      1.15%
    • 2022/06/07
      32.27
      0.23
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      32.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      32.50
      0.28
      0.87%
    • 2022/06/01
      32.22
      0.05
      0.16%
    • 2022/05/31
      32.17
      0.28
      0.86%
    • 2022/05/30
      32.45
      0.52
      1.63%
    • 2022/05/27
      31.93
      0.24
      0.76%
    • 2022/05/25
      31.69
      0.49
      1.52%
    • 2022/05/24
      32.18
      0.33
      1.02%
    • 2022/05/23
      32.51
      0.81
      2.56%
    • 2022/05/20
      31.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      31.70
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/18
      31.72
      0.03
      0.09%
    • 2022/05/17
      31.75
      0.73
      2.35%
    • 2022/05/16
      31.02
      0.25
      0.80%
    • 2022/05/13
      31.27
      0.51
      1.66%

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