施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

377.76美元2.84(0.76%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.39%
3月7.97%
1年3.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.42%
      -
      -
    • 一個月
      7.39%
      -
      9.19%
    • 三個月
      7.97%
      -
      12.21%
    • 一年
      3.76%
      -
      2.50%
    • 三年(年度化)
      12.91%
      -
      12.76%
    • 五年(年度化)
      9.57%
      -
      9.58%
    • 十年(年度化)
      11.18%
      -
      9.41%
    • 年初至今
      8.95%
      -
      10.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.95%
    基金規模
    323.29百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2006-02-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.95%
    2. 2.歐元區10.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.40%
    4. 4.日本5.89%
    5. 5.已開發亞洲5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.32%
    2. 2.周期性消費17.43%
    3. 3.工業17.26%
    4. 4.金融服務11.28%
    5. 5.健康護理10.35%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.82%
    2. 2.ICU Medical Inc1.55%
    3. 3.Syneos Health Inc A1.34%
    4. 4.ASGN Inc1.26%
    5. 5.Encompass Health Corp1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.95%
    2. 2.歐元區10.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.40%
    4. 4.日本5.89%
    5. 5.已開發亞洲5.43%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.82%
    2. 2.ICU Medical Inc1.55%
    3. 3.Syneos Health Inc A1.34%
    4. 4.ASGN Inc1.26%
    5. 5.Encompass Health Corp1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.32%
    2. 2.周期性消費17.43%
    3. 3.工業17.26%
    4. 4.金融服務11.28%
    5. 5.健康護理10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -