施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積
402.85美元4.16(1.04%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.96%--
- 一個月3.48%5.53%3.32%
- 三個月0.85%13.07%3.36%
- 一年9.04%2.28%7.13%
- 三年(年度化)0.66%4.16%1.45%
- 五年(年度化)5.13%4.62%4.43%
- 十年(年度化)7.23%5.13%5.23%
- 年初至今9.13%1.82%7.32%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.47%
- 2.歐元區7.79%
- 3.日本7.22%
- 4.英國6.78%
- 5.歐洲不包含歐元區3.72%
- 1.工業23.51%
- 2.科技17.57%
- 3.健康護理13.70%
- 4.金融服務10.53%
- 5.周期性消費8.59%
- 1.Kemper Corp2.09%
- 2.Rentokil Initial PLC ADR1.74%
- 3.Lumentum Holdings Inc1.58%
- 4.Assurant Inc1.49%
- 5.Dolby Laboratories Inc Class A1.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差19.36-
- 月報酬夏普值-0.04-
- 1.美國60.47%
- 2.歐元區7.79%
- 3.日本7.22%
- 4.英國6.78%
- 5.歐洲不包含歐元區3.72%
- 1.Kemper Corp2.09%
- 2.Rentokil Initial PLC ADR1.74%
- 3.Lumentum Holdings Inc1.58%
- 4.Assurant Inc1.49%
- 5.Dolby Laboratories Inc Class A1.45%
- 1.工業23.51%
- 2.科技17.57%
- 3.健康護理13.70%
- 4.金融服務10.53%
- 5.周期性消費8.59%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差19.36-
- 月報酬夏普值-0.04-