法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別

45.21美元0.35(0.78%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月1.86%
3月6.77%
1年10.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      45.21
      0.35
      0.78%
    • 2024/12/03
      44.86
      0.39
      0.88%
    • 2024/12/02
      44.47
      0.39
      0.89%
    • 2024/11/29
      44.08
      0.21
      0.47%
    • 2024/11/28
      44.29
      0.15
      0.34%
    • 2024/11/27
      44.44
      0.28
      0.63%
    • 2024/11/26
      44.16
      0.19
      0.43%
    • 2024/11/25
      43.97
      0.40
      0.92%
    • 2024/11/22
      43.57
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/21
      43.50
      0.46
      1.07%
    • 2024/11/20
      43.04
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/19
      42.96
      0.52
      1.20%
    • 2024/11/18
      43.48
      0.12
      0.28%
    • 2024/11/15
      43.60
      0.57
      1.29%
    • 2024/11/14
      44.17
      0.13
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      44.04
      0.38
      0.86%
    • 2024/11/12
      44.42
      0.30
      0.67%
    • 2024/11/11
      44.72
      0.28
      0.62%
    • 2024/11/08
      45.00
      0.17
      0.38%
    • 2024/11/07
      45.17
      0.84
      1.90%
    • 2024/11/06
      44.33
      0.18
      0.40%
    • 2024/11/05
      44.51
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/04
      44.58
      0.54
      1.23%
    • 2024/10/31
      44.04
      0.48
      1.08%
    • 2024/10/30
      44.52
      0.35
      0.78%
    • 2024/10/24
      44.68
      0.06
      0.13%
    • 2024/10/23
      44.62
      0.31
      0.69%
    • 2024/10/22
      44.93
      0.24
      0.53%
    • 2024/10/21
      45.17
      0.42
      0.92%
    • 2024/10/18
      45.59
      0.22
      0.49%

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