施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

377.90美元1.61(0.43%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.11%
1年7.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      5.53%
      1.85%
    • 三個月
      0.11%
      13.07%
      0.86%
    • 一年
      7.38%
      2.28%
      5.89%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      4.16%
      4.46%
    • 五年(年度化)
      6.05%
      4.62%
      5.55%
    • 十年(年度化)
      6.37%
      5.13%
      4.73%
    • 年初至今
      2.37%
      1.82%
      2.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    258.14百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2006-02-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.72%
    2. 2.歐元區9.58%
    3. 3.日本7.83%
    4. 4.英國5.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.31%
    2. 2.科技17.76%
    3. 3.健康護理14.75%
    4. 4.金融服務9.52%
    5. 5.周期性消費9.48%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.98%
    2. 2.LiveRamp Holdings Inc1.94%
    3. 3.Aramark1.80%
    4. 4.Stericycle Inc1.72%
    5. 5.Kirby Corp1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.72%
    2. 2.歐元區9.58%
    3. 3.日本7.83%
    4. 4.英國5.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.29%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.98%
    2. 2.LiveRamp Holdings Inc1.94%
    3. 3.Aramark1.80%
    4. 4.Stericycle Inc1.72%
    5. 5.Kirby Corp1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.31%
    2. 2.科技17.76%
    3. 3.健康護理14.75%
    4. 4.金融服務9.52%
    5. 5.周期性消費9.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -