柏瑞環球重點股票基金 A

38.85美元0.67(1.76%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.63%
3月12.46%
1年4.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      9.63%
      4.25%
      8.32%
    • 三個月
      12.46%
      9.77%
      13.97%
    • 一年
      4.19%
      18.14%
      8.33%
    • 三年(年度化)
      11.57%
      4.94%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      6.06%
      6.14%
      4.51%
    • 十年(年度化)
      8.19%
      8.85%
      6.66%
    • 年初至今
      9.63%
      18.14%
      8.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.63%
    基金規模
    548.57百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.82%
    2. 2.英國6.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.66%
    4. 4.歐元區3.78%
    5. 5.日本3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.68%
    2. 2.科技21.82%
    3. 3.金融服務11.01%
    4. 4.健康護理10.60%
    5. 5.周期性消費7.91%
    前五大持股
    1. 1.Walmart Inc3.75%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.66%
    3. 3.State Street Corporation3.44%
    4. 4.Motorola Solutions Inc3.35%
    5. 5.Honeywell International Inc3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.82%
    2. 2.英國6.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.66%
    4. 4.歐元區3.78%
    5. 5.日本3.44%
    前五大持股
    1. 1.Walmart Inc3.75%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.66%
    3. 3.State Street Corporation3.44%
    4. 4.Motorola Solutions Inc3.35%
    5. 5.Honeywell International Inc3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.68%
    2. 2.科技21.82%
    3. 3.金融服務11.01%
    4. 4.健康護理10.60%
    5. 5.周期性消費7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -