柏瑞環球重點股票基金 A

42.08美元0.04(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.32%
3月4.53%
1年35.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      4.32%
      4.15%
      2.25%
    • 三個月
      4.53%
      0.01%
      3.02%
    • 一年
      35.30%
      28.82%
      26.36%
    • 三年(年度化)
      19.04%
      13.14%
      14.44%
    • 五年(年度化)
      14.93%
      13.74%
      12.71%
    • 十年(年度化)
      11.25%
      12.68%
      9.91%
    • 年初至今
      23.29%
      13.04%
      14.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.29%
    基金規模
    395.13百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.38%
    2. 2.英國7.02%
    3. 3.日本5.56%
    4. 4.歐元區3.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.41%
    2. 2.工業23.51%
    3. 3.金融服務10.96%
    4. 4.電訊服務10.62%
    5. 5.健康護理10.38%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.35%
    2. 2.TE Connectivity Ltd3.25%
    3. 3.Keyence Corp3.12%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.08%
    5. 5.Weir Group PLC3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.38%
    2. 2.英國7.02%
    3. 3.日本5.56%
    4. 4.歐元區3.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.35%
    2. 2.TE Connectivity Ltd3.25%
    3. 3.Keyence Corp3.12%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.08%
    5. 5.Weir Group PLC3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.41%
    2. 2.工業23.51%
    3. 3.金融服務10.96%
    4. 4.電訊服務10.62%
    5. 5.健康護理10.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -