施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

371.08美元2.49(0.67%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.68%
3月12.29%
1年32.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      -
      1.62%
    • 三個月
      12.29%
      -
      12.31%
    • 一年
      32.15%
      -
      44.11%
    • 三年(年度化)
      9.63%
      -
      11.65%
    • 五年(年度化)
      12.81%
      -
      13.91%
    • 十年(年度化)
      10.07%
      -
      7.53%
    • 年初至今
      7.72%
      -
      6.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.72%
    基金規模
    207.33百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2006-02-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.46%
    2. 2.歐元區14.12%
    3. 3.日本8.00%
    4. 4.已開發亞洲5.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.78%
    2. 2.工業17.21%
    3. 3.科技16.57%
    4. 4.金融服務11.66%
    5. 5.健康護理10.67%
    前五大持股
    1. 1.ASGN Inc1.52%
    2. 2.Catalent Inc1.43%
    3. 3.Pentair PLC1.17%
    4. 4.Assurant Inc1.11%
    5. 5.Berry Global Group Inc1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.46%
    2. 2.歐元區14.12%
    3. 3.日本8.00%
    4. 4.已開發亞洲5.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.17%
    前五大持股
    1. 1.ASGN Inc1.52%
    2. 2.Catalent Inc1.43%
    3. 3.Pentair PLC1.17%
    4. 4.Assurant Inc1.11%
    5. 5.Berry Global Group Inc1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.78%
    2. 2.工業17.21%
    3. 3.科技16.57%
    4. 4.金融服務11.66%
    5. 5.健康護理10.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -