法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別

45.14美元0.43(0.96%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月4.64%
3月12.02%
1年36.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      45.14
      0.43
      0.96%
    • 2024/02/28
      44.71
      0.15
      0.33%
    • 2024/02/27
      44.86
      0.21
      0.47%
    • 2024/02/26
      45.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/23
      45.09
      0.33
      0.74%
    • 2024/02/22
      44.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      44.76
      0.13
      0.29%
    • 2024/02/20
      44.89
      0.41
      0.92%
    • 2024/02/19
      44.48
      0.30
      0.68%
    • 2024/02/16
      44.18
      0.11
      0.25%
    • 2024/02/15
      44.07
      0.27
      0.62%
    • 2024/02/14
      43.80
      0.45
      1.04%
    • 2024/02/13
      43.35
      0.88
      1.99%
    • 2024/02/12
      44.23
      0.23
      0.52%
    • 2024/02/09
      44.00
      0.11
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      43.89
      0.27
      0.62%
    • 2024/02/07
      43.62
      0.13
      0.30%
    • 2024/02/06
      43.75
      0.11
      0.25%
    • 2024/02/05
      43.64
      0.14
      0.32%
    • 2024/02/02
      43.78
      0.32
      0.74%
    • 2024/02/01
      43.46
      0.32
      0.74%
    • 2024/01/31
      43.14
      0.61
      1.43%
    • 2024/01/30
      42.53
      0.38
      0.90%
    • 2024/01/29
      42.15
      0.34
      0.80%
    • 2024/01/26
      42.49
      0.30
      0.71%
    • 2024/01/25
      42.19
      0.35
      0.82%
    • 2024/01/24
      42.54
      0.65
      1.55%
    • 2024/01/23
      41.89
      0.24
      0.57%
    • 2024/01/22
      42.13
      0.26
      0.62%
    • 2024/01/19
      41.87
      0.20
      0.48%

    下載歷史報價