柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A

48.08美元0.16(0.34%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月5.61%
3月9.87%
1年4.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      5.61%
      3.01%
      4.83%
    • 三個月
      9.87%
      9.62%
      4.97%
    • 一年
      4.29%
      10.50%
      5.20%
    • 三年(年度化)
      9.07%
      6.68%
      4.98%
    • 五年(年度化)
      15.08%
      7.47%
      10.38%
    • 十年(年度化)
      8.43%
      6.81%
      6.14%
    • 年初至今
      8.31%
      6.75%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.31%
    基金規模
    1,685.00百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.41%
    2. 2.歐元區11.65%
    3. 3.英國7.00%
    4. 4.日本6.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.98%
    2. 2.工業25.70%
    3. 3.健康護理12.65%
    4. 4.金融服務11.62%
    5. 5.電訊服務8.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.06%
    2. 2.NVIDIA Corp4.66%
    3. 3.Weir Group PLC3.84%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.77%
    5. 5.Walmart Inc3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.41%
    2. 2.歐元區11.65%
    3. 3.英國7.00%
    4. 4.日本6.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.06%
    2. 2.NVIDIA Corp4.66%
    3. 3.Weir Group PLC3.84%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.77%
    5. 5.Walmart Inc3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.98%
    2. 2.工業25.70%
    3. 3.健康護理12.65%
    4. 4.金融服務11.62%
    5. 5.電訊服務8.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -