施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

355.12美元6.13(1.76%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.9%
3月14.53%
1年7.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      6.90%
      -
      8.21%
    • 三個月
      14.53%
      -
      14.28%
    • 一年
      7.62%
      -
      10.57%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      -
      3.29%
    • 五年(年度化)
      2.90%
      -
      1.68%
    • 十年(年度化)
      8.83%
      -
      6.43%
    • 年初至今
      6.11%
      -
      7.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.11%
    基金規模
    277.87百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2006-02-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.歐元區8.92%
    3. 3.日本5.88%
    4. 4.已開發亞洲5.09%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.38%
    2. 2.工業18.44%
    3. 3.金融服務13.04%
    4. 4.健康護理12.58%
    5. 5.周期性消費12.23%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.77%
    2. 2.IDEX Corp1.57%
    3. 3.ICU Medical Inc1.33%
    4. 4.Reinsurance Group of America Inc1.28%
    5. 5.Dolby Laboratories Inc1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.歐元區8.92%
    3. 3.日本5.88%
    4. 4.已開發亞洲5.09%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.95%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.77%
    2. 2.IDEX Corp1.57%
    3. 3.ICU Medical Inc1.33%
    4. 4.Reinsurance Group of America Inc1.28%
    5. 5.Dolby Laboratories Inc1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.38%
    2. 2.工業18.44%
    3. 3.金融服務13.04%
    4. 4.健康護理12.58%
    5. 5.周期性消費12.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -