法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別

37.08美元0.49(1.3%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.49%
3月8.52%
1年17.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      37.08
      0.49
      1.30%
    • 2023/06/06
      37.57
      0.31
      0.83%
    • 2023/06/05
      37.26
      0.34
      0.92%
    • 2023/06/02
      36.92
      0.77
      2.13%
    • 2023/06/01
      36.15
      0.60
      1.69%
    • 2023/05/31
      35.55
      0.76
      2.09%
    • 2023/05/30
      36.31
      0.25
      0.69%
    • 2023/05/26
      36.06
      0.32
      0.90%
    • 2023/05/25
      35.74
      0.18
      0.50%
    • 2023/05/24
      35.92
      0.52
      1.43%
    • 2023/05/23
      36.44
      0.26
      0.71%
    • 2023/05/22
      36.70
      0.27
      0.74%
    • 2023/05/19
      36.43
      0.12
      0.33%
    • 2023/05/17
      36.55
      0.15
      0.41%
    • 2023/05/16
      36.70
      0.18
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      36.88
      1.10
      2.90%
    • 2023/05/12
      37.98
      0.08
      0.21%
    • 2023/05/11
      37.90
      0.48
      1.28%
    • 2023/05/10
      37.42
      0.29
      0.78%
    • 2023/05/08
      37.13
      0.23
      0.62%
    • 2023/05/05
      36.90
      0.26
      0.71%
    • 2023/05/04
      36.64
      0.11
      0.30%
    • 2023/05/03
      36.75
      0.25
      0.69%
    • 2023/05/02
      36.50
      0.19
      0.52%
    • 2023/04/28
      36.69
      0.32
      0.87%
    • 2023/04/27
      37.01
      0.49
      1.34%
    • 2023/04/26
      36.52
      0.20
      0.55%
    • 2023/04/25
      36.32
      0.63
      1.71%
    • 2023/04/24
      36.95
      0.25
      0.68%
    • 2023/04/21
      36.70
      0.03
      0.08%

    下載歷史報價