柏瑞環球重點股票基金 A

40.51美元0.23(0.56%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.39%
3月6.01%
1年46.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      40.51
      0.23
      0.56%
    • 2021/07/26
      40.73
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/23
      40.70
      0.37
      0.91%
    • 2021/07/22
      40.34
      0.12
      0.31%
    • 2021/07/21
      40.21
      0.44
      1.11%
    • 2021/07/20
      39.77
      0.65
      1.67%
    • 2021/07/19
      39.12
      0.73
      1.83%
    • 2021/07/16
      39.85
      0.24
      0.60%
    • 2021/07/15
      40.09
      0.22
      0.54%
    • 2021/07/14
      40.31
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/13
      40.34
      0.17
      0.43%
    • 2021/07/12
      40.51
      0.18
      0.44%
    • 2021/07/09
      40.33
      0.53
      1.34%
    • 2021/07/08
      39.80
      0.47
      1.17%
    • 2021/07/07
      40.27
      0.12
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      40.15
      0.13
      0.33%
    • 2021/07/02
      40.29
      0.20
      0.51%
    • 2021/07/01
      40.08
      0.25
      0.62%
    • 2021/06/30
      39.84
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/29
      39.87
      0.09
      0.22%
    • 2021/06/28
      39.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      39.78
      0.21
      0.53%
    • 2021/06/24
      39.58
      0.18
      0.45%
    • 2021/06/23
      39.40
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/22
      39.44
      0.27
      0.69%
    • 2021/06/21
      39.17
      0.45
      1.15%
    • 2021/06/18
      38.73
      0.60
      1.54%
    • 2021/06/17
      39.33
      0.17
      0.42%
    • 2021/06/16
      39.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/15
      39.49
      0.06
      0.16%

    下載歷史報價