法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別

43.82美元0.09(0.21%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.32%
3月4.01%
1年35.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      43.82
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/26
      43.91
      0.20
      0.46%
    • 2024/03/25
      43.71
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/22
      43.76
      0.70
      1.57%
    • 2024/03/21
      44.46
      0.82
      1.88%
    • 2024/03/20
      43.64
      0.22
      0.51%
    • 2024/03/19
      43.42
      0.29
      0.66%
    • 2024/03/18
      43.71
      0.25
      0.57%
    • 2024/03/15
      43.96
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/14
      44.07
      0.21
      0.47%
    • 2024/03/13
      44.28
      0.18
      0.41%
    • 2024/03/12
      44.46
      0.22
      0.50%
    • 2024/03/11
      44.24
      0.27
      0.61%
    • 2024/03/08
      44.51
      0.19
      0.43%
    • 2024/03/07
      44.32
      0.24
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      44.56
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/05
      44.54
      0.36
      0.80%
    • 2024/03/04
      44.90
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/01
      44.94
      0.20
      0.44%
    • 2024/02/29
      45.14
      0.43
      0.96%
    • 2024/02/28
      44.71
      0.15
      0.33%
    • 2024/02/27
      44.86
      0.21
      0.47%
    • 2024/02/26
      45.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/23
      45.09
      0.33
      0.74%
    • 2024/02/22
      44.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      44.76
      0.13
      0.29%
    • 2024/02/20
      44.89
      0.41
      0.92%
    • 2024/02/19
      44.48
      0.30
      0.68%
    • 2024/02/16
      44.18
      0.11
      0.25%
    • 2024/02/15
      44.07
      0.27
      0.62%

    下載歷史報價