柏瑞環球重點股票基金 A

39.12美元0.49(1.28%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月3.03%
3月4.59%
1年12.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      1.44%
      0.96%
    • 三個月
      4.59%
      1.57%
      2.65%
    • 一年
      12.01%
      2.06%
      4.15%
    • 三年(年度化)
      15.31%
      12.04%
      9.50%
    • 五年(年度化)
      7.69%
      7.03%
      4.95%
    • 十年(年度化)
      7.67%
      7.91%
      6.00%
    • 年初至今
      10.91%
      8.85%
      6.71%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.91%
    基金規模
    581.34百萬截至 2023-04-28
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券，但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券，以達致按合理價格(意指具有增長潛力，並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.72%
    2. 2.歐元區7.08%
    3. 3.英國6.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.19%
    5. 5.日本3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.32%
    2. 2.科技22.42%
    3. 3.金融服務11.37%
    4. 4.健康護理10.75%
    5. 5.周期性消費8.59%
    前五大持股
    1. 1.State Street Corporation3.83%
    2. 2.Walmart Inc3.45%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.42%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc3.36%
    5. 5.Microsoft Corp3.35%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國73.72%
    2. 2.歐元區7.08%
    3. 3.英國6.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.19%
    5. 5.日本3.97%
    前五大持股
    1. 1.State Street Corporation3.83%
    2. 2.Walmart Inc3.45%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.42%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc3.36%
    5. 5.Microsoft Corp3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.32%
    2. 2.科技22.42%
    3. 3.金融服務11.37%
    4. 4.健康護理10.75%
    5. 5.周期性消費8.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    風險評估
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