法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別

46.96美元0.2(0.43%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月2.21%
3月8.15%
1年27.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      46.96
      0.20
      0.43%
    • 2024/06/18
      46.76
      0.39
      0.84%
    • 2024/06/17
      46.37
      0.33
      0.72%
    • 2024/06/14
      46.04
      0.47
      1.01%
    • 2024/06/13
      46.51
      0.28
      0.60%
    • 2024/06/12
      46.79
      0.78
      1.70%
    • 2024/06/11
      46.01
      0.50
      1.08%
    • 2024/06/10
      46.51
      0.51
      1.09%
    • 2024/06/07
      47.02
      0.45
      0.95%
    • 2024/06/06
      47.47
      0.30
      0.64%
    • 2024/06/05
      47.17
      0.57
      1.22%
    • 2024/06/04
      46.60
      1.12
      2.35%
    • 2024/06/03
      47.72
      0.75
      1.60%
    • 2024/05/31
      46.97
      0.16
      0.34%
    • 2024/05/30
      46.81
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      46.71
      0.78
      1.64%
    • 2024/05/28
      47.49
      0.39
      0.82%
    • 2024/05/27
      47.88
      0.24
      0.50%
    • 2024/05/24
      47.64
      0.08
      0.17%
    • 2024/05/23
      47.72
      0.23
      0.48%
    • 2024/05/22
      47.49
      0.46
      0.96%
    • 2024/05/21
      47.95
      0.07
      0.15%
    • 2024/05/17
      48.02
      0.12
      0.25%
    • 2024/05/16
      47.90
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/15
      47.86
      0.59
      1.25%
    • 2024/05/14
      47.27
      0.24
      0.51%
    • 2024/05/13
      47.03
      0.24
      0.51%
    • 2024/05/10
      46.79
      0.21
      0.45%
    • 2024/05/08
      47.00
      0.25
      0.54%
    • 2024/05/07
      46.75
      0.03
      0.06%

    下載歷史報價