柏瑞環球重點股票基金 A

36.82美元0(0.01%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月9.47%
3月7.4%
1年9.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      9.47%
      7.94%
      6.49%
    • 三個月
      7.40%
      1.34%
      3.71%
    • 一年
      9.68%
      9.16%
      12.54%
    • 三年(年度化)
      13.89%
      9.58%
      7.93%
    • 五年(年度化)
      8.03%
      8.81%
      6.29%
    • 十年(年度化)
      9.03%
      10.21%
      7.52%
    • 年初至今
      13.21%
      14.19%
      15.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.21%
    基金規模
    451.61百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.04%
    2. 2.英國6.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.63%
    4. 4.日本3.75%
    5. 5.歐元區3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.72%
    2. 2.科技24.37%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.金融服務9.49%
    5. 5.電訊服務7.22%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.15%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc3.64%
    3. 3.Allegion PLC3.34%
    4. 4.TE Connectivity Ltd3.14%
    5. 5.Honeywell International Inc3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.04%
    2. 2.英國6.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.63%
    4. 4.日本3.75%
    5. 5.歐元區3.75%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.15%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc3.64%
    3. 3.Allegion PLC3.34%
    4. 4.TE Connectivity Ltd3.14%
    5. 5.Honeywell International Inc3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.72%
    2. 2.科技24.37%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.金融服務9.49%
    5. 5.電訊服務7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -