柏瑞環球重點股票基金 A

35.85美元0.23(0.65%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月5.45%
3月9.22%
1年42.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.45%
      0.99%
      2.51%
    • 三個月
      9.22%
      16.40%
      6.22%
    • 一年
      42.77%
      15.45%
      28.70%
    • 三年(年度化)
      10.22%
      8.30%
      8.67%
    • 五年(年度化)
      12.86%
      13.36%
      11.96%
    • 十年(年度化)
      8.03%
      9.51%
      7.11%
    • 年初至今
      5.83%
      0.99%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.83%
    基金規模
    305.20百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.94%
    2. 2.新興亞洲8.42%
    3. 3.英國7.18%
    4. 4.日本3.81%
    5. 5.歐元區3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.18%
    2. 2.工業20.78%
    3. 3.健康護理13.23%
    4. 4.周期性消費12.75%
    5. 5.金融服務11.45%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.10%
    2. 2.Honeywell International Inc3.53%
    3. 3.Te Connectivity Ltd3.42%
    4. 4.Weir Group Plc3.39%
    5. 5.Huntington Bancshares Inc3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.94%
    2. 2.新興亞洲8.42%
    3. 3.英國7.18%
    4. 4.日本3.81%
    5. 5.歐元區3.53%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.10%
    2. 2.Honeywell International Inc3.53%
    3. 3.Te Connectivity Ltd3.42%
    4. 4.Weir Group Plc3.39%
    5. 5.Huntington Bancshares Inc3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.18%
    2. 2.工業20.78%
    3. 3.健康護理13.23%
    4. 4.周期性消費12.75%
    5. 5.金融服務11.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -