施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積
382.74美元4.08(1.05%)
2025/05/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.51%--
- 一個月3.75%5.53%9.66%
- 三個月5.94%13.07%0.66%
- 一年0.09%2.28%4.26%
- 三年(年度化)4.21%4.16%6.37%
- 五年(年度化)9.06%4.62%8.80%
- 十年(年度化)5.60%5.13%5.12%
- 年初至今4.09%1.82%3.38%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國65.57%
- 2.英國7.37%
- 3.日本6.94%
- 4.歐元區5.41%
- 5.歐洲不包含歐元區4.69%
- 1.工業23.63%
- 2.科技18.75%
- 3.健康護理13.77%
- 4.金融服務11.91%
- 5.周期性消費7.43%
- 1.Rentokil Initial PLC ADR1.88%
- 2.Assurant Inc1.61%
- 3.ICU Medical Inc1.61%
- 4.WNS (Holdings) Ltd1.56%
- 5.Kemper Corp1.56%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差18.64-
- 月報酬夏普值-0.07-
- 1.美國65.57%
- 2.英國7.37%
- 3.日本6.94%
- 4.歐元區5.41%
- 5.歐洲不包含歐元區4.69%
- 1.Rentokil Initial PLC ADR1.88%
- 2.Assurant Inc1.61%
- 3.ICU Medical Inc1.61%
- 4.WNS (Holdings) Ltd1.56%
- 5.Kemper Corp1.56%
- 1.工業23.63%
- 2.科技18.75%
- 3.健康護理13.77%
- 4.金融服務11.91%
- 5.周期性消費7.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差18.64-
- 月報酬夏普值-0.07-
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