法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別

46.43美元0.67(1.42%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.91%
1年24.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      46.43
      0.67
      1.42%
    • 2024/09/10
      47.10
      0.55
      1.15%
    • 2024/09/09
      47.65
      0.12
      0.25%
    • 2024/09/06
      47.77
      0.35
      0.73%
    • 2024/09/05
      48.12
      0.15
      0.31%
    • 2024/09/04
      48.27
      0.15
      0.31%
    • 2024/09/03
      48.12
      0.47
      0.97%
    • 2024/09/02
      48.59
      0.91
      1.91%
    • 2024/08/30
      47.68
      0.05
      0.11%
    • 2024/08/29
      47.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/28
      47.64
      0.39
      0.81%
    • 2024/08/27
      48.03
      0.10
      0.21%
    • 2024/08/26
      47.93
      0.14
      0.29%
    • 2024/08/23
      48.07
      0.04
      0.08%
    • 2024/08/22
      48.11
      0.20
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      47.91
      0.05
      0.10%
    • 2024/08/20
      47.86
      0.55
      1.14%
    • 2024/08/19
      48.41
      0.38
      0.79%
    • 2024/08/16
      48.03
      0.31
      0.65%
    • 2024/08/14
      47.72
      0.69
      1.47%
    • 2024/08/13
      47.03
      0.44
      0.94%
    • 2024/08/12
      46.59
      0.68
      1.48%
    • 2024/08/09
      45.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/08
      45.91
      0.27
      0.59%
    • 2024/08/07
      46.18
      0.46
      1.01%
    • 2024/08/06
      45.72
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/05
      45.75
      1.69
      3.56%
    • 2024/08/02
      47.44
      0.67
      1.39%
    • 2024/08/01
      48.11
      0.39
      0.80%
    • 2024/07/31
      48.50
      0.36
      0.75%

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