法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別

44.54美元0.24(0.54%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.23%
3月6.51%
1年6.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      44.54
      0.24
      0.54%
    • 2024/12/20
      44.78
      0.28
      0.62%
    • 2024/12/19
      45.06
      0.41
      0.90%
    • 2024/12/18
      45.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/17
      45.46
      0.67
      1.45%
    • 2024/12/16
      46.13
      0.12
      0.26%
    • 2024/12/13
      46.25
      0.14
      0.30%
    • 2024/12/12
      46.11
      0.11
      0.24%
    • 2024/12/11
      46.00
      0.16
      0.35%
    • 2024/12/10
      46.16
      0.37
      0.80%
    • 2024/12/09
      46.53
      0.39
      0.85%
    • 2024/12/06
      46.14
      0.16
      0.35%
    • 2024/12/05
      45.98
      0.77
      1.70%
    • 2024/12/04
      45.21
      0.35
      0.78%
    • 2024/12/03
      44.86
      0.39
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      44.47
      0.39
      0.89%
    • 2024/11/29
      44.08
      0.21
      0.47%
    • 2024/11/28
      44.29
      0.15
      0.34%
    • 2024/11/27
      44.44
      0.28
      0.63%
    • 2024/11/26
      44.16
      0.19
      0.43%
    • 2024/11/25
      43.97
      0.40
      0.92%
    • 2024/11/22
      43.57
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/21
      43.50
      0.46
      1.07%
    • 2024/11/20
      43.04
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/19
      42.96
      0.52
      1.20%

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