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股市VIP 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積
349.62美元2.9(0.84%)
2023/06/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.15%--
- 一個月1.26%2.73%2.64%
- 三個月0.03%3.81%1.16%
- 一年0.46%4.35%0.52%
- 三年(年度化)7.60%8.86%6.16%
- 五年(年度化)3.25%3.42%2.25%
- 十年(年度化)8.05%6.53%5.68%
- 年初至今6.31%1.71%8.60%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國65.15%
- 2.歐元區9.47%
- 3.日本6.66%
- 4.英國5.03%
- 5.已開發亞洲4.05%
- 1.工業24.34%
- 2.科技16.38%
- 3.健康護理15.24%
- 4.金融服務11.45%
- 5.周期性消費11.38%
- 1.ICU Medical Inc1.79%
- 2.Masimo Corp1.52%
- 3.Rentokil Initial PLC ADR1.44%
- 4.Assurant Inc1.43%
- 5.LiveRamp Holdings Inc1.41%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.06-
- 月報酬標準差18.30-
- 月報酬夏普值0.62-
- 1.美國65.15%
- 2.歐元區9.47%
- 3.日本6.66%
- 4.英國5.03%
- 5.已開發亞洲4.05%
- 1.ICU Medical Inc1.79%
- 2.Masimo Corp1.52%
- 3.Rentokil Initial PLC ADR1.44%
- 4.Assurant Inc1.43%
- 5.LiveRamp Holdings Inc1.41%
- 1.工業24.34%
- 2.科技16.38%
- 3.健康護理15.24%
- 4.金融服務11.45%
- 5.周期性消費11.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.06-
- 月報酬標準差18.30-
- 月報酬夏普值0.62-