施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

404.24美元0.68(0.17%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.9%
3月5.93%
1年52.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      -
      1.65%
    • 三個月
      5.93%
      -
      7.31%
    • 一年
      52.14%
      -
      48.04%
    • 三年(年度化)
      10.56%
      -
      12.21%
    • 五年(年度化)
      13.13%
      -
      13.35%
    • 十年(年度化)
      10.96%
      -
      9.40%
    • 年初至今
      17.35%
      -
      13.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.35%
    基金規模
    281.66百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2006-02-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.55%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.日本7.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.已開發亞洲4.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.工業17.70%
    4. 4.金融服務12.07%
    5. 5.健康護理10.71%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.21%
    2. 2.Assurant Inc1.14%
    3. 3.Encompass Health Corp1.00%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
    5. 5.Valmont Industries Inc0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.55%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.日本7.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.已開發亞洲4.96%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.21%
    2. 2.Assurant Inc1.14%
    3. 3.Encompass Health Corp1.00%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
    5. 5.Valmont Industries Inc0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.工業17.70%
    4. 4.金融服務12.07%
    5. 5.健康護理10.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -